Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 201	82 116	191 317	597 224	287 784	885 008	640 770	204 737	845 507	65 655	165 163	230 818
20208	8 051	0	8 051	18 482	0	18 482	14 461	0	14 461	12 072	0	12 072
20209	0	0	0	218 196	0	218 196	218 196	0	218 196	0	0	0
30102	1 066 742	0	1 066 742	84 681 995	0	84 681 995	80 800 685	0	80 800 685	4 948 052	0	4 948 052
30110	30 362	181 351	211 713	9 923	15 109 306	15 119 229	30 618	15 148 077	15 178 695	9 667	142 580	152 247
30114	0	5 067 875	5 067 875	0	6 200 886	6 200 886	0	9 006 145	9 006 145	0	2 262 616	2 262 616
30202	488 134	0	488 134	56 805	0	56 805	0	0	0	544 939	0	544 939
30215	80	2 104	2 184	0	96	96	0	57	57	80	2 143	2 223
30221	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30233	984	0	984	22 203	472	22 675	21 145	472	21 617	2 042	0	2 042
30302	0	0	0	12 269	12 539	24 808	11 117	8 634	19 751	1 152	3 905	5 057
30306	1 582 245	0	1 582 245	216 966	6 838	223 804	310 461	6 797	317 258	1 488 750	41	1 488 791
30413	0	0	0	43 033 680	15 235	43 048 915	43 033 680	15 235	43 048 915	0	0	0
30424	780	0	780	66 762 923	15 235	66 778 158	66 763 448	15 235	66 778 683	255	0	255
30425	0	22 189	22 189	0	1 017	1 017	0	993	993	0	22 213	22 213
32002	0	0	0	0	2 791 410	2 791 410	0	2 791 410	2 791 410	0	0	0
32003	0	0	0	0	4 181 959	4 181 959	0	3 362 492	3 362 492	0	819 467	819 467
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	73	0	73	3 272	0	3 272
32202	0	0	0	66 999	131 566 022	131 633 021	66 999	131 566 022	131 633 021	0	0	0
32203	0	0	0	0	54 971 903	54 971 903	0	39 660 611	39 660 611	0	15 311 292	15 311 292
32204	451 021	16 940 656	17 391 677	0	1 311	1 311	451 021	16 941 967	17 392 988	0	0	0
32401	0	65	65	0	3	3	0	3	3	0	65	65
45107	322 284	0	322 284	0	0	0	12 595	0	12 595	309 689	0	309 689
45108	126 576	0	126 576	0	0	0	3 176	0	3 176	123 400	0	123 400
45201	42 741	0	42 741	68 917	0	68 917	61 998	0	61 998	49 660	0	49 660
45203	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
45204	51 297	0	51 297	101 224	0	101 224	37 089	0	37 089	115 432	0	115 432
45205	304 189	0	304 189	28 092	0	28 092	225 581	0	225 581	106 700	0	106 700
45206	803 088	0	803 088	175 343	0	175 343	94 186	0	94 186	884 245	0	884 245
45207	2 227 249	0	2 227 249	177 680	0	177 680	174 271	0	174 271	2 230 658	0	2 230 658
45208	1 533 993	0	1 533 993	14 231	0	14 231	19 913	0	19 913	1 528 311	0	1 528 311
45401	932	0	932	251	0	251	183	0	183	1 000	0	1 000
45406	7 524	0	7 524	0	0	0	2 562	0	2 562	4 962	0	4 962
45407	230 005	0	230 005	8 156	0	8 156	9 820	0	9 820	228 341	0	228 341
45408	118 723	0	118 723	3 547	0	3 547	2 363	0	2 363	119 907	0	119 907
45504	50 000	9 905	59 905	0	436	436	30 000	4 038	34 038	20 000	6 303	26 303
45505	9 232	1 238	10 470	50	34	84	348	1 272	1 620	8 934	0	8 934
45506	151 857	49 524	201 381	1 850	2 262	4 112	3 567	1 357	4 924	150 140	50 429	200 569
45507	566 448	108 463	674 911	15 043	4 954	19 997	36 169	5 377	41 546	545 322	108 040	653 362
45509	7 882	6 264	14 146	4 955	2 729	7 684	6 038	3 271	9 309	6 799	5 722	12 521
45523	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45705	6 184	0	6 184	0	0	0	34	0	34	6 150	0	6 150
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 332 565	0	1 332 565	237	0	237	233	0	233	1 332 569	0	1 332 569
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 569	0	2 569	5	0	5	14	0	14	2 560	0	2 560
45815	41 761	6	41 767	1 326	9	1 335	1 400	2	1 402	41 687	13	41 700
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	79 872	0	79 872	4 291	0	4 291	164	0	164	83 999	0	83 999
45915	8 658	0	8 658	677	0	677	571	0	571	8 764	0	8 764
47404	0	2 169	2 169	0	136 736 053	136 736 053	0	136 738 140	136 738 140	0	82	82
47408	0	0	0	59 145 529	62 443 154	121 588 683	59 145 529	62 443 154	121 588 683	0	0	0
47415	909	0	909	0	0	0	25	0	25	884	0	884
47421	1 208	0	1 208	215 397	0	215 397	216 412	0	216 412	193	0	193
47423	1	0	1	172 850	126 461	299 311	172 625	126 461	299 086	226	0	226
47427	2 751	6 283	9 034	70 755	22 476	93 231	70 870	28 327	99 197	2 636	432	3 068
47440	0	0	0	2	1 303	1 305	2	1 303	1 305	0	0	0
47465	39 832	0	39 832	196	0	196	4 915	0	4 915	35 113	0	35 113
47502	61 777	0	61 777	1 841	0	1 841	5 369	0	5 369	58 249	0	58 249
50104	0	271 638	271 638	0	13 234	13 234	0	11 073	11 073	0	273 799	273 799
50106	173 186	0	173 186	1 234	0	1 234	0	0	0	174 420	0	174 420
50107	1 298 569	0	1 298 569	2 058 769	0	2 058 769	2 049 540	0	2 049 540	1 307 798	0	1 307 798
50108	129 944	59 356	189 300	905	2 880	3 785	88	2 688	2 776	130 761	59 548	190 309
50110	0	1 767 458	1 767 458	0	86 928	86 928	0	65 307	65 307	0	1 789 079	1 789 079
50116	10 586 121	0	10 586 121	5 255 312	0	5 255 312	5 262 078	0	5 262 078	10 579 355	0	10 579 355
50118	0	0	0	180 524	0	180 524	180 524	0	180 524	0	0	0
50121	108 382	0	108 382	44 571	0	44 571	41 707	0	41 707	111 246	0	111 246
50905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
51513	470 395	0	470 395	2 607	0	2 607	0	0	0	473 002	0	473 002
60302	145	0	145	1	0	1	1	0	1	145	0	145
60306	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
60308	62	0	62	217	0	217	208	0	208	71	0	71
60310	0	0	0	1 993	0	1 993	1	0	1	1 992	0	1 992
60312	43 423	0	43 423	4 755	0	4 755	15 011	0	15 011	33 167	0	33 167
60314	41	0	41	502	513	1 015	15	513	528	528	0	528
60323	26 975	0	26 975	69	0	69	58	0	58	26 986	0	26 986
60336	1 346	0	1 346	443	0	443	373	0	373	1 416	0	1 416
60401	38 031	0	38 031	271	0	271	272	0	272	38 030	0	38 030
60415	886	0	886	886	0	886	0	0	0	1 772	0	1 772
60804	0	0	0	361 268	0	361 268	0	0	0	361 268	0	361 268
60901	9 086	0	9 086	159	0	159	0	0	0	9 245	0	9 245
60906	2 860	0	2 860	286	0	286	160	0	160	2 986	0	2 986
61008	475	0	475	182	0	182	200	0	200	457	0	457
61009	297	0	297	204	0	204	205	0	205	296	0	296
61010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	7 131 580	0	7 131 580	7 131 580	0	7 131 580	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
61907	61 066	0	61 066	0	0	0	0	0	0	61 066	0	61 066
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	8 625 979	0	8 625 979	581 646	0	581 646	8 625 979	0	8 625 979	581 646	0	581 646
70607	121 207	0	121 207	83 443	0	83 443	193 199	0	193 199	11 451	0	11 451
70608	20 561 165	0	20 561 165	1 748 732	0	1 748 732	20 561 165	0	20 561 165	1 748 732	0	1 748 732
70611	85 233	0	85 233	8 029	0	8 029	85 233	0	85 233	8 029	0	8 029
70706	0	0	0	8 631 961	0	8 631 961	0	0	0	8 631 961	0	8 631 961
70707	0	0	0	121 207	0	121 207	0	0	0	121 207	0	121 207
70708	0	0	0	20 561 165	0	20 561 165	0	0	0	20 561 165	0	20 561 165
70711	0	0	0	85 233	0	85 233	0	0	0	85 233	0	85 233
Итого по активу (баланс)	54 271 825	24 578 660	78 850 485	302 806 055	414 605 442	717 411 497	296 876 084	418 161 170	715 037 254	60 201 796	21 022 932	81 224 728
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 787	12 144	29 931	17 787	12 170	29 957	0	26	26
30301	0	0	0	11 117	8 634	19 751	12 269	12 539	24 808	1 152	3 905	5 057
30305	1 582 245	0	1 582 245	310 461	6 797	317 258	216 966	6 838	223 804	1 488 750	41	1 488 791
30601	39 001	2 867 510	2 906 511	54 354 260	1 669 925	56 024 185	54 317 738	103 212	54 420 950	2 479	1 300 797	1 303 276
30606	103	0	103	310 460	0	310 460	310 404	0	310 404	47	0	47
31503	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32403	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
405	712	2 076	2 788	22 226	34 998	57 224	22 460	40 113	62 573	946	7 191	8 137
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	7 410 642	14 261 613	21 672 255	50 565 281	2 370 167	52 935 448	50 263 430	2 314 224	52 577 654	7 108 791	14 205 670	21 314 461
408.1	83 712	976	84 688	332 638	6 784	339 422	329 227	5 813	335 040	80 301	5	80 306
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	302 008	6 125 599	6 427 607	90 828	530 821	621 649	1 657 143	407 207	2 064 350	1 868 323	6 001 985	7 870 308
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	605 942	809 945	1 415 887	2 265 965	1 878 136	4 144 101	4 297 479	1 875 862	6 173 341	2 637 456	807 671	3 445 127
40820	1 587	1 390	2 977	3 086	252	3 338	2 161	201	2 362	662	1 339	2 001
40821	3 467	0	3 467	56 906	0	56 906	55 322	0	55 322	1 883	0	1 883
40901	2 125 037	0	2 125 037	2 017 180	0	2 017 180	2 000	0	2 000	109 857	0	109 857
40905	0	0	0	614	231	845	614	231	845	0	0	0
40909	0	0	0	386	127	513	386	127	513	0	0	0
40910	0	0	0	56	94	150	56	94	150	0	0	0
40911	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
40912	0	0	0	1 212	1 035	2 247	1 212	1 035	2 247	0	0	0
40913	0	0	0	555	1 726	2 281	555	1 726	2 281	0	0	0
42002	343 501	39 929	383 430	347 449	41 303	388 752	292 680	42 048	334 728	288 732	40 674	329 406
42005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42102	1 062 450	0	1 062 450	1 833 050	0	1 833 050	770 600	0	770 600	0	0	0
42104	2 173 500	183 278	2 356 778	2 000	5 025	7 025	300 000	8 371	308 371	2 471 500	186 624	2 658 124
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	628	954	0	28	28	0	29	29	326	629	955
42306	925 624	103 225	1 028 849	38 424	2 890	41 314	1 262 701	4 715	1 267 416	2 149 901	105 050	2 254 951
42307	19 035	688 281	707 316	50 000	67 581	117 581	50 000	33 583	83 583	19 035	654 283	673 318
42309	278	0	278	0	0	0	15	0	15	293	0	293
42607	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	9 270	0	9 270	300	0	300	0	0	0	8 970	0	8 970
45215	1 401 383	0	1 401 383	64 975	0	64 975	73 336	0	73 336	1 409 744	0	1 409 744
45415	60 511	0	60 511	2 026	0	2 026	235	0	235	58 720	0	58 720
45515	174 381	0	174 381	21 138	0	21 138	8 864	0	8 864	162 107	0	162 107
45715	1 298	0	1 298	7	0	7	0	0	0	1 291	0	1 291
45818	1 374 784	0	1 374 784	704	0	704	2 381	0	2 381	1 376 461	0	1 376 461
45918	88 461	0	88 461	263	0	263	3 360	0	3 360	91 558	0	91 558
47403	0	0	0	50 069 408	108 105 050	158 174 458	50 069 408	108 105 050	158 174 458	0	0	0
47407	0	0	0	57 352 191	64 263 055	121 615 246	57 352 191	64 263 055	121 615 246	0	0	0
47411	3 692	1 337	5 029	5 667	1 923	7 590	10 296	2 126	12 422	8 321	1 540	9 861
47416	0	114	114	49 280 992	31 279	49 312 271	49 282 669	31 165	49 313 834	1 677	0	1 677
47422	3 285	228	3 513	163 486	123 079	286 565	177 343	122 987	300 330	17 142	136	17 278
47424	4 947	0	4 947	214 549	0	214 549	221 462	0	221 462	11 860	0	11 860
47425	320 685	0	320 685	113 541	0	113 541	87 250	0	87 250	294 394	0	294 394
47426	4 121	17	4 138	4 355	8 695	13 050	32 077	8 803	40 880	31 843	125	31 968
47442	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47444	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
47466	33 654	0	33 654	1 697	0	1 697	797	0	797	32 754	0	32 754
47501	69 646	0	69 646	5 500	0	5 500	1 842	0	1 842	65 988	0	65 988
50120	25 683	0	25 683	49 534	0	49 534	46 004	0	46 004	22 153	0	22 153
60301	4 742	0	4 742	12 453	0	12 453	10 831	0	10 831	3 120	0	3 120
60305	8 591	0	8 591	18 201	0	18 201	18 201	0	18 201	8 591	0	8 591
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
60311	391	0	391	5 732	0	5 732	5 342	0	5 342	1	0	1
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	28	0	28	101	0	101	101	0	101	28	0	28
60324	38 113	0	38 113	3 187	0	3 187	3 923	0	3 923	38 849	0	38 849
60335	2 597	0	2 597	5 283	0	5 283	5 280	0	5 280	2 594	0	2 594
60414	29 376	0	29 376	271	0	271	686	0	686	29 791	0	29 791
60805	0	0	0	0	0	0	77 269	0	77 269	77 269	0	77 269
60806	0	0	0	10 138	0	10 138	300 087	0	300 087	289 949	0	289 949
60903	2 821	0	2 821	0	0	0	138	0	138	2 959	0	2 959
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	8 573 121	0	8 573 121	8 573 121	0	8 573 121	729 090	0	729 090	729 090	0	729 090
70602	142 396	0	142 396	212 476	0	212 476	87 674	0	87 674	17 594	0	17 594
70603	20 089 913	0	20 089 913	20 089 913	0	20 089 913	1 706 490	0	1 706 490	1 706 490	0	1 706 490
70613	1 053 690	0	1 053 690	1 053 690	0	1 053 690	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 573 460	0	8 573 460	8 573 460	0	8 573 460
70702	0	0	0	0	0	0	142 396	0	142 396	142 396	0	142 396
70703	0	0	0	0	0	0	20 089 913	0	20 089 913	20 089 913	0	20 089 913
70713	0	0	0	0	0	0	1 053 690	0	1 053 690	1 053 690	0	1 053 690
Итого по пассиву (баланс)	53 764 339	25 086 146	78 850 485	300 395 246	179 171 791	479 567 037	304 537 944	177 403 336	481 941 280	57 907 037	23 317 691	81 224 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 725 232	0	1 725 232	22 616	0	22 616	43 767	0	43 767	1 704 081	0	1 704 081
90902	297 957	0	297 957	48 423	0	48 423	20 648	0	20 648	325 732	0	325 732
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 995 539	0	20 995 539	694 987	0	694 987	1 238 683	0	1 238 683	20 451 843	0	20 451 843
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91802	239 343	0	239 343	0	0	0	3	0	3	239 340	0	239 340
91803	6 749	0	6 749	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
99998	36 034 482	0	36 034 482	205 151 252	0	205 151 252	209 957 531	0	209 957 531	31 228 203	0	31 228 203
Итого по активу (баланс)	62 340 113	0	62 340 113	205 917 278	0	205 917 278	211 260 632	0	211 260 632	56 996 759	0	56 996 759
Пассив
91003	0	0	0	56 805	0	56 805	56 805	0	56 805	0	0	0
91311	53 287	0	53 287	0	0	0	0	0	0	53 287	0	53 287
91312	9 790 325	0	9 790 325	359 024	0	359 024	700 745	0	700 745	10 132 046	0	10 132 046
91314	507 610	18 679 690	19 187 300	56 400 435	149 577 919	205 978 354	59 392 208	144 155 005	203 547 213	3 499 383	13 256 776	16 756 159
91315	4 774 698	0	4 774 698	2 779 658	0	2 779 658	53 453	0	53 453	2 048 493	0	2 048 493
91317	1 860 614	15 083	1 875 697	725 136	3 122	728 258	784 286	8 751	793 037	1 919 764	20 712	1 940 476
91319	293 180	0	293 180	0	0	0	3 586	0	3 586	296 766	0	296 766
91507	59 734	0	59 734	59 019	0	59 019	0	0	0	715	0	715
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	26 305 631	0	26 305 631	1 270 181	0	1 270 181	733 106	0	733 106	25 768 556	0	25 768 556
Итого по пассиву (баланс)	43 645 340	18 694 773	62 340 113	61 650 258	149 581 041	211 231 299	61 724 189	144 163 756	205 887 945	43 719 271	13 277 488	56 996 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 176	3 139 378	3 142 554	691 744	54 452 469	55 144 213	665 681	55 207 512	55 873 193	29 239	2 384 335	2 413 574
94101	0	0	0	2 001 549	0	2 001 549	2 001 549	0	2 001 549	0	0	0
99996	3 146 293	0	3 146 293	57 076 763	0	57 076 763	57 797 814	0	57 797 814	2 425 242	0	2 425 242
Итого по активу (баланс)	3 149 469	3 139 378	6 288 847	59 770 056	54 452 469	114 222 525	60 465 044	55 207 512	115 672 556	2 454 481	2 384 335	4 838 816
Пассив
96901	598 327	2 547 966	3 146 293	48 715 709	9 082 105	57 797 814	50 513 578	6 563 185	57 076 763	2 396 196	29 046	2 425 242
99997	3 142 554	0	3 142 554	57 874 742	0	57 874 742	57 145 762	0	57 145 762	2 413 574	0	2 413 574
Итого по пассиву (баланс)	3 740 881	2 547 966	6 288 847	106 590 451	9 082 105	115 672 556	107 659 340	6 563 185	114 222 525	4 809 770	29 046	4 838 816

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?