Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 314	0	11 314	30 432	0	30 432	8 397	0	8 397	33 349	0	33 349
10610	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
20202	103 876	123 614	227 490	1 003 083	589 757	1 592 840	990 348	521 883	1 512 231	116 611	191 488	308 099
20208	14 185	0	14 185	15 490	0	15 490	16 857	0	16 857	12 818	0	12 818
20209	0	0	0	408 890	0	408 890	408 890	0	408 890	0	0	0
30102	1 301 906	0	1 301 906	117 078 616	0	117 078 616	118 228 954	0	118 228 954	151 568	0	151 568
30110	6 719	283 492	290 211	22 901	26 143 393	26 166 294	23 161	22 638 919	22 662 080	6 459	3 787 966	3 794 425
30114	0	12 258	12 258	0	13 609 758	13 609 758	0	13 612 571	13 612 571	0	9 445	9 445
30202	26 441	0	26 441	309	0	309	0	0	0	26 750	0	26 750
30204	93 394	0	93 394	55 926	0	55 926	0	0	0	149 320	0	149 320
30215	80	2 152	2 232	0	72	72	0	89	89	80	2 135	2 215
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	3 033	0	3 033	33 878	1 736	35 614	36 581	1 736	38 317	330	0	330
30302	36 377	6 378	42 755	42 510	5 609	48 119	15 719	5 978	21 697	63 168	6 009	69 177
30306	4 671 276	11 869	4 683 145	204 326	18 673	222 999	335 150	18 616	353 766	4 540 452	11 926	4 552 378
30413	0	0	0	4 410 525	0	4 410 525	4 410 525	0	4 410 525	0	0	0
30424	210	0	210	66 536 898	0	66 536 898	66 536 625	0	66 536 625	483	0	483
30425	0	29 235	29 235	0	1 227	1 227	0	1 182	1 182	0	29 280	29 280
31903	0	0	0	41 654 630	0	41 654 630	36 654 630	0	36 654 630	5 000 000	0	5 000 000
32201	2 909	0	2 909	295	0	295	0	0	0	3 204	0	3 204
32202	0	0	0	6 058 329	177 055 257	183 113 586	6 058 329	165 947 372	172 005 701	0	11 107 885	11 107 885
32203	0	7 801 334	7 801 334	597 297	51 507 014	52 104 311	597 297	58 052 742	58 650 039	0	1 255 606	1 255 606
45107	4 714	0	4 714	44 600	0	44 600	126	0	126	49 188	0	49 188
45201	81 616	0	81 616	148 590	0	148 590	159 249	0	159 249	70 957	0	70 957
45203	1 000	0	1 000	640 000	0	640 000	1 000	0	1 000	640 000	0	640 000
45204	6 376	0	6 376	22 000	0	22 000	8 887	0	8 887	19 489	0	19 489
45205	48 215	0	48 215	219 615	0	219 615	16 518	0	16 518	251 312	0	251 312
45206	1 104 363	0	1 104 363	251 019	0	251 019	140 578	0	140 578	1 214 804	0	1 214 804
45207	3 501 197	0	3 501 197	221 164	0	221 164	243 042	0	243 042	3 479 319	0	3 479 319
45208	1 359 682	0	1 359 682	22 110	0	22 110	48 890	0	48 890	1 332 902	0	1 332 902
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	7	0	7	2 993	0	2 993
45401	14 521	0	14 521	19 522	0	19 522	18 222	0	18 222	15 821	0	15 821
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	20 322	0	20 322	183	0	183	119	0	119	20 386	0	20 386
45407	157 497	0	157 497	3 834	0	3 834	8 041	0	8 041	153 290	0	153 290
45408	58 401	0	58 401	6 205	0	6 205	4 420	0	4 420	60 186	0	60 186
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	88 365	0	88 365	5 100	0	5 100	580	0	580	92 885	0	92 885
45506	135 379	48 101	183 480	1 533	1 610	3 143	3 932	1 998	5 930	132 980	47 713	180 693
45507	589 435	293 241	882 676	26 070	9 742	35 812	39 861	16 356	56 217	575 644	286 627	862 271
45509	6 084	3 690	9 774	4 417	3 878	8 295	3 108	1 859	4 967	7 393	5 709	13 102
45812	806 284	0	806 284	60 330	0	60 330	29 873	0	29 873	836 741	0	836 741
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	92 510	569 619	662 129	1 688	19 063	20 751	3 952	23 657	27 609	90 246	565 025	655 271
45912	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45915	114	0	114	432	0	432	381	0	381	165	0	165
47404	0	0	0	4 252 203	205 842 285	210 094 488	4 252 203	205 842 285	210 094 488	0	0	0
47408	0	0	0	255 075 933	243 289 608	498 365 541	255 075 933	243 289 608	498 365 541	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	0	0	0	681 955	0	681 955	668 537	0	668 537	13 418	0	13 418
47423	2 782	68	2 850	81 741	56 880	138 621	81 090	56 813	137 903	3 433	135	3 568
47427	2 196	598	2 794	104 472	24 284	128 756	98 683	24 871	123 554	7 985	11	7 996
50107	0	0	0	405 886	0	405 886	405 886	0	405 886	0	0	0
50116	201 788	0	201 788	30 300 108	0	30 300 108	0	0	0	30 501 896	0	30 501 896
50121	0	0	0	1 330	0	1 330	1 312	0	1 312	18	0	18
50205	0	25 572	25 572	0	968	968	0	1 065	1 065	0	25 475	25 475
50209	0	13 585	13 585	0	606	606	0	550	550	0	13 641	13 641
50211	0	1 022 669	1 022 669	0	164 361	164 361	0	164 744	164 744	0	1 022 286	1 022 286
50221	11 299	0	11 299	10 354	0	10 354	17 016	0	17 016	4 637	0	4 637
50905	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
51407	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60302	167	0	167	27 736	0	27 736	4	0	4	27 899	0	27 899
60306	0	0	0	4 933	0	4 933	4 831	0	4 831	102	0	102
60308	18	0	18	235	0	235	226	0	226	27	0	27
60310	0	0	0	2 012	0	2 012	73	0	73	1 939	0	1 939
60312	25 435	0	25 435	23 867	0	23 867	22 074	0	22 074	27 228	0	27 228
60314	0	0	0	406	491	897	0	491	491	406	0	406
60323	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
60336	1 099	0	1 099	1 151	0	1 151	259	0	259	1 991	0	1 991
60401	33 291	0	33 291	0	0	0	15	0	15	33 276	0	33 276
60901	3 516	0	3 516	93	0	93	0	0	0	3 609	0	3 609
60906	1 372	0	1 372	93	0	93	93	0	93	1 372	0	1 372
61002	183	0	183	56	0	56	56	0	56	183	0	183
61008	971	0	971	1 050	0	1 050	1 067	0	1 067	954	0	954
61009	341	0	341	346	0	346	346	0	346	341	0	341
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	530 199	0	530 199	530 199	0	530 199	0	0	0
61403	2 424	0	2 424	2	0	2	215	0	215	2 211	0	2 211
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	13 221 476	0	13 221 476	1 478 825	0	1 478 825	5	0	5	14 700 296	0	14 700 296
70607	1 645	0	1 645	19 658	0	19 658	11 977	0	11 977	9 326	0	9 326
70608	6 792 936	0	6 792 936	1 126 877	0	1 126 877	0	0	0	7 919 813	0	7 919 813
70610	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
70611	45 234	0	45 234	268	0	268	27 736	0	27 736	17 766	0	17 766
Итого по активу (баланс)	34 782 187	10 247 475	45 029 662	534 001 081	718 346 272	1 252 347 353	496 270 877	710 225 385	1 206 496 262	72 512 391	18 368 362	90 880 753
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	11 299	0	11 299	17 016	0	17 016	10 354	0	10 354	4 637	0	4 637
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 116 505	0	2 116 505	0	0	0	0	0	0	2 116 505	0	2 116 505
30126	75	0	75	5	0	5	3	0	3	73	0	73
30232	0	279	279	25 213	25 661	50 874	25 213	25 845	51 058	0	463	463
30301	36 377	6 378	42 755	15 719	5 978	21 697	42 510	5 609	48 119	63 168	6 009	69 177
30305	4 671 276	11 869	4 683 145	335 150	18 616	353 766	204 326	18 673	222 999	4 540 452	11 926	4 552 378
30601	4 817	1 260	6 077	4 866 934	1 015	4 867 949	4 862 492	19	4 862 511	375	264	639
405	1 705	19 767	21 472	27 312	28 022	55 334	36 224	32 882	69 106	10 617	24 627	35 244
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 341 549	5 604 614	8 946 163	190 242 308	111 849 688	302 091 996	224 838 311	120 977 189	345 815 500	37 937 552	14 732 115	52 669 667
408.1	61 291	0	61 291	517 734	213	517 947	503 709	213	503 922	47 266	0	47 266
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	305 917	1 818 531	2 124 448	208 833	474 390	683 223	89 362	365 172	454 534	186 446	1 709 313	1 895 759
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	355 728	446 084	801 812	643 469	226 576	870 045	649 599	234 625	884 224	361 858	454 133	815 991
40820	5 978	51 685	57 663	1 561	2 524	4 085	254	2 005	2 259	4 671	51 166	55 837
40821	1 437	0	1 437	114 215	0	114 215	113 540	0	113 540	762	0	762
40901	62 486	0	62 486	63 938	0	63 938	155 003	0	155 003	153 551	0	153 551
40905	0	0	0	16	150	166	16	150	166	0	0	0
40909	0	0	0	29	1 054	1 083	29	1 054	1 083	0	0	0
40910	0	0	0	47	202	249	47	202	249	0	0	0
40911	0	0	0	71 480	0	71 480	71 480	0	71 480	0	0	0
40912	0	0	0	704	3 463	4 167	704	3 463	4 167	0	0	0
40913	0	0	0	6 100	16 327	22 427	6 100	16 327	22 427	0	0	0
42002	182 787	0	182 787	182 787	0	182 787	73 872	0	73 872	73 872	0	73 872
42005	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103
42102	10 500	0	10 500	40 500	0	40 500	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42105	0	69 620	69 620	0	70 041	70 041	0	421	421	0	0	0
42106	3 127	63 291	66 418	3 127	4 932	8 059	0	73 480	73 480	0	131 839	131 839
42108	31 359	0	31 359	31 359	0	31 359	0	0	0	0	0	0
42301	326	664	990	0	27	27	0	28	28	326	665	991
42305	1 570	0	1 570	50	0	50	7	0	7	1 527	0	1 527
42306	323 163	184 362	507 525	173 271	45 684	218 955	17 737	40 315	58 052	167 629	178 993	346 622
42307	19 035	955 082	974 117	0	89 542	89 542	0	48 701	48 701	19 035	914 241	933 276
42309	292	0	292	8	0	8	2	0	2	286	0	286
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	236	0	236	6	0	6	2 230	0	2 230	2 460	0	2 460
45215	1 096 503	0	1 096 503	128 630	0	128 630	111 177	0	111 177	1 079 050	0	1 079 050
45315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45415	14 911	0	14 911	1 039	0	1 039	225	0	225	14 097	0	14 097
45515	225 527	0	225 527	19 581	0	19 581	16 528	0	16 528	222 474	0	222 474
45818	1 177 102	0	1 177 102	56 606	0	56 606	124 210	0	124 210	1 244 706	0	1 244 706
45918	1 058	0	1 058	33	0	33	747	0	747	1 772	0	1 772
47403	0	0	0	40 989 114	113 144 082	154 133 196	40 989 114	113 144 082	154 133 196	0	0	0
47407	0	0	0	254 215 055	244 158 833	498 373 888	254 215 055	244 158 833	498 373 888	0	0	0
47411	2 214	1 055	3 269	2 286	3 742	6 028	2 400	3 152	5 552	2 328	465	2 793
47416	835	2 722	3 557	4 206 460	2 809	4 209 269	4 206 033	3 339	4 209 372	408	3 252	3 660
47422	7 039	51	7 090	138 875	56 589	195 464	135 559	56 613	192 172	3 723	75	3 798
47424	0	0	0	653 704	0	653 704	668 065	0	668 065	14 361	0	14 361
47425	265 801	0	265 801	105 438	0	105 438	105 057	0	105 057	265 420	0	265 420
47426	1 788	1 020	2 808	90 919	714	91 633	95 616	129	95 745	6 485	435	6 920
50120	60	0	60	10 647	0	10 647	18 328	0	18 328	7 741	0	7 741
50220	11 314	0	11 314	8 397	0	8 397	30 432	0	30 432	33 349	0	33 349
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	10	0	10	2 708	0	2 708	4 896	0	4 896	2 198	0	2 198
60305	12 663	0	12 663	23 448	0	23 448	30 803	0	30 803	20 018	0	20 018
60309	710	0	710	710	0	710	255	0	255	255	0	255
60311	1 102	0	1 102	1 036	0	1 036	1 235	0	1 235	1 301	0	1 301
60322	2	0	2	762	0	762	857	0	857	97	0	97
60324	17 827	0	17 827	1 696	0	1 696	3 897	0	3 897	20 028	0	20 028
60335	3 824	0	3 824	259	0	259	6 041	0	6 041	9 606	0	9 606
60414	28 650	0	28 650	16	0	16	325	0	325	28 959	0	28 959
60903	1 467	0	1 467	0	0	0	68	0	68	1 535	0	1 535
61304	14 977	0	14 977	6 731	0	6 731	5 984	0	5 984	14 230	0	14 230
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	13 235 695	0	13 235 695	40	0	40	1 525 248	0	1 525 248	14 760 903	0	14 760 903
70602	1 157	0	1 157	1 447	0	1 447	1 465	0	1 465	1 175	0	1 175
70603	6 895 023	0	6 895 023	0	0	0	1 087 120	0	1 087 120	7 982 143	0	7 982 143
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	35 791 328	9 238 334	45 029 662	498 254 528	470 230 874	968 485 402	535 123 972	479 212 521	1 014 336 493	72 660 772	18 219 981	90 880 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	909 403	0	909 403	38 428	0	38 428	41 527	0	41 527	906 304	0	906 304
90902	373 419	0	373 419	67 917	0	67 917	97 316	0	97 316	344 020	0	344 020
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 770 314	25 665	23 795 979	1 841 644	1 077	1 842 721	1 215 131	1 037	1 216 168	24 396 827	25 705	24 422 532
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	68 863	20 027	88 890	36 916	2 759	39 675	34 453	2 897	37 350	71 326	19 889	91 215
91704	28 431	562	28 993	0	19	19	0	23	23	28 431	558	28 989
91802	227 213	11 516	238 729	0	385	385	0	478	478	227 213	11 423	238 636
91803	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
99998	24 193 829	0	24 193 829	257 667 292	0	257 667 292	252 088 909	0	252 088 909	29 772 212	0	29 772 212
Итого по активу (баланс)	50 707 755	57 770	50 765 525	259 652 197	4 240	259 656 437	253 477 336	4 435	253 481 771	56 882 616	57 575	56 940 191
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	55 926	0	55 926	55 926	0	55 926	0	0	0
91311	109 430	0	109 430	3 681	0	3 681	0	0	0	105 749	0	105 749
91312	11 210 832	0	11 210 832	301 471	0	301 471	656 890	0	656 890	11 566 251	0	11 566 251
91314	0	8 711 526	8 711 526	50 776 248	199 565 674	250 341 922	51 353 899	203 424 085	254 777 984	577 651	12 569 937	13 147 588
91315	2 576 076	25 665	2 601 741	463 163	1 037	464 200	428 348	1 077	429 425	2 541 261	25 705	2 566 966
91316	373 961	0	373 961	202 611	0	202 611	237 200	0	237 200	408 550	0	408 550
91317	1 100 897	24 904	1 125 801	714 056	4 723	718 779	1 506 894	2 664	1 509 558	1 893 735	22 845	1 916 580
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	10	0	10	0	0	0	261	0	261
99999	26 571 696	0	26 571 696	1 339 560	0	1 339 560	1 935 843	0	1 935 843	27 167 979	0	27 167 979
Итого по пассиву (баланс)	42 003 430	8 762 095	50 765 525	53 857 035	199 571 434	253 428 469	56 175 309	203 427 826	259 603 135	44 321 704	12 618 487	56 940 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 122 141	10 323 670	21 445 811	108 696 986	114 669 574	223 366 560	118 137 026	123 264 165	241 401 191	1 682 101	1 729 079	3 411 180
94101	0	0	0	30 668 019	0	30 668 019	30 668 019	0	30 668 019	0	0	0
99996	21 454 402	0	21 454 402	254 025 365	0	254 025 365	272 067 644	0	272 067 644	3 412 123	0	3 412 123
Итого по активу (баланс)	32 576 543	10 323 670	42 900 213	393 390 370	114 669 574	508 059 944	420 872 689	123 264 165	544 136 854	5 094 224	1 729 079	6 823 303
Пассив
96901	10 281 979	11 172 423	21 454 402	143 904 831	127 756 089	271 660 920	135 325 003	118 293 638	253 618 641	1 702 151	1 709 972	3 412 123
97101	0	0	0	406 724	0	406 724	406 724	0	406 724	0	0	0
99997	21 445 811	0	21 445 811	272 069 210	0	272 069 210	254 034 579	0	254 034 579	3 411 180	0	3 411 180
Итого по пассиву (баланс)	31 727 790	11 172 423	42 900 213	416 380 765	127 756 089	544 136 854	389 766 306	118 293 638	508 059 944	5 113 331	1 709 972	6 823 303

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?