Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 676	0	11 676	7 613	0	7 613	7 989	0	7 989	11 300	0	11 300
10610	4 611	0	4 611	0	0	0	1 844	0	1 844	2 767	0	2 767
20202	83 612	132 137	215 749	826 322	412 105	1 238 427	820 462	411 169	1 231 631	89 472	133 073	222 545
20208	11 896	0	11 896	19 120	0	19 120	16 042	0	16 042	14 974	0	14 974
20209	0	0	0	446 363	0	446 363	446 363	0	446 363	0	0	0
30102	532 229	0	532 229	24 220 322	0	24 220 322	24 698 844	0	24 698 844	53 707	0	53 707
30110	8 562	1 116 343	1 124 905	152 291	15 589 309	15 741 600	154 527	14 106 251	14 260 778	6 326	2 599 401	2 605 727
30114	0	71 845	71 845	0	6 322 711	6 322 711	0	6 383 680	6 383 680	0	10 876	10 876
30202	33 473	0	33 473	0	0	0	2 684	0	2 684	30 789	0	30 789
30204	128 510	0	128 510	0	0	0	33 248	0	33 248	95 262	0	95 262
30215	80	2 133	2 213	0	157	157	0	162	162	80	2 128	2 208
30221	0	0	0	146 669	0	146 669	146 669	0	146 669	0	0	0
30233	2 916	0	2 916	33 861	1 272	35 133	35 694	1 272	36 966	1 083	0	1 083
30302	26 717	3 188	29 905	8 790	836	9 626	4 350	320	4 670	31 157	3 704	34 861
30306	4 957 775	130	4 957 905	155 706	6 056	161 762	425 137	5 973	431 110	4 688 344	213	4 688 557
30413	0	0	0	2 951 186	14 577	2 965 763	2 951 186	14 577	2 965 763	0	0	0
30424	292	0	292	13 265 363	14 577	13 279 940	13 265 387	14 577	13 279 964	268	0	268
30425	0	24 998	24 998	0	9 162	9 162	0	12 404	12 404	0	21 756	21 756
31903	0	0	0	64 680	0	64 680	64 680	0	64 680	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
32202	0	0	0	600 000	50 438 522	51 038 522	600 000	45 773 591	46 373 591	0	4 664 931	4 664 931
32203	299 863	2 072 013	2 371 876	773 158	18 509 386	19 282 544	1 073 021	18 373 576	19 446 597	0	2 207 823	2 207 823
45107	480	0	480	0	0	0	250	0	250	230	0	230
45201	50 840	0	50 840	133 959	0	133 959	140 170	0	140 170	44 629	0	44 629
45203	7 250	0	7 250	0	0	0	7 250	0	7 250	0	0	0
45204	234 415	0	234 415	23 750	0	23 750	249 795	0	249 795	8 370	0	8 370
45205	118 800	0	118 800	7 170	0	7 170	104 916	0	104 916	21 054	0	21 054
45206	1 070 065	0	1 070 065	318 137	0	318 137	294 028	0	294 028	1 094 174	0	1 094 174
45207	3 538 594	0	3 538 594	363 089	0	363 089	328 019	0	328 019	3 573 664	0	3 573 664
45208	1 259 851	0	1 259 851	85 473	0	85 473	17 622	0	17 622	1 327 702	0	1 327 702
45307	8 167	0	8 167	0	0	0	0	0	0	8 167	0	8 167
45401	14 432	0	14 432	23 511	0	23 511	22 285	0	22 285	15 658	0	15 658
45405	7 345	0	7 345	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345
45406	24 320	0	24 320	7 058	0	7 058	25	0	25	31 353	0	31 353
45407	148 501	0	148 501	12 267	0	12 267	9 208	0	9 208	151 560	0	151 560
45408	48 857	0	48 857	10 901	0	10 901	2 222	0	2 222	57 536	0	57 536
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	220 584	126	220 710	2 305	3	2 308	150 724	129	150 853	72 165	0	72 165
45506	137 467	169 360	306 827	2 375	18 720	21 095	3 283	137 379	140 662	136 559	50 701	187 260
45507	611 372	671 168	1 282 540	12 159	47 092	59 251	48 142	428 250	476 392	575 389	290 010	865 399
45509	5 322	3 400	8 722	9 318	4 417	13 735	4 534	2 327	6 861	10 106	5 490	15 596
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45812	761 493	0	761 493	63 255	0	63 255	17 569	0	17 569	807 179	0	807 179
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	69 255	62 726	131 981	25 289	505 760	531 049	1 671	5 143	6 814	92 873	563 343	656 216
45912	1 674	0	1 674	360	0	360	360	0	360	1 674	0	1 674
45915	111	0	111	550	0	550	464	0	464	197	0	197
47404	0	37	37	1 723 589	59 381 444	61 105 033	1 723 589	59 374 229	61 097 818	0	7 252	7 252
47408	0	0	0	485 671 863	485 107 769	970 779 632	485 671 863	485 107 769	970 779 632	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	16	0	16	14	0	14
47423	3 847	8 705	12 552	619	14 942	15 561	1 657	18 751	20 408	2 809	4 896	7 705
47427	2 317	2 426	4 743	49 599	7 300	56 899	49 794	9 563	59 357	2 122	163	2 285
50105	0	0	0	1 057 104	0	1 057 104	1 057 104	0	1 057 104	0	0	0
50106	46 077	0	46 077	378	0	378	0	0	0	46 455	0	46 455
50107	0	0	0	950 742	0	950 742	950 742	0	950 742	0	0	0
50116	0	0	0	200 558	0	200 558	0	0	0	200 558	0	200 558
50205	0	25 784	25 784	0	2 014	2 014	0	1 959	1 959	0	25 839	25 839
50211	0	1 360 035	1 360 035	0	83 154	83 154	0	433 209	433 209	0	1 009 980	1 009 980
50221	10 584	0	10 584	3 404	0	3 404	3 443	0	3 443	10 545	0	10 545
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51407	2 786	0	2 786	0	0	0	375	0	375	2 411	0	2 411
60302	2 516	0	2 516	396	0	396	2 740	0	2 740	172	0	172
60306	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
60308	30	0	30	102	0	102	111	0	111	21	0	21
60310	1 762	0	1 762	2 134	0	2 134	1	0	1	3 895	0	3 895
60312	28 162	0	28 162	24 030	0	24 030	25 617	0	25 617	26 575	0	26 575
60314	400	0	400	0	17	17	0	17	17	400	0	400
60323	13 521	0	13 521	66	0	66	0	0	0	13 587	0	13 587
60336	1 044	0	1 044	499	0	499	333	0	333	1 210	0	1 210
60401	33 159	0	33 159	0	0	0	25	0	25	33 134	0	33 134
60901	3 011	0	3 011	337	0	337	0	0	0	3 348	0	3 348
60906	708	0	708	661	0	661	337	0	337	1 032	0	1 032
61002	183	0	183	170	0	170	170	0	170	183	0	183
61008	1 129	0	1 129	1 175	0	1 175	1 238	0	1 238	1 066	0	1 066
61009	341	0	341	262	0	262	262	0	262	341	0	341
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	2 330 969	0	2 330 969	2 330 969	0	2 330 969	0	0	0
61214	0	0	0	7 230	0	7 230	7 230	0	7 230	0	0	0
61403	2 536	0	2 536	413	0	413	321	0	321	2 628	0	2 628
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	8 793 921	0	8 793 921	2 864 369	0	2 864 369	1	0	1	11 658 289	0	11 658 289
70607	1 585	0	1 585	6 440	0	6 440	6 412	0	6 412	1 613	0	1 613
70608	4 464 755	0	4 464 755	967 400	0	967 400	0	0	0	5 432 155	0	5 432 155
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	30 246	0	30 246	7 494	0	7 494	0	0	0	37 740	0	37 740
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 969 895	5 726 554	33 696 449	540 650 292	636 491 302	1 177 141 594	538 010 933	630 616 277	1 168 627 210	30 609 254	11 601 579	42 210 833
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	10 584	0	10 584	3 443	0	3 443	3 404	0	3 404	10 545	0	10 545
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 116 505	0	2 116 505	0	0	0	0	0	0	2 116 505	0	2 116 505
30126	81	0	81	14	0	14	7 871	0	7 871	7 938	0	7 938
30232	109	6	115	28 212	15 328	43 540	28 109	15 779	43 888	6	457	463
30301	26 717	3 188	29 905	4 350	320	4 670	8 790	836	9 626	31 157	3 704	34 861
30305	4 957 775	130	4 957 905	425 137	5 973	431 110	155 706	6 056	161 762	4 688 344	213	4 688 557
30601	135	25	160	3 383 558	12 706	3 396 264	3 383 604	13 317	3 396 921	181	636	817
405	4 803	11 495	16 298	79 968	51 524	131 492	76 044	57 388	133 432	879	17 359	18 238
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 642 591	1 866 187	4 508 778	264 980 594	241 242 338	506 222 932	265 031 106	246 113 057	511 144 163	2 693 103	6 736 906	9 430 009
408.1	48 730	0	48 730	431 234	0	431 234	437 698	0	437 698	55 194	0	55 194
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	90 301	1 566 976	1 657 277	105 109	541 208	646 317	106 078	1 155 511	1 261 589	91 270	2 181 279	2 272 549
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	393 621	409 350	802 971	801 859	301 596	1 103 455	769 344	303 598	1 072 942	361 106	411 352	772 458
40820	8 950	51 085	60 035	1 560	4 947	6 507	253	5 215	5 468	7 643	51 353	58 996
40821	1 723	0	1 723	193 438	0	193 438	192 391	0	192 391	676	0	676
40901	102 120	0	102 120	128 587	0	128 587	72 063	0	72 063	45 596	0	45 596
40905	0	0	0	2	265	267	2	265	267	0	0	0
40909	0	0	0	70	426	496	70	426	496	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	13 075	0	13 075	13 075	0	13 075	0	0	0
40912	0	0	0	689	1 141	1 830	689	1 141	1 830	0	0	0
40913	0	0	0	4 877	6 982	11 859	4 877	6 982	11 859	0	0	0
42002	233 269	0	233 269	233 269	0	233 269	47 178	0	47 178	47 178	0	47 178
42102	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42104	5 700	9 973	15 673	5 700	10 512	16 212	0	539	539	0	0	0
42105	7 600	68 998	76 598	0	5 231	5 231	0	5 086	5 086	7 600	68 853	76 453
42106	22 228	62 726	84 954	19 101	4 756	23 857	0	4 624	4 624	3 127	62 594	65 721
42108	10 469	0	10 469	9 500	0	9 500	0	0	0	969	0	969
42301	326	688	1 014	0	54	54	0	25	25	326	659	985
42305	2 467	0	2 467	3 131	0	3 131	2 229	0	2 229	1 565	0	1 565
42306	254 027	189 314	443 341	235 907	25 994	261 901	122 779	17 264	140 043	140 899	180 584	321 483
42307	19 035	929 470	948 505	0	90 916	90 916	0	69 770	69 770	19 035	908 324	927 359
42309	291	0	291	10	0	10	6	0	6	287	0	287
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	72	0	72	21	0	21	0	0	0	51	0	51
45215	1 056 301	0	1 056 301	166 901	0	166 901	221 077	0	221 077	1 110 477	0	1 110 477
45315	2 974	0	2 974	180	0	180	0	0	0	2 794	0	2 794
45415	13 642	0	13 642	650	0	650	2 351	0	2 351	15 343	0	15 343
45515	552 700	0	552 700	376 782	0	376 782	47 196	0	47 196	223 114	0	223 114
45818	901 166	0	901 166	43 537	0	43 537	314 267	0	314 267	1 171 896	0	1 171 896
45918	1 053	0	1 053	40	0	40	49	0	49	1 062	0	1 062
47403	0	0	0	5 893 879	35 656 868	41 550 747	5 893 879	35 656 868	41 550 747	0	0	0
47407	0	0	0	486 107 459	484 411 137	970 518 596	486 107 459	484 411 137	970 518 596	0	0	0
47411	893	819	1 712	1 366	3 100	4 466	2 451	3 205	5 656	1 978	924	2 902
47416	454	0	454	2 995 434	4	2 995 438	2 995 967	4	2 995 971	987	0	987
47422	11 092	62	11 154	94 873	9 616	104 489	88 574	9 624	98 198	4 793	70	4 863
47425	271 704	0	271 704	177 993	0	177 993	188 337	0	188 337	282 048	0	282 048
47426	8 361	800	9 161	7 889	176	8 065	10 342	277	10 619	10 814	901	11 715
50120	894	0	894	6 535	0	6 535	6 623	0	6 623	982	0	982
50220	11 676	0	11 676	7 989	0	7 989	7 613	0	7 613	11 300	0	11 300
51410	139	0	139	115	0	115	0	0	0	24	0	24
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 039	0	1 039	1 299	0	1 299	260	0	260	0	0	0
60301	766	0	766	8 468	0	8 468	10 071	0	10 071	2 369	0	2 369
60305	13 081	0	13 081	9 064	0	9 064	17 796	0	17 796	21 813	0	21 813
60309	253	0	253	0	0	0	249	0	249	502	0	502
60311	1 021	0	1 021	960	0	960	1 208	0	1 208	1 269	0	1 269
60322	2	0	2	1	0	1	95	0	95	96	0	96
60324	20 892	0	20 892	3 379	0	3 379	1 855	0	1 855	19 368	0	19 368
60335	3 950	0	3 950	333	0	333	4 548	0	4 548	8 165	0	8 165
60414	28 121	0	28 121	25	0	25	335	0	335	28 431	0	28 431
60903	1 342	0	1 342	0	0	0	63	0	63	1 405	0	1 405
61304	14 355	0	14 355	6 439	0	6 439	8 053	0	8 053	15 969	0	15 969
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	4 611	0	4 611	1 844	0	1 844	0	0	0	2 767	0	2 767
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	8 738 680	0	8 738 680	15	0	15	2 855 550	0	2 855 550	11 594 215	0	11 594 215
70602	263	0	263	2 544	0	2 544	2 485	0	2 485	204	0	204
70603	4 544 868	0	4 544 868	0	0	0	965 401	0	965 401	5 510 269	0	5 510 269
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	28 525 157	5 171 292	33 696 449	767 158 413	762 403 180	1 529 561 593	770 217 921	767 858 056	1 538 075 977	31 584 665	10 626 168	42 210 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 168 345	0	2 168 345	58 631	0	58 631	1 398 888	0	1 398 888	828 088	0	828 088
90902	388 571	0	388 571	61 484	0	61 484	69 153	0	69 153	380 902	0	380 902
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 684 186	26 603	22 710 789	2 944 730	952	2 945 682	2 127 375	2 089	2 129 464	23 501 541	25 466	23 527 007
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	68 111	15 609	83 720	36 032	10 102	46 134	38 086	7 906	45 992	66 057	17 805	83 862
91704	25 702	557	26 259	2 729	41	2 770	0	42	42	28 431	556	28 987
91802	197 912	11 414	209 326	29 317	841	30 158	13	866	879	227 216	11 389	238 605
91803	1 485	0	1 485	547	0	547	0	0	0	2 032	0	2 032
99998	18 131 413	0	18 131 413	82 126 917	0	82 126 917	77 039 487	0	77 039 487	23 218 843	0	23 218 843
Итого по активу (баланс)	44 799 976	54 183	44 854 159	85 260 387	11 936	85 272 323	80 673 002	10 903	80 683 905	49 387 361	55 216	49 442 577
Пассив
91311	275 740	0	275 740	156 083	0	156 083	0	0	0	119 657	0	119 657
91312	11 076 213	0	11 076 213	429 584	0	429 584	574 320	0	574 320	11 220 949	0	11 220 949
91314	319 502	2 362 005	2 681 507	5 584 030	68 707 504	74 291 534	5 332 170	74 064 269	79 396 439	67 642	7 718 770	7 786 412
91315	2 226 614	26 603	2 253 217	956 691	2 089	958 780	1 105 197	951	1 106 148	2 375 120	25 465	2 400 585
91316	574 502	0	574 502	409 399	0	409 399	324 759	0	324 759	489 862	0	489 862
91317	1 180 095	29 601	1 209 696	780 374	13 091	793 465	722 037	3 214	725 251	1 121 758	19 724	1 141 482
91507	60 267	0	60 267	497	0	497	0	0	0	59 770	0	59 770
91508	271	0	271	145	0	145	0	0	0	126	0	126
99999	26 722 746	0	26 722 746	3 574 482	0	3 574 482	3 075 470	0	3 075 470	26 223 734	0	26 223 734
Итого по пассиву (баланс)	42 435 950	2 418 209	44 854 159	11 891 285	68 722 684	80 613 969	11 133 953	74 068 434	85 202 387	41 678 618	7 763 959	49 442 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 233 441	14 785 030	29 018 471	242 045 655	237 085 710	479 131 365	246 687 132	243 036 404	489 723 536	9 591 964	8 834 336	18 426 300
94101	0	0	0	2 208 093	0	2 208 093	2 208 093	0	2 208 093	0	0	0
99996	29 052 483	0	29 052 483	481 565 518	0	481 565 518	492 186 734	0	492 186 734	18 431 267	0	18 431 267
Итого по активу (баланс)	43 285 924	14 785 030	58 070 954	725 819 266	237 085 710	962 904 976	741 081 959	243 036 404	984 118 363	28 023 231	8 834 336	36 857 567
Пассив
96901	13 875 276	15 177 207	29 052 483	243 164 725	247 013 840	490 178 565	238 067 520	241 489 829	479 557 349	8 778 071	9 653 196	18 431 267
97101	0	0	0	2 008 169	0	2 008 169	2 008 169	0	2 008 169	0	0	0
99997	29 018 471	0	29 018 471	491 931 629	0	491 931 629	481 339 458	0	481 339 458	18 426 300	0	18 426 300
Итого по пассиву (баланс)	42 893 747	15 177 207	58 070 954	737 104 523	247 013 840	984 118 363	721 415 147	241 489 829	962 904 976	27 204 371	9 653 196	36 857 567

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?