Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206	0	206	902	0	902	602	0	602	506	0	506
10610	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
20202	101 854	116 662	218 516	867 623	527 442	1 395 065	862 137	445 429	1 307 566	107 340	198 675	306 015
20208	10 072	0	10 072	19 222	0	19 222	21 514	0	21 514	7 780	0	7 780
20209	0	0	0	346 813	0	346 813	346 813	0	346 813	0	0	0
30102	99 717	0	99 717	43 458 466	0	43 458 466	43 045 866	0	43 045 866	512 317	0	512 317
30110	6 280	524 491	530 771	53 348	24 652 784	24 706 132	19 807	24 992 198	25 012 005	39 821	185 077	224 898
30114	0	76 599	76 599	0	11 638 507	11 638 507	0	11 644 347	11 644 347	0	70 759	70 759
30202	96 304	0	96 304	64 641	0	64 641	0	0	0	160 945	0	160 945
30204	165 822	0	165 822	0	0	0	40 502	0	40 502	125 320	0	125 320
30215	80	1 984	2 064	0	71	71	0	97	97	80	1 958	2 038
30221	0	0	0	48 800	0	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0
30233	357	0	357	33 559	1 071	34 630	32 294	1 071	33 365	1 622	0	1 622
30302	35 030	1 482	36 512	47 433	4 750	52 183	82 463	6 232	88 695	0	0	0
30306	4 612 854	987	4 613 841	309 550	7 458	317 008	3 398 413	8 445	3 406 858	1 523 991	0	1 523 991
30413	0	0	0	810	11 547	12 357	810	11 547	12 357	0	0	0
30424	0	0	0	34 976 968	13 387 892	48 364 860	34 776 639	13 387 892	48 164 531	200 329	0	200 329
30425	0	22 837	22 837	0	798	798	0	909	909	0	22 726	22 726
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	579 998	4 045 992	4 625 990	0	71 358 854	71 358 854	579 998	75 404 846	75 984 844	0	0	0
32203	0	4 280 673	4 280 673	0	33 520 216	33 520 216	0	37 800 889	37 800 889	0	0	0
32204	0	0	0	0	6 504 676	6 504 676	0	2 722	2 722	0	6 501 954	6 501 954
45105	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	1 541	0	1 541	0	0	0	1 541	0	1 541	0	0	0
45107	0	0	0	1 480	0	1 480	55	0	55	1 425	0	1 425
45201	52 264	0	52 264	109 650	0	109 650	95 574	0	95 574	66 340	0	66 340
45203	19 586	0	19 586	12 365	0	12 365	20 203	0	20 203	11 748	0	11 748
45204	249 219	0	249 219	152 125	0	152 125	122 765	0	122 765	278 579	0	278 579
45205	675 094	0	675 094	168 261	0	168 261	289 797	0	289 797	553 558	0	553 558
45206	1 392 170	0	1 392 170	186 086	0	186 086	782 008	0	782 008	796 248	0	796 248
45207	3 361 440	0	3 361 440	417 354	0	417 354	212 738	0	212 738	3 566 056	0	3 566 056
45208	621 550	17 798	639 348	125 982	499	126 481	28 792	18 297	47 089	718 740	0	718 740
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	5 708	0	5 708	8 873	0	8 873	9 242	0	9 242	5 339	0	5 339
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	52 370	0	52 370	0	0	0	26	0	26	52 344	0	52 344
45407	123 192	0	123 192	41 017	0	41 017	12 250	0	12 250	151 959	0	151 959
45408	39 548	0	39 548	6 000	0	6 000	4 173	0	4 173	41 375	0	41 375
45504	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	17 024	404	17 428	560	14	574	8 056	74	8 130	9 528	344	9 872
45506	135 062	146 411	281 473	9 736	14 132	23 868	5 329	7 326	12 655	139 469	153 217	292 686
45507	568 593	630 984	1 199 577	46 600	22 756	69 356	30 500	30 663	61 163	584 693	623 077	1 207 770
45509	4 114	1 149	5 263	6 537	3 440	9 977	4 226	1 276	5 502	6 425	3 313	9 738
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	290 424	0	290 424	3 485	0	3 485	19 964	0	19 964	273 945	0	273 945
45814	2 833	0	2 833	0	0	0	272	0	272	2 561	0	2 561
45815	72 920	58 331	131 251	1 375	2 104	3 479	3 246	2 835	6 081	71 049	57 600	128 649
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	178	0	178	442	0	442	501	0	501	119	0	119
47404	0	176 644	176 644	6 830 727	124 987 015	131 817 742	6 830 727	125 163 630	131 994 357	0	29	29
47408	0	0	0	284 721 514	277 758 860	562 480 374	284 721 514	277 758 860	562 480 374	0	0	0
47415	109	0	109	136	0	136	215	0	215	30	0	30
47423	436 472	65	436 537	106	36	142	1 673	3	1 676	434 905	98	435 003
47427	1 865	146	2 011	48 417	12 746	61 163	48 071	10 743	58 814	2 211	2 149	4 360
50104	0	0	0	6 324 480	0	6 324 480	6 324 480	0	6 324 480	0	0	0
50105	0	0	0	649 513	0	649 513	649 513	0	649 513	0	0	0
50106	166 065	0	166 065	1 507	0	1 507	2 370	0	2 370	165 202	0	165 202
50107	0	0	0	960 706	0	960 706	960 706	0	960 706	0	0	0
50116	504 243	0	504 243	3 405	0	3 405	0	0	0	507 648	0	507 648
50121	1 764	0	1 764	744	0	744	923	0	923	1 585	0	1 585
50208	0	112 374	112 374	0	4 529	4 529	0	5 474	5 474	0	111 429	111 429
50211	0	1 137 496	1 137 496	0	44 383	44 383	0	170 391	170 391	0	1 011 488	1 011 488
50221	23 987	0	23 987	3 681	0	3 681	4 109	0	4 109	23 559	0	23 559
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51404	0	0	0	0	175 401	175 401	0	3 845	3 845	0	171 556	171 556
51405	0	462 624	462 624	0	16 660	16 660	0	193 302	193 302	0	285 982	285 982
51406	0	0	0	0	1 710 701	1 710 701	0	1 710 701	1 710 701	0	0	0
51407	3 551	0	3 551	0	0	0	153	0	153	3 398	0	3 398
60302	186	0	186	2	0	2	4	0	4	184	0	184
60306	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
60308	139	0	139	213	0	213	349	0	349	3	0	3
60310	3 479	0	3 479	1 952	0	1 952	5 431	0	5 431	0	0	0
60312	27 321	0	27 321	25 504	0	25 504	23 565	0	23 565	29 260	0	29 260
60314	367	0	367	0	12	12	367	12	379	0	0	0
60323	13 297	0	13 297	3	0	3	0	0	0	13 300	0	13 300
60336	2 355	0	2 355	314	0	314	1 375	0	1 375	1 294	0	1 294
60401	39 936	0	39 936	118	0	118	94	0	94	39 960	0	39 960
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
61002	183	0	183	7	0	7	7	0	7	183	0	183
61008	436	0	436	215	0	215	236	0	236	415	0	415
61009	495	0	495	577	0	577	731	0	731	341	0	341
61209	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61210	0	0	0	9 936 793	0	9 936 793	9 936 793	0	9 936 793	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	573	0	573	264	0	264	2 196	0	2 196
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	100	0	100	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	6 860 420	0	6 860 420	1 665 601	0	1 665 601	24 682	0	24 682	8 501 339	0	8 501 339
70607	2 633	0	2 633	1 515	0	1 515	1 982	0	1 982	2 166	0	2 166
70608	12 902 488	0	12 902 488	681 590	0	681 590	0	0	0	13 584 078	0	13 584 078
70610	40	0	40	4	0	4	0	0	0	44	0	44
70611	84 710	0	84 710	7 901	0	7 901	0	0	0	92 611	0	92 611
Итого по активу (баланс)	34 563 117	11 816 133	46 379 250	393 799 058	566 369 354	960 168 412	394 553 927	568 784 056	963 337 983	33 808 248	9 401 431	43 209 679
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	23 987	0	23 987	4 109	0	4 109	3 681	0	3 681	23 559	0	23 559
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	33	100	133	22 893	13 855	36 748	23 000	14 335	37 335	140	580	720
30301	35 030	1 482	36 512	82 463	6 232	88 695	47 433	4 750	52 183	0	0	0
30305	4 612 854	987	4 613 841	3 398 413	8 445	3 406 858	309 550	7 458	317 008	1 523 991	0	1 523 991
30601	25	0	25	178	12 121	12 299	72 316	12 121	84 437	72 163	0	72 163
31502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
405	1 453	13 498	14 951	141 445	40 910	182 355	153 794	38 119	191 913	13 802	10 707	24 509
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	10 201 400	2 178 064	12 379 464	223 718 249	190 043 552	413 761 801	216 819 252	191 399 687	408 218 939	3 302 403	3 534 199	6 836 602
408.1	46 185	0	46 185	489 770	0	489 770	498 346	0	498 346	54 761	0	54 761
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	443 279	384 128	827 407	5 064 879	19 667 684	24 732 563	4 639 885	22 801 751	27 441 636	18 285	3 518 195	3 536 480
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	282 241	378 730	660 971	7 390 180	3 690 525	11 080 705	7 437 975	3 735 769	11 173 744	330 036	423 974	754 010
40820	2 009	50 129	52 138	2 607	3 289	5 896	917	1 796	2 713	319	48 636	48 955
40821	778	0	778	119 323	0	119 323	119 568	0	119 568	1 023	0	1 023
40901	137 190	0	137 190	166 393	0	166 393	38 549	0	38 549	9 346	0	9 346
40902	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
40905	0	1	1	244	27	271	244	26	270	0	0	0
40909	0	0	0	259	393	652	259	393	652	0	0	0
40910	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
40911	0	0	0	52 215	0	52 215	52 215	0	52 215	0	0	0
40912	0	0	0	1 262	2 377	3 639	1 262	2 377	3 639	0	0	0
40913	0	0	0	2 810	5 514	8 324	2 810	5 514	8 324	0	0	0
42002	393 122	0	393 122	393 122	0	393 122	390 098	0	390 098	390 098	0	390 098
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	52 700	0	52 700	50 200	0	50 200
42103	0	24 091	24 091	0	1 291	1 291	0	3 869	3 869	0	26 669	26 669
42104	6 000	22 632	28 632	6 000	3 106	9 106	5 700	807	6 507	5 700	20 333	26 033
42105	7 600	135 950	143 550	0	64 032	64 032	0	4 728	4 728	7 600	76 646	84 246
42106	47 619	0	47 619	6 137	1 292	7 429	0	58 892	58 892	41 482	57 600	99 082
42108	14 383	0	14 383	8 800	0	8 800	6 800	0	6 800	12 383	0	12 383
42301	326	628	954	4 250	25	4 275	4 250	22	4 272	326	625	951
42305	2 098	0	2 098	297	0	297	118	0	118	1 919	0	1 919
42306	121 043	198 609	319 652	69 679	9 440	79 119	220 276	7 559	227 835	271 640	196 728	468 368
42307	11 110	848 235	859 345	0	72 724	72 724	7 925	65 430	73 355	19 035	840 941	859 976
42309	298	0	298	29	0	29	26	0	26	295	0	295
42504	0	0	0	0	1	1	3 000	3 795	6 795	3 000	3 794	6 794
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	62	0	62	41 003	0	41 003	41 297	0	41 297	356	0	356
45215	976 790	0	976 790	137 486	0	137 486	302 280	0	302 280	1 141 584	0	1 141 584
45315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45415	5 649	0	5 649	199	0	199	3 801	0	3 801	9 251	0	9 251
45515	303 246	0	303 246	64 538	0	64 538	76 508	0	76 508	315 216	0	315 216
45818	437 456	0	437 456	21 981	0	21 981	5 102	0	5 102	420 577	0	420 577
45918	322	0	322	58	0	58	43	0	43	307	0	307
47403	0	0	0	1 685 857	46 311 401	47 997 258	1 685 857	46 311 401	47 997 258	0	0	0
47405	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47407	0	0	0	277 717 719	284 590 440	562 308 159	277 717 719	284 590 440	562 308 159	0	0	0
47411	137	328	465	2 227	2 849	5 076	2 350	2 947	5 297	260	426	686
47416	751	0	751	116 485	68	116 553	115 734	68	115 802	0	0	0
47422	8 299	59	8 358	63 169	65	63 234	63 718	85	63 803	8 848	79	8 927
47425	461 146	0	461 146	265 675	0	265 675	317 142	0	317 142	512 613	0	512 613
47426	12 267	906	13 173	45 417	626	46 043	36 711	174	36 885	3 561	454	4 015
50120	1 860	0	1 860	1 238	0	1 238	535	0	535	1 157	0	1 157
50220	206	0	206	602	0	602	902	0	902	506	0	506
51410	178	0	178	144	0	144	0	0	0	34	0	34
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52501	0	0	0	0	0	0	519	0	519	519	0	519
60301	1 982	0	1 982	12 311	0	12 311	11 245	0	11 245	916	0	916
60305	20 755	0	20 755	28 722	0	28 722	18 105	0	18 105	10 138	0	10 138
60309	433	0	433	747	0	747	314	0	314	0	0	0
60311	1 230	0	1 230	1 063	0	1 063	1 692	0	1 692	1 859	0	1 859
60322	89	0	89	158	0	158	69	0	69	0	0	0
60324	19 794	0	19 794	6 115	0	6 115	7 689	0	7 689	21 368	0	21 368
60335	7 176	0	7 176	7 630	0	7 630	3 517	0	3 517	3 063	0	3 063
60414	30 002	0	30 002	94	0	94	431	0	431	30 339	0	30 339
60903	1 073	0	1 073	0	0	0	54	0	54	1 127	0	1 127
61301	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
61304	12 107	0	12 107	7 318	0	7 318	5 905	0	5 905	10 694	0	10 694
61501	910	0	910	1 254	0	1 254	1 316	0	1 316	972	0	972
61701	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	7 467 436	0	7 467 436	20 182	0	20 182	1 392 608	0	1 392 608	8 839 862	0	8 839 862
70602	5	0	5	30	0	30	88	0	88	63	0	63
70603	13 019 400	0	13 019 400	0	0	0	681 039	0	681 039	13 700 439	0	13 700 439
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	42 140 693	4 238 557	46 379 250	521 399 279	544 552 453	1 065 951 732	513 707 679	549 074 482	1 062 782 161	34 449 093	8 760 586	43 209 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 164 398	0	2 164 398	59 463	0	59 463	60 052	0	60 052	2 163 809	0	2 163 809
90902	428 334	0	428 334	38 218	0	38 218	40 218	0	40 218	426 334	0	426 334
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 048 495	0	22 048 495	2 740 625	0	2 740 625	3 082 128	0	3 082 128	21 706 992	0	21 706 992
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91603	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
91604	58 781	1 230	60 011	36 173	4 850	41 023	33 039	4 887	37 926	61 915	1 193	63 108
91704	25 750	518	26 268	0	19	19	0	25	25	25 750	512	26 262
91802	197 127	10 613	207 740	834	384	1 218	5	516	521	197 956	10 481	208 437
91803	1 448	0	1 448	37	0	37	0	0	0	1 485	0	1 485
99998	26 178 515	0	26 178 515	127 621 364	0	127 621 364	130 939 984	0	130 939 984	22 859 895	0	22 859 895
Итого по активу (баланс)	52 237 098	12 361	52 249 459	130 496 803	5 256	130 502 059	134 155 426	5 431	134 160 857	48 578 475	12 186	48 590 661
Пассив
91003	0	0	0	24 139	0	24 139	24 139	0	24 139	0	0	0
91311	150 792	0	150 792	6 786	0	6 786	150 000	0	150 000	294 006	0	294 006
91312	11 426 100	58 136	11 484 236	1 143 661	2 946	1 146 607	391 389	5 098	396 487	10 673 828	60 288	10 734 116
91314	616 956	9 385 098	10 002 054	4 050 314	123 283 663	127 333 977	3 433 358	121 239 092	124 672 450	0	7 340 527	7 340 527
91315	2 975 144	0	2 975 144	363 466	0	363 466	213 363	0	213 363	2 825 041	0	2 825 041
91316	716 558	0	716 558	860 694	0	860 694	1 000 086	0	1 000 086	855 950	0	855 950
91317	761 612	27 581	789 193	1 191 142	13 174	1 204 316	1 159 596	5 244	1 164 840	730 066	19 651	749 717
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	26 070 944	0	26 070 944	3 190 126	0	3 190 126	2 849 948	0	2 849 948	25 730 766	0	25 730 766
Итого по пассиву (баланс)	42 778 644	9 470 815	52 249 459	10 830 328	123 299 783	134 130 111	9 221 879	121 249 434	130 471 313	41 170 195	7 420 466	48 590 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 719 727	1 271 275	9 991 002	188 410 759	85 496 964	273 907 723	185 841 648	75 965 608	261 807 256	11 288 838	10 802 631	22 091 469
94101	0	0	0	6 610 608	0	6 610 608	6 610 608	0	6 610 608	0	0	0
99996	9 988 188	0	9 988 188	280 721 284	0	280 721 284	268 600 665	0	268 600 665	22 108 807	0	22 108 807
Итого по активу (баланс)	18 707 915	1 271 275	19 979 190	475 742 651	85 496 964	561 239 615	461 052 921	75 965 608	537 018 529	33 397 645	10 802 631	44 200 276
Пассив
96901	1 273 542	8 714 646	9 988 188	80 567 016	181 422 624	261 989 640	90 096 628	184 013 631	274 110 259	10 803 154	11 305 653	22 108 807
97101	0	0	0	6 611 025	0	6 611 025	6 611 025	0	6 611 025	0	0	0
99997	9 991 002	0	9 991 002	268 417 864	0	268 417 864	280 518 331	0	280 518 331	22 091 469	0	22 091 469
Итого по пассиву (баланс)	11 264 544	8 714 646	19 979 190	355 595 905	181 422 624	537 018 529	377 225 984	184 013 631	561 239 615	32 894 623	11 305 653	44 200 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?