Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	997	0	997	694	0	694	1 050	0	1 050	641	0	641
10610	2 440	0	2 440	419	0	419	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	141 542	81 459	223 001	966 421	456 096	1 422 517	981 774	448 933	1 430 707	126 189	88 622	214 811
20208	6 587	0	6 587	17 369	0	17 369	19 035	0	19 035	4 921	0	4 921
20209	0	0	0	494 080	0	494 080	494 080	0	494 080	0	0	0
30102	1 569 253	0	1 569 253	47 141 382	0	47 141 382	48 492 322	0	48 492 322	218 313	0	218 313
30110	5 747	5 331 024	5 336 771	8 753 736	13 447 503	22 201 239	8 753 917	14 534 836	23 288 753	5 566	4 243 691	4 249 257
30114	0	19 955	19 955	0	540 115	540 115	0	497 906	497 906	0	62 164	62 164
30202	117 330	0	117 330	0	0	0	15 986	0	15 986	101 344	0	101 344
30204	138 753	0	138 753	7 914	0	7 914	0	0	0	146 667	0	146 667
30215	80	2 024	2 104	0	76	76	0	104	104	80	1 996	2 076
30221	0	0	0	9 100	325	9 425	9 100	325	9 425	0	0	0
30233	338	0	338	24 353	1 110	25 463	24 152	1 110	25 262	539	0	539
30302	22 979	1 094	24 073	29 168	10 131	39 299	26 959	9 259	36 218	25 188	1 966	27 154
30306	4 974 399	681	4 975 080	283 756	10 303	294 059	340 362	10 290	350 652	4 917 793	694	4 918 487
30413	0	0	0	5 081 094	0	5 081 094	5 081 094	0	5 081 094	0	0	0
30424	272	0	272	52 319 389	1 253 564	53 572 953	52 319 586	1 253 564	53 573 150	75	0	75
30425	0	15 050	15 050	0	17 082	17 082	0	11 072	11 072	0	21 060	21 060
31902	0	0	0	2 733 460	0	2 733 460	2 733 460	0	2 733 460	0	0	0
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
32202	3 112 540	0	3 112 540	91 285 047	3 364 172	94 649 219	90 870 478	3 364 172	94 234 650	3 527 109	0	3 527 109
32203	499 870	3 487 541	3 987 411	26 102 439	14 910 573	41 013 012	25 116 063	15 824 867	40 940 930	1 486 246	2 573 247	4 059 493
32205	0	548 502	548 502	0	558 237	558 237	0	572 724	572 724	0	534 015	534 015
45106	5 632	0	5 632	0	0	0	1 029	0	1 029	4 603	0	4 603
45107	5 939	0	5 939	0	0	0	5 939	0	5 939	0	0	0
45201	34 688	0	34 688	77 044	0	77 044	75 956	0	75 956	35 776	0	35 776
45203	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45204	38 781	0	38 781	72 898	0	72 898	28 469	0	28 469	83 210	0	83 210
45205	145 106	0	145 106	297 463	0	297 463	223 741	0	223 741	218 828	0	218 828
45206	1 640 014	0	1 640 014	298 551	0	298 551	342 817	0	342 817	1 595 748	0	1 595 748
45207	3 794 359	0	3 794 359	147 863	0	147 863	213 555	0	213 555	3 728 667	0	3 728 667
45208	539 979	72 478	612 457	13 899	2 456	16 355	88 147	44 093	132 240	465 731	30 841	496 572
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	11 219	0	11 219	13 433	0	13 433	14 910	0	14 910	9 742	0	9 742
45405	776	0	776	1 385	0	1 385	420	0	420	1 741	0	1 741
45406	46 582	0	46 582	0	0	0	125	0	125	46 457	0	46 457
45407	110 868	0	110 868	13 181	0	13 181	5 592	0	5 592	118 457	0	118 457
45408	51 472	0	51 472	0	0	0	3 837	0	3 837	47 635	0	47 635
45502	0	0	0	81 450	0	81 450	81 450	0	81 450	0	0	0
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	13 529	558	14 087	725	31	756	1 396	27	1 423	12 858	562	13 420
45506	131 462	132 187	263 649	1 950	7 717	9 667	2 612	6 879	9 491	130 800	133 025	263 825
45507	716 043	703 643	1 419 686	29 110	26 335	55 445	68 417	35 942	104 359	676 736	694 036	1 370 772
45509	6 530	141	6 671	6 333	2 133	8 466	7 828	165	7 993	5 035	2 109	7 144
45708	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	221 869	0	221 869	77 146	0	77 146	657	0	657	298 358	0	298 358
45814	2 910	0	2 910	0	0	0	46	0	46	2 864	0	2 864
45815	84 378	0	84 378	3 770	0	3 770	4 129	0	4 129	84 019	0	84 019
45912	238	0	238	126	0	126	0	0	0	364	0	364
45915	238	11	249	235	0	235	291	11	302	182	0	182
47404	0	106 424	106 424	63 296 843	21 096 205	84 393 048	63 296 843	21 172 026	84 468 869	0	30 603	30 603
47408	0	0	0	49 002 705	35 773 809	84 776 514	49 002 705	35 773 809	84 776 514	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	435 341	224	435 565	218	67 944	68 162	372	68 103	68 475	435 187	65	435 252
47427	4 826	4 598	9 424	115 567	7 250	122 817	116 354	11 410	127 764	4 039	438	4 477
50104	0	0	0	12 606 741	0	12 606 741	12 606 741	0	12 606 741	0	0	0
50105	0	0	0	1 883 711	0	1 883 711	1 883 711	0	1 883 711	0	0	0
50106	200 198	0	200 198	123 215	0	123 215	0	0	0	323 413	0	323 413
50107	310 669	0	310 669	1 107 885	0	1 107 885	1 346 151	0	1 346 151	72 403	0	72 403
50116	0	0	0	354 133	0	354 133	0	0	0	354 133	0	354 133
50121	2 306	0	2 306	4 776	0	4 776	3 739	0	3 739	3 343	0	3 343
50208	0	0	0	0	117 491	117 491	0	0	0	0	117 491	117 491
50211	0	1 493 495	1 493 495	0	64 047	64 047	0	337 613	337 613	0	1 219 929	1 219 929
50221	16 372	0	16 372	6 728	0	6 728	3 520	0	3 520	19 580	0	19 580
50905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51403	0	0	0	195 564	0	195 564	195 564	0	195 564	0	0	0
51405	0	468 601	468 601	0	18 473	18 473	0	23 959	23 959	0	463 115	463 115
51407	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
60302	23 707	0	23 707	0	0	0	2 509	0	2 509	21 198	0	21 198
60306	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
60308	20	0	20	85	0	85	98	0	98	7	0	7
60310	1 749	0	1 749	1 865	0	1 865	1	0	1	3 613	0	3 613
60312	24 902	0	24 902	15 375	0	15 375	15 904	0	15 904	24 373	0	24 373
60314	371	0	371	0	17	17	0	17	17	371	0	371
60323	566	0	566	0	0	0	60	0	60	506	0	506
60336	1 018	0	1 018	642	0	642	194	0	194	1 466	0	1 466
60401	39 936	0	39 936	0	0	0	0	0	0	39 936	0	39 936
60901	2 255	0	2 255	13	0	13	0	0	0	2 268	0	2 268
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	197	0	197	36	0	36	36	0	36	197	0	197
61008	594	0	594	1 238	0	1 238	1 288	0	1 288	544	0	544
61009	324	0	324	253	0	253	253	0	253	324	0	324
61210	0	0	0	16 306 999	0	16 306 999	16 306 999	0	16 306 999	0	0	0
61214	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
61403	2 547	0	2 547	63	0	63	195	0	195	2 415	0	2 415
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	4 604 439	0	4 604 439	455 357	0	455 357	0	0	0	5 059 796	0	5 059 796
70607	2 525	0	2 525	3 205	0	3 205	4 943	0	4 943	787	0	787
70608	8 858 692	0	8 858 692	1 003 612	0	1 003 612	0	0	0	9 862 304	0	9 862 304
70610	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
70611	46 832	0	46 832	2 763	0	2 763	0	0	0	49 595	0	49 595
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 877 630	12 469 690	45 347 320	386 382 302	91 753 195	478 135 497	382 745 257	94 003 216	476 748 473	36 514 675	10 219 669	46 734 344
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	16 372	0	16 372	3 520	0	3 520	6 728	0	6 728	19 580	0	19 580
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30232	231	534	765	22 475	22 077	44 552	22 287	21 591	43 878	43	48	91
30301	22 979	1 094	24 073	26 959	9 259	36 218	29 168	10 131	39 299	25 188	1 966	27 154
30305	4 974 399	681	4 975 080	340 362	10 290	350 652	283 756	10 303	294 059	4 917 793	694	4 918 487
30601	42	0	42	5 255 210	14 515	5 269 725	5 255 247	14 515	5 269 762	79	0	79
405	17 076	15 050	32 126	99 726	4 068	103 794	96 163	3 908	100 071	13 513	14 890	28 403
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	9 259 030	8 225 732	17 484 762	38 298 059	1 943 386	40 241 445	38 748 904	1 687 566	40 436 470	9 709 875	7 969 912	17 679 787
408.1	361 464	456 399	817 863	607 349	468 397	1 075 746	586 146	279 756	865 902	340 261	267 758	608 019
408.2	125 555	750 906	876 461	1 397 371	1 139 183	2 536 554	1 383 670	1 061 114	2 444 784	111 854	672 837	784 691
40901	237 308	0	237 308	217 498	0	217 498	77 842	0	77 842	97 652	0	97 652
40902	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	39	227	266	39	227	266	0	0	0
40909	0	0	0	49	119	168	49	119	168	0	0	0
40910	0	0	0	3	218	221	3	218	221	0	0	0
40911	0	0	0	19 569	0	19 569	19 569	0	19 569	0	0	0
40912	0	0	0	1 720	1 502	3 222	1 720	1 502	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	8 657	9 738	18 395	8 657	9 738	18 395	0	0	0
42002	337 863	0	337 863	337 863	0	337 863	397 309	0	397 309	397 309	0	397 309
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	12 090	923	13 013	11 300	47	11 347	0	34	34	790	910	1 700
42104	19 400	2 084	21 484	0	106	106	6 000	78	6 078	25 400	2 056	27 456
42105	27 495	138 775	166 270	6 165	7 088	13 253	0	5 194	5 194	21 330	136 881	158 211
42106	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
42108	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
42301	326	632	958	1 525	30	1 555	1 525	35	1 560	326	637	963
42305	3 611	7 576	11 187	1 544	5 669	7 213	57	210	267	2 124	2 117	4 241
42306	140 319	258 705	399 024	30 606	49 147	79 753	35 420	129 575	164 995	145 133	339 133	484 266
42307	0	735 712	735 712	0	118 722	118 722	0	151 923	151 923	0	768 913	768 913
42309	270	0	270	30	0	30	31	0	31	271	0	271
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 141	0	3 141	3 049	0	3 049	184	0	184	276	0	276
45215	897 505	0	897 505	224 234	0	224 234	81 105	0	81 105	754 376	0	754 376
45315	630	0	630	390	0	390	0	0	0	240	0	240
45415	10 003	0	10 003	6 636	0	6 636	2 762	0	2 762	6 129	0	6 129
45515	386 727	0	386 727	118 764	0	118 764	113 746	0	113 746	381 709	0	381 709
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	328 509	0	328 509	4 142	0	4 142	80 406	0	80 406	404 773	0	404 773
45918	353	0	353	35	0	35	59	0	59	377	0	377
47403	0	0	0	86 888 944	9 682 251	96 571 195	86 888 944	9 682 251	96 571 195	0	0	0
47407	0	0	0	47 145 066	37 652 706	84 797 772	47 145 066	37 652 706	84 797 772	0	0	0
47411	11	121	132	981	3 124	4 105	991	3 110	4 101	21	107	128
47416	669	0	669	5 260 643	0	5 260 643	5 260 151	0	5 260 151	177	0	177
47422	7 509	55	7 564	62 134	68 694	130 828	62 034	68 692	130 726	7 409	53	7 462
47425	568 988	0	568 988	112 900	0	112 900	68 387	0	68 387	524 475	0	524 475
47426	8 205	413	8 618	41 189	24	41 213	45 957	141	46 098	12 973	530	13 503
50120	2 052	0	2 052	2 745	0	2 745	1 116	0	1 116	423	0	423
50220	997	0	997	1 050	0	1 050	694	0	694	641	0	641
51410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	2 574	0	2 574	5 695	0	5 695	5 056	0	5 056	1 935	0	1 935
60305	25 221	0	25 221	18 980	0	18 980	16 983	0	16 983	23 224	0	23 224
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	284	0	284	0	0	0	248	0	248	532	0	532
60311	1 276	0	1 276	1 210	0	1 210	1 265	0	1 265	1 331	0	1 331
60322	89	0	89	159	0	159	101	0	101	31	0	31
60324	6 843	0	6 843	1 559	0	1 559	971	0	971	6 255	0	6 255
60335	8 912	0	8 912	4 174	0	4 174	3 556	0	3 556	8 294	0	8 294
60414	28 260	0	28 260	0	0	0	455	0	455	28 715	0	28 715
60903	860	0	860	0	0	0	54	0	54	914	0	914
61304	21 624	0	21 624	8 052	0	8 052	12 666	0	12 666	26 238	0	26 238
61501	288	0	288	79	0	79	0	0	0	209	0	209
61701	2 441	0	2 441	0	0	0	418	0	418	2 859	0	2 859
61912	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454
70601	4 851 582	0	4 851 582	21	0	21	664 128	0	664 128	5 515 689	0	5 515 689
70602	248	0	248	3 956	0	3 956	4 883	0	4 883	1 175	0	1 175
70603	8 978 984	0	8 978 984	0	0	0	1 020 429	0	1 020 429	9 999 413	0	9 999 413
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	34 751 928	10 595 392	45 347 320	186 640 136	51 210 587	237 850 723	188 443 110	50 794 637	239 237 747	36 554 902	10 179 442	46 734 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 049 891	0	1 049 891	1 058 991	0	1 058 991	106 383	0	106 383	2 002 499	0	2 002 499
90902	473 958	0	473 958	161 709	0	161 709	111 207	0	111 207	524 460	0	524 460
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 141 038	0	20 141 038	343 632	0	343 632	627 931	0	627 931	19 856 739	0	19 856 739
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	59 721	544	60 265	23 912	6 687	30 599	28 067	6 236	34 303	55 566	995	56 561
91704	25 786	529	26 315	0	20	20	7	27	34	25 779	522	26 301
91802	198 038	10 833	208 871	0	406	406	10	553	563	198 028	10 686	208 714
91803	1 487	0	1 487	0	0	0	13	0	13	1 474	0	1 474
99998	24 674 822	0	24 674 822	168 012 551	0	168 012 551	166 781 681	0	166 781 681	25 905 692	0	25 905 692
Итого по активу (баланс)	47 758 991	11 906	47 770 897	169 600 795	7 113	169 607 908	167 655 299	6 816	167 662 115	49 704 487	12 203	49 716 690
Пассив
91311	172 202	0	172 202	4 178	0	4 178	0	0	0	168 024	0	168 024
91312	10 892 310	13 734	10 906 044	336 873	702	337 575	1 374 775	514	1 375 289	11 930 212	13 546	11 943 758
91314	600 032	8 396 557	8 996 589	29 963 442	135 058 993	165 022 435	33 505 366	131 691 937	165 197 303	4 141 956	5 029 501	9 171 457
91315	2 927 790	0	2 927 790	418 179	0	418 179	487 589	0	487 589	2 997 200	0	2 997 200
91316	509 319	0	509 319	142 397	0	142 397	141 140	0	141 140	508 062	0	508 062
91317	1 059 268	43 072	1 102 340	850 107	6 811	856 918	809 311	1 920	811 231	1 018 472	38 181	1 056 653
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	23 096 075	0	23 096 075	699 256	0	699 256	1 414 179	0	1 414 179	23 810 998	0	23 810 998
Итого по пассиву (баланс)	39 317 534	8 453 363	47 770 897	32 414 432	135 066 506	167 480 938	37 732 360	131 694 371	169 426 731	44 635 462	5 081 228	49 716 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 890 906	258 631	2 149 537	13 466 910	16 041 660	29 508 570	15 327 271	15 408 985	30 736 256	30 545	891 306	921 851
93902	0	0	0	0	273 033	273 033	0	273 033	273 033	0	0	0
94101	0	0	0	5 473 700	0	5 473 700	5 473 700	0	5 473 700	0	0	0
99996	2 141 712	0	2 141 712	35 299 772	0	35 299 772	36 516 880	0	36 516 880	924 604	0	924 604
Итого по активу (баланс)	4 032 618	258 631	4 291 249	54 240 382	16 314 693	70 555 075	57 317 851	15 682 018	72 999 869	955 149	891 306	1 846 455
Пассив
96901	260 358	1 881 354	2 141 712	10 995 202	20 126 624	31 121 826	10 856 635	19 048 083	29 904 718	121 791	802 813	924 604
97101	0	0	0	5 121 130	0	5 121 130	5 121 130	0	5 121 130	0	0	0
97102	0	0	0	0	273 924	273 924	0	273 924	273 924	0	0	0
99997	2 149 537	0	2 149 537	36 482 989	0	36 482 989	35 255 303	0	35 255 303	921 851	0	921 851
Итого по пассиву (баланс)	2 409 895	1 881 354	4 291 249	52 599 321	20 400 548	72 999 869	51 233 068	19 322 007	70 555 075	1 043 642	802 813	1 846 455

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?