Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 437	191 615	339 052	1 266 119	196 440	1 462 559	1 183 229	237 140	1 420 369	230 327	150 915	381 242
20208	48 133	5 100	53 233	100 761	7 203	107 964	101 648	8 745	110 393	47 246	3 558	50 804
20209	3 426	883	4 309	563 835	169 338	733 173	563 123	169 550	732 673	4 138	671	4 809
20302	0	46 480	46 480	0	12 096	12 096	0	49 071	49 071	0	9 505	9 505
30102	1 346 377	0	1 346 377	65 301 706	0	65 301 706	65 758 305	0	65 758 305	889 778	0	889 778
30110	32 809	155	32 964	82 500	11 418	93 918	85 951	10 809	96 760	29 358	764	30 122
30114	5	92 836	92 841	0	7 155 905	7 155 905	0	7 106 760	7 106 760	5	141 981	141 986
30202	696 793	0	696 793	0	0	0	22 466	0	22 466	674 327	0	674 327
30204	63 006	0	63 006	1 478	0	1 478	0	0	0	64 484	0	64 484
30210	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0
30213	245 540	0	245 540	2 930 000	0	2 930 000	2 996 191	0	2 996 191	179 349	0	179 349
30221	0	0	0	2 934 417	0	2 934 417	2 934 417	0	2 934 417	0	0	0
30233	1 199	0	1 199	101 515	11 534	113 049	96 158	11 534	107 692	6 556	0	6 556
30302	85 013	40 045	125 058	711 807	941 088	1 652 895	706 305	945 104	1 651 409	90 515	36 029	126 544
30306	1 244 957	334 397	1 579 354	1 717 487	54 714	1 772 201	1 158 832	112 543	1 271 375	1 803 612	276 568	2 080 180
30402	9 340	26	9 366	9 775 255	428 715	10 203 970	9 764 759	428 717	10 193 476	19 836	24	19 860
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60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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60306	479	0	479	5 360	0	5 360	5 429	0	5 429	410	0	410
60308	3 116	868	3 984	2 978	25	3 003	3 101	45	3 146	2 993	848	3 841
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60401	791 877	0	791 877	6 954	0	6 954	103	0	103	798 728	0	798 728
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61008	2 309	0	2 309	2 211	0	2 211	1 738	0	1 738	2 782	0	2 782
61009	7 846	0	7 846	4 826	0	4 826	2 886	0	2 886	9 786	0	9 786
61010	15	0	15	26	0	26	3	0	3	38	0	38
61210	0	0	0	338 668	0	338 668	338 668	0	338 668	0	0	0
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61403	41 749	0	41 749	9 957	0	9 957	2 498	0	2 498	49 208	0	49 208
70606	3 584 791	0	3 584 791	490 795	0	490 795	10 637	0	10 637	4 064 949	0	4 064 949
70607	136 366	0	136 366	51 075	0	51 075	87 314	0	87 314	100 127	0	100 127
70608	1 972 649	0	1 972 649	480 659	0	480 659	0	0	0	2 453 308	0	2 453 308
70609	13 174	0	13 174	1 221	0	1 221	0	0	0	14 395	0	14 395
70610	526	0	526	293	0	293	0	0	0	819	0	819
70611	164 793	0	164 793	21 130	0	21 130	119	0	119	185 804	0	185 804
Пассив
10207	1 070 200	0	1 070 200	0	0	0	0	0	0	1 070 200	0	1 070 200
10601	186 045	0	186 045	0	0	0	0	0	0	186 045	0	186 045
10701	160 530	0	160 530	0	0	0	0	0	0	160 530	0	160 530
10801	1 334 621	0	1 334 621	0	0	0	0	0	0	1 334 621	0	1 334 621
30109	328	11	339	6 691 024	71 176	6 762 200	6 691 499	71 174	6 762 673	803	9	812
30220	0	0	0	0	5 565	5 565	0	5 565	5 565	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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91219	0	16 242	16 242	0	447	447	0	16 689	16 689	0	0	0
91411	47 259	0	47 259	824 677	0	824 677	618 077	0	618 077	253 859	0	253 859
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	44 616 699	3 635 572	48 252 271	2 782 202	168 502	2 950 704	2 914 310	845 629	3 759 939	44 484 591	2 958 445	47 443 036
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	43 785	0	43 785	0	0	0	0	0	0	43 785	0	43 785
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	2 724	138	2 862	4	7	11	2	16	18	2 726	129	2 855
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	30 604 759	0	30 604 759	10 520 671	0	10 520 671	11 150 530	0	11 150 530	29 974 900	0	29 974 900
Пассив
91311	475 072	223 126	698 198	332 600	117 649	450 249	376 600	103 807	480 407	519 072	209 284	728 356
91312	13 249 544	183 159	13 432 703	1 014 159	99 809	1 113 968	1 632 327	5 654	1 637 981	13 867 712	89 004	13 956 716
91315	9 544 195	5 630	9 549 825	399 245	516	399 761	719 272	239	719 511	9 864 222	5 353	9 869 575
91316	221 736	234 006	455 742	94 031	70 263	164 294	26 647	11 370	38 017	154 352	175 113	329 465
91317	5 792 811	227 454	6 020 265	8 594 154	426 270	9 020 424	7 323 334	321 409	7 644 743	4 521 991	122 593	4 644 584
91318	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91507	446 692	34	446 726	1 829	4	1 833	10	2	12	444 873	32	444 905
91508	970	16	986	0	2	2	0	1	1	970	15	985
99999	51 211 663	0	51 211 663	4 953 509	0	4 953 509	4 285 656	0	4 285 656	50 543 810	0	50 543 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 904	650 969	735 873	797 488	14 827 758	15 625 246	882 386	14 515 916	15 398 302	6	962 811	962 817
93002	0	0	0	0	160 269	160 269	0	160 269	160 269	0	0	0
93101	0	0	0	0	9 396	9 396	0	9 396	9 396	0	0	0
93306	0	0	0	0	31 432	31 432	0	31 432	31 432	0	0	0
93307	0	0	0	0	31 776	31 776	0	31 776	31 776	0	0	0
93801	206	0	206	60 091	0	60 091	59 454	0	59 454	843	0	843
93901	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
95003	447	0	447	2 563	0	2 563	2 844	0	2 844	166	0	166
Пассив
96001	651 636	84 836	736 472	14 121 782	1 087 616	15 209 398	14 433 270	1 002 780	15 436 050	963 124	0	963 124
96101	0	0	0	0	49 700	49 700	0	49 700	49 700	0	0	0
96201	0	0	0	0	93 394	93 394	0	93 394	93 394	0	0	0
96202	0	0	0	0	160 269	160 269	0	160 269	160 269	0	0	0
96506	0	0	0	0	31 432	31 432	0	31 432	31 432	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 776	31 776	0	31 776	31 776	0	0	0
96801	18	0	18	33 853	0	33 853	34 532	0	34 532	697	0	697
96901	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
97103	36	0	36	5 125	0	5 125	5 094	0	5 094	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 136,0000	0	0	133,0000	0	0	119,0000	0	0	1 000 150,0000
98010	0	0	3 309 899,0000	0	0	44 272 512,0000	0	0	45 151 001,0000	0	0	2 431 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	103 735,0000	0	0	1 810 652,0000	0	0	1 782 306,0000	0	0	75 389,0000
98050	0	0	2 135 053,0000	0	0	42 824 219,0000	0	0	42 135 279,0000	0	0	1 446 113,0000
98070	0	0	1 071 247,0000	0	0	516 251,0000	0	0	355 062,0000	0	0	910 058,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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