Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 578	2 242	12 820	26 428	7 624	34 052	32 718	7 299	40 017	4 288	2 567	6 855
20209	104	103	207	22 308	6 330	28 638	22 311	6 329	28 640	101	104	205
30102	1 832	0	1 832	257 961	0	257 961	215 952	0	215 952	43 841	0	43 841
30110	876	100 092	100 968	7	1 032 094	1 032 101	91	552 201	552 292	792	579 985	580 777
30114	0	825 901	825 901	0	35 387	35 387	0	27 078	27 078	0	834 210	834 210
30202	23 239	0	23 239	464	0	464	0	0	0	23 703	0	23 703
30204	83 434	0	83 434	0	0	0	924	0	924	82 510	0	82 510
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45206	459 932	0	459 932	36 554	0	36 554	53 752	0	53 752	442 734	0	442 734
45207	1 466 876	0	1 466 876	57 752	0	57 752	8 501	0	8 501	1 516 127	0	1 516 127
45208	587 381	0	587 381	6 999	0	6 999	0	0	0	594 380	0	594 380
45506	713	0	713	0	0	0	155	0	155	558	0	558
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	42 472	0	42 472	1 471	0	1 471	14 875	0	14 875	29 068	0	29 068
47408	0	0	0	21 505 258	21 495 089	43 000 347	21 505 258	21 495 089	43 000 347	0	0	0
47423	5 003	0	5 003	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	5 003	0	5 003
47427	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
52503	5 789	0	5 789	0	0	0	733	0	733	5 056	0	5 056
60302	3 131	0	3 131	8	0	8	0	0	0	3 139	0	3 139
60306	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	60	0	60	5 278	0	5 278	5 308	0	5 308	30	0	30
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	667	95	762	0	2	2	195	14	209	472	83	555
70606	464 113	0	464 113	63 654	0	63 654	0	0	0	527 767	0	527 767
70608	450 684	0	450 684	101 045	0	101 045	0	0	0	551 729	0	551 729
70802	61 030	0	61 030	0	0	0	0	0	0	61 030	0	61 030
Итого по активу (баланс)	3 688 997	928 433	4 617 430	22 097 069	22 577 617	44 674 686	21 871 155	22 089 101	43 960 256	3 914 911	1 416 949	5 331 860
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	181 740	0	181 740	0	0	0	0	0	0	181 740	0	181 740
30109	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
31407	0	15 628	15 628	0	368	368	0	535	535	0	15 795	15 795
31408	0	63 092	63 092	0	1 442	1 442	0	1 947	1 947	0	63 597	63 597
40502	118 174	0	118 174	1	0	1	0	0	0	118 173	0	118 173
40602	3 359	38 043	41 402	2 161	60 479	62 640	59 727	36 045	95 772	60 925	13 609	74 534
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	68 003	501	68 504	210 109	16	210 125	222 659	18	222 677	80 553	503	81 056
40703	560	0	560	1 441	0	1 441	2 019	0	2 019	1 138	0	1 138
40802	653	0	653	727	0	727	707	0	707	633	0	633
40807	539	106 140	106 679	6	1 055 150	1 055 156	93	1 014 901	1 014 994	626	65 891	66 517
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	34 647	3 586	38 233	29 627	512 685	542 312	39 286	1 024 771	1 064 057	44 306	515 672	559 978
40820	0	7 024	7 024	0	166	166	0	241	241	0	7 099	7 099
40905	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
40909	7	101	108	0	3	3	0	4	4	7	102	109
40910	18	53	71	0	1	1	0	2	2	18	54	72
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
41806	0	279 428	279 428	0	6 591	6 591	0	9 571	9 571	0	282 408	282 408
41807	0	272 864	272 864	0	37 814	37 814	0	9 135	9 135	0	244 185	244 185
42105	0	468 839	468 839	0	11 058	11 058	0	16 059	16 059	0	473 840	473 840
42106	300 000	625 118	925 118	0	14 744	14 744	0	21 412	21 412	300 000	631 786	931 786
42107	0	37 797	37 797	0	892	892	0	1 546	1 546	0	38 451	38 451
42301	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42304	0	3 339	3 339	0	3 423	3 423	0	84	84	0	0	0
42305	21 511	4 276	25 787	0	97	97	0	3 502	3 502	21 511	7 681	29 192
42306	62 492	214 728	277 220	0	5 030	5 030	0	7 193	7 193	62 492	216 891	279 383
42307	2 500	65 714	68 214	500	1 441	1 941	0	2 855	2 855	2 000	67 128	69 128
42309	96	0	96	15	0	15	6	0	6	87	0	87
45215	353 734	0	353 734	4 801	0	4 801	7 587	0	7 587	356 520	0	356 520
45515	589	0	589	31	0	31	0	0	0	558	0	558
45818	699	0	699	0	0	0	1 500	0	1 500	2 199	0	2 199
45918	8 224	0	8 224	1 325	0	1 325	342	0	342	7 241	0	7 241
47407	0	0	0	21 490 283	21 530 059	43 020 342	21 490 283	21 530 059	43 020 342	0	0	0
47411	1 149	6 799	7 948	667	1 711	2 378	831	2 603	3 434	1 313	7 691	9 004
47416	54	0	54	3 236	0	3 236	3 182	0	3 182	0	0	0
47425	8 140	0	8 140	3 403	0	3 403	1 392	0	1 392	6 129	0	6 129
47426	2 236	7 354	9 590	0	4 387	4 387	2 165	11 300	13 465	4 401	14 267	18 668
52305	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
52306	56 801	0	56 801	0	0	0	0	0	0	56 801	0	56 801
60301	0	0	0	69	0	69	637	0	637	568	0	568
60305	4	0	4	901	0	901	1 474	0	1 474	577	0	577
60309	50	0	50	19	0	19	27	0	27	58	0	58
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	7 948	0	7 948	0	0	0	76	0	76	8 024	0	8 024
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	173	0	173	41	0	41	6	0	6	138	0	138
70601	494 962	0	494 962	0	0	0	94 059	0	94 059	589 021	0	589 021
70603	417 511	0	417 511	0	0	0	89 509	0	89 509	507 020	0	507 020
Итого по пассиву (баланс)	2 396 997	2 220 433	4 617 430	21 749 484	23 247 557	44 997 041	22 017 688	23 693 783	45 711 471	2 665 201	2 666 659	5 331 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 515 989	1 085 793	64 601 782	0	26 845	26 845	0	23 409	23 409	63 515 989	1 089 229	64 605 218
90901	161	0	161	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	161	0	161
90902	310 804	0	310 804	336	0	336	1 012	0	1 012	310 128	0	310 128
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 803	0	1 803	0	0	0	1 803	0	1 803	0	0	0
91604	4 641	0	4 641	945	0	945	581	0	581	5 005	0	5 005
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 008 790	0	2 008 790	43 310	0	43 310	120 554	0	120 554	1 931 546	0	1 931 546
Итого по активу (баланс)	65 843 495	1 085 793	66 929 288	50 588	26 845	77 433	129 947	23 409	153 356	65 764 136	1 089 229	66 853 365
Пассив
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	1 769 729	0	1 769 729	0	0	0	23 310	0	23 310	1 793 039	0	1 793 039
91315	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
91317	31 293	0	31 293	40 554	0	40 554	20 000	0	20 000	10 739	0	10 739
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	64 920 498	0	64 920 498	32 801	0	32 801	34 122	0	34 122	64 921 819	0	64 921 819
Итого по пассиву (баланс)	66 929 288	0	66 929 288	153 355	0	153 355	77 432	0	77 432	66 853 365	0	66 853 365
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 263 254	1 263 254	0	21 552 036	21 552 036	0	21 575 566	21 575 566	0	1 239 724	1 239 724
93801	0	0	0	57 633	0	57 633	47 875	0	47 875	9 758	0	9 758
Итого по активу (баланс)	0	1 263 254	1 263 254	57 633	21 552 036	21 609 669	47 875	21 575 566	21 623 441	9 758	1 239 724	1 249 482
Пассив
96001	1 254 966	0	1 254 966	21 490 277	0	21 490 277	21 484 793	0	21 484 793	1 249 482	0	1 249 482
96801	8 288	0	8 288	35 092	0	35 092	26 804	0	26 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 263 254	0	1 263 254	21 525 369	0	21 525 369	21 511 597	0	21 511 597	1 249 482	0	1 249 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?