Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 476	18 765	98 241	650 643	36 167	686 810	652 666	38 204	690 870	77 453	16 728	94 181
20208	67 744	0	67 744	316 450	0	316 450	293 912	0	293 912	90 282	0	90 282
30102	76 265	0	76 265	3 092 980	0	3 092 980	3 084 941	0	3 084 941	84 304	0	84 304
30110	29 121	3 555	32 676	1 256 782	10 133	1 266 915	1 253 205	10 249	1 263 454	32 698	3 439	36 137
30202	14 426	0	14 426	212	0	212	0	0	0	14 638	0	14 638
30204	339	0	339	25	0	25	0	0	0	364	0	364
30233	906	0	906	33 446	434	33 880	34 255	434	34 689	97	0	97
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 066 000	0	1 066 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0
32003	0	0	0	273 000	0	273 000	173 000	0	173 000	100 000	0	100 000
32201	0	5 041	5 041	0	615	615	0	102	102	0	5 554	5 554
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	7 400	0	7 400	1 200	0	1 200	0	0	0	8 600	0	8 600
45107	167 966	0	167 966	1 023	0	1 023	5 244	0	5 244	163 745	0	163 745
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	972	0	972	3 155	0	3 155	1 568	0	1 568	2 559	0	2 559
45204	53	0	53	230	0	230	53	0	53	230	0	230
45206	115 321	0	115 321	2 570	0	2 570	20 623	0	20 623	97 268	0	97 268
45207	931 675	0	931 675	14 250	0	14 250	11 976	0	11 976	933 949	0	933 949
45208	389 296	0	389 296	0	0	0	0	0	0	389 296	0	389 296
45407	6 386	0	6 386	0	0	0	210	0	210	6 176	0	6 176
45408	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	81 996	0	81 996	3 084	0	3 084	28 046	0	28 046	57 034	0	57 034
45505	41 238	0	41 238	14 245	0	14 245	2 951	0	2 951	52 532	0	52 532
45506	96 703	0	96 703	22 425	0	22 425	9 485	0	9 485	109 643	0	109 643
45507	211 900	0	211 900	12 858	0	12 858	5 798	0	5 798	218 960	0	218 960
45509	3 498	0	3 498	4 654	0	4 654	4 813	0	4 813	3 339	0	3 339
45812	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
45815	12 058	0	12 058	212	0	212	335	0	335	11 935	0	11 935
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	301	0	301	61	0	61	56	0	56	306	0	306
47406	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 981	5 981	0	5 981	5 981	0	0	0
47423	324	0	324	280	0	280	278	0	278	326	0	326
47427	4 621	0	4 621	5 054	0	5 054	4 688	0	4 688	4 987	0	4 987
60302	880	0	880	404	0	404	282	0	282	1 002	0	1 002
60306	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	135	0	135	83	0	83	86	0	86	132	0	132
60312	943	0	943	1 818	0	1 818	1 381	0	1 381	1 380	0	1 380
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	1 367	0	1 367	0	0	0	71	0	71	1 296	0	1 296
60401	102 971	0	102 971	0	0	0	0	0	0	102 971	0	102 971
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	75 894	0	75 894	0	0	0	0	0	0	75 894	0	75 894
61002	58	0	58	22	0	22	56	0	56	24	0	24
61008	159	0	159	51	0	51	101	0	101	109	0	109
61009	119	0	119	174	0	174	130	0	130	163	0	163
61011	143 695	0	143 695	0	0	0	0	0	0	143 695	0	143 695
61403	3 144	0	3 144	25	0	25	88	0	88	3 081	0	3 081
70606	389 434	0	389 434	25 474	0	25 474	2	0	2	414 906	0	414 906
70608	20 784	0	20 784	4 856	0	4 856	0	0	0	25 640	0	25 640
Итого по активу (баланс)	3 151 866	28 714	3 180 580	7 562 011	53 330	7 615 341	7 409 565	54 970	7 464 535	3 304 312	27 074	3 331 386
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	4 224	0	4 224	522 884	0	522 884	520 725	0	520 725	2 065	0	2 065
30232	4	0	4	210 040	11 013	221 053	210 036	11 013	221 049	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	1 852	0	1 852	3 649	0	3 649	3 630	0	3 630	1 833	0	1 833
40701	14 830	0	14 830	296 258	0	296 258	382 482	0	382 482	101 054	0	101 054
40702	92 117	1	92 118	792 742	0	792 742	812 925	0	812 925	112 300	1	112 301
40703	15 405	0	15 405	21 061	0	21 061	20 061	0	20 061	14 405	0	14 405
40802	10 246	0	10 246	22 504	923	23 427	22 226	923	23 149	9 968	0	9 968
40817	254 484	103	254 587	366 231	6	366 237	361 131	16	361 147	249 384	113	249 497
40820	39	1	40	411	0	411	469	0	469	97	1	98
40821	255	0	255	6 284	0	6 284	6 386	0	6 386	357	0	357
40905	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
40909	0	0	0	1 112	348	1 460	1 112	348	1 460	0	0	0
40910	0	0	0	29	193	222	29	193	222	0	0	0
40911	101	0	101	11 197	0	11 197	11 220	0	11 220	124	0	124
40912	0	0	0	741	533	1 274	741	533	1 274	0	0	0
40913	0	0	0	355	2 147	2 502	355	2 147	2 502	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	66 255	0	66 255	0	0	0	114	0	114	66 369	0	66 369
42205	166 856	0	166 856	0	0	0	994	0	994	167 850	0	167 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	28 055	242	28 297	39 926	884	40 810	34 430	758	35 188	22 559	116	22 675
42303	0	81	81	0	87	87	0	440	440	0	434	434
42304	4 123	273	4 396	2 348	94	2 442	307	8 717	9 024	2 082	8 896	10 978
42305	689 191	27 907	717 098	146 812	2 261	149 073	117 395	4 259	121 654	659 774	29 905	689 679
42306	100 397	0	100 397	6 455	0	6 455	43 459	0	43 459	137 401	0	137 401
42601	10	100	110	8	2	10	8	12	20	10	110	120
42605	900	788	1 688	0	16	16	0	96	96	900	868	1 768
45115	3 386	0	3 386	1 658	0	1 658	22	0	22	1 750	0	1 750
45215	420 666	0	420 666	999	0	999	5 707	0	5 707	425 374	0	425 374
45415	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45515	17 689	0	17 689	232	0	232	1 142	0	1 142	18 599	0	18 599
45818	26 146	0	26 146	180	0	180	82	0	82	26 048	0	26 048
45918	305	0	305	5	0	5	6	0	6	306	0	306
47405	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
47407	0	0	0	5 767	191	5 958	5 767	191	5 958	0	0	0
47411	1 014	617	1 631	3 417	65	3 482	6 496	209	6 705	4 093	761	4 854
47416	61	0	61	1 249	0	1 249	1 188	0	1 188	0	0	0
47422	218	0	218	303 248	0	303 248	303 501	0	303 501	471	0	471
47425	1 582	0	1 582	370	0	370	320	0	320	1 532	0	1 532
47426	1 489	0	1 489	598	0	598	619	0	619	1 510	0	1 510
60301	60	0	60	2 001	0	2 001	1 941	0	1 941	0	0	0
60305	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	52	0	52	1 201	0	1 201	4 529	0	4 529	3 380	0	3 380
60324	1 367	0	1 367	71	0	71	0	0	0	1 296	0	1 296
60405	737	0	737	2	0	2	0	0	0	735	0	735
60601	28 577	0	28 577	0	0	0	249	0	249	28 826	0	28 826
60603	491	0	491	0	0	0	8	0	8	499	0	499
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
61012	17 758	0	17 758	0	0	0	0	0	0	17 758	0	17 758
61301	1 940	0	1 940	630	0	630	233	0	233	1 543	0	1 543
70601	340 943	0	340 943	9	0	9	31 026	0	31 026	371 960	0	371 960
70603	20 307	0	20 307	0	0	0	3 317	0	3 317	23 624	0	23 624
Итого по пассиву (баланс)	3 150 467	30 113	3 180 580	2 807 951	19 697	2 827 648	2 947 665	30 789	2 978 454	3 290 181	41 205	3 331 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	875 389	0	875 389	0	0	0	8 983	0	8 983	866 406	0	866 406
90901	544 954	0	544 954	3 041	0	3 041	2 366	0	2 366	545 629	0	545 629
90902	138 269	0	138 269	6 558	0	6 558	4 797	0	4 797	140 030	0	140 030
91202	311 713	0	311 713	5 059	0	5 059	953	0	953	315 819	0	315 819
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 664 125	0	1 664 125	43 215	0	43 215	75 937	0	75 937	1 631 403	0	1 631 403
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	4 923	0	4 923	1 233	0	1 233	1 142	0	1 142	5 014	0	5 014
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 364 386	0	2 364 386	60 882	0	60 882	183 762	0	183 762	2 241 506	0	2 241 506
Итого по активу (баланс)	5 923 236	0	5 923 236	119 989	0	119 989	277 941	0	277 941	5 765 284	0	5 765 284
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	517 737	0	517 737	952	0	952	5 058	0	5 058	521 843	0	521 843
91312	1 790 730	0	1 790 730	140 672	0	140 672	25 615	0	25 615	1 675 673	0	1 675 673
91315	20 465	0	20 465	0	0	0	460	0	460	20 925	0	20 925
91316	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91317	35 374	0	35 374	41 901	0	41 901	29 512	0	29 512	22 985	0	22 985
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 558 850	0	3 558 850	93 218	0	93 218	58 146	0	58 146	3 523 778	0	3 523 778
Итого по пассиву (баланс)	5 923 236	0	5 923 236	276 980	0	276 980	119 028	0	119 028	5 765 284	0	5 765 284

Страница была полезной?