Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 221	6 653	93 874	535 742	10 175	545 917	519 569	8 139	527 708	103 394	8 689	112 083
20208	77 307	0	77 307	319 014	0	319 014	348 836	0	348 836	47 485	0	47 485
20209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30102	50 196	0	50 196	4 706 936	0	4 706 936	4 702 124	0	4 702 124	55 008	0	55 008
30110	36 896	1 306	38 202	136 970	13 194	150 164	141 447	13 341	154 788	32 419	1 159	33 578
30202	15 116	0	15 116	119	0	119	0	0	0	15 235	0	15 235
30204	108	0	108	7	0	7	0	0	0	115	0	115
30221	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
30233	259	0	259	44 788	86	44 874	44 753	86	44 839	294	0	294
32002	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 770 000	0	2 770 000	100 000	0	100 000
32003	205 000	0	205 000	875 000	0	875 000	1 055 000	0	1 055 000	25 000	0	25 000
32004	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32201	0	7 553	7 553	0	779	779	0	267	267	0	8 065	8 065
45106	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
45107	7 132	0	7 132	1 130	0	1 130	51	0	51	8 211	0	8 211
45201	646	0	646	3 715	0	3 715	2 679	0	2 679	1 682	0	1 682
45204	0	0	0	3 994	0	3 994	0	0	0	3 994	0	3 994
45206	245 450	0	245 450	14 800	0	14 800	49 650	0	49 650	210 600	0	210 600
45207	845 123	0	845 123	62 000	0	62 000	4 004	0	4 004	903 119	0	903 119
45208	73 020	0	73 020	0	0	0	17	0	17	73 003	0	73 003
45406	4 075	0	4 075	0	0	0	25	0	25	4 050	0	4 050
45407	1 605	0	1 605	0	0	0	155	0	155	1 450	0	1 450
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	8 064	0	8 064	5 754	0	5 754	226	0	226	13 592	0	13 592
45505	12 058	0	12 058	6 465	0	6 465	1 906	0	1 906	16 617	0	16 617
45506	102 886	0	102 886	9 410	0	9 410	5 151	0	5 151	107 145	0	107 145
45507	181 059	0	181 059	4 230	0	4 230	5 056	0	5 056	180 233	0	180 233
45509	1 794	0	1 794	3 238	0	3 238	2 939	0	2 939	2 093	0	2 093
45812	12 669	0	12 669	18	0	18	0	0	0	12 687	0	12 687
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	23 454	0	23 454	253	0	253	3 779	0	3 779	19 928	0	19 928
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	475	0	475	54	0	54	150	0	150	379	0	379
47408	0	0	0	0	6 372	6 372	0	6 372	6 372	0	0	0
47423	365	0	365	5 158	162	5 320	5 132	162	5 294	391	0	391
47427	4 200	0	4 200	4 789	0	4 789	4 253	0	4 253	4 736	0	4 736
60302	714	0	714	306	0	306	275	0	275	745	0	745
60306	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	167	0	167	128	0	128	130	0	130	165	0	165
60312	858	0	858	1 809	0	1 809	1 700	0	1 700	967	0	967
60323	600	0	600	28	0	28	0	0	0	628	0	628
60401	58 194	0	58 194	0	0	0	0	0	0	58 194	0	58 194
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	35	0	35	32	0	32	36	0	36	31	0	31
61008	36	0	36	102	0	102	108	0	108	30	0	30
61009	185	0	185	187	0	187	185	0	185	187	0	187
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61403	3 434	0	3 434	195	0	195	83	0	83	3 546	0	3 546
70606	142 956	0	142 956	30 054	0	30 054	1	0	1	173 009	0	173 009
70608	4 631	0	4 631	926	0	926	0	0	0	5 557	0	5 557
70611	1 130	0	1 130	624	0	624	0	0	0	1 754	0	1 754
Итого по активу (баланс)	2 335 482	15 512	2 350 994	9 742 015	32 148	9 774 163	9 723 460	29 747	9 753 207	2 354 037	17 913	2 371 950
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	15	63	0	1	1	0	1	1	48	15	63
30223	5 997	0	5 997	170 149	0	170 149	168 292	0	168 292	4 140	0	4 140
30232	0	0	0	184 318	7 467	191 785	184 343	7 467	191 810	25	0	25
40502	328	0	328	2	0	2	1 302	0	1 302	1 628	0	1 628
40701	9 067	0	9 067	210 881	0	210 881	210 573	0	210 573	8 759	0	8 759
40702	101 871	0	101 871	380 755	0	380 755	368 046	0	368 046	89 162	0	89 162
40703	16 045	0	16 045	81 900	0	81 900	82 120	0	82 120	16 265	0	16 265
40802	8 409	0	8 409	20 082	0	20 082	17 454	0	17 454	5 781	0	5 781
40817	306 700	108	306 808	391 565	5	391 570	370 811	6	370 817	285 946	109	286 055
40820	47	0	47	205	0	205	190	0	190	32	0	32
40821	450	0	450	4 247	0	4 247	3 924	0	3 924	127	0	127
40905	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
40909	0	0	0	883	171	1 054	883	171	1 054	0	0	0
40910	0	0	0	9	11	20	9	11	20	0	0	0
40911	366	0	366	20 133	0	20 133	19 830	0	19 830	63	0	63
40912	0	0	0	1 108	1 378	2 486	1 108	1 378	2 486	0	0	0
40913	0	0	0	732	2 611	3 343	732	2 611	3 343	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	66 804	0	66 804	66 804	0	66 804
42205	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42206	111 461	0	111 461	64 975	0	64 975	4 700	0	4 700	51 186	0	51 186
42301	27 804	590	28 394	20 589	706	21 295	20 825	1 919	22 744	28 040	1 803	29 843
42304	3 202	195	3 397	2 736	118	2 854	368	54	422	834	131	965
42305	572 542	6 004	578 546	74 014	2 295	76 309	86 178	1 940	88 118	584 706	5 649	590 355
42306	10 207	0	10 207	1 562	0	1 562	1 024	0	1 024	9 669	0	9 669
42601	1	83	84	0	3	3	0	3	3	1	83	84
42605	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45115	341	0	341	1	0	1	34	0	34	374	0	374
45215	214 617	0	214 617	43	0	43	10 741	0	10 741	225 315	0	225 315
45415	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45515	15 065	0	15 065	2 970	0	2 970	321	0	321	12 416	0	12 416
45818	37 000	0	37 000	3 715	0	3 715	171	0	171	33 456	0	33 456
45918	446	0	446	105	0	105	5	0	5	346	0	346
47407	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
47411	84	73	157	3 387	44	3 431	5 057	23	5 080	1 754	52	1 806
47416	216	0	216	1 194	0	1 194	1 002	0	1 002	24	0	24
47422	158	10	168	315 240	3 813	319 053	316 046	3 803	319 849	964	0	964
47425	1 085	0	1 085	4 228	0	4 228	4 360	0	4 360	1 217	0	1 217
47426	7 066	0	7 066	4 979	0	4 979	661	0	661	2 748	0	2 748
60301	332	0	332	2 496	0	2 496	2 164	0	2 164	0	0	0
60305	1 073	0	1 073	4 409	0	4 409	3 336	0	3 336	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	18	0	18	896	0	896	898	0	898	20	0	20
60324	600	0	600	0	0	0	28	0	28	628	0	628
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	21 231	0	21 231	0	0	0	250	0	250	21 481	0	21 481
60603	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
60706	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
61012	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
61301	443	0	443	138	0	138	237	0	237	542	0	542
70601	149 727	0	149 727	3	0	3	29 030	0	29 030	178 754	0	178 754
70603	5 058	0	5 058	0	0	0	973	0	973	6 031	0	6 031
Итого по пассиву (баланс)	2 343 916	7 078	2 350 994	1 987 653	18 623	2 006 276	2 007 845	19 387	2 027 232	2 364 108	7 842	2 371 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	830 583	0	830 583	0	0	0	48 448	0	48 448	782 135	0	782 135
90901	661 843	0	661 843	13 660	0	13 660	15 703	0	15 703	659 800	0	659 800
90902	46 146	0	46 146	3 270	0	3 270	8 702	0	8 702	40 714	0	40 714
91202	393 995	0	393 995	11 293	0	11 293	7 150	0	7 150	398 138	0	398 138
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	642 886	0	642 886	81 437	0	81 437	119 679	0	119 679	604 644	0	604 644
91604	3 367	0	3 367	200	0	200	156	0	156	3 411	0	3 411
91704	465	0	465	19	0	19	0	0	0	484	0	484
91802	14 986	0	14 986	3 700	0	3 700	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 346 589	0	1 346 589	100 796	0	100 796	95 190	0	95 190	1 352 195	0	1 352 195
Итого по активу (баланс)	3 941 124	0	3 941 124	214 377	0	214 377	295 030	0	295 030	3 860 471	0	3 860 471
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	400 056	0	400 056	7 149	0	7 149	11 292	0	11 292	404 199	0	404 199
91312	925 523	0	925 523	61 688	0	61 688	65 097	0	65 097	928 932	0	928 932
91315	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
91316	8 500	0	8 500	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	8 500	0	8 500
91317	8 005	0	8 005	12 218	0	12 218	10 268	0	10 268	6 055	0	6 055
91507	81	0	81	10	0	10	14	0	14	85	0	85
99999	2 594 535	0	2 594 535	193 843	0	193 843	107 584	0	107 584	2 508 276	0	2 508 276
Итого по пассиву (баланс)	3 941 124	0	3 941 124	289 034	0	289 034	208 381	0	208 381	3 860 471	0	3 860 471

Страница была полезной?