Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 132	8 689	60 821	523 945	10 080	534 025	523 098	10 429	533 527	52 979	8 340	61 319
20208	59 893	0	59 893	371 145	0	371 145	351 895	0	351 895	79 143	0	79 143
20209	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
30102	53 792	0	53 792	2 805 548	0	2 805 548	2 806 500	0	2 806 500	52 840	0	52 840
30110	24 917	1 848	26 765	118 114	13 676	131 790	118 190	13 513	131 703	24 841	2 011	26 852
30202	12 634	0	12 634	171	0	171	0	0	0	12 805	0	12 805
30204	147	0	147	16	0	16	0	0	0	163	0	163
30221	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
30233	302	0	302	41 664	163	41 827	41 510	163	41 673	456	0	456
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	80 000	0	80 000	1 420 000	0	1 420 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	455 000	0	455 000	85 000	0	85 000
32201	0	5 703	5 703	0	148	148	0	233	233	0	5 618	5 618
45106	23 717	0	23 717	4 300	0	4 300	3 841	0	3 841	24 176	0	24 176
45107	7 992	0	7 992	0	0	0	1 139	0	1 139	6 853	0	6 853
45201	2 834	0	2 834	6 314	0	6 314	5 693	0	5 693	3 455	0	3 455
45204	12 815	0	12 815	4 417	0	4 417	0	0	0	17 232	0	17 232
45205	18 598	0	18 598	0	0	0	4 000	0	4 000	14 598	0	14 598
45206	564 712	0	564 712	13 200	0	13 200	42 576	0	42 576	535 336	0	535 336
45207	490 655	0	490 655	40 000	0	40 000	2 305	0	2 305	528 350	0	528 350
45208	42 300	0	42 300	0	0	0	17	0	17	42 283	0	42 283
45406	8 562	0	8 562	0	0	0	84	0	84	8 478	0	8 478
45407	704	0	704	0	0	0	51	0	51	653	0	653
45408	285	0	285	0	0	0	5	0	5	280	0	280
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	7 492	0	7 492	1 248	0	1 248	2 040	0	2 040	6 700	0	6 700
45505	36 700	0	36 700	2 179	0	2 179	11 637	0	11 637	27 242	0	27 242
45506	82 059	0	82 059	11 825	0	11 825	3 799	0	3 799	90 085	0	90 085
45507	190 685	0	190 685	3 510	0	3 510	5 501	0	5 501	188 694	0	188 694
45509	1 694	0	1 694	2 438	0	2 438	2 718	0	2 718	1 414	0	1 414
45812	12 529	0	12 529	18	0	18	0	0	0	12 547	0	12 547
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	16 106	0	16 106	2 207	0	2 207	2 032	0	2 032	16 281	0	16 281
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	381	0	381	36	0	36	35	0	35	382	0	382
47406	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
47408	0	0	0	0	8 790	8 790	0	8 790	8 790	0	0	0
47423	331	7	338	4 699	336	5 035	4 687	343	5 030	343	0	343
47427	4 666	0	4 666	4 099	0	4 099	4 701	0	4 701	4 064	0	4 064
60302	521	0	521	259	0	259	285	0	285	495	0	495
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	41	0	41	5	0	5
60310	186	0	186	161	0	161	164	0	164	183	0	183
60312	857	0	857	2 183	0	2 183	1 736	0	1 736	1 304	0	1 304
60323	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60401	57 569	0	57 569	30	0	30	725	0	725	56 874	0	56 874
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	135	0	135	8	0	8	126	0	126	17	0	17
61008	23	0	23	53	0	53	56	0	56	20	0	20
61009	73	0	73	331	0	331	349	0	349	55	0	55
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61209	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61403	3 823	0	3 823	38	0	38	86	0	86	3 775	0	3 775
70606	312 467	0	312 467	17 448	0	17 448	14	0	14	329 901	0	329 901
70607	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
70608	10 253	0	10 253	864	0	864	0	0	0	11 117	0	11 117
70611	22 717	0	22 717	4 774	0	4 774	0	0	0	27 491	0	27 491
Итого по активу (баланс)	2 344 622	16 247	2 360 869	5 955 037	34 136	5 989 173	5 904 385	34 414	5 938 799	2 395 274	15 969	2 411 243
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	48	14	62	0	0	0	0	0	0	48	14	62
30223	3 001	0	3 001	306 805	0	306 805	306 800	0	306 800	2 996	0	2 996
30232	0	0	0	143 155	5 091	148 246	143 155	5 091	148 246	0	0	0
40502	217	0	217	2	0	2	2	0	2	217	0	217
40701	2 885	0	2 885	218 315	0	218 315	221 860	0	221 860	6 430	0	6 430
40702	81 159	0	81 159	349 026	0	349 026	353 576	0	353 576	85 709	0	85 709
40703	17 158	0	17 158	15 612	0	15 612	13 365	0	13 365	14 911	0	14 911
40802	5 084	0	5 084	50 957	4 228	55 185	54 057	4 228	58 285	8 184	0	8 184
40817	234 821	62	234 883	335 313	4	335 317	344 767	31	344 798	244 275	89	244 364
40820	23	1	24	78	0	78	62	0	62	7	1	8
40821	94	0	94	3 295	0	3 295	3 237	0	3 237	36	0	36
40905	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
40909	0	0	0	1 204	852	2 056	1 204	852	2 056	0	0	0
40910	0	0	0	97	10	107	97	10	107	0	0	0
40911	133	0	133	10 265	0	10 265	10 201	0	10 201	69	0	69
40912	0	0	0	517	1 839	2 356	517	1 839	2 356	0	0	0
40913	0	0	0	373	1 036	1 409	373	1 036	1 409	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	181 395	0	181 395	0	0	0	0	0	0	181 395	0	181 395
42301	32 984	906	33 890	33 218	3 462	36 680	26 963	3 418	30 381	26 729	862	27 591
42303	0	1 090	1 090	0	1 229	1 229	0	139	139	0	0	0
42304	3 295	335	3 630	856	25	881	769	717	1 486	3 208	1 027	4 235
42305	438 553	7 641	446 194	51 353	585	51 938	67 809	1 177	68 986	455 009	8 233	463 242
42306	13 697	0	13 697	0	0	0	27	0	27	13 724	0	13 724
42601	1	80	81	0	4	4	0	2	2	1	78	79
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45115	951	0	951	149	0	149	129	0	129	931	0	931
45215	172 729	0	172 729	332	0	332	3 518	0	3 518	175 915	0	175 915
45415	147	0	147	2	0	2	0	0	0	145	0	145
45515	19 242	0	19 242	1 063	0	1 063	1 022	0	1 022	19 201	0	19 201
45818	30 219	0	30 219	13	0	13	110	0	110	30 316	0	30 316
45918	287	0	287	6	0	6	44	0	44	325	0	325
47405	0	0	0	0	4 245	4 245	0	4 245	4 245	0	0	0
47407	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
47411	2 784	64	2 848	2 509	9	2 518	3 764	28	3 792	4 039	83	4 122
47416	2	0	2	181	0	181	212	0	212	33	0	33
47422	111	0	111	318 151	2 671	320 822	318 104	2 671	320 775	64	0	64
47425	1 040	0	1 040	229	0	229	379	0	379	1 190	0	1 190
47426	6 715	0	6 715	0	0	0	1 161	0	1 161	7 876	0	7 876
60301	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
60305	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	12	0	12	6	0	6	7	0	7	13	0	13
60324	818	0	818	13	0	13	0	0	0	805	0	805
60405	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	19 969	0	19 969	724	0	724	260	0	260	19 505	0	19 505
60603	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
60706	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	307	0	307	99	0	99	109	0	109	317	0	317
70601	350 402	0	350 402	5	0	5	21 669	0	21 669	372 066	0	372 066
70603	10 119	0	10 119	0	0	0	760	0	760	10 879	0	10 879
Итого по пассиву (баланс)	2 350 676	10 193	2 360 869	1 872 304	25 290	1 897 594	1 922 484	25 484	1 947 968	2 400 856	10 387	2 411 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 365 061	0	1 365 061	378 578	0	378 578	388 505	0	388 505	1 355 134	0	1 355 134
90901	618 545	0	618 545	4 980	0	4 980	12 245	0	12 245	611 280	0	611 280
90902	37 012	0	37 012	3 372	0	3 372	5 099	0	5 099	35 285	0	35 285
91202	365 858	0	365 858	37 381	0	37 381	3 525	0	3 525	399 714	0	399 714
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	944 824	0	944 824	32 357	0	32 357	13 876	0	13 876	963 305	0	963 305
91604	2 748	0	2 748	325	0	325	96	0	96	2 977	0	2 977
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0	14 486	0	14 486
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 275 006	0	1 275 006	77 861	0	77 861	47 473	0	47 473	1 305 394	0	1 305 394
Итого по активу (баланс)	4 624 011	0	4 624 011	534 856	0	534 856	470 820	0	470 820	4 688 047	0	4 688 047
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	335 137	0	335 137	2 004	0	2 004	1 436	0	1 436	334 569	0	334 569
91312	926 733	0	926 733	26 872	0	26 872	53 793	0	53 793	953 654	0	953 654
91315	5 230	0	5 230	3 771	0	3 771	898	0	898	2 357	0	2 357
91317	7 725	0	7 725	14 640	0	14 640	21 548	0	21 548	14 633	0	14 633
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	3 349 005	0	3 349 005	423 164	0	423 164	456 812	0	456 812	3 382 653	0	3 382 653
Итого по пассиву (баланс)	4 624 011	0	4 624 011	470 638	0	470 638	534 674	0	534 674	4 688 047	0	4 688 047

Страница была полезной?