Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 363	16 656	33 019	83 606	17 025	100 631	54 701	19 652	74 353	45 268	14 029	59 297
20209	0	0	0	8 000	8 218	16 218	8 000	8 218	16 218	0	0	0
30102	102 444	0	102 444	4 418 371	0	4 418 371	4 476 490	0	4 476 490	44 325	0	44 325
30110	6 176	7 281	13 457	9 699	1 493 224	1 502 923	6 766	1 486 939	1 493 705	9 109	13 566	22 675
30202	12 960	0	12 960	1 866	0	1 866	0	0	0	14 826	0	14 826
30204	7 041	0	7 041	501	0	501	0	0	0	7 542	0	7 542
30233	0	0	0	7 750	7 742	15 492	7 750	7 742	15 492	0	0	0
30302	5 507	208	5 715	1 831	75	1 906	65	73	138	7 273	210	7 483
30306	31 123	4 426	35 549	11 265	5 889	17 154	9 731	4 762	14 493	32 657	5 553	38 210
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	18 000	0	18 000	53 000	0	53 000	71 000	0	71 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
45201	2 786	0	2 786	20 263	0	20 263	17 914	0	17 914	5 135	0	5 135
45204	192 300	0	192 300	62 150	0	62 150	97 150	0	97 150	157 300	0	157 300
45205	218 000	26 167	244 167	44 000	1 069	45 069	0	924	924	262 000	26 312	288 312
45206	148 300	24 532	172 832	6 000	1 002	7 002	7 200	867	8 067	147 100	24 667	171 767
45207	101 250	0	101 250	0	0	0	120	0	120	101 130	0	101 130
45505	10 096	0	10 096	1 155	0	1 155	1 140	0	1 140	10 111	0	10 111
45506	5 791	0	5 791	0	0	0	1 931	0	1 931	3 860	0	3 860
45507	22 076	20 607	42 683	400	840	1 240	426	799	1 225	22 050	20 648	42 698
45509	232	0	232	418	0	418	457	0	457	193	0	193
45812	0	0	0	49 115	0	49 115	49 115	0	49 115	0	0	0
45815	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45912	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47105	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47106	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 475 546	1 487 564	2 963 110	1 475 546	1 487 564	2 963 110	0	0	0
47423	18	0	18	107	0	107	105	0	105	20	0	20
47427	95	37	132	9 565	810	10 375	9 557	804	10 361	103	43	146
51405	0	77 176	77 176	0	3 654	3 654	0	2 671	2 671	0	78 159	78 159
60302	1 325	0	1 325	74	0	74	74	0	74	1 325	0	1 325
60306	1 181	0	1 181	1 293	0	1 293	1 181	0	1 181	1 293	0	1 293
60308	65	0	65	367	0	367	297	0	297	135	0	135
60310	0	0	0	489	0	489	488	0	488	1	0	1
60312	1 653	0	1 653	3 387	0	3 387	3 140	0	3 140	1 900	0	1 900
60314	0	134	134	0	9	9	0	9	9	0	134	134
60323	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60401	41 720	0	41 720	351	0	351	26	0	26	42 045	0	42 045
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
61008	427	0	427	309	0	309	541	0	541	195	0	195
61009	51	0	51	73	0	73	94	0	94	30	0	30
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	2 997	0	2 997	222	0	222	412	0	412	2 807	0	2 807
70606	164 271	0	164 271	36 193	0	36 193	305	0	305	200 159	0	200 159
70608	65 376	0	65 376	14 647	0	14 647	0	0	0	80 023	0	80 023
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 183 158	177 551	1 360 709	6 662 474	3 027 134	9 689 608	6 642 161	3 021 035	9 663 196	1 203 471	183 650	1 387 121
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	89 626	0	89 626	0	0	0	0	0	0	89 626	0	89 626
30111	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
30126	957	0	957	7 509	0	7 509	6 775	0	6 775	223	0	223
30232	55	10	65	8 735	629	9 364	8 737	619	9 356	57	0	57
30301	5 507	208	5 715	65	73	138	1 831	75	1 906	7 273	210	7 483
30305	31 123	4 426	35 549	9 731	4 762	14 493	11 265	5 889	17 154	32 657	5 553	38 210
31302	0	0	0	805 000	0	805 000	865 000	0	865 000	60 000	0	60 000
31303	55 000	0	55 000	291 000	0	291 000	246 000	0	246 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40503	0	0	0	0	93	93	0	101	101	0	8	8
40701	36 948	0	36 948	222	0	222	3 671	0	3 671	40 397	0	40 397
40702	286 418	672	287 090	3 167 930	1 466 710	4 634 640	3 075 977	1 467 127	4 543 104	194 465	1 089	195 554
40703	1 078	0	1 078	5 132	0	5 132	4 792	0	4 792	738	0	738
40802	4 818	0	4 818	5 086	0	5 086	4 742	0	4 742	4 474	0	4 474
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 777	768	7 545	21 079	1 906	22 985	20 812	1 602	22 414	6 510	464	6 974
40820	27	400	427	0	46	46	13	16	29	40	370	410
40905	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
40909	0	0	0	92	57	149	92	57	149	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40912	0	0	0	341	189	530	341	189	530	0	0	0
40913	0	0	0	403	427	830	403	427	830	0	0	0
42106	0	16 355	16 355	0	578	578	0	668	668	0	16 445	16 445
42301	269	356	625	10 496	1 185	11 681	10 475	1 524	11 999	248	695	943
42303	8 158	43	8 201	8 213	44	8 257	7 256	1	7 257	7 201	0	7 201
42304	6 755	3 589	10 344	1 366	877	2 243	4 874	1 992	6 866	10 263	4 704	14 967
42305	61 535	83 902	145 437	22 878	3 122	26 000	53 642	6 498	60 140	92 299	87 278	179 577
42306	63 117	61 028	124 145	1 978	2 446	4 424	5 062	6 432	11 494	66 201	65 014	131 215
42307	38 148	11 511	49 659	2 321	389	2 710	742	572	1 314	36 569	11 694	48 263
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 521	0	14 521	2 955	0	2 955	2 535	0	2 535	14 101	0	14 101
45515	497	0	497	1 248	0	1 248	3 945	0	3 945	3 194	0	3 194
45818	1 490	0	1 490	780	0	780	780	0	780	1 490	0	1 490
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 482 928	1 474 067	2 956 995	1 483 029	1 474 067	2 957 096	101	0	101
47411	2 264	0	2 264	1 559	668	2 227	2 079	934	3 013	2 784	266	3 050
47416	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47422	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
47425	90	0	90	1 007	0	1 007	1 143	0	1 143	226	0	226
47426	456	527	983	1 214	19	1 233	870	82	952	112	590	702
51410	3 087	0	3 087	0	0	0	1 603	0	1 603	4 690	0	4 690
60301	749	0	749	2 739	0	2 739	1 990	0	1 990	0	0	0
60305	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
60311	7	0	7	45	0	45	305	0	305	267	0	267
60322	3	0	3	312	0	312	312	0	312	3	0	3
60324	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
60601	10 795	0	10 795	26	0	26	313	0	313	11 082	0	11 082
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	45	0	45	9	0	9	1	0	1	37	0	37
70601	152 888	0	152 888	0	0	0	34 042	0	34 042	186 930	0	186 930
70603	64 921	0	64 921	0	0	0	14 453	0	14 453	79 374	0	79 374
Итого по пассиву (баланс)	1 176 914	183 795	1 360 709	5 938 823	2 958 293	8 897 116	5 954 650	2 968 878	8 923 528	1 192 741	194 380	1 387 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 752	0	14 752	795	0	795	631	0	631	14 916	0	14 916
90902	34 959	0	34 959	581	0	581	3 993	0	3 993	31 547	0	31 547
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	78 168	78 168	0	78 168	78 168	0	0	0
91414	459 603	32 232	491 835	24 143	1 317	25 460	3 713	1 138	4 851	480 033	32 411	512 444
91604	576	0	576	20	0	20	0	0	0	596	0	596
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 094 552	0	1 094 552	295 222	0	295 222	260 138	0	260 138	1 129 636	0	1 129 636
Итого по активу (баланс)	1 604 549	32 232	1 636 781	320 761	79 485	400 246	268 476	79 306	347 782	1 656 834	32 411	1 689 245
Пассив
91003	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 059 103	0	1 059 103	146 786	0	146 786	173 160	0	173 160	1 085 477	0	1 085 477
91315	3 675	0	3 675	999	0	999	0	0	0	2 676	0	2 676
91316	100	0	100	80 215	0	80 215	80 215	0	80 215	100	0	100
91317	6 348	0	6 348	29 771	0	29 771	39 480	0	39 480	16 057	0	16 057
91507	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	542 229	0	542 229	87 643	0	87 643	105 023	0	105 023	559 609	0	559 609
Итого по пассиву (баланс)	1 636 781	0	1 636 781	347 781	0	347 781	400 245	0	400 245	1 689 245	0	1 689 245
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	148 241	150 258	298 499	148 241	150 258	298 499	0	0	0
93801	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 441	150 258	299 699	149 441	150 258	299 699	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	149 688	148 871	298 559	149 688	148 871	298 559	0	0	0
96801	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 888	148 871	299 759	150 888	148 871	299 759	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 153,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	7 148,0000	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 153,0000	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?