Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	38 419	21 232	59 651	153 633	24 702	178 335	129 710	25 887	155 597	62 342	20 047	82 389
20208	5 806	0	5 806	36 000	0	36 000	25 742	0	25 742	16 064	0	16 064
20209	0	0	0	55 749	21 855	77 604	55 749	21 855	77 604	0	0	0
30102	25 652	0	25 652	3 925 117	0	3 925 117	3 934 096	0	3 934 096	16 673	0	16 673
30110	16 335	145 732	162 067	203 444	34 222	237 666	202 411	37 518	239 929	17 368	142 436	159 804
30202	6 492	0	6 492	0	0	0	173	0	173	6 319	0	6 319
30215	100	152	252	0	8	8	0	12	12	100	148	248
30221	0	0	0	98 200	447	98 647	98 200	447	98 647	0	0	0
30233	26	34	60	1 473	224	1 697	1 495	232	1 727	4	26	30
304.1	99	14 793	14 892	2 751	801	3 552	2 762	1 188	3 950	88	14 406	14 494
30602	1 275	0	1 275	76 408	0	76 408	77 323	0	77 323	360	0	360
31902	95 000	0	95 000	1 940 000	0	1 940 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 205 000	0	1 205 000	1 135 000	0	1 135 000	270 000	0	270 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	156	0	156	15	0	15	0	0	0	171	0	171
45201	73 909	0	73 909	82 715	0	82 715	52 850	0	52 850	103 774	0	103 774
45207	51 240	0	51 240	0	0	0	16 530	0	16 530	34 710	0	34 710
45208	443 440	7 092	450 532	4 850	371	5 221	28 134	814	28 948	420 156	6 649	426 805
45216	23 203	0	23 203	765	0	765	1 753	0	1 753	22 215	0	22 215
45401	1 232	0	1 232	3 727	0	3 727	3 798	0	3 798	1 161	0	1 161
45407	4 571	0	4 571	0	0	0	480	0	480	4 091	0	4 091
45408	32 238	0	32 238	0	0	0	456	0	456	31 782	0	31 782
45416	385	0	385	22	0	22	177	0	177	230	0	230
45503	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	1 040	0	1 040	450	0	450	184	0	184	1 306	0	1 306
45506	47 068	15	47 083	2 800	1	2 801	6 090	7	6 097	43 778	9	43 787
45507	999 834	4 803	1 004 637	68 748	253	69 001	24 026	509	24 535	1 044 556	4 547	1 049 103
45523	16 352	0	16 352	480	0	480	6 085	0	6 085	10 747	0	10 747
45812	7 780	0	7 780	1 424	0	1 424	105	0	105	9 099	0	9 099
45814	43	0	43	55	0	55	98	0	98	0	0	0
45815	16 143	0	16 143	1 361	0	1 361	1 818	0	1 818	15 686	0	15 686
45820	12 691	0	12 691	784	0	784	7 376	0	7 376	6 099	0	6 099
45911	0	0	0	673	0	673	0	0	0	673	0	673
45912	5 617	0	5 617	572	0	572	102	0	102	6 087	0	6 087
45915	15 743	0	15 743	1 766	0	1 766	1 987	0	1 987	15 522	0	15 522
45920	4 817	0	4 817	236	0	236	288	0	288	4 765	0	4 765
474.1	0	5 765	5 765	1 618	5 830	7 448	1 618	5 980	7 598	0	5 615	5 615
47423	27 202	0	27 202	169	144	313	1 130	144	1 274	26 241	0	26 241
47427	77 574	58	77 632	20 024	56	20 080	21 750	80	21 830	75 848	34	75 882
47440	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47465	20 131	0	20 131	451	0	451	1 295	0	1 295	19 287	0	19 287
47803	291 807	0	291 807	161 215	0	161 215	273 408	0	273 408	179 614	0	179 614
47816	2 363	0	2 363	162	0	162	0	0	0	2 525	0	2 525
50104	39 300	0	39 300	24 003	0	24 003	2 559	0	2 559	60 744	0	60 744
50105	4 416	0	4 416	29	0	29	95	0	95	4 350	0	4 350
50106	126 738	0	126 738	10 118	0	10 118	39 062	0	39 062	97 794	0	97 794
50107	209 373	0	209 373	45 468	0	45 468	34 002	0	34 002	220 839	0	220 839
50121	2 644	0	2 644	721	0	721	916	0	916	2 449	0	2 449
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	628	0	628	251	0	251	0	0	0	879	0	879
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
60308	134	0	134	1 307	0	1 307	1 441	0	1 441	0	0	0
60310	7	0	7	241	0	241	248	0	248	0	0	0
60312	12 340	0	12 340	3 139	0	3 139	4 010	0	4 010	11 469	0	11 469
60323	12 278	0	12 278	199	0	199	89	0	89	12 388	0	12 388
60401	23 441	0	23 441	0	0	0	46	0	46	23 395	0	23 395
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
61002	148	0	148	194	0	194	197	0	197	145	0	145
61008	188	0	188	397	0	397	264	0	264	321	0	321
61009	921	0	921	303	0	303	572	0	572	652	0	652
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61210	0	0	0	76 398	0	76 398	76 398	0	76 398	0	0	0
61212	0	0	0	289 521	0	289 521	289 521	0	289 521	0	0	0
61214	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	606 143	0	606 143	65 436	0	65 436	1 952	0	1 952	669 627	0	669 627
70607	1 923	0	1 923	384	0	384	409	0	409	1 898	0	1 898
70608	312 441	0	312 441	26 070	0	26 070	0	0	0	338 511	0	338 511
70611	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	4 246 518	199 676	4 446 194	8 604 055	88 914	8 692 969	8 608 302	94 673	8 702 975	4 242 271	193 917	4 436 188
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	0	0	0	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	3 491	0	3 491	49 177	0	49 177	45 686	0	45 686	0	0	0
30232	0	0	0	75 078	589	75 667	75 078	589	75 667	0	0	0
30236	0	0	0	315	222	537	315	222	537	0	0	0
407	168 274	860	169 134	1 234 297	47 647	1 281 944	1 224 658	47 627	1 272 285	158 635	840	159 475
408.1	17 610	0	17 610	83 948	0	83 948	86 374	0	86 374	20 036	0	20 036
40817	31 813	1	31 814	136 447	0	136 447	140 098	0	140 098	35 464	1	35 465
40901	4 780	0	4 780	9 196	0	9 196	8 296	0	8 296	3 880	0	3 880
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	65	221	286	65	221	286	0	0	0
40911	63	0	63	4 672	0	4 672	4 635	0	4 635	26	0	26
40912	0	0	0	192	923	1 115	192	923	1 115	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
42105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	310 945	0	310 945	140 000	0	140 000	22 454	0	22 454	193 399	0	193 399
42301	1 791	517	2 308	1 132	215	1 347	1 202	204	1 406	1 861	506	2 367
42304	406	0	406	143	0	143	96	0	96	359	0	359
42305	9 116	0	9 116	2 159	0	2 159	2 204	0	2 204	9 161	0	9 161
42306	101 865	0	101 865	1 250	0	1 250	2 305	0	2 305	102 920	0	102 920
42307	1 494 346	187 725	1 682 071	32 896	15 096	47 992	57 647	10 785	68 432	1 519 097	183 414	1 702 511
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45215	43 589	0	43 589	6 055	0	6 055	871	0	871	38 405	0	38 405
45217	26 123	0	26 123	6 025	0	6 025	3 683	0	3 683	23 781	0	23 781
45415	1 976	0	1 976	103	0	103	31	0	31	1 904	0	1 904
45417	33	0	33	3	0	3	30	0	30	60	0	60
45515	24 311	0	24 311	7 117	0	7 117	4 886	0	4 886	22 080	0	22 080
45524	29 167	0	29 167	14 502	0	14 502	5 407	0	5 407	20 072	0	20 072
45818	17 591	0	17 591	581	0	581	520	0	520	17 530	0	17 530
45821	2 031	0	2 031	587	0	587	1 621	0	1 621	3 065	0	3 065
45918	16 652	0	16 652	498	0	498	318	0	318	16 472	0	16 472
45921	1 658	0	1 658	244	0	244	637	0	637	2 051	0	2 051
47403	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
47407	0	0	0	4 370	1 618	5 988	4 370	1 618	5 988	0	0	0
47411	4 488	370	4 858	10 068	615	10 683	10 374	626	11 000	4 794	381	5 175
47416	217	0	217	11 153	0	11 153	11 060	0	11 060	124	0	124
47422	87	0	87	295 758	0	295 758	295 772	0	295 772	101	0	101
47425	34 762	0	34 762	2 573	0	2 573	1 684	0	1 684	33 873	0	33 873
47426	1 568	0	1 568	1 891	0	1 891	1 860	0	1 860	1 537	0	1 537
47442	27	0	27	230	0	230	345	0	345	142	0	142
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 050	0	2 050	750	0	750	486	0	486	1 786	0	1 786
47804	18 570	0	18 570	18 530	0	18 530	100	0	100	140	0	140
47814	236	0	236	236	0	236	162	0	162	162	0	162
50120	449	0	449	222	0	222	302	0	302	529	0	529
50620	251	0	251	49	0	49	0	0	0	202	0	202
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	145	0	145	622	0	622	3 287	0	3 287	2 810	0	2 810
60305	3 438	0	3 438	4 980	0	4 980	4 722	0	4 722	3 180	0	3 180
60309	446	0	446	2 667	0	2 667	2 221	0	2 221	0	0	0
60311	9 723	0	9 723	2 700	0	2 700	3 543	0	3 543	10 566	0	10 566
60320	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60322	160	0	160	70	0	70	101	0	101	191	0	191
60324	5 020	0	5 020	9	0	9	176	0	176	5 187	0	5 187
60335	1 664	0	1 664	888	0	888	1 387	0	1 387	2 163	0	2 163
60414	19 526	0	19 526	46	0	46	89	0	89	19 569	0	19 569
60805	16 393	0	16 393	0	0	0	1 213	0	1 213	17 606	0	17 606
60806	77 004	0	77 004	1 492	0	1 492	436	0	436	75 948	0	75 948
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	18	0	18	1 202	0	1 202
61701	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
70601	554 213	0	554 213	2 137	0	2 137	96 063	0	96 063	648 139	0	648 139
70602	5 497	0	5 497	740	0	740	1 102	0	1 102	5 859	0	5 859
70603	314 665	0	314 665	0	0	0	26 060	0	26 060	340 725	0	340 725
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	4 256 721	189 473	4 446 194	2 171 916	67 146	2 239 062	2 166 241	62 815	2 229 056	4 251 046	185 142	4 436 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 412	0	56 412	13 502	0	13 502	5 854	0	5 854	64 060	0	64 060
90902	197 272	0	197 272	20 406	0	20 406	10 522	0	10 522	207 156	0	207 156
90907	4 780	0	4 780	7 829	0	7 829	8 729	0	8 729	3 880	0	3 880
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 112 467	36 921	3 149 388	58 824	2 000	60 824	157 816	2 966	160 782	3 013 475	35 955	3 049 430
91418	341 648	0	341 648	172 386	0	172 386	285 923	0	285 923	228 111	0	228 111
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 193	0	1 193	0	0	0	17	0	17	1 176	0	1 176
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	3 167 098	0	3 167 098	187 919	0	187 919	204 494	0	204 494	3 150 523	0	3 150 523
Итого по активу (баланс)	6 903 663	36 921	6 940 584	460 867	2 000	462 867	673 355	2 966	676 321	6 691 175	35 955	6 727 130
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 059 555	0	3 059 555	75 671	0	75 671	79 563	0	79 563	3 063 447	0	3 063 447
91317	106 461	0	106 461	128 823	0	128 823	108 356	0	108 356	85 994	0	85 994
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 773 486	0	3 773 486	464 513	0	464 513	267 634	0	267 634	3 576 607	0	3 576 607
Итого по пассиву (баланс)	6 940 584	0	6 940 584	669 007	0	669 007	455 553	0	455 553	6 727 130	0	6 727 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 504	0	29 504	29 504	0	29 504	0	0	0
94101	0	0	0	56 653	0	56 653	56 653	0	56 653	0	0	0
99996	0	0	0	86 158	0	86 158	86 158	0	86 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172 315	0	172 315	172 315	0	172 315	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	56 653	0	56 653	56 653	0	56 653	0	0	0
97101	0	0	0	29 505	0	29 505	29 505	0	29 505	0	0	0
99997	0	0	0	86 157	0	86 157	86 157	0	86 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	172 315	0	172 315	172 315	0	172 315	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?