Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
20202	30 296	15 442	45 738	132 755	18 463	151 218	135 594	18 459	154 053	27 457	15 446	42 903
20208	16 742	0	16 742	36 500	0	36 500	34 595	0	34 595	18 647	0	18 647
20209	683	774	1 457	39 308	16 895	56 203	39 659	17 282	56 941	332	387	719
30102	108 337	0	108 337	9 126 479	0	9 126 479	9 162 417	0	9 162 417	72 399	0	72 399
30110	15 366	112 767	128 133	290 229	15 094	305 323	296 201	18 343	314 544	9 394	109 518	118 912
30202	17 684	0	17 684	0	0	0	85	0	85	17 599	0	17 599
30204	1 763	0	1 763	0	0	0	1	0	1	1 762	0	1 762
30215	100	126	226	0	4	4	0	4	4	100	126	226
30221	0	0	0	168 900	441	169 341	168 900	441	169 341	0	0	0
30233	10	0	10	4 583	116	4 699	4 592	116	4 708	1	0	1
30424	48	0	48	7 023	0	7 023	6 946	0	6 946	125	0	125
30425	0	12 238	12 238	0	413	413	0	409	409	0	12 242	12 242
30602	196	0	196	96 788	0	96 788	96 789	0	96 789	195	0	195
31902	0	0	0	3 306 000	0	3 306 000	3 181 000	0	3 181 000	125 000	0	125 000
31903	1 145 000	0	1 145 000	4 735 850	0	4 735 850	4 890 850	0	4 890 850	990 000	0	990 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	58 130	0	58 130	96 315	0	96 315	110 231	0	110 231	44 214	0	44 214
45206	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45207	134 703	8 178	142 881	3 607	276	3 883	16 487	273	16 760	121 823	8 181	130 004
45208	360 409	0	360 409	7 267	0	7 267	16 212	0	16 212	351 464	0	351 464
45301	3 271	0	3 271	6 705	0	6 705	8 220	0	8 220	1 756	0	1 756
45401	1 166	0	1 166	1 513	0	1 513	1 496	0	1 496	1 183	0	1 183
45407	6 286	0	6 286	1 000	0	1 000	20	0	20	7 266	0	7 266
45408	34 694	0	34 694	708	0	708	234	0	234	35 168	0	35 168
45504	77	0	77	31	0	31	22	0	22	86	0	86
45505	6 706	0	6 706	1 051	0	1 051	1 186	0	1 186	6 571	0	6 571
45506	65 301	63	65 364	6 351	2	6 353	5 725	2	5 727	65 927	63	65 990
45507	542 644	2 137	544 781	20 360	70	20 430	13 531	198	13 729	549 473	2 009	551 482
45812	6 817	0	6 817	3 000	0	3 000	0	0	0	9 817	0	9 817
45814	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45815	18 895	0	18 895	1 431	0	1 431	2 181	0	2 181	18 145	0	18 145
45912	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
45914	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	1 022	0	1 022	460	0	460	476	0	476	1 006	0	1 006
47404	0	4 769	4 769	0	7 069	7 069	0	7 067	7 067	0	4 771	4 771
47408	0	0	0	10 724	6 923	17 647	10 724	6 923	17 647	0	0	0
47423	48 744	0	48 744	1 063	0	1 063	1 560	0	1 560	48 247	0	48 247
47427	49 133	14	49 147	18 192	74	18 266	17 448	72	17 520	49 877	16	49 893
47803	31 474	0	31 474	8 677	0	8 677	6 945	0	6 945	33 206	0	33 206
50104	6 460	0	6 460	3 357	0	3 357	0	0	0	9 817	0	9 817
50105	11 273	0	11 273	82	0	82	149	0	149	11 206	0	11 206
50106	8 900	0	8 900	1 488	0	1 488	7 139	0	7 139	3 249	0	3 249
50107	66 248	0	66 248	806	0	806	8 962	0	8 962	58 092	0	58 092
50116	126 354	0	126 354	92 144	0	92 144	80 165	0	80 165	138 333	0	138 333
50121	215	0	215	74	0	74	171	0	171	118	0	118
50606	5 700	0	5 700	250	0	250	350	0	350	5 600	0	5 600
50621	208	0	208	36	0	36	57	0	57	187	0	187
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
51506	895	0	895	7	0	7	0	0	0	902	0	902
60302	1 015	0	1 015	0	0	0	94	0	94	921	0	921
60308	302	0	302	627	0	627	882	0	882	47	0	47
60310	112	0	112	133	0	133	116	0	116	129	0	129
60312	15 112	0	15 112	1 716	0	1 716	2 442	0	2 442	14 386	0	14 386
60323	4 146	0	4 146	149	0	149	1 080	0	1 080	3 215	0	3 215
60336	300	0	300	52	0	52	84	0	84	268	0	268
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	96	0	96	131	0	131	78	0	78	149	0	149
61008	127	0	127	131	0	131	135	0	135	123	0	123
61009	94	0	94	148	0	148	107	0	107	135	0	135
61210	0	0	0	96 819	0	96 819	96 819	0	96 819	0	0	0
61212	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	852	0	852	121	0	121	97	0	97	876	0	876
61702	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	41 484	0	41 484	0	0	0	0	0	0	41 484	0	41 484
70606	241 331	0	241 331	36 145	0	36 145	6	0	6	277 470	0	277 470
70607	1 781	0	1 781	490	0	490	348	0	348	1 923	0	1 923
70608	117 071	0	117 071	10 128	0	10 128	0	0	0	127 199	0	127 199
70611	3 242	0	3 242	1 213	0	1 213	0	0	0	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	3 485 914	156 508	3 642 422	18 392 602	65 840	18 458 442	18 439 293	69 589	18 508 882	3 439 223	152 759	3 591 982
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	255	0	255	19 532	0	19 532
10801	110 392	0	110 392	1 430	0	1 430	4 808	0	4 808	113 770	0	113 770
30126	1 834	0	1 834	348	0	348	211	0	211	1 697	0	1 697
30223	1 142	0	1 142	154 171	0	154 171	154 329	0	154 329	1 300	0	1 300
30232	0	51	51	215 721	375	216 096	215 721	324	216 045	0	0	0
30236	0	0	0	63	114	177	63	114	177	0	0	0
30607	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
407	109 906	753	110 659	1 697 598	17 829	1 715 427	1 728 556	17 823	1 746 379	140 864	747	141 611
408.1	15 827	0	15 827	65 200	0	65 200	64 325	0	64 325	14 952	0	14 952
40817	21 420	1	21 421	209 207	0	209 207	208 803	0	208 803	21 016	1	21 017
40901	843	0	843	4 768	0	4 768	6 420	0	6 420	2 495	0	2 495
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	14	114	128	14	114	128	0	0	0
40911	82	0	82	4 286	0	4 286	4 270	0	4 270	66	0	66
40912	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	911 287	0	911 287	296 901	0	296 901	8 105	0	8 105	622 491	0	622 491
42301	3 058	437	3 495	7 419	165	7 584	7 111	163	7 274	2 750	435	3 185
42304	951	0	951	32	0	32	724	0	724	1 643	0	1 643
42305	23 350	0	23 350	3 491	0	3 491	784	0	784	20 643	0	20 643
42307	1 081 353	144 325	1 225 678	75 224	4 823	80 047	236 922	5 353	242 275	1 243 051	144 855	1 387 906
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	17 179	0	17 179	2 473	0	2 473	1 880	0	1 880	16 586	0	16 586
45415	498	0	498	13	0	13	28	0	28	513	0	513
45515	21 436	0	21 436	2 988	0	2 988	3 659	0	3 659	22 107	0	22 107
45818	15 377	0	15 377	1 156	0	1 156	596	0	596	14 817	0	14 817
45918	643	1	644	38	1	39	37	0	37	642	0	642
47401	0	0	0	8 678	0	8 678	8 678	0	8 678	0	0	0
47403	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
47407	0	0	0	17 538	10 241	27 779	17 538	10 241	27 779	0	0	0
47411	4 914	285	5 199	9 112	474	9 586	9 400	491	9 891	5 202	302	5 504
47416	35	0	35	3 680	0	3 680	3 710	0	3 710	65	0	65
47422	127	0	127	224	0	224	212	0	212	115	0	115
47425	12 807	0	12 807	6 023	0	6 023	6 500	0	6 500	13 284	0	13 284
47426	4 150	0	4 150	5 167	0	5 167	4 385	0	4 385	3 368	0	3 368
50120	529	0	529	96	0	96	128	0	128	561	0	561
50620	857	0	857	194	0	194	125	0	125	788	0	788
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	569	0	569	2 583	0	2 583	2 171	0	2 171	157	0	157
60305	3 305	0	3 305	3 064	0	3 064	2 977	0	2 977	3 218	0	3 218
60309	0	0	0	392	0	392	496	0	496	104	0	104
60311	5 980	0	5 980	2 125	0	2 125	2 356	0	2 356	6 211	0	6 211
60320	17	0	17	516	0	516	510	0	510	11	0	11
60322	150 513	0	150 513	16	0	16	37	0	37	150 534	0	150 534
60324	4 120	0	4 120	42	0	42	50	0	50	4 128	0	4 128
60335	1 557	0	1 557	775	0	775	791	0	791	1 573	0	1 573
60414	19 269	0	19 269	0	0	0	120	0	120	19 389	0	19 389
60903	531	0	531	0	0	0	19	0	19	550	0	550
61301	896	0	896	181	0	181	182	0	182	897	0	897
70601	251 524	0	251 524	19	0	19	38 907	0	38 907	290 412	0	290 412
70602	607	0	607	285	0	285	347	0	347	669	0	669
70603	117 587	0	117 587	0	0	0	10 136	0	10 136	127 723	0	127 723
70615	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70801	5 064	0	5 064	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 496 569	145 853	3 642 422	2 815 860	34 136	2 849 996	2 764 933	34 623	2 799 556	3 445 642	146 340	3 591 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	635	0	635	477	0	477	12 297	0	12 297
90902	294 265	0	294 265	8 000	0	8 000	8 671	0	8 671	293 594	0	293 594
90907	843	0	843	6 419	0	6 419	4 767	0	4 767	2 495	0	2 495
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 219 496	17 227	3 236 723	178 526	581	179 107	56 480	575	57 055	3 341 542	17 233	3 358 775
91418	35 382	0	35 382	9 641	0	9 641	7 713	0	7 713	37 310	0	37 310
91604	27 816	0	27 816	2 879	0	2 879	3 654	0	3 654	27 041	0	27 041
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 644 241	0	2 644 241	460 146	0	460 146	439 752	0	439 752	2 664 635	0	2 664 635
Итого по активу (баланс)	6 265 821	17 227	6 283 048	666 247	581	666 828	521 515	575	522 090	6 410 553	17 233	6 427 786
Пассив
91311	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91312	2 344 943	0	2 344 943	120 530	0	120 530	119 163	0	119 163	2 343 576	0	2 343 576
91316	5 051	0	5 051	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	5 051	0	5 051
91317	174 197	37	174 234	206 410	1	206 411	228 634	9	228 643	196 421	45	196 466
91507	117 142	0	117 142	106 510	0	106 510	106 039	0	106 039	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 638 807	0	3 638 807	82 339	0	82 339	206 683	0	206 683	3 763 151	0	3 763 151
Итого по пассиву (баланс)	6 283 011	37	6 283 048	522 089	1	522 090	666 819	9	666 828	6 427 741	45	6 427 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 662	0	39 662	39 662	0	39 662	0	0	0
94101	0	0	0	94 964	0	94 964	94 964	0	94 964	0	0	0
99996	0	0	0	134 626	0	134 626	134 626	0	134 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 252	0	269 252	269 252	0	269 252	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	94 964	0	94 964	94 964	0	94 964	0	0	0
97101	0	0	0	39 662	0	39 662	39 662	0	39 662	0	0	0
99997	0	0	0	134 626	0	134 626	134 626	0	134 626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	269 252	0	269 252	269 252	0	269 252	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?