Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 744	14 197	48 941	151 229	18 642	169 871	146 153	18 332	164 485	39 820	14 507	54 327
20208	15 606	0	15 606	46 000	0	46 000	40 959	0	40 959	20 647	0	20 647
20209	324	356	680	51 853	16 126	67 979	51 792	16 167	67 959	385	315	700
30102	155 217	0	155 217	12 601 032	0	12 601 032	12 659 634	0	12 659 634	96 615	0	96 615
30110	8 698	110 236	118 934	105 539	21 587	127 126	106 516	20 050	126 566	7 721	111 773	119 494
30202	14 617	0	14 617	2 025	0	2 025	0	0	0	16 642	0	16 642
30204	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
30215	100	116	216	0	6	6	0	5	5	100	117	217
30221	0	0	0	39 200	2 761	41 961	39 200	2 761	41 961	0	0	0
30233	0	21	21	3 334	151	3 485	3 322	143	3 465	12	29	41
30424	32	0	32	11 682	0	11 682	11 705	0	11 705	9	0	9
30425	0	3 472	3 472	0	176	176	0	149	149	0	3 499	3 499
30602	43	0	43	41 009	0	41 009	40 908	0	40 908	144	0	144
31902	1 140 000	0	1 140 000	4 300 000	0	4 300 000	5 240 000	0	5 240 000	200 000	0	200 000
31903	90 000	0	90 000	7 365 000	0	7 365 000	6 245 000	0	6 245 000	1 210 000	0	1 210 000
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45201	16 632	0	16 632	3 419	0	3 419	3 841	0	3 841	16 210	0	16 210
45206	9 300	0	9 300	0	0	0	792	0	792	8 508	0	8 508
45207	149 581	0	149 581	5 000	0	5 000	6 585	0	6 585	147 996	0	147 996
45208	310 799	0	310 799	23 939	0	23 939	5 628	0	5 628	329 110	0	329 110
45301	6 377	0	6 377	6 924	0	6 924	11 232	0	11 232	2 069	0	2 069
45401	1 825	0	1 825	1 000	0	1 000	1 067	0	1 067	1 758	0	1 758
45407	2 194	0	2 194	3 000	0	3 000	0	0	0	5 194	0	5 194
45408	29 154	0	29 154	7 695	0	7 695	177	0	177	36 672	0	36 672
45503	182	0	182	0	0	0	47	0	47	135	0	135
45504	42	0	42	33	0	33	16	0	16	59	0	59
45505	7 994	0	7 994	1 351	0	1 351	1 501	0	1 501	7 844	0	7 844
45506	71 585	1 871	73 456	6 160	95	6 255	5 746	82	5 828	71 999	1 884	73 883
45507	601 856	1 144	603 000	16 901	49	16 950	26 830	274	27 104	591 927	919	592 846
45812	7 924	0	7 924	0	0	0	57	0	57	7 867	0	7 867
45815	17 854	157	18 011	1 919	8	1 927	1 542	7	1 549	18 231	158	18 389
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	1 562	0	1 562	491	0	491	718	0	718	1 335	0	1 335
47404	0	4 398	4 398	0	11 942	11 942	0	11 907	11 907	0	4 433	4 433
47408	0	0	0	13 415	12 054	25 469	13 415	12 054	25 469	0	0	0
47423	48 485	1	48 486	3 674	0	3 674	762	0	762	51 397	1	51 398
47427	49 062	11	49 073	20 567	27	20 594	20 782	27	20 809	48 847	11	48 858
47803	22 051	0	22 051	7 097	0	7 097	6 200	0	6 200	22 948	0	22 948
50104	10 099	0	10 099	27	0	27	10 126	0	10 126	0	0	0
50105	0	0	0	9 510	0	9 510	4	0	4	9 506	0	9 506
50106	20 364	0	20 364	1 221	0	1 221	19	0	19	21 566	0	21 566
50107	118 699	0	118 699	30 455	0	30 455	28 933	0	28 933	120 221	0	120 221
50121	670	0	670	164	0	164	113	0	113	721	0	721
50605	400	0	400	361	0	361	761	0	761	0	0	0
50606	9 100	0	9 100	456	0	456	1 006	0	1 006	8 550	0	8 550
50621	518	0	518	123	0	123	283	0	283	358	0	358
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51506	841	0	841	91	0	91	85	0	85	847	0	847
60302	1 192	0	1 192	0	0	0	764	0	764	428	0	428
60308	31	0	31	998	0	998	967	0	967	62	0	62
60310	88	0	88	135	0	135	141	0	141	82	0	82
60312	12 495	0	12 495	2 641	0	2 641	2 057	0	2 057	13 079	0	13 079
60323	2 686	0	2 686	50	0	50	43	0	43	2 693	0	2 693
60336	209	0	209	104	0	104	74	0	74	239	0	239
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	42	0	42	174	0	174	129	0	129	87	0	87
61008	206	0	206	226	0	226	215	0	215	217	0	217
61009	58	0	58	177	0	177	172	0	172	63	0	63
61210	0	0	0	41 112	0	41 112	41 112	0	41 112	0	0	0
61212	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
61214	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
61403	561	0	561	117	0	117	135	0	135	543	0	543
61702	1 900	0	1 900	0	0	0	389	0	389	1 511	0	1 511
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 183	0	35 183	0	0	0	0	0	0	35 183	0	35 183
62001	41 968	0	41 968	1 500	0	1 500	0	0	0	43 468	0	43 468
70606	385 128	0	385 128	55 767	0	55 767	6	0	6	440 889	0	440 889
70607	1 142	0	1 142	681	0	681	252	0	252	1 571	0	1 571
70608	148 095	0	148 095	12 458	0	12 458	0	0	0	160 553	0	160 553
70611	5 803	0	5 803	972	0	972	0	0	0	6 775	0	6 775
70616	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 700 959	135 980	3 836 939	25 010 986	83 624	25 094 610	24 790 891	81 958	24 872 849	3 921 054	137 646	4 058 700
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	53	0	53	133	0	133	200	0	200	120	0	120
30223	9 407	0	9 407	63 961	0	63 961	65 579	0	65 579	11 025	0	11 025
30232	142	0	142	60 118	715	60 833	59 976	715	60 691	0	0	0
30236	0	0	0	653	144	797	653	144	797	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
407	302 623	898	303 521	1 240 734	13 371	1 254 105	1 194 412	13 151	1 207 563	256 301	678	256 979
408.1	16 317	0	16 317	66 407	0	66 407	65 747	0	65 747	15 657	0	15 657
40817	21 723	1	21 724	51 044	0	51 044	51 693	0	51 693	22 372	1	22 373
40821	254	0	254	928	0	928	683	0	683	9	0	9
40901	2 697	0	2 697	4 035	0	4 035	4 647	0	4 647	3 309	0	3 309
40905	0	0	0	523	0	523	524	0	524	1	0	1
40909	0	0	0	126	114	240	126	114	240	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	43	0	43	6 444	0	6 444	6 426	0	6 426	25	0	25
40912	0	0	0	94	597	691	94	597	691	0	0	0
42107	827 451	0	827 451	0	0	0	191 432	0	191 432	1 018 883	0	1 018 883
42301	9 001	371	9 372	9 592	273	9 865	5 283	277	5 560	4 692	375	5 067
42304	1 959	0	1 959	24	0	24	815	0	815	2 750	0	2 750
42305	31 059	0	31 059	9 668	0	9 668	457	0	457	21 848	0	21 848
42307	1 128 425	128 995	1 257 420	20 072	5 541	25 613	38 374	7 118	45 492	1 146 727	130 572	1 277 299
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	28 305	0	28 305	1 615	0	1 615	451	0	451	27 141	0	27 141
45415	72	0	72	12	0	12	118	0	118	178	0	178
45515	21 393	0	21 393	12 660	0	12 660	12 321	0	12 321	21 054	0	21 054
45818	16 746	0	16 746	12 471	0	12 471	12 640	0	12 640	16 915	0	16 915
45918	1 230	0	1 230	190	0	190	47	0	47	1 087	0	1 087
47401	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
47403	0	0	0	11 682	0	11 682	11 682	0	11 682	0	0	0
47407	0	0	0	25 288	10 671	35 959	25 288	10 671	35 959	0	0	0
47411	10 907	407	11 314	9 355	554	9 909	8 843	541	9 384	10 395	394	10 789
47416	1 281	0	1 281	3 580	0	3 580	2 406	0	2 406	107	0	107
47422	106	0	106	1 713	0	1 713	1 707	0	1 707	100	0	100
47425	12 513	0	12 513	3 589	0	3 589	3 263	0	3 263	12 187	0	12 187
47426	4 274	0	4 274	6 003	0	6 003	6 993	0	6 993	5 264	0	5 264
50120	56	0	56	69	0	69	264	0	264	251	0	251
50620	690	0	690	161	0	161	295	0	295	824	0	824
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	172	0	172	1 393	0	1 393	1 381	0	1 381	160	0	160
60305	2 562	0	2 562	2 869	0	2 869	2 836	0	2 836	2 529	0	2 529
60309	119	0	119	0	0	0	119	0	119	238	0	238
60311	3 357	0	3 357	2 533	0	2 533	2 764	0	2 764	3 588	0	3 588
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	501	0	501	1 604	0	1 604	1 607	0	1 607	504	0	504
60324	3 914	0	3 914	54	0	54	72	0	72	3 932	0	3 932
60335	1 265	0	1 265	734	0	734	720	0	720	1 251	0	1 251
60414	18 268	0	18 268	0	0	0	121	0	121	18 389	0	18 389
60903	376	0	376	0	0	0	19	0	19	395	0	395
61301	1 281	0	1 281	250	0	250	148	0	148	1 179	0	1 179
70601	394 884	0	394 884	57	0	57	57 402	0	57 402	452 229	0	452 229
70602	952	0	952	420	0	420	409	0	409	941	0	941
70603	148 278	0	148 278	0	0	0	12 620	0	12 620	160 898	0	160 898
70615	745	0	745	389	0	389	0	0	0	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	3 706 267	130 672	3 836 939	1 640 344	32 009	1 672 353	1 860 757	33 357	1 894 114	3 926 680	132 020	4 058 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	621	0	621	621	0	621	12 140	0	12 140
90902	263 175	0	263 175	14 012	0	14 012	21 442	0	21 442	255 745	0	255 745
90907	2 697	0	2 697	4 647	0	4 647	4 035	0	4 035	3 309	0	3 309
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 828 492	2 668	2 831 160	87 950	136	88 086	191 700	115	191 815	2 724 742	2 689	2 727 431
91418	24 543	0	24 543	12 111	0	12 111	6 931	0	6 931	29 723	0	29 723
91604	32 494	88	32 582	13 994	4	13 998	20 771	4	20 775	25 717	88	25 805
91704	28 603	0	28 603	0	0	0	18	0	18	28 585	0	28 585
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 466 461	0	2 466 461	174 782	0	174 782	238 958	0	238 958	2 402 285	0	2 402 285
Итого по активу (баланс)	5 660 974	2 756	5 663 730	308 117	140	308 257	484 476	119	484 595	5 484 615	2 777	5 487 392
Пассив
91003	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
91311	19 527	0	19 527	7 036	0	7 036	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 216 395	0	2 216 395	113 203	0	113 203	91 532	0	91 532	2 194 724	0	2 194 724
91315	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
91316	271	0	271	30 755	0	30 755	36 500	0	36 500	6 016	0	6 016
91317	112 520	11	112 531	85 939	0	85 939	44 691	1	44 692	71 272	12	71 284
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 197 269	0	3 197 269	245 637	0	245 637	133 475	0	133 475	3 085 107	0	3 085 107
Итого по пассиву (баланс)	5 663 719	11	5 663 730	484 595	0	484 595	308 256	1	308 257	5 487 380	12	5 487 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 061	0	12 061	12 061	0	12 061	0	0	0
94101	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
99996	0	0	0	12 883	0	12 883	12 883	0	12 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 766	0	25 766	25 766	0	25 766	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
97101	0	0	0	12 061	0	12 061	12 061	0	12 061	0	0	0
99997	0	0	0	12 883	0	12 883	12 883	0	12 883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 766	0	25 766	25 766	0	25 766	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?