Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 606	14 200	54 806	126 203	16 558	142 761	132 065	16 561	148 626	34 744	14 197	48 941
20208	14 694	0	14 694	35 500	0	35 500	34 588	0	34 588	15 606	0	15 606
20209	729	717	1 446	48 013	14 962	62 975	48 418	15 323	63 741	324	356	680
30102	74 940	0	74 940	16 491 781	0	16 491 781	16 411 504	0	16 411 504	155 217	0	155 217
30110	8 299	109 404	117 703	97 087	15 623	112 710	96 688	14 791	111 479	8 698	110 236	118 934
30202	14 218	0	14 218	399	0	399	0	0	0	14 617	0	14 617
30204	1 677	0	1 677	0	0	0	122	0	122	1 555	0	1 555
30215	100	116	216	0	4	4	0	4	4	100	116	216
30221	0	0	0	51 100	291	51 391	51 100	291	51 391	0	0	0
30233	2	0	2	3 945	154	4 099	3 947	133	4 080	0	21	21
30424	55	0	55	10 363	0	10 363	10 386	0	10 386	32	0	32
30425	0	3 481	3 481	0	121	121	0	130	130	0	3 472	3 472
30602	308	0	308	64 643	0	64 643	64 908	0	64 908	43	0	43
31902	0	0	0	10 790 000	0	10 790 000	9 650 000	0	9 650 000	1 140 000	0	1 140 000
31903	960 000	0	960 000	4 770 000	0	4 770 000	5 640 000	0	5 640 000	90 000	0	90 000
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45201	14 783	0	14 783	4 694	0	4 694	2 845	0	2 845	16 632	0	16 632
45206	9 400	0	9 400	150	0	150	250	0	250	9 300	0	9 300
45207	163 468	0	163 468	0	0	0	13 887	0	13 887	149 581	0	149 581
45208	314 713	0	314 713	600	0	600	4 514	0	4 514	310 799	0	310 799
45301	4 391	0	4 391	8 988	0	8 988	7 002	0	7 002	6 377	0	6 377
45401	1 644	0	1 644	862	0	862	681	0	681	1 825	0	1 825
45407	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
45408	27 384	0	27 384	1 950	0	1 950	180	0	180	29 154	0	29 154
45503	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45504	74	0	74	0	0	0	32	0	32	42	0	42
45505	7 786	0	7 786	1 525	0	1 525	1 317	0	1 317	7 994	0	7 994
45506	74 101	1 877	75 978	3 775	66	3 841	6 291	72	6 363	71 585	1 871	73 456
45507	603 025	1 177	604 202	27 896	41	27 937	29 065	74	29 139	601 856	1 144	603 000
45812	5 967	0	5 967	1 969	0	1 969	12	0	12	7 924	0	7 924
45814	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45815	18 854	142	18 996	2 117	20	2 137	3 117	5	3 122	17 854	157	18 011
45915	1 604	0	1 604	599	0	599	641	0	641	1 562	0	1 562
47404	0	4 409	4 409	0	10 550	10 550	0	10 561	10 561	0	4 398	4 398
47408	0	0	0	11 020	10 420	21 440	11 020	10 420	21 440	0	0	0
47423	49 570	1	49 571	115	0	115	1 200	0	1 200	48 485	1	48 486
47427	48 742	10	48 752	19 618	36	19 654	19 298	35	19 333	49 062	11	49 073
47803	24 815	0	24 815	3 436	0	3 436	6 200	0	6 200	22 051	0	22 051
50104	0	0	0	15 136	0	15 136	5 037	0	5 037	10 099	0	10 099
50106	18 678	0	18 678	7 625	0	7 625	5 939	0	5 939	20 364	0	20 364
50107	107 523	0	107 523	42 931	0	42 931	31 755	0	31 755	118 699	0	118 699
50121	673	0	673	191	0	191	194	0	194	670	0	670
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	9 600	0	9 600	309	0	309	809	0	809	9 100	0	9 100
50621	391	0	391	164	0	164	37	0	37	518	0	518
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
51506	834	0	834	7	0	7	0	0	0	841	0	841
60302	487	0	487	705	0	705	0	0	0	1 192	0	1 192
60308	53	0	53	1 338	0	1 338	1 360	0	1 360	31	0	31
60310	100	0	100	144	0	144	156	0	156	88	0	88
60312	12 942	0	12 942	1 586	0	1 586	2 033	0	2 033	12 495	0	12 495
60323	2 651	0	2 651	1 817	0	1 817	1 782	0	1 782	2 686	0	2 686
60336	194	0	194	90	0	90	75	0	75	209	0	209
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	48	0	48	140	0	140	146	0	146	42	0	42
61008	151	0	151	263	0	263	208	0	208	206	0	206
61009	119	0	119	90	0	90	151	0	151	58	0	58
61210	0	0	0	43 612	0	43 612	43 612	0	43 612	0	0	0
61212	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
61214	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
61403	721	0	721	40	0	40	200	0	200	561	0	561
61702	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 183	0	35 183	0	0	0	0	0	0	35 183	0	35 183
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	344 348	0	344 348	40 908	0	40 908	128	0	128	385 128	0	385 128
70607	995	0	995	369	0	369	222	0	222	1 142	0	1 142
70608	138 400	0	138 400	9 695	0	9 695	0	0	0	148 095	0	148 095
70611	6 508	0	6 508	0	0	0	705	0	705	5 803	0	5 803
Итого по активу (баланс)	3 301 278	135 534	3 436 812	32 755 245	68 846	32 824 091	32 355 564	68 400	32 423 964	3 700 959	135 980	3 836 939
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	29	0	29	5	0	5	29	0	29	53	0	53
30223	8	0	8	81 267	0	81 267	90 666	0	90 666	9 407	0	9 407
30232	13	0	13	59 484	1 060	60 544	59 613	1 060	60 673	142	0	142
30236	0	0	0	211	138	349	211	138	349	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	236 811	263	237 074	1 199 956	10 917	1 210 873	1 265 768	11 552	1 277 320	302 623	898	303 521
408.1	16 711	0	16 711	54 218	0	54 218	53 824	0	53 824	16 317	0	16 317
40817	23 304	1	23 305	61 856	0	61 856	60 275	0	60 275	21 723	1	21 724
40821	87	0	87	575	0	575	742	0	742	254	0	254
40901	2 937	0	2 937	11 623	0	11 623	11 383	0	11 383	2 697	0	2 697
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	94	137	231	94	137	231	0	0	0
40911	105	0	105	7 953	0	7 953	7 891	0	7 891	43	0	43
40912	0	0	0	234	3	237	234	3	237	0	0	0
42107	566 985	0	566 985	0	0	0	260 466	0	260 466	827 451	0	827 451
42301	3 988	373	4 361	7 553	56	7 609	12 566	54	12 620	9 001	371	9 372
42304	1 670	0	1 670	97	0	97	386	0	386	1 959	0	1 959
42305	41 816	0	41 816	13 788	0	13 788	3 031	0	3 031	31 059	0	31 059
42307	1 110 710	128 790	1 239 500	14 245	4 827	19 072	31 960	5 032	36 992	1 128 425	128 995	1 257 420
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	28 789	0	28 789	885	0	885	401	0	401	28 305	0	28 305
45415	71	0	71	11	0	11	12	0	12	72	0	72
45515	23 794	0	23 794	12 419	0	12 419	10 018	0	10 018	21 393	0	21 393
45818	15 222	0	15 222	2 605	0	2 605	4 129	0	4 129	16 746	0	16 746
45918	1 280	0	1 280	154	0	154	104	0	104	1 230	0	1 230
47401	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
47403	0	0	0	10 363	0	10 363	10 363	0	10 363	0	0	0
47407	0	0	0	21 040	9 924	30 964	21 040	9 924	30 964	0	0	0
47411	9 984	389	10 373	9 625	531	10 156	10 548	549	11 097	10 907	407	11 314
47416	10	0	10	453	0	453	1 724	0	1 724	1 281	0	1 281
47422	105	2	107	2 827	2	2 829	2 828	0	2 828	106	0	106
47425	12 459	0	12 459	878	0	878	932	0	932	12 513	0	12 513
47426	3 150	0	3 150	4 180	0	4 180	5 304	0	5 304	4 274	0	4 274
50120	82	0	82	51	0	51	25	0	25	56	0	56
50620	561	0	561	101	0	101	230	0	230	690	0	690
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 149	0	1 149	1 432	0	1 432	455	0	455	172	0	172
60305	2 527	0	2 527	2 792	0	2 792	2 827	0	2 827	2 562	0	2 562
60309	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60311	3 083	0	3 083	2 680	0	2 680	2 954	0	2 954	3 357	0	3 357
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	504	0	504	29	0	29	26	0	26	501	0	501
60324	3 921	0	3 921	42	0	42	35	0	35	3 914	0	3 914
60335	1 259	0	1 259	715	0	715	721	0	721	1 265	0	1 265
60414	18 147	0	18 147	0	0	0	121	0	121	18 268	0	18 268
60903	357	0	357	0	0	0	19	0	19	376	0	376
61301	1 279	0	1 279	242	0	242	244	0	244	1 281	0	1 281
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	353 013	0	353 013	59	0	59	41 930	0	41 930	394 884	0	394 884
70602	784	0	784	300	0	300	468	0	468	952	0	952
70603	138 680	0	138 680	0	0	0	9 598	0	9 598	148 278	0	148 278
70615	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	3 306 994	129 818	3 436 812	1 590 595	27 595	1 618 190	1 989 868	28 449	2 018 317	3 706 267	130 672	3 836 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	565	0	565	565	0	565	12 140	0	12 140
90902	272 789	0	272 789	5 669	0	5 669	15 283	0	15 283	263 175	0	263 175
90907	2 937	0	2 937	11 383	0	11 383	11 623	0	11 623	2 697	0	2 697
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 827 093	2 674	2 829 767	5 009	94	5 103	3 610	100	3 710	2 828 492	2 668	2 831 160
91418	27 622	0	27 622	3 818	0	3 818	6 897	0	6 897	24 543	0	24 543
91604	30 802	79	30 881	8 773	12	8 785	7 081	3	7 084	32 494	88	32 582
91704	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 420 953	0	2 420 953	78 014	0	78 014	32 506	0	32 506	2 466 461	0	2 466 461
Итого по активу (баланс)	5 625 308	2 753	5 628 061	113 231	106	113 337	77 565	103	77 668	5 660 974	2 756	5 663 730
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	19 527	0	19 527	0	0	0	0	0	0	19 527	0	19 527
91312	2 181 762	0	2 181 762	5 313	0	5 313	39 946	0	39 946	2 216 395	0	2 216 395
91316	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91317	101 647	9	101 656	26 916	0	26 916	37 789	2	37 791	112 520	11	112 531
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 207 108	0	3 207 108	45 155	0	45 155	35 316	0	35 316	3 197 269	0	3 197 269
Итого по пассиву (баланс)	5 628 052	9	5 628 061	77 661	0	77 661	113 328	2	113 330	5 663 719	11	5 663 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
94101	0	0	0	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	0	0	0
99996	0	0	0	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 884	0	41 884	41 884	0	41 884	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	0	0	0
97101	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
99997	0	0	0	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 884	0	41 884	41 884	0	41 884	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?