Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145 791	0	145 791	91 348	0	91 348	60 363	0	60 363	176 776	0	176 776
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	85 174	121 649	206 823	168 802	119 440	288 242	182 961	100 368	283 329	71 015	140 721	211 736
20208	29 038	0	29 038	12 022	0	12 022	24 079	0	24 079	16 981	0	16 981
20209	0	0	0	62 657	7 163	69 820	62 657	7 163	69 820	0	0	0
30102	808 528	0	808 528	12 453 828	0	12 453 828	12 878 069	0	12 878 069	384 287	0	384 287
30110	13 952	25 703	39 655	19 332	9 296	28 628	22 737	8 523	31 260	10 547	26 476	37 023
30114	0	1 572 258	1 572 258	0	2 483 267	2 483 267	0	2 670 685	2 670 685	0	1 384 840	1 384 840
30202	42 842	0	42 842	0	0	0	17 270	0	17 270	25 572	0	25 572
30204	78 146	0	78 146	0	0	0	25 219	0	25 219	52 927	0	52 927
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 000	8 746	9 746	0	1 813	1 813	0	1 538	1 538	1 000	9 021	10 021
30233	123	218	341	8 423	7 178	15 601	8 030	7 260	15 290	516	136	652
30413	46	0	46	1 572 953	0	1 572 953	1 572 998	0	1 572 998	1	0	1
30424	9 255	0	9 255	14 983 178	0	14 983 178	14 981 604	0	14 981 604	10 829	0	10 829
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	38 684	1 038 684	400 000	1 098	401 098	600 000	37 586	637 586
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	0	145 765	145 765	0	30 219	30 219	0	25 639	25 639	0	150 345	150 345
32201	15	3 880	3 895	0	804	804	0	682	682	15	4 002	4 017
32202	0	0	0	8 481 963	0	8 481 963	8 481 963	0	8 481 963	0	0	0
32203	0	0	0	1 570 200	0	1 570 200	964 001	0	964 001	606 199	0	606 199
32204	956 000	0	956 000	0	0	0	956 000	0	956 000	0	0	0
45107	489 459	0	489 459	75 000	0	75 000	13 235	0	13 235	551 224	0	551 224
45201	2 068	0	2 068	4 607	0	4 607	6 138	0	6 138	537	0	537
45204	134 150	0	134 150	92 161	0	92 161	59 790	0	59 790	166 521	0	166 521
45205	286 202	0	286 202	0	0	0	10 690	0	10 690	275 512	0	275 512
45206	563 636	0	563 636	6 784	0	6 784	55 177	0	55 177	515 243	0	515 243
45207	1 087 834	2 473 013	3 560 847	24	495 455	495 479	291 011	641 660	932 671	796 847	2 326 808	3 123 655
45208	415 300	0	415 300	0	0	0	9 009	0	9 009	406 291	0	406 291
45401	4 232	0	4 232	8 826	0	8 826	7 975	0	7 975	5 083	0	5 083
45404	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45405	3 792	0	3 792	0	0	0	350	0	350	3 442	0	3 442
45407	3 506	0	3 506	0	0	0	296	0	296	3 210	0	3 210
45408	7 835	0	7 835	0	0	0	202	0	202	7 633	0	7 633
45505	247	0	247	0	0	0	77	0	77	170	0	170
45506	31 050	3 001	34 051	0	617	617	1 832	852	2 684	29 218	2 766	31 984
45507	11 334	47 390	58 724	0	9 822	9 822	491	8 387	8 878	10 843	48 825	59 668
45604	0	162 072	162 072	0	105	105	0	162 177	162 177	0	0	0
45704	372	222	594	0	42	42	32	60	92	340	204	544
45705	5 618	11 837	17 455	0	2 379	2 379	1 201	2 752	3 953	4 417	11 464	15 881
45706	10 645	23 278	33 923	0	4 826	4 826	470	4 561	5 031	10 175	23 543	33 718
45812	364 450	174 401	538 851	262 008	36 156	298 164	60 705	30 677	91 382	565 753	179 880	745 633
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	77 384	31 854	109 238	258	6 652	6 910	657	5 605	6 262	76 985	32 901	109 886
45817	1 049	374	1 423	507	291	798	423	241	664	1 133	424	1 557
45912	6 186	0	6 186	9 180	0	9 180	389	0	389	14 977	0	14 977
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	1 888	0	1 888	16	0	16	1	0	1	1 903	0	1 903
45917	160	14	174	134	21	155	152	14	166	142	21	163
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	50 307	50 307	10 409 231	2 498 655	12 907 886	10 409 231	2 482 664	12 891 895	0	66 298	66 298
47408	0	0	0	2 542 604	2 818 224	5 360 828	2 542 604	2 818 224	5 360 828	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	7	0	7	124	0	124
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	33 488	3 166	36 654	1 671	6 461	8 132	1 394	6 361	7 755	33 765	3 266	37 031
47427	6 421	5 627	12 048	50 912	14 634	65 546	47 568	16 842	64 410	9 765	3 419	13 184
50211	0	1 850 331	1 850 331	0	480 531	480 531	0	410 358	410 358	0	1 920 504	1 920 504
50221	9 343	0	9 343	2 481	0	2 481	7 199	0	7 199	4 625	0	4 625
50305	453 246	0	453 246	3 628	0	3 628	0	0	0	456 874	0	456 874
50311	0	528 373	528 373	0	113 338	113 338	0	93 423	93 423	0	548 288	548 288
52503	2 392	123	2 515	0	23	23	426	38	464	1 966	108	2 074
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	2 136	0	2 136	358	0	358	358	0	358	2 136	0	2 136
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	18 744	0	18 744	13 289	0	13 289	7 015	0	7 015	25 018	0	25 018
60314	161	22 327	22 488	340	1 442	1 782	48	3 271	3 319	453	20 498	20 951
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	918 055	0	918 055	22 750	0	22 750	1 344	0	1 344	939 461	0	939 461
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60415	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60901	2	0	2	183 882	0	183 882	2	0	2	183 882	0	183 882
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	12	0	12	427	0	427	428	0	428	11	0	11
61009	14 566	0	14 566	541	0	541	15 107	0	15 107	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	387 081	0	387 081	0	0	0	387 081	0	387 081	0	0	0
61209	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
61403	212 376	0	212 376	486	0	486	211 160	0	211 160	1 702	0	1 702
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
61907	0	0	0	214 661	0	214 661	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	0	0	0	166 717	0	166 717	0	0	0	166 717	0	166 717
62101	0	0	0	2 619	0	2 619	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	0	0	0	3 083	0	3 083	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	3 383 487	0	3 383 487	191 825	0	191 825	3 383 519	0	3 383 519	191 793	0	191 793
70608	24 947 837	0	24 947 837	2 647 293	0	2 647 293	24 947 837	0	24 947 837	2 647 293	0	2 647 293
70611	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	113 900	0	113 900	0	0	0
70616	54 459	0	54 459	0	0	0	54 459	0	54 459	0	0	0
70706	0	0	0	3 390 349	0	3 390 349	0	0	0	3 390 349	0	3 390 349
70708	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70711	0	0	0	5 251	0	5 251	0	0	0	5 251	0	5 251
70714	0	0	0	113 900	0	113 900	0	0	0	113 900	0	113 900
70716	0	0	0	54 459	0	54 459	0	0	0	54 459	0	54 459
Итого по активу (баланс)	37 549 351	7 265 929	44 815 280	91 362 945	9 187 539	100 550 484	89 201 012	9 511 123	98 712 135	39 711 284	6 942 345	46 653 629
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	9 343	0	9 343	7 199	0	7 199	2 481	0	2 481	4 625	0	4 625
10609	34 988	0	34 988	0	0	0	0	0	0	34 988	0	34 988
30111	1 062 875	0	1 062 875	1 550 113	0	1 550 113	752 231	0	752 231	264 993	0	264 993
30126	2	0	2	12	0	12	36	0	36	26	0	26
30220	0	0	0	0	58 400	58 400	0	58 400	58 400	0	0	0
30226	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30232	68	25	93	8 159	6 613	14 772	8 118	6 655	14 773	27	67	94
30236	0	0	0	0	2 967	2 967	0	6 442	6 442	0	3 475	3 475
31405	0	796 972	796 972	0	150 998	150 998	0	173 103	173 103	0	819 077	819 077
31406	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31407	0	1 894 950	1 894 950	0	760 099	760 099	300 000	368 595	668 595	300 000	1 503 446	1 803 446
31408	0	1 585 199	1 585 199	0	278 837	278 837	0	328 636	328 636	0	1 634 998	1 634 998
31609	0	2 186 481	2 186 481	0	384 603	384 603	0	453 291	453 291	0	2 255 169	2 255 169
32211	7	0	7	26	0	26	177	0	177	158	0	158
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	450 863	136 777	587 640	5 523 580	466 870	5 990 450	5 634 618	434 385	6 069 003	561 901	104 292	666 193
408.1	44 155	243 609	287 764	5 381 309	404 720	5 786 029	5 439 041	261 529	5 700 570	101 887	100 418	202 305
408.2	22 023	55 026	77 049	130 081	94 898	224 979	141 923	99 245	241 168	33 865	59 373	93 238
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	409	838	1 247	409	838	1 247	0	0	0
40910	0	0	0	58	1 284	1 342	58	1 284	1 342	0	0	0
40911	0	0	0	2 449	0	2 449	2 459	0	2 459	10	0	10
40912	0	0	0	372	2 606	2 978	372	2 606	2 978	0	0	0
40913	0	0	0	126	1 589	1 715	126	1 589	1 715	0	0	0
42102	525 670	0	525 670	2 141 690	0	2 141 690	1 846 470	0	1 846 470	230 450	0	230 450
42103	500	0	500	500	0	500	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 440	5 823	19 263	3 494	1 053	4 547	2 453	1 225	3 678	12 399	5 995	18 394
42302	0	0	0	150	0	150	301	0	301	151	0	151
42303	3 153	0	3 153	2 701	0	2 701	2 228	0	2 228	2 680	0	2 680
42304	2 013	80	2 093	287	15	302	297	17	314	2 023	82	2 105
42305	4 070	207	4 277	1 061	36	1 097	3 051	42	3 093	6 060	213	6 273
42306	294 670	63 303	357 973	49 249	19 853	69 102	53 119	15 886	69 005	298 540	59 336	357 876
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	315	1 557	1 872	5	274	279	9	323	332	319	1 606	1 925
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	99	0	99	9	0	9	0	0	0	90	0	90
42314	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42502	538 904	0	538 904	4 736 394	0	4 736 394	4 278 352	0	4 278 352	80 862	0	80 862
42601	179	98	277	0	17	17	0	21	21	179	102	281
42604	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
42606	1 278	51 421	52 699	68	11 562	11 630	1 544	13 290	14 834	2 754	53 149	55 903
42609	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	6 483	0	6 483	185	0	185	750	0	750	7 048	0	7 048
45215	147 006	0	147 006	102 898	0	102 898	4 854	0	4 854	48 962	0	48 962
45415	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
45515	21 913	0	21 913	3 908	0	3 908	4 526	0	4 526	22 531	0	22 531
45615	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0
45715	4 636	0	4 636	1 029	0	1 029	677	0	677	4 284	0	4 284
45818	497 274	0	497 274	82 253	0	82 253	26 630	0	26 630	441 651	0	441 651
45918	7 371	0	7 371	436	0	436	49	0	49	6 984	0	6 984
47403	0	0	0	10 052 235	0	10 052 235	10 052 235	0	10 052 235	0	0	0
47407	0	0	0	2 745 937	2 590 004	5 335 941	2 745 937	2 590 004	5 335 941	0	0	0
47411	3 367	265	3 632	2 615	289	2 904	3 051	273	3 324	3 803	249	4 052
47416	780	0	780	9 845	7 820	17 665	10 855	7 992	18 847	1 790	172	1 962
47422	245	0	245	155	5 804	5 959	297	5 804	6 101	387	0	387
47425	40 853	0	40 853	4 573	0	4 573	5 569	0	5 569	41 849	0	41 849
47426	10 758	61 811	72 569	17 981	54 620	72 601	10 196	31 891	42 087	2 973	39 082	42 055
50220	100 723	0	100 723	59 850	0	59 850	91 348	0	91 348	132 221	0	132 221
52306	62 521	11 886	74 407	0	2 091	2 091	0	2 465	2 465	62 521	12 260	74 781
60301	4 787	0	4 787	21 835	0	21 835	21 561	0	21 561	4 513	0	4 513
60305	0	0	0	44 008	0	44 008	44 008	0	44 008	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
60311	455	0	455	2 203	242	2 445	2 515	242	2 757	767	0	767
60313	0	0	0	14	745	759	14	745	759	0	0	0
60322	0	0	0	4	1 101	1 105	4	1 101	1 105	0	0	0
60324	1 154	0	1 154	185	0	185	91	0	91	1 060	0	1 060
60335	0	0	0	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644	0	0	0
60414	0	0	0	743	0	743	164 757	0	164 757	164 014	0	164 014
60601	160 032	0	160 032	160 032	0	160 032	0	0	0	0	0	0
60903	2	0	2	2	0	2	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
61012	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0
61304	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361
61701	172 268	0	172 268	0	0	0	0	0	0	172 268	0	172 268
62002	0	0	0	0	0	0	14 431	0	14 431	14 431	0	14 431
62103	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277
70601	4 057 635	0	4 057 635	4 057 696	0	4 057 696	292 879	0	292 879	292 818	0	292 818
70603	24 252 703	0	24 252 703	24 252 703	0	24 252 703	2 602 333	0	2 602 333	2 602 333	0	2 602 333
70701	0	0	0	22	0	22	4 057 862	0	4 057 862	4 057 840	0	4 057 840
70703	0	0	0	0	0	0	24 252 703	0	24 252 703	24 252 703	0	24 252 703
Итого по пассиву (баланс)	37 719 790	7 095 490	44 815 280	61 487 092	5 310 848	66 797 940	63 768 370	4 867 919	68 636 289	40 001 068	6 652 561	46 653 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	203 042	0	203 042	37 320	0	37 320	2 241	0	2 241	238 121	0	238 121
90902	1 258 886	0	1 258 886	17 245	0	17 245	24 758	0	24 758	1 251 373	0	1 251 373
91202	62 533	11 886	74 419	1	2 464	2 465	0	2 091	2 091	62 534	12 259	74 793
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 902 793	12 934 025	25 836 818	750 001	2 667 295	3 417 296	368 017	2 479 216	2 847 233	13 284 777	13 122 104	26 406 881
91604	41 703	136	41 839	325	3 564	3 889	5 289	1 879	7 168	36 739	1 821	38 560
91704	11 148	13 520	24 668	5 514	2 802	8 316	0	2 378	2 378	16 662	13 944	30 606
91802	87 787	3 643	91 430	59 641	755	60 396	0	640	640	147 428	3 758	151 186
91803	2 066	0	2 066	766	0	766	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	8 563 582	0	8 563 582	12 663 161	0	12 663 161	13 110 951	0	13 110 951	8 115 792	0	8 115 792
Итого по активу (баланс)	23 133 546	12 963 210	36 096 756	13 533 974	2 676 880	16 210 854	13 511 256	2 486 204	15 997 460	23 156 264	13 153 886	36 310 150
Пассив
91311	57 186	11 661	68 847	0	2 052	2 052	0	2 418	2 418	57 186	12 027	69 213
91312	5 637 172	86 730	5 723 902	38 165	71 635	109 800	750 000	17 981	767 981	6 349 007	33 076	6 382 083
91314	1 062 044	0	1 062 044	11 447 550	0	11 447 550	11 075 967	0	11 075 967	690 461	0	690 461
91315	177 458	36 935	214 393	0	6 825	6 825	2 349	7 896	10 245	179 807	38 006	217 813
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	663 699	807 260	1 470 959	410 660	1 134 065	1 544 725	479 687	326 805	806 492	732 726	0	732 726
91507	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91508	9	0	9	0	0	0	59	0	59	68	0	68
99999	27 533 174	0	27 533 174	2 879 720	0	2 879 720	3 540 904	0	3 540 904	28 194 358	0	28 194 358
Итого по пассиву (баланс)	35 154 170	942 586	36 096 756	14 776 095	1 214 577	15 990 672	15 848 966	355 100	16 204 066	36 227 041	83 109	36 310 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 265	13 040	114 305	2 033 576	1 552 273	3 585 849	1 869 600	1 499 787	3 369 387	265 241	65 526	330 767
99996	114 634	0	114 634	3 616 785	0	3 616 785	3 401 099	0	3 401 099	330 320	0	330 320
Итого по активу (баланс)	215 899	13 040	228 939	5 650 361	1 552 273	7 202 634	5 270 699	1 499 787	6 770 486	595 561	65 526	661 087
Пассив
96901	13 072	101 562	114 634	1 488 956	1 912 143	3 401 099	1 541 836	2 074 949	3 616 785	65 952	264 368	330 320
99997	114 305	0	114 305	3 369 387	0	3 369 387	3 585 849	0	3 585 849	330 767	0	330 767
Итого по пассиву (баланс)	127 377	101 562	228 939	4 858 343	1 912 143	6 770 486	5 127 685	2 074 949	7 202 634	396 719	264 368	661 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 587 124,0000	0	0	10 783 614,0000	0	0	11 174 224,0000	0	0	1 196 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 587 125,0000	0	0	10 783 614,0000	0	0	11 174 224,0000	0	0	1 196 515,0000
Пассив
98050	0	0	1 587 125,0000	0	0	11 174 224,0000	0	0	10 783 614,0000	0	0	1 196 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 587 125,0000	0	0	11 174 224,0000	0	0	10 783 614,0000	0	0	1 196 515,0000

Страница была полезной?