Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180 364	0	180 364	12 734	0	12 734	57 125	0	57 125	135 973	0	135 973
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	125 643	96 413	222 056	244 671	159 064	403 735	252 437	168 861	421 298	117 877	86 616	204 493
20208	12 824	0	12 824	46 040	0	46 040	40 220	0	40 220	18 644	0	18 644
20209	0	0	0	82 691	9 566	92 257	82 691	9 566	92 257	0	0	0
30102	425 399	0	425 399	48 185 739	0	48 185 739	48 205 770	0	48 205 770	405 368	0	405 368
30110	19 724	97 880	117 604	22 817	161 513	184 330	26 934	62 901	89 835	15 607	196 492	212 099
30114	0	6 817 502	6 817 502	0	11 001 209	11 001 209	0	11 469 555	11 469 555	0	6 349 156	6 349 156
30202	13 692	0	13 692	3 045	0	3 045	0	0	0	16 737	0	16 737
30204	50 194	0	50 194	2 467	0	2 467	0	0	0	52 661	0	52 661
30210	2 000	0	2 000	6 210	0	6 210	2 000	0	2 000	6 210	0	6 210
30215	1 000	7 948	8 948	0	948	948	0	1 171	1 171	1 000	7 725	8 725
30233	136	233	369	13 195	6 629	19 824	13 187	6 524	19 711	144	338	482
30413	2 252	0	2 252	1 266 650	0	1 266 650	1 268 678	0	1 268 678	224	0	224
30424	11 130	0	11 130	10 883 285	0	10 883 285	10 889 987	0	10 889 987	4 428	0	4 428
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	1 300 000	0	1 300 000	24 250 000	0	24 250 000	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 650 000	0	5 650 000	100 000	0	100 000
32002	300 000	0	300 000	4 050 000	0	4 050 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	1 900 000	0	1 900 000	5 850 000	0	5 850 000	6 950 000	0	6 950 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32103	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	5 222 536	7 322 536	4 100 000	5 222 536	9 322 536	0	0	0
32104	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	15	7 295	7 310	0	472	472	0	4 340	4 340	15	3 427	3 442
32202	0	0	0	3 055 875	0	3 055 875	3 055 875	0	3 055 875	0	0	0
32203	0	0	0	3 946 895	0	3 946 895	2 965 592	0	2 965 592	981 303	0	981 303
45107	912 753	0	912 753	0	0	0	32 780	0	32 780	879 973	0	879 973
45201	425	0	425	7 779	0	7 779	8 130	0	8 130	74	0	74
45204	133 755	0	133 755	119 264	0	119 264	52 600	0	52 600	200 419	0	200 419
45205	557 703	0	557 703	38 650	0	38 650	150 291	0	150 291	446 062	0	446 062
45206	547 249	640 329	1 187 578	65 775	78 828	144 603	41 328	106 292	147 620	571 696	612 865	1 184 561
45207	1 233 637	1 243 090	2 476 727	16 000	148 042	164 042	8 621	234 600	243 221	1 241 016	1 156 532	2 397 548
45208	436 743	0	436 743	0	0	0	8 924	0	8 924	427 819	0	427 819
45401	3 690	0	3 690	7 597	0	7 597	11 287	0	11 287	0	0	0
45405	3 680	0	3 680	600	0	600	930	0	930	3 350	0	3 350
45407	5 669	0	5 669	0	0	0	628	0	628	5 041	0	5 041
45408	8 440	0	8 440	0	0	0	202	0	202	8 238	0	8 238
45505	255	0	255	100	0	100	78	0	78	277	0	277
45506	37 553	3 580	41 133	150	422	572	2 279	796	3 075	35 424	3 206	38 630
45507	15 375	35 510	50 885	0	4 236	4 236	991	5 234	6 225	14 384	34 512	48 896
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	0	801 866	801 866	100 000	86 068	186 068	0	194 188	194 188	100 000	693 746	793 746
45704	337	265	602	0	30	30	40	58	98	297	237	534
45705	3 405	10 106	13 511	1 229	3 960	5 189	289	4 343	4 632	4 345	9 723	14 068
45706	12 050	26 625	38 675	0	14 763	14 763	467	4 258	4 725	11 583	37 130	48 713
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	473 362	158 498	631 860	1 642	18 909	20 551	143 571	23 366	166 937	331 433	154 041	485 474
45814	8 022	0	8 022	0	0	0	99	0	99	7 923	0	7 923
45815	97 101	44 645	141 746	573	5 365	5 938	815	6 582	7 397	96 859	43 428	140 287
45817	1 142	309	1 451	489	358	847	454	291	745	1 177	376	1 553
45912	5 152	2 070	7 222	810	160	970	53	2 230	2 283	5 909	0	5 909
45915	3 709	0	3 709	15	4	19	33	0	33	3 691	4	3 695
45917	142	6	148	130	8	138	136	7	143	136	7	143
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	81 557	81 557	6 027 717	2 669 295	8 697 012	6 027 717	2 657 187	8 684 904	0	93 665	93 665
47408	0	0	0	3 017 986	3 686 126	6 704 112	3 017 986	3 686 126	6 704 112	0	0	0
47415	148	0	148	100	0	100	103	0	103	145	0	145
47417	0	0	0	0	55	55	0	4	4	0	51	51
47423	26 599	945	27 544	39 790	65 031	104 821	33 779	65 072	98 851	32 610	904	33 514
47427	16 093	2 998	19 091	102 636	15 598	118 234	95 512	17 898	113 410	23 217	698	23 915
50211	0	1 707 451	1 707 451	0	215 362	215 362	0	262 953	262 953	0	1 659 860	1 659 860
50221	5 427	0	5 427	5 863	0	5 863	1 079	0	1 079	10 211	0	10 211
50305	442 470	0	442 470	3 632	0	3 632	0	0	0	446 102	0	446 102
50311	0	485 356	485 356	0	60 913	60 913	0	71 721	71 721	0	474 548	474 548
52503	3 923	144	4 067	1 074	49	1 123	1 681	53	1 734	3 316	140	3 456
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	367	0	367	565	0	565	244	0	244	688	0	688
60306	13	0	13	4	0	4	13	0	13	4	0	4
60308	12	0	12	324	0	324	321	0	321	15	0	15
60310	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60312	32 008	0	32 008	12 494	0	12 494	15 140	0	15 140	29 362	0	29 362
60314	187	20 684	20 871	60	2 006	2 066	101	11 432	11 533	146	11 258	11 404
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	915 788	0	915 788	231 846	0	231 846	228 544	0	228 544	919 090	0	919 090
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	85 971	0	85 971	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	85 971	0	85 971
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	71	0	71	42	0	42	113	0	113	0	0	0
61008	117	0	117	448	0	448	554	0	554	11	0	11
61009	14 511	0	14 511	2 559	0	2 559	2 572	0	2 572	14 498	0	14 498
61011	48 045	0	48 045	189 821	0	189 821	767	0	767	237 099	0	237 099
61209	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61403	181 160	0	181 160	8 319	0	8 319	4 564	0	4 564	184 915	0	184 915
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	2 415 368	0	2 415 368	253 239	0	253 239	151	0	151	2 668 456	0	2 668 456
70608	18 513 467	0	18 513 467	3 311 817	0	3 311 817	0	0	0	21 825 284	0	21 825 284
70611	3 424	0	3 424	503	0	503	0	0	0	3 927	0	3 927
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
Итого по активу (баланс)	34 582 419	12 293 305	46 875 724	129 849 464	23 637 525	153 486 989	127 361 971	24 300 145	151 662 116	37 069 912	11 630 685	48 700 597
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	5 427	0	5 427	1 079	0	1 079	5 863	0	5 863	10 211	0	10 211
10609	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
30111	219 667	0	219 667	4 379 616	0	4 379 616	4 420 532	0	4 420 532	260 583	0	260 583
30220	0	0	0	0	87 196	87 196	0	87 196	87 196	0	0	0
30226	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30232	106	0	106	12 045	6 479	18 524	11 950	6 485	18 435	11	6	17
30236	0	4	4	0	2 530	2 530	0	3 009	3 009	0	483	483
31406	0	662 367	662 367	0	662 367	662 367	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 059 787	1 059 787	0	241 849	241 849	0	855 791	855 791	0	1 673 729	1 673 729
31408	0	2 550 510	2 550 510	0	389 312	389 312	0	307 205	307 205	0	2 468 403	2 468 403
31409	0	662 367	662 367	0	97 646	97 646	0	79 021	79 021	0	643 742	643 742
31609	0	1 987 101	1 987 101	0	292 938	292 938	0	237 063	237 063	0	1 931 226	1 931 226
406	197	0	197	186	0	186	0	0	0	11	0	11
407	641 384	317 326	958 710	8 358 887	1 312 651	9 671 538	8 339 593	1 443 315	9 782 908	622 090	447 990	1 070 080
408.1	93 563	2 388 680	2 482 243	108 648 741	42 265 051	150 913 792	108 656 893	41 805 929	150 462 822	101 715	1 929 558	2 031 273
408.2	39 166	94 705	133 871	161 115	140 946	302 061	168 826	155 701	324 527	46 877	109 460	156 337
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40906	0	0	0	8 730	0	8 730	8 730	0	8 730	0	0	0
40909	0	0	0	236	1 699	1 935	236	1 699	1 935	0	0	0
40910	0	0	0	262	1 607	1 869	262	1 607	1 869	0	0	0
40911	10	0	10	2 434	0	2 434	2 449	0	2 449	25	0	25
40912	0	0	0	176	1 048	1 224	176	1 048	1 224	0	0	0
40913	0	0	0	162	2 056	2 218	162	2 056	2 218	0	0	0
42102	356 000	0	356 000	2 555 100	0	2 555 100	2 912 900	0	2 912 900	713 800	0	713 800
42103	601 000	74 583	675 583	601 000	92 521	693 521	20 750	111 281	132 031	20 750	93 343	114 093
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42301	17 267	7 670	24 937	8 163	1 190	9 353	7 747	925	8 672	16 851	7 405	24 256
42303	228	2 171	2 399	229	2 172	2 401	4 388	1	4 389	4 387	0	4 387
42304	261	793	1 054	250	119	369	507	95	602	518	769	1 287
42305	4 614	188	4 802	0	28	28	1 015	22	1 037	5 629	182	5 811
42306	396 364	119 177	515 541	46 797	21 225	68 022	46 879	26 107	72 986	396 446	124 059	520 505
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	328	1 416	1 744	9	210	219	13	169	182	332	1 375	1 707
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42312	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42313	126	0	126	9	0	9	23	0	23	140	0	140
42314	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
42315	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
42502	5 054 121	1 987 079	7 041 200	105 808 325	40 052 215	145 860 540	104 808 720	39 996 579	144 805 299	4 054 516	1 931 443	5 985 959
42601	183	921	1 104	5	899	904	0	65	65	178	87	265
42602	17 550	0	17 550	35 230	0	35 230	35 230	0	35 230	17 550	0	17 550
42603	1 000	1 841	2 841	1 008	1 926	2 934	841	149	990	833	64	897
42604	2 628	266	2 894	1 283	290	1 573	32	282	314	1 377	258	1 635
42605	0	1 907	1 907	0	281	281	0	231	231	0	1 857	1 857
42606	15 686	130 360	146 046	181	19 786	19 967	1 793	16 754	18 547	17 298	127 328	144 626
42609	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	32	0	32	14	0	14	0	0	0	18	0	18
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	72	0	72	18	0	18	0	0	0	54	0	54
45115	89 052	0	89 052	4 289	0	4 289	0	0	0	84 763	0	84 763
45215	95 837	0	95 837	10 738	0	10 738	8 787	0	8 787	93 886	0	93 886
45415	147	0	147	6	0	6	0	0	0	141	0	141
45515	21 281	0	21 281	3 228	0	3 228	2 521	0	2 521	20 574	0	20 574
45615	8 019	0	8 019	1 942	0	1 942	2 860	0	2 860	8 937	0	8 937
45715	2 668	0	2 668	641	0	641	2 862	0	2 862	4 889	0	4 889
45818	644 012	0	644 012	161 586	0	161 586	16 483	0	16 483	498 909	0	498 909
45918	9 120	0	9 120	620	0	620	247	0	247	8 747	0	8 747
47403	0	0	0	7 002 900	0	7 002 900	7 002 900	0	7 002 900	0	0	0
47407	0	0	0	3 556 072	3 132 409	6 688 481	3 556 072	3 132 409	6 688 481	0	0	0
47411	2 908	308	3 216	3 796	537	4 333	4 345	569	4 914	3 457	340	3 797
47416	923	44	967	3 748	103 328	107 076	3 104	103 940	107 044	279	656	935
47422	296	0	296	100	53 663	53 763	99	53 663	53 762	295	0	295
47425	51 035	0	51 035	39 317	0	39 317	47 243	0	47 243	58 961	0	58 961
47426	4 035	75 949	79 984	47 433	47 392	94 825	50 080	27 119	77 199	6 682	55 676	62 358
50220	133 773	0	133 773	56 612	0	56 612	12 734	0	12 734	89 895	0	89 895
52303	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611
52304	14 268	0	14 268	14 268	0	14 268	0	0	0	0	0	0
52305	0	3 998	3 998	0	4 052	4 052	0	54	54	0	0	0
52306	62 521	6 794	69 315	7 854	1 324	9 178	7 855	5 028	12 883	62 522	10 498	73 020
60301	312	0	312	12 663	0	12 663	18 205	0	18 205	5 854	0	5 854
60305	60	0	60	38 251	0	38 251	38 191	0	38 191	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
60311	72	0	72	79	0	79	10	0	10	3	0	3
60322	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60324	1 350	0	1 350	399	0	399	0	0	0	951	0	951
60601	148 546	0	148 546	47 652	0	47 652	52 190	0	52 190	153 084	0	153 084
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 477	0	12 477	1	0	1	0	0	0	12 476	0	12 476
61304	407	0	407	250	0	250	258	0	258	415	0	415
61701	110 449	0	110 449	0	0	0	0	0	0	110 449	0	110 449
70601	2 804 724	0	2 804 724	284	0	284	474 707	0	474 707	3 279 147	0	3 279 147
70603	17 866 242	0	17 866 242	0	0	0	3 282 556	0	3 282 556	21 148 798	0	21 148 798
70615	8 005	0	8 005	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005
Итого по пассиву (баланс)	34 737 412	12 138 312	46 875 724	241 647 572	89 040 942	330 688 514	244 050 820	88 462 567	332 513 387	37 140 660	11 559 937	48 700 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	25 907	0	25 907	25 907	0	25 907	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	206 356	0	206 356	108 673	0	108 673	45 388	0	45 388	269 641	0	269 641
90902	411 645	0	411 645	924	0	924	10 148	0	10 148	402 421	0	402 421
91202	76 802	10 791	87 593	17 466	5 083	22 549	22 123	5 376	27 499	72 145	10 498	82 643
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 081 768	12 860 187	27 941 955	576 770	1 566 653	2 143 423	29 789	1 981 094	2 010 883	15 628 749	12 445 746	28 074 495
91604	63 694	483	64 177	2 478	1 775	4 253	16 848	1 919	18 767	49 324	339	49 663
91704	11 272	12 286	23 558	0	1 466	1 466	0	1 811	1 811	11 272	11 941	23 213
91802	92 775	3 311	96 086	0	395	395	0	488	488	92 775	3 218	95 993
91803	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
99998	9 734 190	0	9 734 190	8 374 138	0	8 374 138	7 557 083	0	7 557 083	10 551 245	0	10 551 245
Итого по активу (баланс)	25 680 568	12 887 058	38 567 626	9 106 359	1 575 372	10 681 731	7 707 289	1 990 688	9 697 977	27 079 638	12 471 742	39 551 380
Пассив
91003	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
91004	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
91311	81 137	10 597	91 734	4 452	5 324	9 776	0	5 027	5 027	76 685	10 300	86 985
91312	6 751 470	99 686	6 851 156	323 855	14 696	338 551	886	11 893	12 779	6 428 501	96 883	6 525 384
91314	0	0	0	6 640 690	0	6 640 690	7 709 508	0	7 709 508	1 068 818	0	1 068 818
91315	343 806	30 246	374 052	17 804	8 951	26 755	5 750	11 437	17 187	331 752	32 732	364 484
91316	5 576	0	5 576	0	0	0	0	0	0	5 576	0	5 576
91317	1 405 972	982 879	2 388 851	381 874	153 908	535 782	424 623	198 945	623 568	1 448 721	1 027 916	2 476 637
91507	22 812	0	22 812	14	0	14	554	0	554	23 352	0	23 352
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	28 833 436	0	28 833 436	2 139 679	0	2 139 679	2 306 378	0	2 306 378	29 000 135	0	29 000 135
Итого по пассиву (баланс)	37 444 218	1 123 408	38 567 626	9 513 880	182 879	9 696 759	10 453 211	227 302	10 680 513	38 383 549	1 167 831	39 551 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 255	6 624	91 879	2 570 758	1 827 818	4 398 576	2 585 816	1 719 657	4 305 473	70 197	114 785	184 982
99996	92 992	0	92 992	4 420 502	0	4 420 502	4 328 057	0	4 328 057	185 437	0	185 437
Итого по активу (баланс)	178 247	6 624	184 871	6 991 260	1 827 818	8 819 078	6 913 873	1 719 657	8 633 530	255 634	114 785	370 419
Пассив
96901	6 553	86 439	92 992	1 645 616	2 682 441	4 328 057	1 753 688	2 666 814	4 420 502	114 625	70 812	185 437
99997	91 879	0	91 879	4 305 474	0	4 305 474	4 398 577	0	4 398 577	184 982	0	184 982
Итого по пассиву (баланс)	98 432	86 439	184 871	5 951 090	2 682 441	8 633 531	6 152 265	2 666 814	8 819 079	299 607	70 812	370 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	532 095,0000	0	0	8 189 037,0000	0	0	7 159 037,0000	0	0	1 562 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 096,0000	0	0	8 189 037,0000	0	0	7 159 037,0000	0	0	1 562 096,0000
Пассив
98050	0	0	532 096,0000	0	0	7 159 037,0000	0	0	8 189 037,0000	0	0	1 562 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 096,0000	0	0	7 159 037,0000	0	0	8 189 037,0000	0	0	1 562 096,0000

Страница была полезной?