Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 840	0	174 840	36 943	0	36 943	38 491	0	38 491	173 292	0	173 292
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	83 074	92 032	175 106	283 621	188 251	471 872	256 617	178 274	434 891	110 078	102 009	212 087
20208	18 463	0	18 463	34 075	0	34 075	34 102	0	34 102	18 436	0	18 436
20209	0	0	0	140 361	18 697	159 058	140 361	18 697	159 058	0	0	0
30102	169 160	0	169 160	17 725 677	0	17 725 677	17 521 761	0	17 521 761	373 076	0	373 076
30110	25 970	67 292	93 262	29 417	177 132	206 549	34 036	171 758	205 794	21 351	72 666	94 017
30114	0	1 238 794	1 238 794	0	11 595 199	11 595 199	0	10 799 021	10 799 021	0	2 034 972	2 034 972
30202	17 892	0	17 892	3 306	0	3 306	0	0	0	21 198	0	21 198
30204	54 342	0	54 342	16 616	0	16 616	0	0	0	70 958	0	70 958
30215	1 000	6 663	7 663	0	739	739	0	323	323	1 000	7 079	8 079
30233	69	2	71	15 159	4 059	19 218	15 046	3 835	18 881	182	226	408
30413	667	0	667	551 755	0	551 755	537 545	0	537 545	14 877	0	14 877
30424	21 327	0	21 327	8 644 120	0	8 644 120	8 655 762	0	8 655 762	9 685	0	9 685
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	800 000	0	800 000	4 150 000	0	4 150 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000
32002	300 000	0	300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 550 000	0	1 550 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	555 240	555 240	0	3 173	3 173	0	558 413	558 413	0	0	0
32201	15	6 115	6 130	0	678	678	0	296	296	15	6 497	6 512
45106	0	610 764	610 764	0	67 724	67 724	0	29 591	29 591	0	648 897	648 897
45107	899 521	0	899 521	18 090	0	18 090	19 544	0	19 544	898 067	0	898 067
45201	6 614	0	6 614	16 499	0	16 499	18 679	0	18 679	4 434	0	4 434
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	100 700	0	100 700	47 500	0	47 500	39 975	0	39 975	108 225	0	108 225
45205	403 580	0	403 580	130 000	0	130 000	82 000	0	82 000	451 580	0	451 580
45206	1 228 075	561 601	1 789 676	201 090	64 875	265 965	750 457	34 114	784 571	678 708	592 362	1 271 070
45207	1 014 847	1 069 089	2 083 936	414 726	119 066	533 792	126 129	91 622	217 751	1 303 444	1 096 533	2 399 977
45208	381 517	0	381 517	71 999	0	71 999	8 924	0	8 924	444 592	0	444 592
45401	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	585
45405	7 115	0	7 115	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	5 115	0	5 115
45407	9 067	0	9 067	0	0	0	2 083	0	2 083	6 984	0	6 984
45408	9 046	0	9 046	799	0	799	202	0	202	9 643	0	9 643
45505	605	0	605	0	0	0	145	0	145	460	0	460
45506	43 077	3 694	46 771	0	406	406	2 742	418	3 160	40 335	3 682	44 017
45507	19 271	29 950	49 221	0	3 321	3 321	1 097	1 513	2 610	18 174	31 758	49 932
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45604	0	641 428	641 428	0	66 225	66 225	0	118 112	118 112	0	589 541	589 541
45605	0	33 314	33 314	0	3 694	3 694	0	13 412	13 412	0	23 596	23 596
45606	0	300 755	300 755	0	33 349	33 349	0	334 104	334 104	0	0	0
45704	455	0	455	0	0	0	39	0	39	416	0	416
45705	3 925	8 509	12 434	0	1 138	1 138	1 302	1 486	2 788	2 623	8 161	10 784
45706	13 446	23 127	36 573	0	2 564	2 564	465	1 396	1 861	12 981	24 295	37 276
45812	474 022	0	474 022	12 697	0	12 697	56 616	0	56 616	430 103	0	430 103
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	99 364	37 501	136 865	551	4 211	4 762	695	1 906	2 601	99 220	39 806	139 026
45816	0	17 351	17 351	0	1 924	1 924	0	19 275	19 275	0	0	0
45817	1 142	112	1 254	428	154	582	514	109	623	1 056	157	1 213
45912	20 633	0	20 633	0	0	0	16 250	0	16 250	4 383	0	4 383
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	3 819	0	3 819	52	181	233	78	0	78	3 793	181	3 974
45916	0	139	139	0	15	15	0	154	154	0	0	0
45917	178	2	180	153	4	157	166	0	166	165	6	171
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	40 927	40 927	2 983 971	5 858 567	8 842 538	2 983 971	5 812 825	8 796 796	0	86 669	86 669
47408	0	0	0	5 849 458	6 856 711	12 706 169	5 849 458	6 856 711	12 706 169	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	32 738	783	33 521	244	57 174	57 418	6 760	57 131	63 891	26 222	826	27 048
47427	47 829	2 491	50 320	59 177	18 823	78 000	97 461	20 696	118 157	9 545	618	10 163
50211	0	1 237 513	1 237 513	0	1 363 633	1 363 633	0	1 271 968	1 271 968	0	1 329 178	1 329 178
50218	0	326 743	326 743	0	1 075 163	1 075 163	0	1 223 676	1 223 676	0	178 230	178 230
50221	3 123	0	3 123	6 159	0	6 159	5 000	0	5 000	4 282	0	4 282
50305	9 247	0	9 247	2 242 483	0	2 242 483	2 248 023	0	2 248 023	3 707	0	3 707
50311	0	399 526	399 526	0	46 976	46 976	0	19 429	19 429	0	427 073	427 073
50318	439 904	0	439 904	2 251 628	0	2 251 628	2 242 461	0	2 242 461	449 071	0	449 071
52503	4 645	158	4 803	0	17	17	443	20	463	4 202	155	4 357
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	107	0	107	566	0	566	437	0	437	236	0	236
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	221	0	221	199	0	199	22	0	22
60310	0	0	0	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0
60312	72 682	0	72 682	97 241	0	97 241	152 471	0	152 471	17 452	0	17 452
60314	0	7 300	7 300	57	7 399	7 456	3	7 896	7 899	54	6 803	6 857
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	898 509	0	898 509	20 237	0	20 237	3 348	0	3 348	915 398	0	915 398
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60410	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	24 840	0	24 840
60701	0	0	0	106 209	0	106 209	20 238	0	20 238	85 971	0	85 971
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	71	0	71	13	0	13	13	0	13	71	0	71
61008	280	0	280	431	0	431	596	0	596	115	0	115
61009	14 375	0	14 375	441	0	441	431	0	431	14 385	0	14 385
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	47 287	0	47 287	0	0	0	7	0	7	47 280	0	47 280
61209	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
61210	0	0	0	163 441	0	163 441	163 441	0	163 441	0	0	0
61403	178 888	0	178 888	12 257	0	12 257	4 939	0	4 939	186 206	0	186 206
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	1 624 757	0	1 624 757	212 995	0	212 995	67	0	67	1 837 685	0	1 837 685
70608	13 013 603	0	13 013 603	1 178 451	0	1 178 451	0	0	0	14 192 054	0	14 192 054
70611	1 295	0	1 295	1 309	0	1 309	0	0	0	2 604	0	2 604
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70616	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
Итого по активу (баланс)	24 353 344	7 318 915	31 672 259	52 882 101	27 641 242	80 523 343	52 202 483	27 648 181	79 850 664	25 032 962	7 311 976	32 344 938
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	3 123	0	3 123	5 000	0	5 000	6 159	0	6 159	4 282	0	4 282
10609	54 174	0	54 174	0	0	0	0	0	0	54 174	0	54 174
30111	830 073	0	830 073	450 001	0	450 001	156 993	0	156 993	537 065	0	537 065
30220	0	1 033	1 033	0	12 956	12 956	0	11 923	11 923	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	837	79	916	13 362	5 203	18 565	12 731	5 134	17 865	206	10	216
30236	0	0	0	0	10 257	10 257	0	10 257	10 257	0	0	0
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31403	0	555 240	555 240	0	568 275	568 275	0	13 035	13 035	0	0	0
31404	0	0	0	0	9 885	9 885	0	333 124	333 124	0	323 239	323 239
31405	0	615 206	615 206	0	638 964	638 964	0	23 758	23 758	0	0	0
31406	0	0	0	0	23 244	23 244	0	613 150	613 150	0	589 906	589 906
31407	0	2 423 512	2 423 512	0	1 062 165	1 062 165	0	231 399	231 399	0	1 592 746	1 592 746
31408	0	1 152 123	1 152 123	0	55 819	55 819	0	515 638	515 638	0	1 611 942	1 611 942
31409	0	555 240	555 240	0	26 901	26 901	0	61 567	61 567	0	589 906	589 906
31609	0	1 665 720	1 665 720	0	80 703	80 703	0	184 701	184 701	0	1 769 718	1 769 718
32901	683 621	0	683 621	3 089 405	0	3 089 405	2 983 972	0	2 983 972	578 188	0	578 188
40602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	9 023	3 751	12 774	112 226	3 488	115 714	113 308	416	113 724	10 105	679	10 784
40702	582 948	373 771	956 719	6 643 207	3 414 634	10 057 841	6 720 105	3 342 315	10 062 420	659 846	301 452	961 298
40703	16 070	142	16 212	10 534	114	10 648	10 711	5	10 716	16 247	33	16 280
40802	25 750	26	25 776	95 050	328	95 378	86 913	330	87 243	17 613	28	17 641
40807	141 949	29 639	171 588	935 528	716 972	1 652 500	976 359	824 618	1 800 977	182 780	137 285	320 065
40817	32 568	35 282	67 850	80 345	46 182	126 527	81 532	61 321	142 853	33 755	50 421	84 176
40820	14 273	76 820	91 093	50 685	122 663	173 348	53 764	82 948	136 712	17 352	37 105	54 457
40821	238	0	238	0	0	0	772	0	772	1 010	0	1 010
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40906	0	0	0	31 590	0	31 590	31 590	0	31 590	0	0	0
40909	0	0	0	431	747	1 178	431	747	1 178	0	0	0
40910	0	0	0	62	225	287	62	225	287	0	0	0
40911	9	0	9	2 683	0	2 683	2 682	0	2 682	8	0	8
40912	0	0	0	192	1 026	1 218	192	1 026	1 218	0	0	0
40913	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
42102	165 000	0	165 000	643 350	117 628	760 978	490 250	182 276	672 526	11 900	64 648	76 548
42103	20 000	0	20 000	20 000	1 017	21 017	30 000	30 512	60 512	30 000	29 495	59 495
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	21 512	5 987	27 499	14 545	23 450	37 995	9 293	23 957	33 250	16 260	6 494	22 754
42302	3 787	0	3 787	3 803	0	3 803	16	0	16	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	770	1 361	2 131	770	1 361	2 131
42304	675	0	675	360	0	360	208	0	208	523	0	523
42305	2 782	596	3 378	165	29	194	1 062	66	1 128	3 679	633	4 312
42306	408 372	114 092	522 464	25 115	42 043	67 158	40 435	31 846	72 281	423 692	103 895	527 587
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	389	1 198	1 587	3	69	72	9	131	140	395	1 260	1 655
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	88	0	88	0	0	0	5	0	5	93	0	93
42314	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
42315	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
42502	61 000	0	61 000	367 000	0	367 000	354 000	0	354 000	48 000	0	48 000
42601	184	755	939	1	39	40	0	84	84	183	800	983
42602	800	0	800	1 205	0	1 205	405	0	405	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286
42604	2 839	0	2 839	1 547	9	1 556	1 296	245	1 541	2 588	236	2 824
42605	0	1 589	1 589	0	77	77	0	180	180	0	1 692	1 692
42606	3 668	72 519	76 187	1 254	5 887	7 141	1 302	46 686	47 988	3 716	113 318	117 034
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	17 995	0	17 995	4 695	0	4 695	181	0	181	13 481	0	13 481
45215	79 043	0	79 043	10 543	0	10 543	9 501	0	9 501	78 001	0	78 001
45415	130	0	130	11	0	11	0	0	0	119	0	119
45515	13 847	0	13 847	1 078	0	1 078	2 387	0	2 387	15 156	0	15 156
45615	32 311	0	32 311	43 896	0	43 896	17 716	0	17 716	6 131	0	6 131
45715	3 860	0	3 860	1 582	0	1 582	643	0	643	2 921	0	2 921
45818	598 802	0	598 802	55 557	0	55 557	19 435	0	19 435	562 680	0	562 680
45918	23 275	0	23 275	15 523	0	15 523	481	0	481	8 233	0	8 233
47403	0	0	0	3 096 630	0	3 096 630	3 096 630	0	3 096 630	0	0	0
47407	0	0	0	6 217 173	6 454 954	12 672 127	6 217 173	6 454 954	12 672 127	0	0	0
47411	2 977	485	3 462	4 425	447	4 872	4 318	515	4 833	2 870	553	3 423
47416	1 859	0	1 859	93 552	8 242	101 794	91 934	8 280	100 214	241	38	279
47422	268	0	268	107	56 989	57 096	127	56 989	57 116	288	0	288
47425	47 925	0	47 925	12 448	0	12 448	12 971	0	12 971	48 448	0	48 448
47426	2 296	51 548	53 844	9 102	32 650	41 752	8 118	23 236	31 354	1 312	42 134	43 446
50220	126 725	0	126 725	37 978	0	37 978	36 943	0	36 943	125 690	0	125 690
52303	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0
52304	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
52305	4 260	3 351	7 611	0	162	162	0	371	371	4 260	3 560	7 820
52306	58 808	5 695	64 503	0	276	276	0	631	631	58 808	6 050	64 858
52406	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60301	280	0	280	20 550	0	20 550	20 556	0	20 556	286	0	286
60305	0	0	0	41 034	0	41 034	41 034	0	41 034	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	3	0	3	1 416	0	1 416	1 419	0	1 419	6	0	6
60322	5	0	5	17	785	802	17	785	802	5	0	5
60324	589	0	589	200	0	200	13	0	13	402	0	402
60601	137 128	0	137 128	1 933	0	1 933	4 281	0	4 281	139 476	0	139 476
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
61304	199	0	199	44	0	44	34	0	34	189	0	189
61701	116 285	0	116 285	0	0	0	0	0	0	116 285	0	116 285
70601	2 011 815	0	2 011 815	175	0	175	334 868	0	334 868	2 346 508	0	2 346 508
70603	12 497 996	0	12 497 996	0	0	0	1 116 446	0	1 116 446	13 614 442	0	13 614 442
Итого по пассиву (баланс)	23 926 860	7 745 399	31 672 259	22 476 704	13 546 369	36 023 073	23 514 145	13 181 607	36 695 752	24 964 301	7 380 637	32 344 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	562 268	0	562 268	1 758	0	1 758	1 638	0	1 638	562 388	0	562 388
90902	206 565	1	206 566	6 130	0	6 130	8 567	0	8 567	204 128	1	204 129
91202	69 461	3 351	72 812	0	6 660	6 660	4 089	400	4 489	65 372	9 611	74 983
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	14 510 721	11 967 992	26 478 713	820 600	1 345 256	2 165 856	206 024	623 004	829 028	15 125 297	12 690 244	27 815 541
91604	63 798	6 232	70 030	377	3 147	3 524	502	9 177	9 679	63 673	202	63 875
91704	10 913	10 299	21 212	0	1 142	1 142	0	499	499	10 913	10 942	21 855
91802	91 275	2 776	94 051	0	308	308	0	135	135	91 275	2 949	94 224
91803	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
99998	8 710 739	0	8 710 739	3 481 585	0	3 481 585	3 077 317	0	3 077 317	9 115 007	0	9 115 007
Итого по активу (баланс)	24 227 771	11 990 651	36 218 422	4 314 540	1 356 513	5 671 053	3 302 226	633 215	3 935 441	25 240 085	12 713 949	37 954 034
Пассив
91003	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
91004	0	0	0	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	0	0	0
91311	1 689 879	3 331	1 693 210	1 619 765	394	1 620 159	0	6 501	6 501	70 114	9 438	79 552
91312	5 481 551	83 564	5 565 115	611 080	4 049	615 129	2 154 059	9 266	2 163 325	7 024 530	88 781	7 113 311
91315	310 236	22 002	332 238	3 983	1 441	5 424	0	2 598	2 598	306 253	23 159	329 412
91316	23 865	0	23 865	11 080	0	11 080	3 000	0	3 000	15 785	0	15 785
91317	1 041 226	34 703	1 075 929	801 590	3 824	805 414	1 218 146	68 094	1 286 240	1 457 782	98 973	1 556 755
91507	20 373	0	20 373	190	0	190	0	0	0	20 183	0	20 183
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	27 507 683	0	27 507 683	857 955	0	857 955	2 189 299	0	2 189 299	28 839 027	0	28 839 027
Итого по пассиву (баланс)	36 074 822	143 600	36 218 422	3 925 565	9 708	3 935 273	5 584 426	86 459	5 670 885	37 733 683	220 351	37 954 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 200	496 419	564 619	1 857 682	4 945 681	6 803 363	1 913 852	5 369 961	7 283 813	12 030	72 139	84 169
93902	0	0	0	0	162 553	162 553	0	162 553	162 553	0	0	0
99996	567 927	0	567 927	6 936 149	0	6 936 149	7 418 041	0	7 418 041	86 035	0	86 035
Итого по активу (баланс)	636 127	496 419	1 132 546	8 793 831	5 108 234	13 902 065	9 331 893	5 532 514	14 864 407	98 065	72 139	170 204
Пассив
96901	500 254	67 673	567 927	5 112 775	2 141 790	7 254 565	4 686 370	2 086 303	6 772 673	73 849	12 186	86 035
97102	0	0	0	0	163 475	163 475	0	163 475	163 475	0	0	0
99997	564 619	0	564 619	7 446 367	0	7 446 367	6 965 917	0	6 965 917	84 169	0	84 169
Итого по пассиву (баланс)	1 064 873	67 673	1 132 546	12 559 142	2 305 265	14 864 407	11 652 287	2 249 778	13 902 065	158 018	12 186	170 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	39 194,0000	0	0	36 543,0000	0	0	42 668,0000	0	0	33 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 195,0000	0	0	36 543,0000	0	0	42 668,0000	0	0	33 070,0000
Пассив
98050	0	0	39 195,0000	0	0	42 668,0000	0	0	36 543,0000	0	0	33 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 195,0000	0	0	42 668,0000	0	0	36 543,0000	0	0	33 070,0000

Страница была полезной?