Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 154	0	4 154	0	0	0	1 661	0	1 661	2 493	0	2 493
20202	40 469	22 220	62 689	573 680	50 983	624 663	575 602	47 724	623 326	38 547	25 479	64 026
20207	9 892	3 798	13 690	19 762	2 065	21 827	20 438	2 983	23 421	9 216	2 880	12 096
20208	69 300	0	69 300	355 000	0	355 000	343 600	0	343 600	80 700	0	80 700
20209	0	0	0	503 560	40 893	544 453	503 560	40 893	544 453	0	0	0
30102	132 266	0	132 266	6 552 166	0	6 552 166	6 591 950	0	6 591 950	92 482	0	92 482
30110	51 555	14 536	66 091	195 567	7 404	202 971	209 317	14 284	223 601	37 805	7 656	45 461
30114	0	48 103	48 103	0	5 805	5 805	0	9 462	9 462	0	44 446	44 446
30202	5 344	0	5 344	2 512	0	2 512	0	0	0	7 856	0	7 856
30204	343	0	343	131	0	131	0	0	0	474	0	474
30221	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
30402	123	0	123	6 509 099	0	6 509 099	6 507 502	0	6 507 502	1 720	0	1 720
30404	0	0	0	189 969	0	189 969	189 969	0	189 969	0	0	0
30409	0	0	0	74 007	0	74 007	74 007	0	74 007	0	0	0
31901	110 000	0	110 000	4 094 000	0	4 094 000	3 854 000	0	3 854 000	350 000	0	350 000
31903	547 000	0	547 000	1 646 000	0	1 646 000	1 843 000	0	1 843 000	350 000	0	350 000
32010	0	313	313	0	34	34	0	29	29	0	318	318
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32202	0	0	0	192 794	0	192 794	192 794	0	192 794	0	0	0
32203	0	0	0	44 163	0	44 163	32 666	0	32 666	11 497	0	11 497
45107	29 472	0	29 472	0	0	0	2 905	0	2 905	26 567	0	26 567
45108	14 838	0	14 838	0	0	0	590	0	590	14 248	0	14 248
45201	10 736	0	10 736	22 588	0	22 588	19 188	0	19 188	14 136	0	14 136
45205	57 969	0	57 969	0	0	0	0	0	0	57 969	0	57 969
45206	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
45207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	8 691	0	8 691	238	0	238	2 348	0	2 348	6 581	0	6 581
45506	5 132	0	5 132	0	0	0	306	0	306	4 826	0	4 826
45507	7 632	0	7 632	0	0	0	150	0	150	7 482	0	7 482
45509	887	0	887	2 333	0	2 333	2 448	0	2 448	772	0	772
45812	18 619	0	18 619	1 134	0	1 134	1 511	0	1 511	18 242	0	18 242
45815	143	0	143	52	0	52	30	0	30	165	0	165
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	208 354	0	208 354	208 354	0	208 354	0	0	0
47408	0	0	0	121 108	946	122 054	121 108	946	122 054	0	0	0
47423	32 037	16	32 053	188 723	581	189 304	189 124	591	189 715	31 636	6	31 642
47427	1 864	0	1 864	9 413	1	9 414	9 512	1	9 513	1 765	0	1 765
47801	17 974	0	17 974	600	0	600	117	0	117	18 457	0	18 457
47802	88 533	0	88 533	0	0	0	997	0	997	87 536	0	87 536
50106	154 741	0	154 741	38 708	0	38 708	6 918	0	6 918	186 531	0	186 531
50121	1 000	0	1 000	36	0	36	422	0	422	614	0	614
50207	40 230	0	40 230	340	0	340	0	0	0	40 570	0	40 570
50208	31 579	0	31 579	338	0	338	0	0	0	31 917	0	31 917
50305	66 305	0	66 305	358	0	358	1 053	0	1 053	65 610	0	65 610
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51404	98 293	0	98 293	106 147	0	106 147	29 991	0	29 991	174 449	0	174 449
51405	106 912	0	106 912	886	0	886	29 992	0	29 992	77 806	0	77 806
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 444	0	4 444	2 226	0	2 226	102	0	102	6 568	0	6 568
60306	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
60308	50	0	50	97	0	97	135	0	135	12	0	12
60310	1	0	1	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	1	0	1
60312	271	0	271	8 042	0	8 042	8 057	0	8 057	256	0	256
60314	0	228	228	138	52	190	138	48	186	0	232	232
60323	134	0	134	157	0	157	48	0	48	243	0	243
60401	38 172	0	38 172	0	0	0	0	0	0	38 172	0	38 172
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	416	0	416	372	0	372	383	0	383	405	0	405
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61011	5 071	0	5 071	39	0	39	1 810	0	1 810	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
61403	833	0	833	464	36	500	257	14	271	1 040	22	1 062
70606	180 409	0	180 409	21 099	0	21 099	18	0	18	201 490	0	201 490
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	81 393	0	81 393	13 808	0	13 808	0	0	0	95 201	0	95 201
70611	3 320	0	3 320	54	0	54	2 150	0	2 150	1 224	0	1 224
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	4	15	19	149 501	1	149 502	149 500	2	149 502	3	16	19
30232	26 668	0	26 668	431 775	6 085	437 860	433 819	6 085	439 904	28 712	0	28 712
30408	0	0	0	26 522	0	26 522	26 522	0	26 522	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	374	0	374	895	0	895	637	0	637	116	0	116
40602	232 476	1 578	234 054	7 428 092	145	7 428 237	7 487 850	168	7 488 018	292 234	1 601	293 835
40701	57 406	0	57 406	89 487	0	89 487	76 757	0	76 757	44 676	0	44 676
40702	412 313	9 947	422 260	3 171 284	8 404	3 179 688	3 220 358	4 975	3 225 333	461 387	6 518	467 905
40703	22 633	0	22 633	7 855	0	7 855	11 597	0	11 597	26 375	0	26 375
40802	657	0	657	4 608	0	4 608	4 354	0	4 354	403	0	403
40817	362 663	12 837	375 500	445 473	2 264	447 737	463 920	4 043	467 963	381 110	14 616	395 726
40820	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
40905	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
40909	0	0	0	85	542	627	85	542	627	0	0	0
40910	0	0	0	59	16	75	59	16	75	0	0	0
40911	22	0	22	6 096	0	6 096	6 103	0	6 103	29	0	29
40912	0	0	0	255	798	1 053	255	798	1 053	0	0	0
40913	0	0	0	531	1 100	1 631	531	1 100	1 631	0	0	0
41806	299 938	0	299 938	132 396	0	132 396	115 399	0	115 399	282 941	0	282 941
42106	52 342	0	52 342	120 753	0	120 753	102 601	0	102 601	34 190	0	34 190
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 229	1 024	4 253	6 933	1 970	8 903	6 971	1 475	8 446	3 267	529	3 796
42304	572	0	572	34	0	34	310	0	310	848	0	848
42305	28 818	7 411	36 229	3 119	1 803	4 922	713	916	1 629	26 412	6 524	32 936
42306	61 634	43 098	104 732	12 823	5 358	18 181	9 920	9 872	19 792	58 731	47 612	106 343
42309	149	0	149	64	0	64	61	0	61	146	0	146
45115	6 243	0	6 243	462	0	462	0	0	0	5 781	0	5 781
45215	15 512	0	15 512	68	0	68	84	0	84	15 528	0	15 528
45515	416	0	416	199	0	199	175	0	175	392	0	392
45818	17 558	0	17 558	429	0	429	254	0	254	17 383	0	17 383
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47403	0	0	0	92 265	0	92 265	92 265	0	92 265	0	0	0
47407	0	0	0	116 079	5 873	121 952	116 079	5 873	121 952	0	0	0
47411	4 267	1 385	5 652	1 456	290	1 746	718	349	1 067	3 529	1 444	4 973
47416	979	0	979	71 715	0	71 715	72 020	0	72 020	1 284	0	1 284
47422	784	81	865	2 169	1 960	4 129	1 626	1 903	3 529	241	24	265
47425	717	0	717	579	0	579	584	0	584	722	0	722
47426	1 050	0	1 050	1 051	0	1 051	1 470	0	1 470	1 469	0	1 469
50120	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
50220	4 154	0	4 154	1 661	0	1 661	0	0	0	2 493	0	2 493
52304	1 132	0	1 132	377	0	377	295	0	295	1 050	0	1 050
52406	692	0	692	377	0	377	377	0	377	692	0	692
60301	529	0	529	2 307	0	2 307	2 197	0	2 197	419	0	419
60305	3 349	0	3 349	9 897	0	9 897	6 568	0	6 568	20	0	20
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	75	0	75	444	0	444	390	0	390	21	0	21
60311	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
60322	129	0	129	653	0	653	560	0	560	36	0	36
60601	25 889	0	25 889	0	0	0	319	0	319	26 208	0	26 208
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	180 320	0	180 320	2 888	0	2 888	26 120	0	26 120	203 552	0	203 552
70602	10 370	0	10 370	422	0	422	36	0	36	9 984	0	9 984
70603	88 253	0	88 253	0	0	0	14 026	0	14 026	102 279	0	102 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	10 282	0	10 282	36 135	0	36 135	28 667	0	28 667	17 750	0	17 750
90902	61 462	0	61 462	64 892	0	64 892	1 046	0	1 046	125 308	0	125 308
91202	846	0	846	490	0	490	378	0	378	958	0	958
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	369 964	0	369 964	264	0	264	681	0	681	369 547	0	369 547
91418	245 007	0	245 007	0	0	0	2 058	0	2 058	242 949	0	242 949
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	1 825	0	1 825	688	0	688	218	0	218	2 295	0	2 295
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 180 599	0	1 180 599	265 764	0	265 764	254 544	0	254 544	1 191 819	0	1 191 819
Пассив
91311	66 386	0	66 386	377	0	377	5 142	0	5 142	71 151	0	71 151
91312	894 132	0	894 132	1 466	0	1 466	0	0	0	892 666	0	892 666
91314	0	0	0	227 495	0	227 495	238 919	0	238 919	11 424	0	11 424
91315	1 132	0	1 132	377	0	377	195	0	195	950	0	950
91317	57 475	274	57 749	24 807	21	24 828	21 481	26	21 507	54 149	279	54 428
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	713 349	0	713 349	33 049	0	33 049	102 470	0	102 470	782 770	0	782 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	28 683 105,0000	0	0	1 128 944,0000	0	0	971 103,0000	0	0	28 840 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 397 580,0000	0	0	4 056,0000	0	0	50,0000	0	0	28 393 574,0000
98050	0	0	285 557,0000	0	0	967 108,0000	0	0	1 128 955,0000	0	0	447 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?