Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 374	7 867	49 241	493 744	61 675	555 419	483 399	59 049	542 448	51 719	10 493	62 212
20207	0	0	0	1 727	95	1 822	889	8	897	838	87	925
20208	59 650	1 211	60 861	238 800	2 439	241 239	238 800	2 439	241 239	59 650	1 211	60 861
20209	0	1 162	1 162	358 015	55 099	413 114	358 015	54 213	412 228	0	2 048	2 048
30102	769 295	0	769 295	5 678 083	0	5 678 083	5 956 008	0	5 956 008	491 370	0	491 370
30110	36 451	26 744	63 195	303 519	37 413	340 932	301 124	42 448	343 572	38 846	21 709	60 555
30114	0	498	498	0	6	6	0	9	9	0	495	495
30202	33 235	0	33 235	12 159	0	12 159	0	0	0	45 394	0	45 394
30204	973	0	973	330	0	330	0	0	0	1 303	0	1 303
30221	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	0	0	0
30233	0	0	0	170 709	1 160	171 869	170 709	1 160	171 869	0	0	0
30402	26 038	0	26 038	311 151	0	311 151	316 001	0	316 001	21 188	0	21 188
30404	0	0	0	325 726	0	325 726	325 726	0	325 726	0	0	0
30409	0	0	0	80 848	0	80 848	80 848	0	80 848	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	258	258	0	3	3	0	5	5	0	256	256
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45106	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	12 545	0	12 545
45107	71 597	0	71 597	0	0	0	3 883	0	3 883	67 714	0	67 714
45108	799	0	799	0	0	0	69	0	69	730	0	730
45201	23 581	0	23 581	66 221	0	66 221	70 028	0	70 028	19 774	0	19 774
45203	80 000	0	80 000	101 925	0	101 925	80 000	0	80 000	101 925	0	101 925
45204	20 060	0	20 060	0	0	0	4 989	0	4 989	15 071	0	15 071
45205	35 000	0	35 000	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	35 000	0	35 000
45206	213 789	0	213 789	40 000	0	40 000	7 273	0	7 273	246 516	0	246 516
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45504	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	12 855	0	12 855	4 794	0	4 794	1 908	0	1 908	15 741	0	15 741
45506	6 000	0	6 000	650	0	650	414	0	414	6 236	0	6 236
45507	449	0	449	0	0	0	9	0	9	440	0	440
45509	815	46	861	3 111	46	3 157	2 933	92	3 025	993	0	993
45812	12 049	0	12 049	333	0	333	333	0	333	12 049	0	12 049
45815	1 949	0	1 949	80	0	80	30	0	30	1 999	0	1 999
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	25 999	0	25 999	25 999	0	25 999	0	0	0
47408	0	0	0	1 554 603	924 406	2 479 009	1 554 603	924 406	2 479 009	0	0	0
47423	12	0	12	270 511	21	270 532	270 414	11	270 425	109	10	119
47427	1 405	3	1 408	3 795	74	3 869	3 715	77	3 792	1 485	0	1 485
47502	5 111	229	5 340	2 860	60	2 920	2 820	64	2 884	5 151	225	5 376
47801	10 392	0	10 392	4 199	0	4 199	89	0	89	14 502	0	14 502
47802	96 470	0	96 470	0	0	0	1 164	0	1 164	95 306	0	95 306
50104	74 653	0	74 653	45 989	0	45 989	15 722	0	15 722	104 920	0	104 920
50107	161 670	0	161 670	15 116	0	15 116	9 918	0	9 918	166 868	0	166 868
50112	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
50208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
50305	0	900	900	0	11	11	0	18	18	0	893	893
50308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50406	1 223	0	1 223	346	0	346	514	0	514	1 055	0	1 055
50905	38	0	38	16	0	16	4	0	4	50	0	50
51401	0	0	0	69 161	0	69 161	69 161	0	69 161	0	0	0
51402	0	0	0	39 982	0	39 982	39 982	0	39 982	0	0	0
51403	0	0	0	9 816	0	9 816	0	0	0	9 816	0	9 816
51404	102 427	0	102 427	48 577	0	48 577	78 194	0	78 194	72 810	0	72 810
51405	288 403	0	288 403	187 458	0	187 458	188 401	0	188 401	287 460	0	287 460
51406	27 515	0	27 515	37 153	0	37 153	27 515	0	27 515	37 153	0	37 153
52502	5 736	0	5 736	0	0	0	2 742	0	2 742	2 994	0	2 994
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	107	0	107	62	0	62	92	0	92	77	0	77
60308	2	0	2	61	0	61	54	0	54	9	0	9
60310	27	0	27	1 076	0	1 076	1 086	0	1 086	17	0	17
60312	2 116	0	2 116	6 157	0	6 157	5 843	0	5 843	2 430	0	2 430
60314	0	69	69	0	25	25	0	25	25	0	69	69
60323	63	0	63	28	0	28	4	0	4	87	0	87
60401	37 565	0	37 565	47	0	47	0	0	0	37 612	0	37 612
60701	0	0	0	426	0	426	47	0	47	379	0	379
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	527	0	527	213	0	213	275	0	275	465	0	465
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61204	0	0	0	46 424	0	46 424	46 424	0	46 424	0	0	0
61403	6 272	0	6 272	595	0	595	2 346	0	2 346	4 521	0	4 521
61406	0	0	0	1 639	0	1 639	0	0	0	1 639	0	1 639
70202	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	0	2 437	0	2 437
70203	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
70204	0	0	0	3 288	0	3 288	0	0	0	3 288	0	3 288
70206	0	0	0	6 178	0	6 178	0	0	0	6 178	0	6 178
70209	0	0	0	25 047	0	25 047	0	0	0	25 047	0	25 047
70501	470	0	470	745	0	745	0	0	0	1 215	0	1 215
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 832	0	8 832	1 054	0	1 054	1 000	0	1 000	8 778	0	8 778
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
30232	26 160	116	26 276	474 897	5 234	480 131	472 716	5 160	477 876	23 979	42	24 021
30408	0	0	0	25 999	0	25 999	25 999	0	25 999	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32801	0	3	3	145	77	222	145	74	219	0	0	0
40502	75	0	75	265	0	265	324	0	324	134	0	134
40602	530 518	110	530 628	6 349 343	2	6 349 345	6 286 697	1	6 286 698	467 872	109	467 981
40701	11 782	0	11 782	338 711	1 431	340 142	487 801	1 431	489 232	160 872	0	160 872
40702	424 679	8 291	432 970	3 321 898	22 345	3 344 243	3 295 390	22 382	3 317 772	398 171	8 328	406 499
40703	19 333	0	19 333	5 608	0	5 608	8 993	0	8 993	22 718	0	22 718
40802	767	0	767	8 401	0	8 401	8 125	0	8 125	491	0	491
40817	319 203	13 235	332 438	322 270	4 264	326 534	339 737	4 568	344 305	336 670	13 539	350 209
40820	29	1 301	1 330	8	27	35	7	445	452	28	1 719	1 747
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40906	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40909	0	0	0	220	5	225	220	5	225	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	13	0	13	4 726	0	4 726	4 715	0	4 715	2	0	2
40912	0	0	0	8	59	67	8	59	67	0	0	0
41803	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
41806	134 706	0	134 706	143 617	0	143 617	8 911	0	8 911	0	0	0
41807	90 160	0	90 160	101 829	0	101 829	168 625	0	168 625	156 956	0	156 956
42106	148 770	0	148 770	113 417	0	113 417	125 467	0	125 467	160 820	0	160 820
42107	82 261	0	82 261	132 585	0	132 585	174 001	0	174 001	123 677	0	123 677
42301	1 291	642	1 933	6 348	615	6 963	5 660	494	6 154	603	521	1 124
42304	1 596	4 977	6 573	180	79	259	146	67	213	1 562	4 965	6 527
42305	12 255	2 149	14 404	2 915	2 219	5 134	1 644	1 518	3 162	10 984	1 448	12 432
42306	76 410	7 150	83 560	3 620	291	3 911	6 356	983	7 339	79 146	7 842	86 988
42309	12	0	12	5	0	5	11	0	11	18	0	18
45115	1 662	0	1 662	232	0	232	0	0	0	1 430	0	1 430
45215	10 840	0	10 840	9 671	0	9 671	12 099	0	12 099	13 268	0	13 268
45515	342	0	342	630	0	630	803	0	803	515	0	515
45818	13 833	0	13 833	350	0	350	429	0	429	13 912	0	13 912
47403	0	0	0	80 833	0	80 833	80 833	0	80 833	0	0	0
47407	0	0	0	1 556 793	917 981	2 474 774	1 556 793	917 981	2 474 774	0	0	0
47411	3 270	229	3 499	383	64	447	725	60	785	3 612	225	3 837
47416	1 123	0	1 123	51 500	0	51 500	50 764	0	50 764	387	0	387
47422	0	134	134	1 560	192	1 752	1 565	58	1 623	5	0	5
47425	1 381	0	1 381	2 989	0	2 989	2 645	0	2 645	1 037	0	1 037
47426	1 841	0	1 841	2 436	0	2 436	2 134	0	2 134	1 539	0	1 539
47501	1 405	0	1 405	3 571	0	3 571	3 651	0	3 651	1 485	0	1 485
50111	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
50405	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
52301	61 898	0	61 898	30 593	0	30 593	352	0	352	31 657	0	31 657
52303	501	0	501	352	0	352	0	0	0	149	0	149
52304	2 350	0	2 350	240	0	240	454	0	454	2 564	0	2 564
52305	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
52406	50	0	50	30 833	0	30 833	30 833	0	30 833	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	193	0	193	1 096	0	1 096	1 676	0	1 676	773	0	773
60303	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
60305	10	0	10	2 311	0	2 311	5 306	0	5 306	3 005	0	3 005
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60324	266	0	266	85	0	85	75	0	75	256	0	256
60601	20 548	0	20 548	0	0	0	391	0	391	20 939	0	20 939
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61203	0	0	0	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	0	0	0
61207	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804
70101	0	0	0	0	0	0	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627
70102	0	0	0	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602
70103	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
70106	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70107	0	0	0	0	0	0	19 656	0	19 656	19 656	0	19 656
70301	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 830	0	2 830	18 511	0	18 511	19 574	0	19 574	1 767	0	1 767
90902	48 995	0	48 995	9 306	0	9 306	1 544	0	1 544	56 757	0	56 757
91202	3 290	0	3 290	454	0	454	593	0	593	3 151	0	3 151
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 533	0	20 533	6 262	0	6 262	593	0	593	26 202	0	26 202
91305	360 229	131	360 360	46 581	0	46 581	38 210	131	38 341	368 600	0	368 600
91307	948 374	0	948 374	70 515	0	70 515	1 248	0	1 248	1 017 641	0	1 017 641
91310	256 019	0	256 019	9 690	0	9 690	5 294	0	5 294	260 415	0	260 415
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	870	0	870	4 909	1	4 910	4 856	1	4 857	923	0	923
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	8 356	0	8 356	0	0	0	0	0	0	8 356	0	8 356
99998	99 895	0	99 895	182 080	0	182 080	195 042	0	195 042	86 933	0	86 933
Пассив
91003	0	0	0	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91302	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91309	87 166	242	87 408	181 675	286	181 961	168 803	335	169 138	74 294	291	74 585
91404	3 265	0	3 265	593	0	593	454	0	454	3 126	0	3 126
99999	1 816 965	0	1 816 965	72 044	0	72 044	166 228	0	166 228	1 911 149	0	1 911 149
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	893 658	891 176	1 784 834	893 658	891 176	1 784 834	0	0	0
93801	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	891 450	891 176	1 782 626	891 450	891 176	1 782 626	0	0	0
96801	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	72,0000	0	0	67,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	262 498,0000	0	0	9 972 755,0000	0	0	9 917 993,0000	0	0	317 260,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	9 893 000,0000	0	0	9 893 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	262 575,0000	0	0	25 060,0000	0	0	79 827,0000	0	0	317 342,0000

Страница была полезной?