Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 620	0	14 620	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	90 455	162 453	252 908	1 782 115	522 021	2 304 136	1 799 741	509 507	2 309 248	72 829	174 967	247 796
20208	29 980	0	29 980	115 190	0	115 190	117 914	0	117 914	27 256	0	27 256
20209	8 464	0	8 464	761 486	66 588	828 074	761 591	66 588	828 179	8 359	0	8 359
30102	359 685	0	359 685	21 722 355	0	21 722 355	21 942 796	0	21 942 796	139 244	0	139 244
30110	15 504	215 579	231 083	73 620	1 597 428	1 671 048	73 835	1 498 830	1 572 665	15 289	314 177	329 466
30202	33 584	0	33 584	0	0	0	2 498	0	2 498	31 086	0	31 086
30204	8 173	0	8 173	924	0	924	0	0	0	9 097	0	9 097
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
30215	300	3 472	3 772	0	177	177	0	149	149	300	3 500	3 800
30221	0	20 165	20 165	11 850	3 086	14 936	11 850	23 251	35 101	0	0	0
30233	4 002	542	4 544	153 306	27 502	180 808	155 468	27 805	183 273	1 840	239	2 079
30302	120 276	81 537	201 813	201 796	45 284	247 080	226 755	59 781	286 536	95 317	67 040	162 357
30306	368 060	3 361	371 421	36 634	20 501	57 135	153 374	18 933	172 307	251 320	4 929	256 249
30424	88	0	88	21 032 311	0	21 032 311	21 032 294	0	21 032 294	105	0	105
30425	0	4 225	4 225	0	13 363	13 363	0	181	181	0	17 407	17 407
31903	3 200 000	0	3 200 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	3 200 000	0	3 200 000
44905	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
44907	885	0	885	0	0	0	177	0	177	708	0	708
45106	47 552	0	47 552	0	0	0	3 259	0	3 259	44 293	0	44 293
45107	74 743	0	74 743	24 158	0	24 158	3 402	0	3 402	95 499	0	95 499
45108	31 543	0	31 543	2 776	0	2 776	1 165	0	1 165	33 154	0	33 154
45201	2 172	0	2 172	6 102	0	6 102	6 262	0	6 262	2 012	0	2 012
45203	3 220	0	3 220	0	0	0	3 220	0	3 220	0	0	0
45204	133 389	0	133 389	72 907	0	72 907	112 497	0	112 497	93 799	0	93 799
45205	254 961	0	254 961	143 805	0	143 805	179 661	0	179 661	219 105	0	219 105
45206	364 346	0	364 346	83 415	0	83 415	73 007	0	73 007	374 754	0	374 754
45207	26 820	0	26 820	0	0	0	1 970	0	1 970	24 850	0	24 850
45208	153 674	0	153 674	16 269	0	16 269	1 175	0	1 175	168 768	0	168 768
45401	2 365	0	2 365	6 227	0	6 227	6 918	0	6 918	1 674	0	1 674
45404	3 379	0	3 379	510	0	510	2 537	0	2 537	1 352	0	1 352
45405	5 653	0	5 653	3 904	0	3 904	1 871	0	1 871	7 686	0	7 686
45406	25 932	0	25 932	10 749	0	10 749	6 417	0	6 417	30 264	0	30 264
45407	8 963	0	8 963	0	0	0	565	0	565	8 398	0	8 398
45408	58 376	0	58 376	0	0	0	176	0	176	58 200	0	58 200
45503	11 000	0	11 000	8 074	0	8 074	14 974	0	14 974	4 100	0	4 100
45504	40	0	40	440	0	440	13	0	13	467	0	467
45505	49 981	0	49 981	600	0	600	2 974	0	2 974	47 607	0	47 607
45506	227 456	0	227 456	17 030	0	17 030	18 503	0	18 503	225 983	0	225 983
45507	232 782	0	232 782	8 300	0	8 300	17 949	0	17 949	223 133	0	223 133
45509	815	0	815	862	0	862	894	0	894	783	0	783
45812	487	0	487	617	0	617	0	0	0	1 104	0	1 104
45815	6 284	0	6 284	3 569	0	3 569	197	0	197	9 656	0	9 656
45912	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	670	0	670	93	0	93	100	0	100	663	0	663
47404	0	67 759	67 759	20 074 011	21 503 191	41 577 202	20 074 011	21 214 904	41 288 915	0	356 046	356 046
47408	0	0	0	20 411 364	20 826 727	41 238 091	20 411 364	20 826 727	41 238 091	0	0	0
47417	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
47423	1 591	5	1 596	4 620	483	5 103	4 617	483	5 100	1 594	5	1 599
47427	10 197	0	10 197	38 981	0	38 981	43 147	0	43 147	6 031	0	6 031
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	91	0	91	603	0	603	629	0	629	65	0	65
60310	48	0	48	431	0	431	430	0	430	49	0	49
60312	4 361	0	4 361	8 615	0	8 615	10 403	0	10 403	2 573	0	2 573
60323	2 349	0	2 349	84	0	84	0	0	0	2 433	0	2 433
60336	690	0	690	236	0	236	182	0	182	744	0	744
60401	299 009	0	299 009	1 378	0	1 378	0	0	0	300 387	0	300 387
60415	919	0	919	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	919	0	919
60901	11 854	0	11 854	555	0	555	0	0	0	12 409	0	12 409
60906	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	8	0	8	460	0	460	468	0	468	0	0	0
61009	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	225	0	225	155	0	155	1 105	0	1 105
61902	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
61904	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
62001	3 280	0	3 280	0	0	0	2 980	0	2 980	300	0	300
70606	3 618 004	0	3 618 004	195 837	0	195 837	4	0	4	3 813 837	0	3 813 837
70608	2 203 155	0	2 203 155	76 420	0	76 420	0	0	0	2 279 575	0	2 279 575
70611	30 752	0	30 752	3 448	0	3 448	0	0	0	34 200	0	34 200
Итого по активу (баланс)	12 179 391	559 098	12 738 489	103 126 751	44 626 351	147 753 102	103 292 782	44 247 139	147 539 921	12 013 360	938 310	12 951 670
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	43 754	0	43 754	0	0	0	0	0	0	43 754	0	43 754
10801	92 889	0	92 889	0	0	0	0	0	0	92 889	0	92 889
30126	2 739	0	2 739	3 044	0	3 044	3 000	0	3 000	2 695	0	2 695
30220	0	6 740	6 740	0	81 071	81 071	0	81 712	81 712	0	7 381	7 381
30222	0	20 202	20 202	0	20 330	20 330	0	128	128	0	0	0
30223	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30226	635	0	635	1 282	0	1 282	819	0	819	172	0	172
30232	0	353	353	306 557	50 998	357 555	306 557	51 111	357 668	0	466	466
30301	120 276	81 537	201 813	226 755	59 781	286 536	201 796	45 284	247 080	95 317	67 040	162 357
30305	368 060	3 361	371 421	153 374	18 933	172 307	36 634	20 501	57 135	251 320	4 929	256 249
406	36 396	0	36 396	127 433	0	127 433	118 527	0	118 527	27 490	0	27 490
407	957 958	270 691	1 228 649	5 655 552	565 579	6 221 131	5 686 184	597 460	6 283 644	988 590	302 572	1 291 162
408.1	184 413	1 178	185 591	862 152	1 438	863 590	861 204	1 509	862 713	183 465	1 249	184 714
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	85 410	17 938	103 348	296 279	2 666	298 945	297 041	6 193	303 234	86 172	21 465	107 637
40820	283	0	283	149	0	149	33	0	33	167	0	167
40821	4 170	0	4 170	130 442	0	130 442	128 473	0	128 473	2 201	0	2 201
40901	0	0	0	401	0	401	5 963	0	5 963	5 562	0	5 562
40905	33	0	33	23 805	0	23 805	23 805	0	23 805	33	0	33
40909	0	0	0	23 651	18 056	41 707	23 651	18 056	41 707	0	0	0
40910	0	0	0	3 024	6 627	9 651	3 024	6 627	9 651	0	0	0
40911	1 363	0	1 363	126 169	0	126 169	126 217	0	126 217	1 411	0	1 411
40912	0	0	0	17 285	25 971	43 256	17 285	25 971	43 256	0	0	0
40913	0	0	0	11 330	18 469	29 799	11 330	18 469	29 799	0	0	0
42005	8 672	0	8 672	20 302	12 882	33 184	14 895	12 882	27 777	3 265	0	3 265
42102	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	14 659	0	14 659	28 536	0	28 536	13 877	0	13 877
42104	12 940	0	12 940	47 290	0	47 290	44 600	0	44 600	10 250	0	10 250
42105	186 605	0	186 605	239 224	27 763	266 987	269 632	27 763	297 395	217 013	0	217 013
42106	33 900	289	34 189	38 600	12	38 612	85 200	15	85 215	80 500	292	80 792
42108	293	0	293	51	0	51	0	0	0	242	0	242
42109	0	0	0	8 564	0	8 564	9 112	0	9 112	548	0	548
42112	32 889	0	32 889	13 427	0	13 427	17 129	0	17 129	36 591	0	36 591
42301	49 084	155 665	204 749	308 367	67 000	375 367	304 912	66 547	371 459	45 629	155 212	200 841
42302	420 649	0	420 649	195 198	0	195 198	168 386	0	168 386	393 837	0	393 837
42303	114 109	0	114 109	27 842	0	27 842	29 433	0	29 433	115 700	0	115 700
42305	223 660	198 171	421 831	18 260	13 883	32 143	21 988	14 213	36 201	227 388	198 501	425 889
42306	1 710 777	0	1 710 777	265 405	0	265 405	245 725	0	245 725	1 691 097	0	1 691 097
42307	32 306	0	32 306	7 279	0	7 279	8 587	0	8 587	33 614	0	33 614
42309	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42310	3	0	3	11	0	11	12	0	12	4	0	4
42311	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42312	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42313	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
42314	64	0	64	4	0	4	2	0	2	62	0	62
42315	44	0	44	3	0	3	4	0	4	45	0	45
42601	10	341	351	1 441	710	2 151	1 490	950	2 440	59	581	640
42602	3 579	0	3 579	2 825	0	2 825	1 167	0	1 167	1 921	0	1 921
42603	905	0	905	100	0	100	5	0	5	810	0	810
42605	355	707	1 062	0	31	31	57	39	96	412	715	1 127
42606	7 214	0	7 214	1 854	0	1 854	1 762	0	1 762	7 122	0	7 122
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45115	26 244	0	26 244	1 743	0	1 743	6 392	0	6 392	30 893	0	30 893
45215	130 955	0	130 955	30 147	0	30 147	34 397	0	34 397	135 205	0	135 205
45415	9 992	0	9 992	207	0	207	748	0	748	10 533	0	10 533
45515	31 988	0	31 988	15 449	0	15 449	5 134	0	5 134	21 673	0	21 673
45818	6 576	0	6 576	26	0	26	3 479	0	3 479	10 029	0	10 029
45918	1 226	0	1 226	4	0	4	3	0	3	1 225	0	1 225
47407	0	0	0	20 840 161	20 404 468	41 244 629	20 840 161	20 404 468	41 244 629	0	0	0
47411	5 976	44	6 020	15 565	5	15 570	15 243	53	15 296	5 654	92	5 746
47416	740	148	888	7 874	149	8 023	7 653	1	7 654	519	0	519
47422	1 496	1	1 497	10 194	0	10 194	9 995	0	9 995	1 297	1	1 298
47425	18 412	0	18 412	16 243	0	16 243	21 449	0	21 449	23 618	0	23 618
47426	716	1	717	1 837	1	1 838	2 231	1	2 232	1 110	1	1 111
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60301	964	0	964	4 500	0	4 500	4 090	0	4 090	554	0	554
60305	12 192	0	12 192	8 131	0	8 131	8 396	0	8 396	12 457	0	12 457
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	25	0	25	70	0	70	69	0	69	24	0	24
60311	1 551	0	1 551	4 709	0	4 709	4 794	0	4 794	1 636	0	1 636
60322	20	0	20	3 839	0	3 839	3 834	0	3 834	15	0	15
60324	3 841	0	3 841	3 199	0	3 199	2 594	0	2 594	3 236	0	3 236
60335	4 444	0	4 444	3 075	0	3 075	2 329	0	2 329	3 698	0	3 698
60349	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
60414	101 556	0	101 556	0	0	0	1 123	0	1 123	102 679	0	102 679
60903	3 432	0	3 432	0	0	0	219	0	219	3 651	0	3 651
61701	8 201	0	8 201	1 342	0	1 342	0	0	0	6 859	0	6 859
61910	1 238	0	1 238	0	0	0	18	0	18	1 256	0	1 256
61912	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
62002	596	0	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0
70601	3 537 375	0	3 537 375	0	0	0	196 178	0	196 178	3 733 553	0	3 733 553
70603	2 419 396	0	2 419 396	0	0	0	85 008	0	85 008	2 504 404	0	2 504 404
70615	1 637	0	1 637	0	0	0	1 342	0	1 342	2 979	0	2 979
Итого по пассиву (баланс)	11 981 122	757 367	12 738 489	30 151 418	21 396 823	51 548 241	30 361 469	21 399 953	51 761 422	12 191 173	760 497	12 951 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 841	0	228 841	85 564	0	85 564	72 906	0	72 906	241 499	0	241 499
90902	1 594 574	0	1 594 574	164 824	0	164 824	129 216	0	129 216	1 630 182	0	1 630 182
90907	0	0	0	5 963	0	5 963	401	0	401	5 562	0	5 562
91202	20 566	0	20 566	1	0	1	1	0	1	20 566	0	20 566
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 724 119	0	2 724 119	50 942	0	50 942	191 538	0	191 538	2 583 523	0	2 583 523
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	18 973	0	18 973	6 114	0	6 114	6 050	0	6 050	19 037	0	19 037
91704	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0	12 512	0	12 512
91802	9 911	0	9 911	0	0	0	0	0	0	9 911	0	9 911
91803	17 244	0	17 244	0	0	0	0	0	0	17 244	0	17 244
99998	2 622 435	0	2 622 435	606 679	0	606 679	497 013	0	497 013	2 732 101	0	2 732 101
Итого по активу (баланс)	7 251 485	0	7 251 485	920 087	0	920 087	897 125	0	897 125	7 274 447	0	7 274 447
Пассив
91311	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
91312	2 067 990	0	2 067 990	65 233	0	65 233	154 810	0	154 810	2 157 567	0	2 157 567
91315	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
91316	7 367	0	7 367	799	0	799	0	0	0	6 568	0	6 568
91317	409 950	0	409 950	430 981	0	430 981	451 869	0	451 869	430 838	0	430 838
91507	100 126	0	100 126	0	0	0	0	0	0	100 126	0	100 126
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	4 629 050	0	4 629 050	282 157	0	282 157	195 453	0	195 453	4 542 346	0	4 542 346
Итого по пассиву (баланс)	7 251 485	0	7 251 485	779 170	0	779 170	802 132	0	802 132	7 274 447	0	7 274 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	206 298	429 379	635 677	11 854 467	9 064 205	20 918 672	11 416 269	9 015 758	20 432 027	644 496	477 826	1 122 322
99996	635 648	0	635 648	20 929 165	0	20 929 165	20 442 100	0	20 442 100	1 122 713	0	1 122 713
Итого по активу (баланс)	841 946	429 379	1 271 325	32 783 632	9 064 205	41 847 837	31 858 369	9 015 758	40 874 127	1 767 209	477 826	2 245 035
Пассив
96901	418 545	217 103	635 648	8 995 528	11 446 572	20 442 100	9 056 099	11 873 066	20 929 165	479 116	643 597	1 122 713
99997	635 677	0	635 677	20 432 027	0	20 432 027	20 918 672	0	20 918 672	1 122 322	0	1 122 322
Итого по пассиву (баланс)	1 054 222	217 103	1 271 325	29 427 555	11 446 572	40 874 127	29 974 771	11 873 066	41 847 837	1 601 438	643 597	2 245 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?