Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
20202	90 651	90 088	180 739	1 056 756	117 562	1 174 318	1 044 811	115 010	1 159 821	102 596	92 640	195 236
20208	51 030	0	51 030	75 200	0	75 200	71 964	0	71 964	54 266	0	54 266
20209	0	0	0	655 915	12 794	668 709	653 615	12 794	666 409	2 300	0	2 300
30102	36 803	0	36 803	3 006 361	0	3 006 361	2 991 527	0	2 991 527	51 637	0	51 637
30110	10 196	920 622	930 818	462 898	215 424	678 322	462 747	230 817	693 564	10 347	905 229	915 576
30202	15 442	0	15 442	530	0	530	0	0	0	15 972	0	15 972
30204	11 354	0	11 354	137	0	137	0	0	0	11 491	0	11 491
30233	7 982	337	8 319	106 805	9 681	116 486	106 216	9 813	116 029	8 571	205	8 776
30302	36 152	812 243	848 395	148 504	75 902	224 406	166 423	82 672	249 095	18 233	805 473	823 706
30306	63 697	253 674	317 371	123 617	20 593	144 210	88 456	29 491	117 947	98 858	244 776	343 634
30424	1 145	0	1 145	7 044 806	0	7 044 806	7 045 946	0	7 045 946	5	0	5
44904	3 000	0	3 000	650	0	650	650	0	650	3 000	0	3 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45105	1 600	0	1 600	1 250	0	1 250	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	3 257	0	3 257	0	0	0	535	0	535	2 722	0	2 722
45107	73 623	0	73 623	1 973	0	1 973	6 889	0	6 889	68 707	0	68 707
45108	12 367	0	12 367	240	0	240	2 911	0	2 911	9 696	0	9 696
45201	37 211	0	37 211	97 961	0	97 961	98 359	0	98 359	36 813	0	36 813
45203	10 461	0	10 461	615	0	615	11 076	0	11 076	0	0	0
45204	239 406	0	239 406	135 625	0	135 625	104 685	0	104 685	270 346	0	270 346
45205	175 050	0	175 050	65 441	0	65 441	85 384	0	85 384	155 107	0	155 107
45206	141 743	0	141 743	20 222	0	20 222	3 484	0	3 484	158 481	0	158 481
45207	74 788	0	74 788	1 000	0	1 000	2 285	0	2 285	73 503	0	73 503
45208	64 501	0	64 501	0	0	0	2 630	0	2 630	61 871	0	61 871
45304	300	0	300	100	0	100	100	0	100	300	0	300
45401	720	0	720	922	0	922	877	0	877	765	0	765
45404	700	0	700	0	0	0	270	0	270	430	0	430
45405	6 555	0	6 555	1 850	0	1 850	807	0	807	7 598	0	7 598
45406	4 510	0	4 510	2 850	0	2 850	0	0	0	7 360	0	7 360
45407	16 235	0	16 235	0	0	0	472	0	472	15 763	0	15 763
45408	6 119	0	6 119	0	0	0	187	0	187	5 932	0	5 932
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	4 966	0	4 966	800	0	800	0	0	0	5 766	0	5 766
45505	95 990	0	95 990	13 715	0	13 715	6 998	0	6 998	102 707	0	102 707
45506	192 168	0	192 168	12 815	0	12 815	9 727	0	9 727	195 256	0	195 256
45507	177 259	0	177 259	11 820	0	11 820	4 469	0	4 469	184 610	0	184 610
45509	625	0	625	884	0	884	652	0	652	857	0	857
45812	3 816	0	3 816	1 780	0	1 780	476	0	476	5 120	0	5 120
45815	7 569	0	7 569	306	0	306	191	0	191	7 684	0	7 684
45912	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
45915	789	0	789	214	0	214	288	0	288	715	0	715
47404	0	328 463	328 463	6 684 306	6 716 818	13 401 124	6 684 306	6 735 590	13 419 896	0	309 691	309 691
47408	0	0	0	6 880 591	6 865 007	13 745 598	6 880 591	6 865 007	13 745 598	0	0	0
47423	699	5	704	1 545	135	1 680	1 520	136	1 656	724	4	728
47427	5 076	34	5 110	15 405	20	15 425	15 629	2	15 631	4 852	52	4 904
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52601	176	0	176	6 433	0	6 433	5 313	0	5 313	1 296	0	1 296
60302	284	0	284	101	0	101	87	0	87	298	0	298
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	122	0	122	322	0	322	340	0	340	104	0	104
60310	43	0	43	224	0	224	220	0	220	47	0	47
60312	2 237	0	2 237	4 671	0	4 671	2 966	0	2 966	3 942	0	3 942
60323	291	0	291	27	0	27	0	0	0	318	0	318
60401	175 013	0	175 013	0	0	0	0	0	0	175 013	0	175 013
60409	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61011	29 131	0	29 131	0	0	0	0	0	0	29 131	0	29 131
61403	9 238	0	9 238	50	0	50	156	0	156	9 132	0	9 132
61702	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
70606	340 130	0	340 130	53 030	0	53 030	36	0	36	393 124	0	393 124
70608	1 057 765	0	1 057 765	213 675	0	213 675	0	0	0	1 271 440	0	1 271 440
70611	1 326	0	1 326	266	0	266	0	0	0	1 592	0	1 592
70614	5 313	0	5 313	3 240	0	3 240	7 509	0	7 509	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	3 320 610	2 405 466	5 726 076	26 919 820	14 033 936	40 953 756	26 576 952	14 081 332	40 658 284	3 663 478	2 358 070	6 021 548
Пассив
10207	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
10601	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
10701	38 931	0	38 931	0	0	0	0	0	0	38 931	0	38 931
10801	25 537	0	25 537	0	0	0	0	0	0	25 537	0	25 537
30232	299	323	622	74 736	10 626	85 362	74 853	10 303	85 156	416	0	416
30301	36 152	812 243	848 395	166 422	82 673	249 095	148 503	75 903	224 406	18 233	805 473	823 706
30305	63 697	253 674	317 371	88 456	29 491	117 947	123 617	20 593	144 210	98 858	244 776	343 634
40502	51 399	0	51 399	191	0	191	1 595	0	1 595	52 803	0	52 803
40602	2 515	0	2 515	108 740	0	108 740	111 080	0	111 080	4 855	0	4 855
40701	9 152	0	9 152	26 964	2 431	29 395	26 015	2 431	28 446	8 203	0	8 203
40702	440 750	32 273	473 023	3 159 648	117 892	3 277 540	3 047 873	150 866	3 198 739	328 975	65 247	394 222
40703	15 102	0	15 102	57 119	0	57 119	60 081	0	60 081	18 064	0	18 064
40802	59 767	8	59 775	353 568	1	353 569	372 332	1	372 333	78 531	8	78 539
40807	2 222	522 266	524 488	160 760	177 057	337 817	195 191	181 837	377 028	36 653	527 046	563 699
40817	69 236	14 458	83 694	206 018	1 661	207 679	213 737	1 341	215 078	76 955	14 138	91 093
40820	7	0	7	19	0	19	29	0	29	17	0	17
40821	99	0	99	4 960	0	4 960	5 028	0	5 028	167	0	167
40901	1 248	0	1 248	2 498	0	2 498	3 875	0	3 875	2 625	0	2 625
40905	72	0	72	6 166	0	6 166	6 132	0	6 132	38	0	38
40909	0	18	18	1 987	4 462	6 449	1 987	5 470	7 457	0	1 026	1 026
40910	0	0	0	498	1 008	1 506	498	1 008	1 506	0	0	0
40911	601	0	601	93 961	0	93 961	93 899	0	93 899	539	0	539
40912	0	0	0	919	2 758	3 677	919	2 758	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	573	7 522	8 095	573	7 522	8 095	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	5 170	0	5 170	0	0	0	80 100	0	80 100	85 270	0	85 270
42106	184 999	0	184 999	100 450	0	100 450	70 950	0	70 950	155 499	0	155 499
42107	3 991	0	3 991	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0
42301	13 351	3 650	17 001	85 749	21 906	107 655	84 068	20 128	104 196	11 670	1 872	13 542
42304	23 139	0	23 139	1 479	0	1 479	3 306	0	3 306	24 966	0	24 966
42305	233 386	255 369	488 755	19 390	39 140	58 530	12 281	25 082	37 363	226 277	241 311	467 588
42306	337 483	0	337 483	11 722	0	11 722	22 286	0	22 286	348 047	0	348 047
42307	271 743	0	271 743	73 585	0	73 585	59 052	0	59 052	257 210	0	257 210
42309	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42310	3	0	3	7	0	7	14	0	14	10	0	10
42311	11	0	11	8	0	8	7	0	7	10	0	10
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	49	0	49	8	0	8	3	0	3	44	0	44
42314	38	0	38	5	0	5	2	0	2	35	0	35
42315	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42504	0	25 704	25 704	0	26 003	26 003	0	299	299	0	0	0
42601	10	576	586	5 379	2 581	7 960	5 379	4 249	9 628	10	2 244	2 254
42605	2 177	290	2 467	753	18	771	393	9	402	1 817	281	2 098
42607	888	0	888	710	0	710	15	0	15	193	0	193
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	22 000	34 735	56 735	0	2 163	2 163	0	1 059	1 059	22 000	33 631	55 631
44915	60	0	60	17	0	17	7	0	7	50	0	50
45115	869	0	869	64	0	64	35	0	35	840	0	840
45215	32 534	0	32 534	6 419	0	6 419	8 418	0	8 418	34 533	0	34 533
45315	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45415	149	0	149	19	0	19	31	0	31	161	0	161
45515	10 077	0	10 077	2 661	0	2 661	3 335	0	3 335	10 751	0	10 751
45818	10 950	0	10 950	277	0	277	963	0	963	11 636	0	11 636
45918	2 145	0	2 145	174	0	174	17	0	17	1 988	0	1 988
47407	0	0	0	6 856 183	6 875 411	13 731 594	6 856 183	6 875 411	13 731 594	0	0	0
47411	2 608	1 114	3 722	6 553	544	7 097	6 396	649	7 045	2 451	1 219	3 670
47416	1 843	0	1 843	15 103	1 608	16 711	13 706	1 608	15 314	446	0	446
47422	367	46	413	158 837	47	158 884	158 848	46	158 894	378	45	423
47425	7 129	0	7 129	7 406	0	7 406	5 326	0	5 326	5 049	0	5 049
47426	416	174	590	834	24	858	900	101	1 001	482	251	733
47804	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
52301	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60301	1 395	0	1 395	2 061	0	2 061	2 995	0	2 995	2 329	0	2 329
60305	1 417	0	1 417	2 022	0	2 022	4 876	0	4 876	4 271	0	4 271
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	9	0	9	59	0	59	58	0	58	8	0	8
60311	500	0	500	559	0	559	675	0	675	616	0	616
60320	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
60322	368	0	368	367	0	367	0	0	0	1	0	1
60324	699	0	699	48	0	48	47	0	47	698	0	698
60405	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60601	41 511	0	41 511	0	0	0	708	0	708	42 219	0	42 219
60603	733	0	733	0	0	0	9	0	9	742	0	742
61012	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	215	0	215	92	0	92	66	0	66	189	0	189
70601	322 916	0	322 916	0	0	0	64 760	0	64 760	387 676	0	387 676
70603	1 095 819	0	1 095 819	0	0	0	199 820	0	199 820	1 295 639	0	1 295 639
70613	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
70615	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
Итого по пассиву (баланс)	3 769 155	1 956 921	5 726 076	11 887 468	7 407 027	19 294 495	12 201 293	7 388 674	19 589 967	4 082 980	1 938 568	6 021 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 227	0	71 227	57 387	0	57 387	45 876	0	45 876	82 738	0	82 738
90902	604 228	0	604 228	92 437	0	92 437	80 234	0	80 234	616 431	0	616 431
90907	3 148	0	3 148	3 875	0	3 875	4 398	0	4 398	2 625	0	2 625
91202	47 362	0	47 362	1	0	1	2	0	2	47 361	0	47 361
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 111 359	0	2 111 359	77 933	0	77 933	112 021	0	112 021	2 077 271	0	2 077 271
91418	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91501	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
91604	6 608	0	6 608	654	0	654	908	0	908	6 354	0	6 354
91704	12 933	0	12 933	537	0	537	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	168	0	168	18	0	18	0	0	0	186	0	186
99998	1 874 025	0	1 874 025	369 110	0	369 110	334 620	0	334 620	1 908 515	0	1 908 515
Итого по активу (баланс)	4 752 181	0	4 752 181	601 952	0	601 952	578 059	0	578 059	4 776 074	0	4 776 074
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	47 351	0	47 351	0	0	0	0	0	0	47 351	0	47 351
91312	1 341 684	0	1 341 684	23 663	0	23 663	90 555	0	90 555	1 408 576	0	1 408 576
91315	127 539	0	127 539	0	0	0	0	0	0	127 539	0	127 539
91316	8 306	0	8 306	7 559	0	7 559	17 000	0	17 000	17 747	0	17 747
91317	326 313	0	326 313	301 180	0	301 180	255 803	0	255 803	280 936	0	280 936
91507	22 832	0	22 832	1 551	0	1 551	5 085	0	5 085	26 366	0	26 366
99999	2 878 156	0	2 878 156	165 558	0	165 558	154 961	0	154 961	2 867 559	0	2 867 559
Итого по пассиву (баланс)	4 752 181	0	4 752 181	500 178	0	500 178	524 071	0	524 071	4 776 074	0	4 776 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	101 418	0	101 418	101 418	0	101 418	0	0	0
93307	0	0	0	101 418	0	101 418	101 418	0	101 418	0	0	0
93308	0	0	0	202 261	0	202 261	101 418	0	101 418	100 843	0	100 843
93309	101 418	0	101 418	0	0	0	101 418	0	101 418	0	0	0
93901	330 403	0	330 403	6 661 899	46 451	6 708 350	6 684 306	44 769	6 729 075	307 996	1 682	309 678
99996	432 231	0	432 231	6 828 826	0	6 828 826	6 852 935	0	6 852 935	408 122	0	408 122
Итого по активу (баланс)	864 052	0	864 052	13 895 822	46 451	13 942 273	13 942 913	44 769	13 987 682	816 961	1 682	818 643
Пассив
96306	0	0	0	0	98 269	98 269	0	98 269	98 269	0	0	0
96307	0	0	0	0	100 165	100 165	0	100 165	100 165	0	0	0
96308	0	0	0	0	104 592	104 592	0	204 138	204 138	0	99 546	99 546
96309	0	101 496	101 496	0	101 496	101 496	0	0	0	0	0	0
96901	0	330 735	330 735	44 646	6 703 697	6 748 343	46 336	6 679 848	6 726 184	1 690	306 886	308 576
99997	431 821	0	431 821	6 830 493	0	6 830 493	6 809 193	0	6 809 193	410 521	0	410 521
Итого по пассиву (баланс)	431 821	432 231	864 052	6 875 139	7 108 219	13 983 358	6 855 529	7 082 420	13 937 949	412 211	406 432	818 643

Страница была полезной?