Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 022	101 753	165 775	1 240 287	135 082	1 375 369	1 195 518	132 271	1 327 789	108 791	104 564	213 355
20208	28 941	0	28 941	87 819	0	87 819	81 467	0	81 467	35 293	0	35 293
20209	2 998	4 299	7 297	589 026	10 701	599 727	590 824	15 000	605 824	1 200	0	1 200
30102	39 530	0	39 530	3 795 942	0	3 795 942	3 688 002	0	3 688 002	147 470	0	147 470
30110	12 661	920 488	933 149	366 428	390 843	757 271	362 655	409 943	772 598	16 434	901 388	917 822
30202	17 078	0	17 078	711	0	711	0	0	0	17 789	0	17 789
30204	15 530	0	15 530	32	0	32	0	0	0	15 562	0	15 562
30233	4 353	189	4 542	105 766	11 489	117 255	103 253	11 257	114 510	6 866	421	7 287
30302	22 434	783 441	805 875	60 562	55 481	116 043	77 874	70 961	148 835	5 122	767 961	773 083
30306	37 808	112 801	150 609	232 029	19 614	251 643	259 330	6 372	265 702	10 507	126 043	136 550
30424	110	0	110	5 744 063	0	5 744 063	5 743 676	0	5 743 676	497	0	497
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44906	500	0	500	2 400	0	2 400	50	0	50	2 850	0	2 850
45106	30 137	0	30 137	0	0	0	23	0	23	30 114	0	30 114
45107	69 081	0	69 081	8 560	0	8 560	4 301	0	4 301	73 340	0	73 340
45108	23 322	0	23 322	0	0	0	1 505	0	1 505	21 817	0	21 817
45201	25 338	0	25 338	127 351	0	127 351	119 910	0	119 910	32 779	0	32 779
45203	0	0	0	1 970	0	1 970	0	0	0	1 970	0	1 970
45204	150 911	0	150 911	85 180	0	85 180	43 525	0	43 525	192 566	0	192 566
45205	142 004	0	142 004	62 477	0	62 477	59 489	0	59 489	144 992	0	144 992
45206	169 061	0	169 061	37 989	0	37 989	20 346	0	20 346	186 704	0	186 704
45207	80 622	0	80 622	15 190	0	15 190	17 200	0	17 200	78 612	0	78 612
45208	113 182	0	113 182	6 263	0	6 263	1 550	0	1 550	117 895	0	117 895
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	205	0	205	38	0	38	207	0	207	36	0	36
45404	2 411	0	2 411	100	0	100	910	0	910	1 601	0	1 601
45405	1 486	0	1 486	1 938	0	1 938	1 114	0	1 114	2 310	0	2 310
45406	7 000	0	7 000	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	7 000	0	7 000
45407	22 239	0	22 239	0	0	0	416	0	416	21 823	0	21 823
45408	9 463	0	9 463	10 000	0	10 000	260	0	260	19 203	0	19 203
45504	2 227	0	2 227	1 750	0	1 750	113	0	113	3 864	0	3 864
45505	59 017	0	59 017	14 880	0	14 880	20 627	0	20 627	53 270	0	53 270
45506	144 062	0	144 062	25 117	0	25 117	26 148	0	26 148	143 031	0	143 031
45507	155 794	0	155 794	16 370	0	16 370	2 870	0	2 870	169 294	0	169 294
45509	328	0	328	1 012	0	1 012	567	0	567	773	0	773
45812	31 739	0	31 739	3 939	0	3 939	736	0	736	34 942	0	34 942
45815	4 063	0	4 063	107	0	107	103	0	103	4 067	0	4 067
45912	1 862	0	1 862	95	0	95	1 058	0	1 058	899	0	899
45915	860	0	860	386	0	386	233	0	233	1 013	0	1 013
47404	0	381 607	381 607	5 265 063	5 201 708	10 466 771	5 265 063	5 465 990	10 731 053	0	117 325	117 325
47408	0	0	0	5 514 578	5 293 356	10 807 934	5 514 578	5 293 356	10 807 934	0	0	0
47423	851	1	852	1 345	13 098	14 443	1 579	13 098	14 677	617	1	618
47427	5 016	35	5 051	14 441	2	14 443	14 875	3	14 878	4 582	34	4 616
47803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60302	433	0	433	173	0	173	110	0	110	496	0	496
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	75	0	75	379	0	379	359	0	359	95	0	95
60310	75	0	75	363	0	363	368	0	368	70	0	70
60312	3 146	0	3 146	4 598	0	4 598	4 150	0	4 150	3 594	0	3 594
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	171 219	0	171 219	796	0	796	0	0	0	172 015	0	172 015
60409	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
60701	1 579	0	1 579	144	0	144	796	0	796	927	0	927
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	16	0	16	312	0	312	301	0	301	27	0	27
61009	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61011	16 169	0	16 169	0	0	0	0	0	0	16 169	0	16 169
61403	9 288	0	9 288	85	0	85	130	0	130	9 243	0	9 243
70606	350 928	0	350 928	55 732	0	55 732	36	0	36	406 624	0	406 624
70608	1 033 360	0	1 033 360	198 387	0	198 387	0	0	0	1 231 747	0	1 231 747
70611	5 196	0	5 196	740	0	740	0	0	0	5 936	0	5 936
Итого по активу (баланс)	3 098 879	2 304 614	5 403 493	23 711 118	11 131 374	34 842 492	23 236 410	11 418 251	34 654 661	3 573 587	2 017 737	5 591 324
Пассив
10207	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
10601	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
10701	37 708	0	37 708	0	0	0	0	0	0	37 708	0	37 708
10801	6 509	0	6 509	0	0	0	0	0	0	6 509	0	6 509
30232	12	33	45	11 015	7 349	18 364	11 012	7 325	18 337	9	9	18
30301	22 434	783 441	805 875	77 874	70 961	148 835	60 562	55 481	116 043	5 122	767 961	773 083
30305	37 808	112 801	150 609	259 330	6 372	265 702	232 029	19 614	251 643	10 507	126 043	136 550
40502	7 470	0	7 470	7 439	0	7 439	28	0	28	59	0	59
40602	16 010	0	16 010	153 219	0	153 219	144 807	0	144 807	7 598	0	7 598
40701	9 873	0	9 873	38 014	3 680	41 694	67 105	3 680	70 785	38 964	0	38 964
40702	459 851	15 659	475 510	3 340 048	121 097	3 461 145	3 398 548	164 242	3 562 790	518 351	58 804	577 155
40703	13 251	0	13 251	22 230	0	22 230	25 905	0	25 905	16 926	0	16 926
40802	63 349	8	63 357	284 934	0	284 934	288 991	0	288 991	67 406	8	67 414
40807	49 865	630 943	680 808	120 764	132 817	253 581	100 284	118 948	219 232	29 385	617 074	646 459
40817	64 428	13 911	78 339	322 080	4 874	326 954	321 005	4 596	325 601	63 353	13 633	76 986
40820	6	0	6	7	0	7	16	0	16	15	0	15
40821	0	0	0	65	0	65	103	0	103	38	0	38
40901	0	0	0	1 487	0	1 487	6 333	0	6 333	4 846	0	4 846
40905	52	0	52	26 280	0	26 280	26 272	0	26 272	44	0	44
40909	0	17	17	1 000	5 568	6 568	1 000	5 568	6 568	0	17	17
40910	0	0	0	130	513	643	130	513	643	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	81 292	0	81 292	81 328	0	81 328	1 120	0	1 120
40912	0	0	0	599	4 200	4 799	599	4 200	4 799	0	0	0
40913	0	0	0	249	2 980	3 229	249	2 980	3 229	0	0	0
42005	150	30 255	30 405	30 489	30 454	60 943	30 439	199	30 638	100	0	100
42102	0	0	0	10 500	0	10 500	16 300	0	16 300	5 800	0	5 800
42104	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
42106	228 923	0	228 923	130 300	0	130 300	61 000	0	61 000	159 623	0	159 623
42107	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
42301	11 738	24 360	36 098	219 286	35 288	254 574	214 374	17 389	231 763	6 826	6 461	13 287
42304	22 641	0	22 641	2 037	0	2 037	481	0	481	21 085	0	21 085
42305	95 895	259 295	355 190	4 876	66 924	71 800	21 122	31 216	52 338	112 141	223 587	335 728
42306	239 826	0	239 826	9 110	0	9 110	22 821	0	22 821	253 537	0	253 537
42307	205 324	0	205 324	32 785	0	32 785	43 146	0	43 146	215 685	0	215 685
42309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42310	11	0	11	17	0	17	8	0	8	2	0	2
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	37	0	37	8	0	8	4	0	4	33	0	33
42314	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	57	418	475	558	389	947	572	410	982	71	439	510
42604	405	0	405	408	0	408	3	0	3	0	0	0
42605	1 790	230	2 020	13	10	23	17	7	24	1 794	227	2 021
42607	735	0	735	323	0	323	193	0	193	605	0	605
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	22 000	33 247	55 247	0	2 115	2 115	0	1 213	1 213	22 000	32 345	54 345
44915	55	0	55	50	0	50	554	0	554	559	0	559
45115	9 503	0	9 503	362	0	362	985	0	985	10 126	0	10 126
45215	15 297	0	15 297	7 902	0	7 902	4 698	0	4 698	12 093	0	12 093
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	250	0	250	44	0	44	40	0	40	246	0	246
45515	9 849	0	9 849	2 991	0	2 991	5 306	0	5 306	12 164	0	12 164
45818	35 701	0	35 701	51	0	51	3 054	0	3 054	38 704	0	38 704
45918	2 473	0	2 473	1 075	0	1 075	37	0	37	1 435	0	1 435
47405	19	33	52	0	2	2	0	1	1	19	32	51
47407	0	0	0	5 280 254	5 518 318	10 798 572	5 280 254	5 518 318	10 798 572	0	0	0
47411	1 738	1 205	2 943	4 254	591	4 845	4 231	696	4 927	1 715	1 310	3 025
47416	258	0	258	4 281	311	4 592	4 220	311	4 531	197	0	197
47422	275	52	327	153 561	13 033	166 594	153 626	13 034	166 660	340	53	393
47425	8 189	0	8 189	5 384	0	5 384	12 262	0	12 262	15 067	0	15 067
47426	423	176	599	879	11	890	871	86	957	415	251	666
47804	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52301	16 792	0	16 792	15 428	0	15 428	12 236	0	12 236	13 600	0	13 600
52304	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 750	0	2 750	1 000	0	1 000	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	891	0	891	904	0	904	13	0	13	0	0	0
60301	122	0	122	2 096	0	2 096	3 336	0	3 336	1 362	0	1 362
60305	0	0	0	2 128	0	2 128	4 829	0	4 829	2 701	0	2 701
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	11	0	11	57	0	57	56	0	56	10	0	10
60311	728	0	728	813	0	813	781	0	781	696	0	696
60322	41	0	41	59	0	59	67	0	67	49	0	49
60324	535	0	535	167	0	167	774	0	774	1 142	0	1 142
60601	36 163	0	36 163	0	0	0	672	0	672	36 835	0	36 835
60603	647	0	647	0	0	0	10	0	10	657	0	657
60706	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
61012	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
61301	1 077	0	1 077	436	0	436	248	0	248	889	0	889
61304	239	0	239	70	0	70	63	0	63	232	0	232
70601	365 241	0	365 241	0	0	0	68 112	0	68 112	433 353	0	433 353
70603	1 042 704	0	1 042 704	0	0	0	190 550	0	190 550	1 233 254	0	1 233 254
Итого по пассиву (баланс)	3 497 409	1 906 084	5 403 493	10 683 057	6 027 857	16 710 914	10 928 718	5 970 027	16 898 745	3 743 070	1 848 254	5 591 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 034	0	11 034	0	0	0	9 999	0	9 999	1 035	0	1 035
90901	86 702	0	86 702	45 273	0	45 273	40 355	0	40 355	91 620	0	91 620
90902	542 396	0	542 396	267 031	0	267 031	153 890	0	153 890	655 537	0	655 537
90907	0	0	0	6 333	0	6 333	1 487	0	1 487	4 846	0	4 846
91202	59 257	0	59 257	13	0	13	14	0	14	59 256	0	59 256
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 395 455	0	2 395 455	27 859	0	27 859	137 140	0	137 140	2 286 174	0	2 286 174
91418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	4 697	0	4 697	0	0	0	1 022	0	1 022	3 675	0	3 675
91604	16 551	0	16 551	1 370	0	1 370	11 734	0	11 734	6 187	0	6 187
91704	12 933	0	12 933	0	0	0	0	0	0	12 933	0	12 933
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99998	2 382 511	0	2 382 511	358 657	0	358 657	410 340	0	410 340	2 330 828	0	2 330 828
Итого по активу (баланс)	5 526 620	0	5 526 620	706 542	0	706 542	765 981	0	765 981	5 467 181	0	5 467 181
Пассив
91003	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	70 283	0	70 283	10 000	0	10 000	0	0	0	60 283	0	60 283
91312	1 378 229	0	1 378 229	100 597	0	100 597	127 629	0	127 629	1 405 261	0	1 405 261
91315	385 961	885	386 846	1 027	56	1 083	3 451	31	3 482	388 385	860	389 245
91316	68 664	0	68 664	22 763	0	22 763	500	0	500	46 401	0	46 401
91317	399 743	0	399 743	275 028	0	275 028	226 291	0	226 291	351 006	0	351 006
91507	78 746	0	78 746	125	0	125	11	0	11	78 632	0	78 632
99999	3 144 109	0	3 144 109	312 382	0	312 382	304 626	0	304 626	3 136 353	0	3 136 353
Итого по пассиву (баланс)	5 525 735	885	5 526 620	722 665	56	722 721	663 251	31	663 282	5 466 321	860	5 467 181
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	377 991	2 113	380 104	5 003 235	177 363	5 180 598	5 265 064	176 985	5 442 049	116 162	2 491	118 653
93309	50 425	0	50 425	50 439	0	50 439	50 425	0	50 425	50 439	0	50 439
93801	89	0	89	28 331	0	28 331	28 351	0	28 351	69	0	69
Итого по активу (баланс)	428 505	2 113	430 618	5 082 005	177 363	5 259 368	5 343 840	176 985	5 520 825	166 670	2 491	169 161
Пассив
96001	2 112	378 070	380 182	166 757	5 285 023	5 451 780	167 145	5 022 941	5 190 086	2 500	115 988	118 488
96309	0	50 436	50 436	0	51 652	51 652	0	51 545	51 545	0	50 329	50 329
96801	0	0	0	28 352	0	28 352	28 696	0	28 696	344	0	344
Итого по пассиву (баланс)	2 112	428 506	430 618	195 109	5 336 675	5 531 784	195 841	5 074 486	5 270 327	2 844	166 317	169 161

Страница была полезной?