Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 861	53 153	136 014	762 664	300 635	1 063 299	750 981	286 302	1 037 283	94 544	67 486	162 030
20208	4 003	0	4 003	6 000	0	6 000	6 970	0	6 970	3 033	0	3 033
20209	0	0	0	462 802	78 380	541 182	462 802	78 380	541 182	0	0	0
30102	72 024	0	72 024	2 874 283	0	2 874 283	2 888 879	0	2 888 879	57 428	0	57 428
30110	18 795	48 949	67 744	984 871	363 472	1 348 343	987 073	304 267	1 291 340	16 593	108 154	124 747
30114	0	99 748	99 748	0	250 292	250 292	0	221 319	221 319	0	128 721	128 721
30202	27 965	0	27 965	552	0	552	0	0	0	28 517	0	28 517
30204	18 447	0	18 447	0	0	0	74	0	74	18 373	0	18 373
30215	630	1 085	1 715	0	42	42	0	30	30	630	1 097	1 727
30233	176	33	209	37 865	7 483	45 348	37 388	7 516	44 904	653	0	653
30413	656	0	656	587 683	0	587 683	587 586	0	587 586	753	0	753
30424	1 984	0	1 984	3 818 923	0	3 818 923	3 819 127	0	3 819 127	1 780	0	1 780
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	941	941	0	201	201	0	83	83	0	1 059	1 059
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	842 966	0	842 966	842 966	0	842 966	0	0	0
32203	0	0	0	213 971	0	213 971	213 971	0	213 971	0	0	0
32308	0	3 289	3 289	0	126	126	0	90	90	0	3 325	3 325
45106	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	47 000	0	47 000
45201	43 158	0	43 158	64 185	0	64 185	63 494	0	63 494	43 849	0	43 849
45204	19 812	0	19 812	44 860	0	44 860	16 212	0	16 212	48 460	0	48 460
45205	34 000	0	34 000	6 300	0	6 300	19 900	0	19 900	20 400	0	20 400
45206	551 536	46 046	597 582	119 780	11 848	131 628	86 963	1 374	88 337	584 353	56 520	640 873
45207	639 184	45 064	684 248	12 591	1 620	14 211	11 148	11 825	22 973	640 627	34 859	675 486
45208	86 000	34 961	120 961	0	11 276	11 276	0	957	957	86 000	45 280	131 280
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	272 102	139 509	411 611	79 400	4 711	84 111	80 159	3 403	83 562	271 343	140 817	412 160
45506	355 441	185 157	540 598	91 744	6 825	98 569	36 698	4 896	41 594	410 487	187 086	597 573
45507	211 430	39 526	250 956	6 000	3 885	9 885	559	1 397	1 956	216 871	42 014	258 885
45704	0	82 225	82 225	0	3 139	3 139	0	2 245	2 245	0	83 119	83 119
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	390	0	390	395	0	395	390	0	390	395	0	395
45912	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
45915	351	0	351	504	0	504	346	0	346	509	0	509
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	35 850	35 850	0	570 659	570 659	0	570 269	570 269	0	36 240	36 240
47408	0	0	0	7 257 420	7 277 013	14 534 433	7 257 420	7 277 013	14 534 433	0	0	0
47415	576	0	576	24	0	24	312	0	312	288	0	288
47423	41	0	41	2 784	5 494	8 278	2 809	5 494	8 303	16	0	16
47427	1	37	38	30 449	6 400	36 849	30 446	6 402	36 848	4	35	39
50104	46 661	0	46 661	318	0	318	661	0	661	46 318	0	46 318
50106	110 105	0	110 105	1 786 916	0	1 786 916	1 853 359	0	1 853 359	43 662	0	43 662
50118	367 438	0	367 438	1 716 681	0	1 716 681	1 710 290	0	1 710 290	373 829	0	373 829
50121	2 718	0	2 718	1 586	0	1 586	1 775	0	1 775	2 529	0	2 529
50305	22 115	0	22 115	196 386	0	196 386	196 439	0	196 439	22 062	0	22 062
50318	50 105	0	50 105	196 530	0	196 530	197 852	0	197 852	48 783	0	48 783
50606	967	0	967	3 259	0	3 259	1 629	0	1 629	2 597	0	2 597
50618	1 630	0	1 630	1 629	0	1 629	3 259	0	3 259	0	0	0
50621	22	0	22	74	0	74	0	0	0	96	0	96
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	8 556	0	8 556	298	0	298	556	0	556	8 298	0	8 298
52601	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	2	0	2	150	0	150	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	5 756	0	5 756	6 151	0	6 151	6 300	0	6 300	5 607	0	5 607
60314	0	2 159	2 159	0	88	88	0	141	141	0	2 106	2 106
60401	468 471	0	468 471	396	0	396	309	0	309	468 558	0	468 558
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
61210	0	0	0	132 177	0	132 177	132 177	0	132 177	0	0	0
61403	4 876	0	4 876	504	0	504	422	0	422	4 958	0	4 958
61601	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
70606	316 395	0	316 395	62 993	0	62 993	458	0	458	378 930	0	378 930
70607	1 561	0	1 561	1 899	0	1 899	1 630	0	1 630	1 830	0	1 830
70608	458 185	0	458 185	63 659	0	63 659	0	0	0	521 844	0	521 844
70610	6 396	0	6 396	776	0	776	0	0	0	7 172	0	7 172
70611	612	0	612	98	0	98	0	0	0	710	0	710
70614	1 714	0	1 714	50	0	50	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	4 348 945	817 732	5 166 677	22 562 131	8 903 589	31 465 720	22 345 365	8 783 403	31 128 768	4 565 711	937 918	5 503 629
Пассив
10208	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30232	49	0	49	15 502	30 339	45 841	15 678	31 038	46 716	225	699	924
30601	556	0	556	217	0	217	864	0	864	1 203	0	1 203
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32901	351 077	0	351 077	1 583 581	0	1 583 581	1 579 086	0	1 579 086	346 582	0	346 582
40502	5 761	0	5 761	25 025	0	25 025	21 416	0	21 416	2 152	0	2 152
40701	234	0	234	30 007	0	30 007	30 000	0	30 000	227	0	227
40702	234 732	8 466	243 198	2 270 729	58 216	2 328 945	2 295 292	61 796	2 357 088	259 295	12 046	271 341
40703	9 891	23	9 914	6 573	0	6 573	5 708	1	5 709	9 026	24	9 050
40802	7 948	9	7 957	10 732	1	10 733	11 389	1	11 390	8 605	9	8 614
40807	0	1	1	0	201	201	0	200	200	0	0	0
40817	26 023	3 580	29 603	257 844	20 577	278 421	254 035	20 009	274 044	22 214	3 012	25 226
40820	267	1 326	1 593	5 111	8 040	13 151	5 143	8 069	13 212	299	1 355	1 654
40905	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
40909	0	0	0	1 464	5 370	6 834	1 464	5 370	6 834	0	0	0
40910	0	0	0	3 921	1 343	5 264	3 921	1 343	5 264	0	0	0
40911	6	0	6	10 754	0	10 754	11 074	0	11 074	326	0	326
40912	0	0	0	3 883	8 914	12 797	3 883	8 914	12 797	0	0	0
40913	0	0	0	6 787	24 771	31 558	6 787	24 771	31 558	0	0	0
42103	43 184	1 980	45 164	15 000	1 992	16 992	12 160	12	12 172	40 344	0	40 344
42104	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42105	0	14 254	14 254	0	2 055	2 055	0	489	489	0	12 688	12 688
42107	0	10 912	10 912	0	434	434	0	550	550	0	11 028	11 028
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	26 313	23 469	49 782	136 670	90 207	226 877	134 723	84 955	219 678	24 366	18 217	42 583
42303	9 838	841	10 679	9 554	584	10 138	10 328	1 575	11 903	10 612	1 832	12 444
42304	88 731	59 511	148 242	43 912	41 704	85 616	59 031	18 636	77 667	103 850	36 443	140 293
42305	251 590	133 267	384 857	77 668	39 848	117 516	88 512	31 980	120 492	262 434	125 399	387 833
42306	1 258 762	824 947	2 083 709	147 234	78 301	225 535	282 444	127 382	409 826	1 393 972	874 028	2 268 000
42307	5 548	437	5 985	0	153	153	203	21 291	21 494	5 751	21 575	27 326
42309	316	0	316	151	0	151	156	0	156	321	0	321
42601	289	746	1 035	0	2 966	2 966	0	3 240	3 240	289	1 020	1 309
42604	805	0	805	0	0	0	10	665	675	815	665	1 480
42605	1 257	1 784	3 041	0	1 148	1 148	14	95	109	1 271	731	2 002
42606	3 962	6 411	10 373	0	2 273	2 273	650	2 471	3 121	4 612	6 609	11 221
42607	0	3 947	3 947	0	108	108	0	151	151	0	3 990	3 990
42609	15	0	15	4	0	4	9	0	9	20	0	20
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 426	0	3 426	628	0	628	735	0	735	3 533	0	3 533
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	5 820	0	5 820	1 480	0	1 480	70	0	70	4 410	0	4 410
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	7 484 330	7 048 427	14 532 757	7 484 330	7 048 427	14 532 757	0	0	0
47411	44 976	15 304	60 280	11 110	4 905	16 015	16 425	6 377	22 802	50 291	16 776	67 067
47416	0	0	0	5 027	0	5 027	5 159	0	5 159	132	0	132
47422	0	144	144	3 689	5 056	8 745	3 799	5 461	9 260	110	549	659
47425	1 547	0	1 547	452	0	452	673	0	673	1 768	0	1 768
47426	324	502	826	1 868	15	1 883	2 124	67	2 191	580	554	1 134
50120	1 118	0	1 118	177	0	177	383	0	383	1 324	0	1 324
50620	261	0	261	48	0	48	35	0	35	248	0	248
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	4 497	0	4 497	30 040	0	30 040	30 040	0	30 040	4 497	0	4 497
52303	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	135 245	0	135 245	527	0	527	2 527	0	2 527	137 245	0	137 245
52501	1 382	0	1 382	35	0	35	233	0	233	1 580	0	1 580
52602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60301	159	0	159	4 463	0	4 463	4 501	0	4 501	197	0	197
60305	0	0	0	14 185	0	14 185	14 185	0	14 185	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	130	0	130	243	0	243	243	0	243	130	0	130
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
60601	118 722	0	118 722	309	0	309	776	0	776	119 189	0	119 189
61304	220	0	220	54	0	54	74	0	74	240	0	240
70601	328 018	0	328 018	20	0	20	66 462	0	66 462	394 460	0	394 460
70602	3 192	0	3 192	1 706	0	1 706	1 667	0	1 667	3 153	0	3 153
70603	448 462	0	448 462	0	0	0	60 272	0	60 272	508 734	0	508 734
70605	4 565	0	4 565	0	0	0	562	0	562	5 127	0	5 127
70613	1 071	0	1 071	0	0	0	164	0	164	1 235	0	1 235
Итого по пассиву (баланс)	4 054 816	1 111 861	5 166 677	12 261 275	7 477 948	19 739 223	12 560 839	7 515 336	20 076 175	4 354 380	1 149 249	5 503 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 325	0	14 325	663	0	663	1 087	0	1 087	13 901	0	13 901
90902	489 904	0	489 904	4 802	0	4 802	9 146	0	9 146	485 560	0	485 560
91102	0	724	724	0	28	28	0	20	20	0	732	732
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 414 389	399 005	1 813 394	144 923	38 566	183 489	131 387	11 397	142 784	1 427 925	426 174	1 854 099
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	99	20	119	1 985	651	2 636	1 917	671	2 588	167	0	167
99998	3 844 490	0	3 844 490	1 932 347	0	1 932 347	1 493 542	0	1 493 542	4 283 295	0	4 283 295
Итого по активу (баланс)	5 763 439	399 749	6 163 188	2 084 720	39 245	2 123 965	1 637 079	12 088	1 649 167	6 211 080	426 906	6 637 986
Пассив
91003	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91311	606 870	0	606 870	30 040	0	30 040	1 798	0	1 798	578 628	0	578 628
91312	2 990 558	3 683	2 994 241	64 742	101	64 843	523 405	141	523 546	3 449 221	3 723	3 452 944
91314	0	0	0	1 178 420	0	1 178 420	1 178 420	0	1 178 420	0	0	0
91315	113 708	0	113 708	4 121	0	4 121	972	0	972	110 559	0	110 559
91316	0	8 722	8 722	0	10 239	10 239	0	10 319	10 319	0	8 802	8 802
91317	54 596	19 638	74 234	202 615	2 786	205 401	216 141	673	216 814	68 122	17 525	85 647
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	0	0	0	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 318 698	0	2 318 698	155 111	0	155 111	191 104	0	191 104	2 354 691	0	2 354 691
Итого по пассиву (баланс)	6 131 145	32 043	6 163 188	1 635 527	13 126	1 648 653	2 112 318	11 133	2 123 451	6 607 936	30 050	6 637 986
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	319 666	319 666	13 179	7 192 733	7 205 912	13 179	7 265 577	7 278 756	0	246 822	246 822
93801	628	0	628	22 557	0	22 557	23 185	0	23 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	628	319 666	320 294	35 736	7 192 733	7 228 469	36 364	7 265 577	7 301 941	0	246 822	246 822
Пассив
96001	320 294	0	320 294	7 255 257	13 189	7 268 446	7 181 765	13 189	7 194 954	246 802	0	246 802
96801	0	0	0	19 376	0	19 376	19 396	0	19 396	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	320 294	0	320 294	7 274 633	13 189	7 287 822	7 201 161	13 189	7 214 350	246 822	0	246 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	19 341 890,0000	0	0	3 149 582,0000	0	0	3 205 046,0000	0	0	19 286 426,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 341 905,0000	0	0	3 149 583,0000	0	0	3 205 047,0000	0	0	19 286 441,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 028,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	107 259,0000	0	0	3 205 046,0000	0	0	3 149 529,0000	0	0	51 742,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 618,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	81 618,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 341 905,0000	0	0	3 205 047,0000	0	0	3 149 583,0000	0	0	19 286 441,0000

Страница была полезной?