Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 024	28 839	56 863	140 580	24 334	164 914	156 416	49 102	205 518	12 188	4 071	16 259
20208	1 683	0	1 683	9 750	0	9 750	7 631	0	7 631	3 802	0	3 802
20209	0	0	0	59 110	18 089	77 199	59 110	18 089	77 199	0	0	0
30102	45 721	0	45 721	1 165 253	0	1 165 253	1 184 366	0	1 184 366	26 608	0	26 608
30110	12 995	4 477	17 472	18 305	660	18 965	20 898	920	21 818	10 402	4 217	14 619
30114	0	95 261	95 261	0	294 976	294 976	0	235 092	235 092	0	155 145	155 145
30202	6 098	0	6 098	553	0	553	0	0	0	6 651	0	6 651
30204	3 863	0	3 863	0	0	0	42	0	42	3 821	0	3 821
30233	196	0	196	30 241	605	30 846	30 196	584	30 780	241	21	262
30402	861	0	861	19 618	0	19 618	18 882	0	18 882	1 597	0	1 597
30404	0	0	0	19 370	0	19 370	19 370	0	19 370	0	0	0
30409	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32201	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
32308	0	10 997	10 997	0	541	541	0	1 223	1 223	0	10 315	10 315
45201	16 291	0	16 291	42 073	0	42 073	56 364	0	56 364	2 000	0	2 000
45206	51 981	0	51 981	0	0	0	13 206	0	13 206	38 775	0	38 775
45207	71 800	44 012	115 812	0	1 730	1 730	68 100	3 622	71 722	3 700	42 120	45 820
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	65 921	0	65 921	0	0	0	921	0	921	65 000	0	65 000
45505	211 324	2 387	213 711	13 641	68	13 709	3 101	1 034	4 135	221 864	1 421	223 285
45506	86 167	2 231	88 398	0	110	110	719	248	967	85 448	2 093	87 541
45507	52 418	0	52 418	0	0	0	52	0	52	52 366	0	52 366
45706	3 905	0	3 905	0	0	0	30	0	30	3 875	0	3 875
45815	34	0	34	5	0	5	0	0	0	39	0	39
45915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	357	0	357	384 689	221 838	606 527	384 630	221 838	606 468	416	0	416
47408	0	0	0	907 469	967 602	1 875 071	907 469	967 602	1 875 071	0	0	0
47415	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
47423	1 527	343	1 870	12 869	15 231	28 100	14 179	15 334	29 513	217	240	457
47427	0	0	0	7 511	66	7 577	7 511	66	7 577	0	0	0
50104	34 572	0	34 572	264	0	264	0	0	0	34 836	0	34 836
50121	2 364	0	2 364	1 240	0	1 240	1 168	0	1 168	2 436	0	2 436
50305	70 677	0	70 677	390	0	390	0	0	0	71 067	0	71 067
50606	1 537	0	1 537	197	0	197	449	0	449	1 285	0	1 285
50621	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	0	0	0	9 881	0	9 881	0	0	0	9 881	0	9 881
60302	2 148	0	2 148	0	0	0	789	0	789	1 359	0	1 359
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	638	0	638	1 986	0	1 986	1 869	0	1 869	755	0	755
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	0	0	0	450 266	0	450 266
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
61210	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	344	0	344	73	0	73	56	0	56	361	0	361
70606	140 797	0	140 797	17 099	0	17 099	19	0	19	157 877	0	157 877
70607	1 433	0	1 433	2 764	0	2 764	2 706	0	2 706	1 491	0	1 491
70608	153 903	0	153 903	25 570	0	25 570	0	0	0	179 473	0	179 473
70611	929	0	929	880	0	880	0	0	0	1 809	0	1 809
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	19 252	371	19 623	26 208	398	26 606	6 956	27	6 983
30408	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
30601	804	0	804	77	0	77	313	0	313	1 040	0	1 040
31302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31501	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40502	12 118	0	12 118	14 348	0	14 348	11 978	0	11 978	9 748	0	9 748
40701	167	0	167	5	0	5	0	0	0	162	0	162
40702	243 954	12	243 966	910 450	29 357	939 807	848 014	47 995	896 009	181 518	18 650	200 168
40703	18 276	0	18 276	5 826	0	5 826	3 150	0	3 150	15 600	0	15 600
40802	6 570	1	6 571	19 543	0	19 543	18 986	0	18 986	6 013	1	6 014
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	30 234	3 780	34 014	80 690	3 484	84 174	105 732	2 903	108 635	55 276	3 199	58 475
40820	426	42	468	8 409	6 445	14 854	8 300	6 449	14 749	317	46	363
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	41	111	152	41	111	152	0	0	0
40910	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
40912	0	0	0	265	848	1 113	265	848	1 113	0	0	0
40913	0	0	0	288	1 580	1 868	288	1 580	1 868	0	0	0
42106	0	46 639	46 639	0	48 873	48 873	0	5 545	5 545	0	3 311	3 311
42107	0	0	0	0	0	0	0	10 682	10 682	0	10 682	10 682
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 190	23 390	25 580	4 306	22 919	27 225	4 420	529	4 949	2 304	1 000	3 304
42303	0	389	389	0	125	125	0	428	428	0	692	692
42304	1 342	0	1 342	238	0	238	2 106	0	2 106	3 210	0	3 210
42305	10 354	75 219	85 573	2 314	5 226	7 540	335	3 079	3 414	8 375	73 072	81 447
42306	173 724	111 348	285 072	2 893	10 136	13 029	24 314	8 468	32 782	195 145	109 680	304 825
42309	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42310	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	10	0	10	15	0	15	30	0	30
42312	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42313	35	0	35	5	0	5	5	0	5	35	0	35
42314	75	0	75	10	0	10	5	0	5	70	0	70
42315	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
42601	30	1	31	30	0	30	0	0	0	0	1	1
42605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42606	125	4 517	4 642	0	462	462	0	208	208	125	4 263	4 388
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	869	0	869	1 052	0	1 052	228	0	228	45	0	45
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 060	0	5 060	8	0	8	72	0	72	5 124	0	5 124
45818	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
47407	0	0	0	977 207	899 826	1 877 033	977 207	899 826	1 877 033	0	0	0
47411	2 933	1 520	4 453	646	658	1 304	1 629	1 033	2 662	3 916	1 895	5 811
47416	84	0	84	2 731	0	2 731	2 747	0	2 747	100	0	100
47422	0	0	0	1 338	3 415	4 753	1 338	3 415	4 753	0	0	0
47425	359	0	359	735	0	735	377	0	377	1	0	1
47426	127	2	129	61	4	65	49	2	51	115	0	115
50120	1 679	0	1 679	1 087	0	1 087	1 398	0	1 398	1 990	0	1 990
50620	258	0	258	379	0	379	198	0	198	77	0	77
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	145	0	145	3 684	0	3 684	3 645	0	3 645	106	0	106
60305	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	108 661	0	108 661	0	0	0	419	0	419	109 080	0	109 080
61304	148	0	148	31	0	31	47	0	47	164	0	164
70601	155 112	0	155 112	0	0	0	15 441	0	15 441	170 553	0	170 553
70602	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
70603	147 107	0	147 107	0	0	0	27 214	0	27 214	174 321	0	174 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 217	0	5 217	433	0	433	577	0	577	5 073	0	5 073
90902	60 322	0	60 322	16 173	0	16 173	1 403	0	1 403	75 092	0	75 092
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	464 618	55 435	520 053	28 082	2 121	30 203	39 416	4 391	43 807	453 284	53 165	506 449
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	86	0	86	33	0	33	0	0	0	119	0	119
91604	1	0	1	787	534	1 321	786	534	1 320	2	0	2
99998	370 414	0	370 414	68 296	0	68 296	96 183	0	96 183	342 527	0	342 527
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	331 820	0	331 820	4 599	0	4 599	0	0	0	327 221	0	327 221
91315	13 576	0	13 576	0	0	0	300	0	300	13 876	0	13 876
91316	2 020	0	2 020	1 500	0	1 500	0	0	0	520	0	520
91317	22 109	0	22 109	89 573	0	89 573	67 464	0	67 464	0	0	0
91507	881	0	881	0	0	0	21	0	21	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	585 742	0	585 742	47 015	0	47 015	48 071	0	48 071	586 798	0	586 798
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	78 071	78 071	270 992	559 246	830 238	245 558	592 311	837 869	25 434	45 006	70 440
93301	0	0	0	0	90 940	90 940	0	90 940	90 940	0	0	0
93302	0	0	0	0	91 909	91 909	0	91 909	91 909	0	0	0
93801	91	0	91	5 627	0	5 627	5 718	0	5 718	0	0	0
Пассив
96001	78 162	0	78 162	589 855	246 173	836 028	556 615	271 603	828 218	44 922	25 430	70 352
96301	0	0	0	90 607	0	90 607	90 607	0	90 607	0	0	0
96302	0	0	0	90 607	0	90 607	90 607	0	90 607	0	0	0
96801	0	0	0	4 349	0	4 349	4 437	0	4 437	88	0	88
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 066 145,0000	0	0	950,0000	0	0	1 801,0000	0	0	23 065 294,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 930 325,0000	0	0	1,0000	0	0	150,0000	0	0	22 930 474,0000
98050	0	0	49 210,0000	0	0	1 800,0000	0	0	802,0000	0	0	48 212,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?