Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	1	0	1	1	0	1	130 666	0	130 666
20202	17 578	28 776	46 354	230 858	92 972	323 830	207 428	100 228	307 656	41 008	21 520	62 528
20208	2 066	0	2 066	19 055	0	19 055	13 594	0	13 594	7 527	0	7 527
20209	0	0	0	83 054	0	83 054	83 054	0	83 054	0	0	0
30102	4 753	0	4 753	2 869 277	0	2 869 277	2 805 297	0	2 805 297	68 733	0	68 733
30110	8 869	30 483	39 352	1 208 349	118 272	1 326 621	1 202 835	118 169	1 321 004	14 383	30 586	44 969
30202	1 773	0	1 773	0	0	0	29	0	29	1 744	0	1 744
30215	1 753	1 666	3 419	0	25	25	0	81	81	1 753	1 610	3 363
30221	0	0	0	83 044	13 646	96 690	83 044	13 646	96 690	0	0	0
30233	2 220	153	2 373	7 602	2 056	9 658	9 599	2 130	11 729	223	79	302
30413	0	0	0	2 374 329	0	2 374 329	2 374 329	0	2 374 329	0	0	0
30424	1 549	0	1 549	1 921 555	0	1 921 555	1 920 049	0	1 920 049	3 055	0	3 055
32202	0	0	0	5 205 059	0	5 205 059	5 205 059	0	5 205 059	0	0	0
32203	256 744	0	256 744	1 197 630	0	1 197 630	1 454 374	0	1 454 374	0	0	0
32204	0	0	0	362 997	0	362 997	0	0	0	362 997	0	362 997
45201	1 709	0	1 709	553	0	553	2 262	0	2 262	0	0	0
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	13	0	13	1 087	0	1 087
45205	44 640	0	44 640	11 172	0	11 172	10 923	0	10 923	44 889	0	44 889
45206	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	9 650	0	9 650	120 350	0	120 350
45207	116 605	0	116 605	0	0	0	8 186	0	8 186	108 419	0	108 419
45208	16 068	0	16 068	0	0	0	1 197	0	1 197	14 871	0	14 871
45216	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
45406	4 800	0	4 800	0	0	0	589	0	589	4 211	0	4 211
45407	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
45408	4 778	0	4 778	0	0	0	44	0	44	4 734	0	4 734
45416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45503	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	2 667	0	2 667	0	0	0	2 667	0	2 667	0	0	0
45506	5 153	0	5 153	0	0	0	243	0	243	4 910	0	4 910
45507	101 707	0	101 707	1 400	0	1 400	10 254	0	10 254	92 853	0	92 853
45509	46	0	46	159	117	276	174	117	291	31	0	31
45523	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45704	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
45706	218	0	218	0	0	0	13	0	13	205	0	205
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	431	0	431	89	0	89	85	0	85	435	0	435
45815	27 731	660	28 391	130	15	145	33	27	60	27 828	648	28 476
45817	19	0	19	13	0	13	4	0	4	28	0	28
45912	2 891	0	2 891	1 337	0	1 337	0	0	0	4 228	0	4 228
45914	69	0	69	64	0	64	72	0	72	61	0	61
45915	350	50	400	26	1	27	5	2	7	371	49	420
45917	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47105	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
47404	0	1 187	1 187	0	269 751	269 751	0	267 761	267 761	0	3 177	3 177
47408	0	0	0	240 459	249 816	490 275	240 459	249 816	490 275	0	0	0
47415	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47421	7	0	7	533	0	533	529	0	529	11	0	11
47423	24 014	500	24 514	50	21 815	21 865	3 734	21 828	25 562	20 330	487	20 817
47427	3 115	135	3 250	6 121	4	6 125	7 894	5	7 899	1 342	134	1 476
47447	49	0	49	76	0	76	10	0	10	115	0	115
47450	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
50401	146 698	0	146 698	3 688 870	0	3 688 870	3 810 424	0	3 810 424	25 144	0	25 144
50402	41 131	0	41 131	204	0	204	1 203	0	1 203	40 132	0	40 132
50418	162 202	0	162 202	3 811 453	0	3 811 453	3 688 136	0	3 688 136	285 519	0	285 519
50428	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60308	2 851	0	2 851	170	0	170	215	0	215	2 806	0	2 806
60310	216	0	216	342	0	342	558	0	558	0	0	0
60312	1 887	0	1 887	5 559	0	5 559	3 859	0	3 859	3 587	0	3 587
60323	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60336	0	0	0	185	0	185	128	0	128	57	0	57
60401	227 476	0	227 476	0	0	0	0	0	0	227 476	0	227 476
60901	4 845	0	4 845	169	0	169	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	169	0	169	657	0	657	169	0	169	657	0	657
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	26	0	26	499	0	499	525	0	525	0	0	0
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
61702	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
70606	417 317	0	417 317	23 655	0	23 655	5	0	5	440 967	0	440 967
70608	34 789	0	34 789	4 439	0	4 439	0	0	0	39 228	0	39 228
70611	14 635	0	14 635	718	0	718	0	0	0	15 353	0	15 353
Итого по активу (баланс)	1 901 157	63 610	1 964 767	23 475 010	768 490	24 243 500	23 175 519	773 810	23 949 329	2 200 648	58 290	2 258 938
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	136	0	136	149	0	149	145	0	145	132	0	132
30232	356	0	356	7 747	2 280	10 027	7 422	2 280	9 702	31	0	31
30601	52 694	0	52 694	5 108 858	0	5 108 858	5 059 646	0	5 059 646	3 482	0	3 482
31502	0	0	0	2 566 592	0	2 566 592	2 566 592	0	2 566 592	0	0	0
31503	149 283	0	149 283	839 075	0	839 075	689 792	0	689 792	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	266 737	0	266 737	266 737	0	266 737
407	226 235	172	226 407	2 204 273	10 464	2 214 737	2 236 389	11 585	2 247 974	258 351	1 293	259 644
408.1	28 097	17	28 114	73 787	8 150	81 937	66 512	8 149	74 661	20 822	16	20 838
40807	1 656	38 648	40 304	1 943	22 757	24 700	1 879	22 549	24 428	1 592	38 440	40 032
40817	17 603	3 639	21 242	112 320	23 291	135 611	109 708	23 209	132 917	14 991	3 557	18 548
40820	512	268	780	522	388	910	469	379	848	459	259	718
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	2 185	1 429	3 614	2 185	1 429	3 614	0	0	0
40909	0	0	0	3 208	3 154	6 362	3 208	3 154	6 362	0	0	0
40910	0	0	0	2 324	1 241	3 565	2 324	1 241	3 565	0	0	0
40911	0	0	0	5 070	654	5 724	5 070	654	5 724	0	0	0
40912	0	0	0	3 286	6 750	10 036	3 286	6 750	10 036	0	0	0
40913	0	0	0	9 240	2 431	11 671	9 240	2 431	11 671	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968
42301	365	0	365	0	0	0	2	0	2	367	0	367
42304	0	513	513	0	25	25	0	7	7	0	495	495
42305	12 789	1 270	14 059	17	52	69	4 217	30	4 247	16 989	1 248	18 237
42306	68 694	7 889	76 583	5 465	340	5 805	14 589	181	14 770	77 818	7 730	85 548
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	81	0	81	0	0	0	12	0	12	93	0	93
45215	51 959	0	51 959	24 484	0	24 484	978	0	978	28 453	0	28 453
45217	5 551	0	5 551	2 926	0	2 926	0	0	0	2 625	0	2 625
45415	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
45417	664	0	664	10	0	10	0	0	0	654	0	654
45515	6 186	0	6 186	454	0	454	1 649	0	1 649	7 381	0	7 381
45524	1 557	0	1 557	40	0	40	0	0	0	1 517	0	1 517
45714	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	37 731	0	37 731	29	0	29	64	0	64	37 766	0	37 766
45918	3 132	0	3 132	4	0	4	1 347	0	1 347	4 475	0	4 475
47403	0	0	0	15 681 249	0	15 681 249	15 681 285	0	15 681 285	36	0	36
47407	0	0	0	248 322	241 699	490 021	248 322	241 699	490 021	0	0	0
47411	131	63	194	517	4	521	556	10	566	170	69	239
47416	4 031	0	4 031	11 406	0	11 406	7 375	0	7 375	0	0	0
47422	180	0	180	58	8 159	8 217	55	8 159	8 214	177	0	177
47424	8	0	8	423	0	423	415	0	415	0	0	0
47425	25 388	0	25 388	4 648	0	4 648	595	0	595	21 335	0	21 335
47426	26	0	26	913	0	913	932	0	932	45	0	45
47441	116	0	116	246	0	246	325	0	325	195	0	195
47452	10	0	10	10	0	10	8	0	8	8	0	8
50429	34 205	0	34 205	1 949	0	1 949	233	0	233	32 489	0	32 489
50431	455	0	455	1	0	1	2	0	2	456	0	456
52301	131 000	0	131 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	101 000	0	101 000
52302	0	0	0	0	0	0	179 190	0	179 190	179 190	0	179 190
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
52501	363	0	363	54	0	54	244	0	244	553	0	553
60301	65	0	65	1 635	0	1 635	1 927	0	1 927	357	0	357
60305	375	0	375	8 887	0	8 887	8 914	0	8 914	402	0	402
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	3 416	0	3 416	0	0	0	113	0	113	3 529	0	3 529
60311	476	0	476	659	0	659	712	0	712	529	0	529
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	3 094	0	3 094	0	0	0	1	0	1	3 095	0	3 095
60335	2 246	0	2 246	4 325	0	4 325	2 200	0	2 200	121	0	121
60414	43 494	0	43 494	0	0	0	645	0	645	44 139	0	44 139
60903	1 085	0	1 085	0	0	0	112	0	112	1 197	0	1 197
70601	465 919	0	465 919	33	0	33	55 086	0	55 086	520 972	0	520 972
70603	34 440	0	34 440	0	0	0	4 206	0	4 206	38 646	0	38 646
70615	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
Итого по пассиву (баланс)	1 912 288	52 479	1 964 767	27 039 441	333 268	27 372 709	27 332 984	333 896	27 666 880	2 205 831	53 107	2 258 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	92	0	92	882	0	882	863	0	863	111	0	111
90902	455 867	22 580	478 447	29 787 653	542	29 788 195	9 374	928	10 302	30 234 146	22 194	30 256 340
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	869 806	0	869 806	399 573	0	399 573	82 172	0	82 172	1 187 207	0	1 187 207
91704	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91802	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	1 217 118	0	1 217 118	7 972 972	0	7 972 972	7 891 745	0	7 891 745	1 298 345	0	1 298 345
Итого по активу (баланс)	2 558 611	22 580	2 581 191	38 161 081	542	38 161 623	7 999 154	928	8 000 082	32 720 538	22 194	32 742 732
Пассив
91311	90 940	0	90 940	4 169	0	4 169	33 851	0	33 851	120 622	0	120 622
91312	645 315	0	645 315	163 229	0	163 229	97 572	0	97 572	579 658	0	579 658
91314	296 413	0	296 413	7 638 148	0	7 638 148	7 757 437	0	7 757 437	415 702	0	415 702
91315	0	0	0	0	0	0	39 786	0	39 786	39 786	0	39 786
91317	31 332	211	31 543	64 500	125	64 625	44 206	122	44 328	11 038	208	11 246
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
91507	33 818	0	33 818	21 576	0	21 576	0	0	0	12 242	0	12 242
99999	1 364 073	0	1 364 073	108 337	0	108 337	30 188 651	0	30 188 651	31 444 387	0	31 444 387
Итого по пассиву (баланс)	2 580 980	211	2 581 191	7 999 959	125	8 000 084	38 161 503	122	38 161 625	32 742 524	208	32 742 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 099	128	11 227	168 158	45 442	213 600	173 043	45 316	218 359	6 214	254	6 468
99996	11 225	0	11 225	213 682	0	213 682	218 461	0	218 461	6 446	0	6 446
Итого по активу (баланс)	22 324	128	22 452	381 840	45 442	427 282	391 504	45 316	436 820	12 660	254	12 914
Пассив
96901	128	11 087	11 215	44 651	173 800	218 451	44 778	168 904	213 682	255	6 191	6 446
97101	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99997	11 227	0	11 227	218 358	0	218 358	213 599	0	213 599	6 468	0	6 468
Итого по пассиву (баланс)	11 365	11 087	22 452	263 019	173 800	436 819	258 377	168 904	427 281	6 723	6 191	12 914

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?