Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	66 886	0	66 886	66 886	0	66 886	130 666	0	130 666
20202	22 270	24 315	46 585	127 329	58 631	185 960	132 021	54 170	186 191	17 578	28 776	46 354
20208	2 947	0	2 947	9 420	0	9 420	10 301	0	10 301	2 066	0	2 066
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30102	4 615	0	4 615	2 258 247	0	2 258 247	2 258 109	0	2 258 109	4 753	0	4 753
30110	8 327	29 922	38 249	1 071 780	77 442	1 149 222	1 071 238	76 881	1 148 119	8 869	30 483	39 352
30202	1 547	0	1 547	226	0	226	0	0	0	1 773	0	1 773
30215	1 753	1 661	3 414	0	52	52	0	47	47	1 753	1 666	3 419
30221	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30233	51	292	343	7 852	2 140	9 992	5 683	2 279	7 962	2 220	153	2 373
30413	0	0	0	2 060 380	0	2 060 380	2 060 380	0	2 060 380	0	0	0
30424	1 330	0	1 330	1 414 525	0	1 414 525	1 414 306	0	1 414 306	1 549	0	1 549
32202	180 328	0	180 328	3 654 439	0	3 654 439	3 834 767	0	3 834 767	0	0	0
32203	0	0	0	1 158 101	0	1 158 101	901 357	0	901 357	256 744	0	256 744
45201	1 117	0	1 117	7 718	0	7 718	7 126	0	7 126	1 709	0	1 709
45205	37 077	0	37 077	14 117	0	14 117	6 554	0	6 554	44 640	0	44 640
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	118 079	0	118 079	0	0	0	1 474	0	1 474	116 605	0	116 605
45208	16 068	0	16 068	0	0	0	0	0	0	16 068	0	16 068
45406	5 400	0	5 400	0	0	0	600	0	600	4 800	0	4 800
45407	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
45408	4 819	0	4 819	0	0	0	41	0	41	4 778	0	4 778
45505	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45506	2 929	0	2 929	2 550	0	2 550	326	0	326	5 153	0	5 153
45507	105 811	0	105 811	0	0	0	4 104	0	4 104	101 707	0	101 707
45509	1 038	0	1 038	1 975	298	2 273	2 967	298	3 265	46	0	46
45523	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45704	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45706	231	0	231	0	0	0	13	0	13	218	0	218
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	390	0	390	41	0	41	0	0	0	431	0	431
45815	27 741	664	28 405	15	16	31	25	20	45	27 731	660	28 391
45817	6	0	6	13	0	13	0	0	0	19	0	19
45912	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
45914	8	0	8	63	0	63	2	0	2	69	0	69
45915	350	50	400	4	2	6	4	2	6	350	50	400
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	1 621	1 621	0	172 088	172 088	0	172 522	172 522	0	1 187	1 187
47408	0	0	0	173 789	172 702	346 491	173 789	172 702	346 491	0	0	0
47415	68	0	68	173	0	173	241	0	241	0	0	0
47421	19	0	19	297	0	297	309	0	309	7	0	7
47423	24 020	501	24 521	8	14	22	14	15	29	24 014	500	24 514
47427	1 279	136	1 415	5 346	5	5 351	3 510	6	3 516	3 115	135	3 250
47447	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50401	162 957	0	162 957	6 137 473	0	6 137 473	6 153 732	0	6 153 732	146 698	0	146 698
50402	40 934	0	40 934	197	0	197	0	0	0	41 131	0	41 131
50418	464 788	0	464 788	5 834 101	0	5 834 101	6 136 687	0	6 136 687	162 202	0	162 202
50428	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
50430	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
51213	0	0	0	16 417	0	16 417	16 417	0	16 417	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
60308	2 851	0	2 851	113	0	113	113	0	113	2 851	0	2 851
60310	0	0	0	223	0	223	7	0	7	216	0	216
60312	1 932	0	1 932	2 460	0	2 460	2 505	0	2 505	1 887	0	1 887
60323	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60336	7	0	7	57	0	57	64	0	64	0	0	0
60401	229 114	0	229 114	0	0	0	1 638	0	1 638	227 476	0	227 476
60901	4 620	0	4 620	225	0	225	0	0	0	4 845	0	4 845
60906	169	0	169	225	0	225	225	0	225	169	0	169
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	116	0	116	26	0	26
61209	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
61210	0	0	0	406 930	0	406 930	406 930	0	406 930	0	0	0
61702	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
70606	363 746	0	363 746	53 601	0	53 601	30	0	30	417 317	0	417 317
70608	31 840	0	31 840	2 949	0	2 949	0	0	0	34 789	0	34 789
70611	14 624	0	14 624	11	0	11	0	0	0	14 635	0	14 635
Итого по активу (баланс)	2 085 354	59 162	2 144 516	24 560 781	483 390	25 044 171	24 744 978	478 942	25 223 920	1 901 157	63 610	1 964 767
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	73	0	73	0	0	0	63	0	63	136	0	136
30232	275	0	275	6 604	3 851	10 455	6 685	3 851	10 536	356	0	356
30601	16 790	0	16 790	4 812 882	0	4 812 882	4 848 786	0	4 848 786	52 694	0	52 694
31502	426 208	0	426 208	4 407 071	0	4 407 071	3 980 863	0	3 980 863	0	0	0
31503	0	0	0	1 208 292	0	1 208 292	1 357 575	0	1 357 575	149 283	0	149 283
407	209 295	1 144	210 439	1 674 990	16 526	1 691 516	1 691 930	15 554	1 707 484	226 235	172	226 407
408.1	34 269	1 890	36 159	44 791	6 781	51 572	38 619	4 908	43 527	28 097	17	28 114
40807	389	35 692	36 081	3 568	19 618	23 186	4 835	22 574	27 409	1 656	38 648	40 304
40817	14 451	3 427	17 878	93 279	21 172	114 451	96 431	21 384	117 815	17 603	3 639	21 242
40820	458	347	805	890	507	1 397	944	428	1 372	512	268	780
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	2 641	678	3 319	2 641	678	3 319	0	0	0
40909	0	0	0	2 028	3 797	5 825	2 028	3 797	5 825	0	0	0
40910	0	0	0	1 224	1 785	3 009	1 224	1 785	3 009	0	0	0
40911	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
40912	0	0	0	2 953	2 797	5 750	2 953	2 797	5 750	0	0	0
40913	0	0	0	6 668	3 402	10 070	6 668	3 402	10 070	0	0	0
42301	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42304	0	511	511	0	14	14	0	16	16	0	513	513
42305	12 208	1 278	13 486	4 523	39	4 562	5 104	31	5 135	12 789	1 270	14 059
42306	55 611	7 922	63 533	3 711	239	3 950	16 794	206	17 000	68 694	7 889	76 583
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	69	0	69	0	0	0	12	0	12	81	0	81
45215	26 359	0	26 359	127	0	127	25 727	0	25 727	51 959	0	51 959
45217	5 551	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551
45415	17	0	17	6	0	6	3	0	3	14	0	14
45417	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45515	6 168	0	6 168	990	0	990	1 008	0	1 008	6 186	0	6 186
45524	1 695	0	1 695	138	0	138	0	0	0	1 557	0	1 557
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	37 741	0	37 741	10	0	10	0	0	0	37 731	0	37 731
45918	2 147	0	2 147	3	0	3	988	0	988	3 132	0	3 132
47403	0	0	0	15 410 884	0	15 410 884	15 410 884	0	15 410 884	0	0	0
47407	0	0	0	171 462	174 827	346 289	171 462	174 827	346 289	0	0	0
47411	90	55	145	430	1	431	471	9	480	131	63	194
47416	74	0	74	328	0	328	4 285	0	4 285	4 031	0	4 031
47422	183	0	183	67	0	67	64	0	64	180	0	180
47424	2	0	2	201	0	201	207	0	207	8	0	8
47425	24 764	0	24 764	234	0	234	858	0	858	25 388	0	25 388
47426	0	0	0	1 548	0	1 548	1 574	0	1 574	26	0	26
47441	379	0	379	272	0	272	9	0	9	116	0	116
47452	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50429	100 492	0	100 492	72 687	0	72 687	6 400	0	6 400	34 205	0	34 205
50431	869	0	869	415	0	415	1	0	1	455	0	455
52301	150 900	0	150 900	99 900	0	99 900	80 000	0	80 000	131 000	0	131 000
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52501	190	0	190	49	0	49	222	0	222	363	0	363
60301	1 736	0	1 736	2 893	0	2 893	1 222	0	1 222	65	0	65
60305	4 303	0	4 303	12 718	0	12 718	8 790	0	8 790	375	0	375
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	3 365	0	3 365	0	0	0	51	0	51	3 416	0	3 416
60311	271	0	271	261	0	261	466	0	466	476	0	476
60322	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60324	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60335	2 222	0	2 222	2 152	0	2 152	2 176	0	2 176	2 246	0	2 246
60414	44 358	0	44 358	1 499	0	1 499	635	0	635	43 494	0	43 494
60903	979	0	979	0	0	0	106	0	106	1 085	0	1 085
70601	375 199	0	375 199	33	0	33	90 753	0	90 753	465 919	0	465 919
70603	31 488	0	31 488	0	0	0	2 952	0	2 952	34 440	0	34 440
70615	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
Итого по пассиву (баланс)	2 092 250	52 266	2 144 516	28 080 820	256 034	28 336 854	27 900 858	256 247	28 157 105	1 912 288	52 479	1 964 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	90	0	90	485	0	485	483	0	483	92	0	92
90902	440 144	22 727	462 871	165 938	540	166 478	150 215	687	150 902	455 867	22 580	478 447
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	868 414	0	868 414	1 392	0	1 392	0	0	0	869 806	0	869 806
91704	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91802	1 680	0	1 680	0	0	0	997	0	997	683	0	683
99998	1 148 972	0	1 148 972	5 319 863	0	5 319 863	5 251 717	0	5 251 717	1 217 118	0	1 217 118
Итого по активу (баланс)	2 474 345	22 727	2 497 072	5 487 678	540	5 488 218	5 403 412	687	5 404 099	2 558 611	22 580	2 581 191
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	90 940	0	90 940	0	0	0	0	0	0	90 940	0	90 940
91312	680 399	0	680 399	53 705	0	53 705	18 621	0	18 621	645 315	0	645 315
91314	180 328	0	180 328	5 171 626	0	5 171 626	5 287 711	0	5 287 711	296 413	0	296 413
91317	45 185	213	45 398	25 860	300	26 160	12 007	298	12 305	31 332	211	31 543
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	1 000	0	1 000	119 089	0	119 089
91507	33 818	0	33 818	0	0	0	0	0	0	33 818	0	33 818
99999	1 348 100	0	1 348 100	152 381	0	152 381	168 354	0	168 354	1 364 073	0	1 364 073
Итого по пассиву (баланс)	2 496 859	213	2 497 072	5 403 798	300	5 404 098	5 487 919	298	5 488 217	2 580 980	211	2 581 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 897	412	8 309	449 607	15 704	465 311	446 405	15 988	462 393	11 099	128	11 227
99996	8 292	0	8 292	465 429	0	465 429	462 496	0	462 496	11 225	0	11 225
Итого по активу (баланс)	16 189	412	16 601	915 036	15 704	930 740	908 901	15 988	924 889	22 324	128	22 452
Пассив
96901	414	7 154	7 568	15 350	123 538	138 888	15 064	127 471	142 535	128	11 087	11 215
97101	724	0	724	323 607	0	323 607	322 893	0	322 893	10	0	10
99997	8 309	0	8 309	462 394	0	462 394	465 312	0	465 312	11 227	0	11 227
Итого по пассиву (баланс)	9 447	7 154	16 601	801 351	123 538	924 889	803 269	127 471	930 740	11 365	11 087	22 452

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?