Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	37 055	18 262	55 317	230 572	86 432	317 004	238 192	83 016	321 208	29 435	21 678	51 113
20208	4 344	0	4 344	10 470	0	10 470	8 722	0	8 722	6 092	0	6 092
20209	0	0	0	39 618	3 768	43 386	39 618	3 768	43 386	0	0	0
30102	33 071	0	33 071	1 449 628	0	1 449 628	1 431 479	0	1 431 479	51 220	0	51 220
30110	149 433	6 489	155 922	1 480 079	37 065	1 517 144	1 483 629	37 096	1 520 725	145 883	6 458	152 341
30114	0	29 343	29 343	0	91 861	91 861	0	75 667	75 667	0	45 537	45 537
30202	7 853	0	7 853	31	0	31	0	0	0	7 884	0	7 884
30204	2 301	0	2 301	0	0	0	424	0	424	1 877	0	1 877
30215	1 753	1 642	3 395	0	70	70	0	77	77	1 753	1 635	3 388
30233	1 900	74	1 974	9 321	1 814	11 135	10 295	1 842	12 137	926	46	972
30413	578	0	578	347 142	0	347 142	347 470	0	347 470	250	0	250
30424	41 263	25 622	66 885	432 541	567 942	1 000 483	467 795	571 105	1 038 900	6 009	22 459	28 468
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	50 000	0	50 000	1 115 000	0	1 115 000	1 110 000	0	1 110 000	55 000	0	55 000
32202	0	0	0	1 017 095	475 856	1 492 951	993 096	445 701	1 438 797	23 999	30 155	54 154
32203	135 275	30 293	165 568	220 217	89 679	309 896	355 492	119 972	475 464	0	0	0
45201	36 973	0	36 973	53 236	0	53 236	39 147	0	39 147	51 062	0	51 062
45205	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
45206	2 208	0	2 208	0	0	0	362	0	362	1 846	0	1 846
45207	210 077	4 658	214 735	68 000	175	68 175	26 165	604	26 769	251 912	4 229	256 141
45208	104 444	0	104 444	0	0	0	1 856	0	1 856	102 588	0	102 588
45401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45407	2 668	0	2 668	6 500	0	6 500	70	0	70	9 098	0	9 098
45408	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
45504	350	0	350	0	0	0	56	0	56	294	0	294
45505	109	0	109	150	0	150	66	0	66	193	0	193
45506	7 495	0	7 495	200	0	200	905	0	905	6 790	0	6 790
45507	215 795	0	215 795	1 000	0	1 000	4 277	0	4 277	212 518	0	212 518
45509	2 717	3 578	6 295	1 896	1 418	3 314	3 053	4 041	7 094	1 560	955	2 515
45704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45706	946	0	946	0	0	0	73	0	73	873	0	873
45708	0	779	779	0	1 181	1 181	0	1 015	1 015	0	945	945
45812	11 613	0	11 613	0	0	0	11 466	0	11 466	147	0	147
45814	117	0	117	0	0	0	18	0	18	99	0	99
45815	13 870	1 181	15 051	607	48	655	28	71	99	14 449	1 158	15 607
45817	337	0	337	66	0	66	0	0	0	403	0	403
45912	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45915	236	48	284	0	2	2	0	3	3	236	47	283
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	632	632	0	92 668	92 668	0	92 671	92 671	0	629	629
47408	0	0	0	61 698	110 373	172 071	61 698	110 373	172 071	0	0	0
47423	319	5 200	5 519	22	17 742	17 764	22	22 942	22 964	319	0	319
47427	2 130	29	2 159	7 552	74	7 626	7 290	91	7 381	2 392	12	2 404
50104	0	26 304	26 304	132 395	1 216	133 611	132 395	1 228	133 623	0	26 292	26 292
50105	28 348	0	28 348	254	0	254	12	0	12	28 590	0	28 590
50121	861	0	861	0	0	0	28	0	28	833	0	833
50305	155 474	0	155 474	11 439 696	0	11 439 696	11 591 118	0	11 591 118	4 052	0	4 052
50306	78 903	0	78 903	287 610	0	287 610	292 870	0	292 870	73 643	0	73 643
50307	42 423	0	42 423	178	0	178	42 601	0	42 601	0	0	0
50318	444 242	0	444 242	11 881 492	0	11 881 492	11 726 589	0	11 726 589	599 145	0	599 145
50606	0	0	0	58 270	0	58 270	55 470	0	55 470	2 800	0	2 800
50618	6 702	0	6 702	15 010	0	15 010	21 712	0	21 712	0	0	0
50621	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60306	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60312	57 532	0	57 532	4 114	0	4 114	3 448	0	3 448	58 198	0	58 198
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	187	0	187	86	0	86	118	0	118	155	0	155
60401	188 676	0	188 676	0	0	0	0	0	0	188 676	0	188 676
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	215	0	215	215	0	215	215	0	215	215	0	215
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	214 071	0	214 071	214 071	0	214 071	0	0	0
61403	300	0	300	15	0	15	4	0	4	311	0	311
61702	519	0	519	258	0	258	0	0	0	777	0	777
61903	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	335 635	0	335 635	30 448	0	30 448	30	0	30	366 053	0	366 053
70607	383	0	383	250	0	250	111	0	111	522	0	522
70608	444 972	0	444 972	15 729	0	15 729	1	0	1	460 700	0	460 700
70611	9 253	0	9 253	1 102	0	1 102	0	0	0	10 355	0	10 355
Итого по активу (баланс)	2 974 776	154 134	3 128 910	30 637 010	1 579 384	32 216 394	30 728 563	1 571 283	32 299 846	2 883 223	162 235	3 045 458
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	51	1 229	1 280	1 617	257	1 874	1 590	298	1 888	24	1 270	1 294
30126	129 601	0	129 601	123	0	123	74	0	74	129 552	0	129 552
30220	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30232	1	13	14	14 726	9 685	24 411	14 725	9 688	24 413	0	16	16
30601	10 757	1 621	12 378	19 292 361	75	19 292 436	19 286 008	68	19 286 076	4 404	1 614	6 018
31502	0	0	0	7 257 295	0	7 257 295	7 257 295	0	7 257 295	0	0	0
31503	465 112	0	465 112	2 321 644	0	2 321 644	2 306 782	0	2 306 782	450 250	0	450 250
407	636 720	9 459	646 179	1 439 652	31 829	1 471 481	1 348 438	34 645	1 383 083	545 506	12 275	557 781
408.1	70 199	151	70 350	94 535	8 357	102 892	98 646	11 497	110 143	74 310	3 291	77 601
408.2	99 554	35 457	135 011	68 300	66 462	134 762	46 452	83 283	129 735	77 706	52 278	129 984
40905	0	0	0	2 946	87	3 033	2 946	87	3 033	0	0	0
40909	0	0	0	2 288	4 349	6 637	2 288	4 349	6 637	0	0	0
40910	0	0	0	2 532	1 765	4 297	2 532	1 765	4 297	0	0	0
40911	1	0	1	6 355	102	6 457	6 354	102	6 456	0	0	0
40912	0	0	0	4 884	6 656	11 540	4 884	6 656	11 540	0	0	0
40913	0	0	0	10 092	4 030	14 122	10 092	4 030	14 122	0	0	0
42304	661	1 216	1 877	0	72	72	1 220	46	1 266	1 881	1 190	3 071
42305	1 682	2 801	4 483	0	137	137	4	121	125	1 686	2 785	4 471
42306	7 446	72 225	79 671	988	6 902	7 890	484	3 142	3 626	6 942	68 465	75 407
42606	0	10 632	10 632	0	17 644	17 644	0	7 012	7 012	0	0	0
45215	2 588	0	2 588	2 506	0	2 506	6 009	0	6 009	6 091	0	6 091
45415	614	0	614	3	0	3	47	0	47	658	0	658
45515	31 349	0	31 349	1 227	0	1 227	2 172	0	2 172	32 294	0	32 294
45715	381	0	381	107	0	107	56	0	56	330	0	330
45818	25 421	0	25 421	11 505	0	11 505	1 310	0	1 310	15 226	0	15 226
45918	347	0	347	63	0	63	14	0	14	298	0	298
47403	0	0	0	30 474 832	1 128 733	31 603 565	30 474 832	1 128 733	31 603 565	0	0	0
47407	0	0	0	85 674	85 904	171 578	85 674	85 904	171 578	0	0	0
47411	52	763	815	59	195	254	71	192	263	64	760	824
47416	20	0	20	11 326	0	11 326	11 345	0	11 345	39	0	39
47422	899	0	899	348	20 139	20 487	423	20 139	20 562	974	0	974
47425	1 830	0	1 830	1 734	0	1 734	1 543	0	1 543	1 639	0	1 639
47426	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
50120	137	0	137	0	0	0	44	0	44	181	0	181
50620	0	0	0	66	0	66	156	0	156	90	0	90
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	14 921	14 921	0	1 040	1 040	0	576	576	0	14 457	14 457
52501	12 609	473	13 082	0	33	33	1 889	67	1 956	14 498	507	15 005
60301	1 485	0	1 485	2 258	0	2 258	1 728	0	1 728	955	0	955
60305	1 410	0	1 410	2 798	0	2 798	6 160	0	6 160	4 772	0	4 772
60309	485	0	485	485	0	485	130	0	130	130	0	130
60311	239	0	239	389	0	389	387	0	387	237	0	237
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60322	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60324	1 587	0	1 587	1 564	0	1 564	0	0	0	23	0	23
60335	426	0	426	1 563	0	1 563	1 540	0	1 540	403	0	403
60414	81 047	0	81 047	0	0	0	493	0	493	81 540	0	81 540
60903	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
61304	198	0	198	48	0	48	191	0	191	341	0	341
61701	17 354	0	17 354	111	0	111	0	0	0	17 243	0	17 243
61909	208	0	208	0	0	0	68	0	68	276	0	276
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	352 357	0	352 357	81	0	81	24 683	0	24 683	376 959	0	376 959
70602	1 340	0	1 340	121	0	121	49	0	49	1 268	0	1 268
70603	443 395	0	443 395	35	0	35	15 639	0	15 639	458 999	0	458 999
70615	387	0	387	0	0	0	369	0	369	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	2 977 925	150 985	3 128 910	61 123 210	1 394 912	62 518 122	61 031 812	1 402 858	62 434 670	2 886 527	158 931	3 045 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	620	0	620	619	0	619	90	0	90
90902	514 161	0	514 161	3 175	0	3 175	33 668	0	33 668	483 668	0	483 668
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	932 799	0	932 799	7 540	0	7 540	49 069	0	49 069	891 270	0	891 270
91417	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
91501	25 995	0	25 995	0	0	0	13	0	13	25 982	0	25 982
91502	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91604	3 537	348	3 885	2 398	76	2 474	2 062	58	2 120	3 873	366	4 239
91704	26	0	26	244	0	244	0	0	0	270	0	270
91802	1 901	0	1 901	13 030	0	13 030	4	0	4	14 927	0	14 927
99998	1 501 727	0	1 501 727	2 083 906	0	2 083 906	2 110 702	0	2 110 702	1 474 931	0	1 474 931
Итого по активу (баланс)	2 980 258	1 295	2 981 553	2 110 913	117	2 111 030	2 196 138	102	2 196 240	2 895 033	1 310	2 896 343
Пассив
91311	186 840	14 921	201 761	0	1 040	1 040	0	576	576	186 840	14 457	201 297
91312	1 136 367	0	1 136 367	27 570	0	27 570	34 990	0	34 990	1 143 787	0	1 143 787
91314	26 220	30 293	56 513	1 428 936	565 673	1 994 609	1 429 874	565 534	1 995 408	27 158	30 154	57 312
91315	0	3 158	3 158	0	147	147	0	134	134	0	3 145	3 145
91317	69 362	4 756	74 118	83 716	3 605	87 321	46 822	5 976	52 798	32 468	7 127	39 595
91507	29 784	0	29 784	14	0	14	0	0	0	29 770	0	29 770
91508	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99999	1 479 826	0	1 479 826	84 926	0	84 926	26 512	0	26 512	1 421 412	0	1 421 412
Итого по пассиву (баланс)	2 928 425	53 128	2 981 553	1 625 163	570 465	2 195 628	1 538 198	572 220	2 110 418	2 841 460	54 883	2 896 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 362	709	21 071	26 897	18 814	45 711	41 723	19 523	61 246	5 536	0	5 536
94101	13 574	0	13 574	160 946	0	160 946	169 001	0	169 001	5 519	0	5 519
99996	34 555	0	34 555	206 564	0	206 564	230 092	0	230 092	11 027	0	11 027
Итого по активу (баланс)	68 491	709	69 200	394 407	18 814	413 221	440 816	19 523	460 339	22 082	0	22 082
Пассив
96901	14 229	0	14 229	188 385	1 001	189 386	179 664	1 001	180 665	5 508	0	5 508
97101	20 326	0	20 326	40 706	0	40 706	25 899	0	25 899	5 519	0	5 519
99997	34 645	0	34 645	230 247	0	230 247	206 657	0	206 657	11 055	0	11 055
Итого по пассиву (баланс)	69 200	0	69 200	459 338	1 001	460 339	412 220	1 001	413 221	22 082	0	22 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	363 885 498,0000	0	0	2 053 530 915,0000	0	0	2 335 405 230,0000	0	0	82 011 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 885 520,0000	0	0	2 053 530 937,0000	0	0	2 335 405 252,0000	0	0	82 011 205,0000
Пассив
98050	0	0	425 002,0000	0	0	12 365 078,0000	0	0	12 274 078,0000	0	0	334 002,0000
98070	0	0	363 460 518,0000	0	0	2 323 190 174,0000	0	0	2 041 406 859,0000	0	0	81 677 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 885 520,0000	0	0	2 335 555 252,0000	0	0	2 053 680 937,0000	0	0	82 011 205,0000

Страница была полезной?