Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	28 828	62 639	91 467	218 038	90 956	308 994	216 831	83 449	300 280	30 035	70 146	100 181
20208	4 356	0	4 356	6 890	0	6 890	7 406	0	7 406	3 840	0	3 840
20209	0	0	0	51 335	16 190	67 525	51 335	16 190	67 525	0	0	0
30102	6 834	0	6 834	1 693 721	0	1 693 721	1 683 548	0	1 683 548	17 007	0	17 007
30110	149 351	7 806	157 157	752 352	30 938	783 290	754 299	29 718	784 017	147 404	9 026	156 430
30114	0	100 630	100 630	0	34 270	34 270	0	90 614	90 614	0	44 286	44 286
30202	17 970	0	17 970	0	0	0	739	0	739	17 231	0	17 231
30204	7 888	0	7 888	0	0	0	76	0	76	7 812	0	7 812
30215	1 753	1 673	3 426	0	148	148	0	103	103	1 753	1 718	3 471
30233	1 335	0	1 335	9 327	1 755	11 082	9 925	1 755	11 680	737	0	737
30413	223	0	223	755 513	0	755 513	755 507	0	755 507	229	0	229
30424	14 382	63 602	77 984	629 754	686 698	1 316 452	635 637	684 935	1 320 572	8 499	65 365	73 864
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 789 489	438 780	2 228 269	1 606 462	438 780	2 045 242	183 027	0	183 027
32203	70 997	0	70 997	341 270	247 140	588 410	412 267	247 140	659 407	0	0	0
45201	25 460	0	25 460	48 086	0	48 086	41 374	0	41 374	32 172	0	32 172
45205	7 417	0	7 417	0	0	0	7 417	0	7 417	0	0	0
45206	2 188	0	2 188	0	0	0	1 173	0	1 173	1 015	0	1 015
45207	202 102	5 783	207 885	1	463	464	14 967	542	15 509	187 136	5 704	192 840
45208	88 120	0	88 120	0	0	0	2 568	0	2 568	85 552	0	85 552
45401	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	67	0	67	2 933	0	2 933
45408	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	112	0	112	0	0	0	11	0	11	101	0	101
45506	10 214	0	10 214	200	0	200	1 429	0	1 429	8 985	0	8 985
45507	235 826	0	235 826	2 213	0	2 213	6 933	0	6 933	231 106	0	231 106
45509	2 047	562	2 609	2 956	2 337	5 293	3 682	1 303	4 985	1 321	1 596	2 917
45706	1 302	0	1 302	0	0	0	69	0	69	1 233	0	1 233
45708	0	0	0	0	1 274	1 274	0	1 136	1 136	0	138	138
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	12 349	1 340	13 689	308	113	421	161	93	254	12 496	1 360	13 856
45817	134	0	134	58	0	58	0	0	0	192	0	192
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	216	51	267	5	3	8	0	4	4	221	50	271
45917	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
47404	0	643	643	0	75 351	75 351	0	75 333	75 333	0	661	661
47408	0	0	0	241 518	87 937	329 455	241 518	87 937	329 455	0	0	0
47423	287	0	287	23	0	23	9	0	9	301	0	301
47427	3 354	14	3 368	7 019	109	7 128	7 727	103	7 830	2 646	20	2 666
50104	0	0	0	260 536	0	260 536	260 536	0	260 536	0	0	0
50105	0	0	0	114 982	0	114 982	114 982	0	114 982	0	0	0
50118	28 632	0	28 632	169 853	0	169 853	169 609	0	169 609	28 876	0	28 876
50205	0	0	0	252 302	0	252 302	252 302	0	252 302	0	0	0
50305	4 051	0	4 051	15 739 936	0	15 739 936	15 674 569	0	15 674 569	69 418	0	69 418
50306	0	0	0	407 249	0	407 249	365 929	0	365 929	41 320	0	41 320
50307	0	0	0	107 592	0	107 592	66 232	0	66 232	41 360	0	41 360
50318	968 585	0	968 585	15 860 162	0	15 860 162	16 101 275	0	16 101 275	727 472	0	727 472
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	501	0	501	667	0	667	1 168	0	1 168	0	0	0
60312	28 041	0	28 041	3 909	0	3 909	4 743	0	4 743	27 207	0	27 207
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	602	0	602	109	0	109	109	0	109	602	0	602
60401	189 216	0	189 216	220	0	220	0	0	0	189 436	0	189 436
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	571 128	0	571 128	571 128	0	571 128	0	0	0
61403	450	0	450	11	0	11	168	0	168	293	0	293
61702	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61903	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	134 863	0	134 863	50 431	0	50 431	4	0	4	185 290	0	185 290
70607	432	0	432	608	0	608	608	0	608	432	0	432
70608	301 749	0	301 749	33 252	0	33 252	0	0	0	335 001	0	335 001
70611	3 468	0	3 468	918	0	918	1	0	1	4 385	0	4 385
Итого по активу (баланс)	2 656 525	244 743	2 901 268	40 258 483	1 714 462	41 972 945	40 181 030	1 759 135	41 940 165	2 733 978	200 070	2 934 048
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	287	2 939	3 226	5 961	4 454	10 415	6 440	1 822	8 262	766	307	1 073
30126	129 609	0	129 609	153	0	153	110	0	110	129 566	0	129 566
30220	0	836	836	0	2 947	2 947	0	2 772	2 772	0	661	661
30232	35	335	370	11 180	12 212	23 392	11 147	11 987	23 134	2	110	112
30601	20 970	2 223	23 193	20 768 871	136	20 769 007	20 756 050	197	20 756 247	8 149	2 284	10 433
31502	0	0	0	10 812 763	0	10 812 763	11 422 511	0	11 422 511	609 748	0	609 748
31503	771 006	0	771 006	3 675 523	0	3 675 523	2 904 517	0	2 904 517	0	0	0
32901	62 608	0	62 608	252 374	0	252 374	253 432	0	253 432	63 666	0	63 666
407	350 458	93 703	444 161	1 508 710	68 932	1 577 642	1 656 818	23 014	1 679 832	498 566	47 785	546 351
408.1	34 339	60	34 399	94 960	13 001	107 961	107 610	18 043	125 653	46 989	5 102	52 091
408.2	115 220	41 157	156 377	63 210	18 690	81 900	59 447	13 042	72 489	111 457	35 509	146 966
40905	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
40909	0	0	0	2 089	3 921	6 010	2 089	3 921	6 010	0	0	0
40910	0	0	0	2 037	1 457	3 494	2 037	1 457	3 494	0	0	0
40911	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
40912	0	0	0	3 035	5 246	8 281	3 035	5 246	8 281	0	0	0
40913	0	0	0	4 688	3 974	8 662	4 688	3 974	8 662	0	0	0
42305	662	794	1 456	0	54	54	4	68	72	666	808	1 474
42306	7 071	81 686	88 757	8	11 942	11 950	163	16 295	16 458	7 226	86 039	93 265
45215	6 263	0	6 263	1 970	0	1 970	1 235	0	1 235	5 528	0	5 528
45415	38	0	38	184	0	184	337	0	337	191	0	191
45515	10 887	0	10 887	1 510	0	1 510	835	0	835	10 212	0	10 212
45715	12	0	12	33	0	33	37	0	37	16	0	16
45818	24 849	0	24 849	20	0	20	152	0	152	24 981	0	24 981
45918	424	0	424	0	0	0	2	0	2	426	0	426
47403	0	0	0	37 953 455	1 366 995	39 320 450	37 953 455	1 366 995	39 320 450	0	0	0
47407	0	0	0	237 425	91 979	329 404	237 425	91 979	329 404	0	0	0
47411	66	805	871	52	369	421	67	304	371	81	740	821
47416	510	0	510	8 080	0	8 080	7 669	0	7 669	99	0	99
47422	566	0	566	465	0	465	541	0	541	642	0	642
47425	1 686	0	1 686	2 163	0	2 163	2 600	0	2 600	2 123	0	2 123
47426	278	0	278	7 075	0	7 075	6 917	0	6 917	120	0	120
50120	272	0	272	431	0	431	413	0	413	254	0	254
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	19 095	19 095	0	1 494	1 494	0	1 545	1 545	0	19 146	19 146
52501	3 287	286	3 573	0	22	22	1 889	88	1 977	5 176	352	5 528
60301	1 203	0	1 203	1 288	0	1 288	1 172	0	1 172	1 087	0	1 087
60305	1 393	0	1 393	3 880	0	3 880	6 496	0	6 496	4 009	0	4 009
60309	164	0	164	0	0	0	150	0	150	314	0	314
60311	256	0	256	215	0	215	172	0	172	213	0	213
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60324	1 590	0	1 590	1	0	1	0	0	0	1 589	0	1 589
60335	421	0	421	109	0	109	1 894	0	1 894	2 206	0	2 206
60414	79 119	0	79 119	0	0	0	765	0	765	79 884	0	79 884
60903	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
61304	604	0	604	109	0	109	3	0	3	498	0	498
61701	17 466	0	17 466	0	0	0	0	0	0	17 466	0	17 466
61909	955	0	955	0	0	0	48	0	48	1 003	0	1 003
61912	1 624	0	1 624	5	0	5	1	0	1	1 620	0	1 620
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
70601	136 019	0	136 019	116	0	116	54 344	0	54 344	190 247	0	190 247
70602	342	0	342	234	0	234	252	0	252	360	0	360
70603	300 007	0	300 007	0	0	0	33 265	0	33 265	333 272	0	333 272
70615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	2 657 325	243 943	2 901 268	75 429 569	1 607 839	77 037 408	75 507 425	1 562 763	77 070 188	2 735 181	198 867	2 934 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	663	0	663	663	0	663	90	0	90
90902	525 239	0	525 239	5 268	0	5 268	3 347	0	3 347	527 160	0	527 160
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	948 748	0	948 748	0	0	0	390	0	390	948 358	0	948 358
91417	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
91419	0	0	0	220 906	0	220 906	220 906	0	220 906	0	0	0
91501	1 995	0	1 995	86	0	86	86	0	86	1 995	0	1 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	1 794	196	1 990	1 297	54	1 351	1 051	15	1 066	2 040	235	2 275
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 934	0	1 934	0	0	0	2	0	2	1 932	0	1 932
99998	1 571 616	0	1 571 616	3 148 013	0	3 148 013	3 210 586	0	3 210 586	1 509 043	0	1 509 043
Итого по активу (баланс)	3 051 465	1 161	3 052 626	3 376 233	139	3 376 372	3 437 031	74	3 437 105	2 990 667	1 226	2 991 893
Пассив
91311	201 436	19 095	220 531	0	1 494	1 494	0	1 545	1 545	201 436	19 146	220 582
91312	1 154 333	0	1 154 333	114 049	0	114 049	0	0	0	1 040 284	0	1 040 284
91314	42 025	0	42 025	2 296 500	685 919	2 982 419	2 389 029	685 919	3 074 948	134 554	0	134 554
91315	0	3 217	3 217	0	197	197	0	284	284	0	3 304	3 304
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	114 311	7 314	121 625	107 195	5 232	112 427	65 659	5 577	71 236	72 775	7 659	80 434
91507	29 801	0	29 801	0	0	0	0	0	0	29 801	0	29 801
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 481 010	0	1 481 010	226 384	0	226 384	228 224	0	228 224	1 482 850	0	1 482 850
Итого по пассиву (баланс)	3 023 000	29 626	3 052 626	2 744 128	692 842	3 436 970	2 682 912	693 325	3 376 237	2 961 784	30 109	2 991 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 127	0	40 127	304 811	0	304 811	344 938	0	344 938	0	0	0
94101	0	0	0	205 917	0	205 917	205 917	0	205 917	0	0	0
99996	40 160	0	40 160	510 765	0	510 765	550 925	0	550 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 287	0	80 287	1 021 493	0	1 021 493	1 101 780	0	1 101 780	0	0	0
Пассив
96901	0	1 099	1 099	205 917	1 100	207 017	205 917	1	205 918	0	0	0
97101	39 061	0	39 061	343 909	0	343 909	304 848	0	304 848	0	0	0
99997	40 127	0	40 127	550 856	0	550 856	510 729	0	510 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 188	1 099	80 287	1 100 682	1 100	1 101 782	1 021 494	1	1 021 495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	80 166,0000	0	0	3 693 698 419,0000	0	0	1 748 359 585,0000	0	0	1 945 419 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 193,0000	0	0	3 693 698 419,0000	0	0	1 748 359 585,0000	0	0	1 945 419 027,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	20 857 086,0000	0	0	21 002 086,0000	0	0	149 000,0000
98070	0	0	76 193,0000	0	0	1 731 652 499,0000	0	0	3 676 846 333,0000	0	0	1 945 270 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 193,0000	0	0	1 752 509 585,0000	0	0	3 697 848 419,0000	0	0	1 945 419 027,0000

Страница была полезной?