Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	15 334	70 977	86 311	197 360	76 537	273 897	200 907	75 603	276 510	11 787	71 911	83 698
20208	4 757	662	5 419	10 990	1 383	12 373	10 354	1 401	11 755	5 393	644	6 037
20209	0	0	0	81 650	7 976	89 626	81 650	7 976	89 626	0	0	0
30102	4 112	0	4 112	1 737 195	0	1 737 195	1 737 192	0	1 737 192	4 115	0	4 115
30110	59 139	97 418	156 557	631 814	52 926	684 740	636 355	50 630	686 985	54 598	99 714	154 312
30114	0	38 413	38 413	0	92 719	92 719	0	60 602	60 602	0	70 530	70 530
30202	23 735	0	23 735	807	0	807	0	0	0	24 542	0	24 542
30204	5 058	0	5 058	726	0	726	0	0	0	5 784	0	5 784
30215	1 753	1 722	3 475	0	205	205	0	253	253	1 753	1 674	3 427
30221	0	0	0	0	3 102	3 102	0	3 102	3 102	0	0	0
30233	366	0	366	10 898	1 238	12 136	9 627	1 238	10 865	1 637	0	1 637
30413	0	16 849	16 849	730 895	1 661	732 556	730 895	5 353	736 248	0	13 157	13 157
30424	2 021	0	2 021	623 148	0	623 148	623 319	0	623 319	1 850	0	1 850
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	31 607	0	31 607	689 560	0	689 560	721 167	0	721 167	0	0	0
32203	0	0	0	276 637	0	276 637	236 662	0	236 662	39 975	0	39 975
45201	25 544	0	25 544	37 434	0	37 434	19 630	0	19 630	43 348	0	43 348
45205	1 200	0	1 200	1 110	0	1 110	234	0	234	2 076	0	2 076
45206	22 700	0	22 700	800	0	800	6 973	0	6 973	16 527	0	16 527
45207	169 847	7 497	177 344	16 931	928	17 859	30 506	1 548	32 054	156 272	6 877	163 149
45208	100 430	0	100 430	0	0	0	1 146	0	1 146	99 284	0	99 284
45401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45408	828	0	828	0	0	0	39	0	39	789	0	789
45505	32	0	32	0	0	0	23	0	23	9	0	9
45506	21 466	1 103	22 569	550	113	663	2 607	574	3 181	19 409	642	20 051
45507	207 924	0	207 924	350	0	350	2 274	0	2 274	206 000	0	206 000
45509	4 775	2 456	7 231	3 501	1 991	5 492	2 498	3 601	6 099	5 778	846	6 624
45706	1 139	0	1 139	0	0	0	64	0	64	1 075	0	1 075
45708	0	767	767	1	1 703	1 704	0	1 512	1 512	1	958	959
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 792	1 054	12 846	1 851	225	2 076	109	325	434	13 534	954	14 488
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	414	51	465	264	6	270	33	9	42	645	48	693
47404	0	662	662	0	55 074	55 074	0	55 092	55 092	0	644	644
47408	0	0	0	101 239	58 637	159 876	101 239	58 637	159 876	0	0	0
47423	259	0	259	11 100	0	11 100	11 087	0	11 087	272	0	272
47427	3 441	33	3 474	6 561	95	6 656	5 989	102	6 091	4 013	26	4 039
50104	104	0	104	89 498	0	89 498	89 497	0	89 497	105	0	105
50105	0	0	0	294 504	0	294 504	294 175	0	294 175	329	0	329
50118	74 586	0	74 586	343 153	0	343 153	342 481	0	342 481	75 258	0	75 258
50121	22	0	22	422	0	422	261	0	261	183	0	183
50207	0	0	0	97 574	0	97 574	97 574	0	97 574	0	0	0
50305	9 081	0	9 081	16 395 247	0	16 395 247	16 169 688	0	16 169 688	234 640	0	234 640
50306	0	0	0	200 382	0	200 382	190 110	0	190 110	10 272	0	10 272
50307	78 826	0	78 826	2 267 000	0	2 267 000	2 345 826	0	2 345 826	0	0	0
50318	1 249 671	0	1 249 671	18 468 325	0	18 468 325	18 821 729	0	18 821 729	896 267	0	896 267
50605	0	0	0	30 918	0	30 918	30 918	0	30 918	0	0	0
50606	27 658	0	27 658	219 364	0	219 364	226 516	0	226 516	20 506	0	20 506
50618	0	0	0	81 596	0	81 596	81 596	0	81 596	0	0	0
50621	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60302	523	0	523	116	0	116	124	0	124	515	0	515
60306	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	802	0	802	498	0	498	1 300	0	1 300	0	0	0
60312	28 811	0	28 811	3 841	0	3 841	4 357	0	4 357	28 295	0	28 295
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60401	189 534	0	189 534	1 734	0	1 734	0	0	0	191 268	0	191 268
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61009	118	0	118	182	0	182	182	0	182	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	494 537	0	494 537	494 537	0	494 537	0	0	0
61403	618	0	618	964	0	964	83	0	83	1 499	0	1 499
61702	315	0	315	0	0	0	65	0	65	250	0	250
70606	455 147	0	455 147	32 692	0	32 692	5	0	5	487 834	0	487 834
70607	1 205	0	1 205	1 188	0	1 188	1 413	0	1 413	980	0	980
70608	493 006	0	493 006	45 842	0	45 842	0	0	0	538 848	0	538 848
70611	7 305	0	7 305	965	0	965	0	0	0	8 270	0	8 270
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 439 994	239 664	3 679 658	44 248 310	356 519	44 604 829	44 369 413	327 558	44 696 971	3 318 891	268 625	3 587 516
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	35	76	111	3 497	2 118	5 615	3 519	34 434	37 953	57	32 392	32 449
30126	129 595	0	129 595	181	0	181	87	0	87	129 501	0	129 501
30222	0	0	0	0	951	951	0	951	951	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	151	262	413	13 286	14 252	27 538	13 143	14 026	27 169	8	36	44
30236	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
30601	6 080	0	6 080	18 909 547	0	18 909 547	18 909 254	0	18 909 254	5 787	0	5 787
31502	551 244	0	551 244	10 112 032	0	10 112 032	9 560 788	0	9 560 788	0	0	0
31503	0	0	0	2 470 026	0	2 470 026	2 789 436	0	2 789 436	319 410	0	319 410
31504	0	0	0	41 816	0	41 816	41 816	0	41 816	0	0	0
32901	515 419	0	515 419	2 368 887	0	2 368 887	2 371 714	0	2 371 714	518 246	0	518 246
407	447 330	1 737	449 067	1 450 352	35 419	1 485 771	1 501 568	36 711	1 538 279	498 546	3 029	501 575
408.1	34 176	1 568	35 744	69 951	5 007	74 958	67 494	4 276	71 770	31 719	837	32 556
408.2	94 897	44 558	139 455	74 182	28 468	102 650	49 899	28 791	78 690	70 614	44 881	115 495
40905	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
40909	0	0	0	2 714	3 393	6 107	2 714	3 393	6 107	0	0	0
40910	0	0	0	856	1 366	2 222	856	1 366	2 222	0	0	0
40911	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
40912	0	0	0	3 081	5 813	8 894	3 081	5 813	8 894	0	0	0
40913	0	0	0	2 862	4 334	7 196	2 862	4 334	7 196	0	0	0
42304	1 632	304	1 936	123	54	177	0	39	39	1 509	289	1 798
42305	850	891	1 741	0	132	132	2	117	119	852	876	1 728
42306	12 141	94 303	106 444	238	18 824	19 062	299	15 567	15 866	12 202	91 046	103 248
45215	7 690	0	7 690	2 628	0	2 628	2 808	0	2 808	7 870	0	7 870
45415	62	0	62	5	0	5	1	0	1	58	0	58
45515	10 670	0	10 670	751	0	751	1 083	0	1 083	11 002	0	11 002
45715	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45818	24 434	0	24 434	56	0	56	170	0	170	24 548	0	24 548
45918	424	0	424	3	0	3	1	0	1	422	0	422
47403	0	0	0	35 234 931	0	35 234 931	35 234 931	0	35 234 931	0	0	0
47407	0	0	0	107 775	51 859	159 634	107 775	51 859	159 634	0	0	0
47411	92	394	486	114	326	440	119	338	457	97	406	503
47416	190	0	190	7 564	0	7 564	7 973	0	7 973	599	0	599
47422	1 177	0	1 177	814	0	814	583	0	583	946	0	946
47425	2 891	0	2 891	1 417	0	1 417	755	0	755	2 229	0	2 229
47426	0	0	0	8 587	0	8 587	9 217	0	9 217	630	0	630
50120	1 662	0	1 662	245	0	245	10	0	10	1 427	0	1 427
50620	349	0	349	1 140	0	1 140	915	0	915	124	0	124
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	15 180	0	15 180	0	0	0	2 123	0	2 123	17 303	0	17 303
60301	1 635	0	1 635	5 065	0	5 065	5 042	0	5 042	1 612	0	1 612
60305	3 024	0	3 024	9 578	0	9 578	6 554	0	6 554	0	0	0
60309	970	0	970	970	0	970	188	0	188	188	0	188
60311	249	0	249	243	0	243	256	0	256	262	0	262
60313	0	25	25	0	15	15	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60405	1 658	0	1 658	5	0	5	0	0	0	1 653	0	1 653
60601	76 392	0	76 392	0	0	0	2 222	0	2 222	78 614	0	78 614
60602	621	0	621	0	0	0	48	0	48	669	0	669
61304	255	0	255	103	0	103	150	0	150	302	0	302
61701	17 790	0	17 790	108	0	108	0	0	0	17 682	0	17 682
70601	395 894	0	395 894	102	0	102	36 424	0	36 424	432 216	0	432 216
70602	10 381	0	10 381	1 249	0	1 249	1 645	0	1 645	10 777	0	10 777
70603	503 264	0	503 264	0	0	0	45 677	0	45 677	548 941	0	548 941
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	378	0	378	65	0	65	108	0	108	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	3 535 540	144 118	3 679 658	70 914 886	172 331	71 087 217	70 793 047	202 028	70 995 075	3 413 701	173 815	3 587 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
90902	630 157	0	630 157	4 302	0	4 302	60 232	0	60 232	574 227	0	574 227
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	938 772	1 987	940 759	20 969	237	21 206	39 800	293	40 093	919 941	1 931	921 872
91417	0	994	994	0	118	118	0	147	147	0	965	965
91419	0	0	0	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	0	0	0
91501	1 906	0	1 906	0	0	0	1 133	0	1 133	773	0	773
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 193	58	1 251	1 190	54	1 244	325	42	367	2 058	70	2 128
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 401	0	5 401	0	0	0	61	0	61	5 340	0	5 340
99998	1 585 772	0	1 585 772	1 157 162	0	1 157 162	1 203 204	0	1 203 204	1 539 730	0	1 539 730
Итого по активу (баланс)	3 163 255	3 039	3 166 294	1 199 525	409	1 199 934	1 320 657	482	1 321 139	3 042 123	2 966	3 045 089
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91004	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91311	224 988	0	224 988	0	0	0	0	0	0	224 988	0	224 988
91312	1 152 724	0	1 152 724	57 499	0	57 499	31 359	0	31 359	1 126 584	0	1 126 584
91314	35 541	0	35 541	1 078 178	0	1 078 178	1 073 454	0	1 073 454	30 817	0	30 817
91315	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	99 245	8 063	107 308	58 319	5 629	63 948	44 097	6 718	50 815	85 023	9 152	94 175
91507	34 291	0	34 291	2 045	0	2 045	0	0	0	32 246	0	32 246
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 580 522	0	1 580 522	117 909	0	117 909	42 746	0	42 746	1 505 359	0	1 505 359
Итого по пассиву (баланс)	3 158 231	8 063	3 166 294	1 315 483	5 629	1 321 112	1 193 189	6 718	1 199 907	3 035 937	9 152	3 045 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10	951	961	10	951	961	0	0	0
93901	0	0	0	247 794	1 273	249 067	240 999	1 273	242 272	6 795	0	6 795
94101	0	0	0	215 014	0	215 014	201 414	0	201 414	13 600	0	13 600
99996	0	0	0	464 487	552	465 039	444 092	552	444 644	20 395	0	20 395
Итого по активу (баланс)	0	0	0	927 305	2 776	930 081	886 515	2 776	889 291	40 790	0	40 790
Пассив
96301	0	0	0	955	9	964	955	9	964	0	0	0
96901	0	0	0	202 681	0	202 681	216 281	0	216 281	13 600	0	13 600
97101	0	0	0	240 999	0	240 999	247 794	0	247 794	6 795	0	6 795
99997	0	0	0	442 422	2 225	444 647	462 817	2 225	465 042	20 395	0	20 395
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	887 057	2 234	889 291	927 847	2 234	930 081	40 790	0	40 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 055,0000	0	0	23 785 525,0000	0	0	23 732 731,0000	0	0	435 849,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 055,0000	0	0	23 785 525,0000	0	0	23 732 731,0000	0	0	435 849,0000
Пассив
98050	0	0	306 155,0000	0	0	21 670 179,0000	0	0	21 765 971,0000	0	0	401 947,0000
98070	0	0	76 900,0000	0	0	2 542 718,0000	0	0	2 499 720,0000	0	0	33 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 055,0000	0	0	24 212 897,0000	0	0	24 265 691,0000	0	0	435 849,0000

Страница была полезной?