Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	9 899	34 929	44 828	147 889	152 811	300 700	146 413	142 281	288 694	11 375	45 459	56 834
20208	3 509	0	3 509	9 940	0	9 940	8 358	0	8 358	5 091	0	5 091
20209	0	0	0	55 925	98 964	154 889	55 925	98 964	154 889	0	0	0
30102	3 431	0	3 431	2 045 204	0	2 045 204	2 044 793	0	2 044 793	3 842	0	3 842
30110	54 867	96 133	151 000	994 055	92 692	1 086 747	995 327	92 173	1 087 500	53 595	96 652	150 247
30114	0	132 281	132 281	0	56 444	56 444	0	126 772	126 772	0	61 953	61 953
30202	24 965	0	24 965	0	0	0	1 985	0	1 985	22 980	0	22 980
30204	8 472	0	8 472	0	0	0	2 295	0	2 295	6 177	0	6 177
30215	1 753	1 344	3 097	0	156	156	0	123	123	1 753	1 377	3 130
30233	863	0	863	6 946	1 853	8 799	7 372	1 394	8 766	437	459	896
30413	0	227	227	2 853 733	27	2 853 760	2 853 733	22	2 853 755	0	232	232
30424	2 109	0	2 109	2 738 588	0	2 738 588	2 739 086	0	2 739 086	1 611	0	1 611
30425	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	0	0	0	1 054 694	0	1 054 694	1 054 694	0	1 054 694	0	0	0
32203	59 000	0	59 000	279 443	0	279 443	255 003	0	255 003	83 440	0	83 440
32207	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
45201	14 315	0	14 315	64 234	0	64 234	56 526	0	56 526	22 023	0	22 023
45205	11 589	0	11 589	15 000	0	15 000	11 589	0	11 589	15 000	0	15 000
45206	47 345	0	47 345	0	0	0	18 629	0	18 629	28 716	0	28 716
45207	151 029	0	151 029	0	0	0	6 840	0	6 840	144 189	0	144 189
45208	114 354	0	114 354	0	0	0	803	0	803	113 551	0	113 551
45401	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
45408	1 017	0	1 017	0	0	0	34	0	34	983	0	983
45505	342	0	342	50	0	50	61	0	61	331	0	331
45506	24 426	1 894	26 320	0	208	208	1 340	370	1 710	23 086	1 732	24 818
45507	229 156	0	229 156	0	0	0	6 056	0	6 056	223 100	0	223 100
45509	4 722	2 514	7 236	3 924	2 088	6 012	3 709	2 321	6 030	4 937	2 281	7 218
45706	1 394	0	1 394	0	0	0	45	0	45	1 349	0	1 349
45708	0	178	178	0	1 871	1 871	0	1 541	1 541	0	508	508
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 693	83	11 776	786	89	875	142	8	150	12 337	164	12 501
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	171	0	171	20	0	20	0	0	0	191	0	191
47404	0	517	517	0	55 129	55 129	0	55 116	55 116	0	530	530
47408	0	0	0	200 172	158 376	358 548	200 172	158 376	358 548	0	0	0
47423	254	0	254	54	0	54	92	0	92	216	0	216
47427	3 499	43	3 542	7 965	53	8 018	6 236	36	6 272	5 228	60	5 288
50105	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
50118	71 652	0	71 652	288 601	0	288 601	287 964	0	287 964	72 289	0	72 289
50121	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
50305	38 125	0	38 125	4 010 509	0	4 010 509	4 026 981	0	4 026 981	21 653	0	21 653
50306	0	0	0	47 845	0	47 845	47 845	0	47 845	0	0	0
50307	0	0	0	1 980 761	0	1 980 761	1 980 761	0	1 980 761	0	0	0
50318	1 192 509	0	1 192 509	6 062 960	0	6 062 960	5 991 211	0	5 991 211	1 264 258	0	1 264 258
50605	0	0	0	18 762	0	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0
50606	3 220	0	3 220	25 595	0	25 595	21 894	0	21 894	6 921	0	6 921
50621	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60302	3 615	0	3 615	54	0	54	997	0	997	2 672	0	2 672
60306	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	69	0	69	100	0	100
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	26 732	0	26 732	2 046	0	2 046	2 818	0	2 818	25 960	0	25 960
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	192 998	0	192 998	138	0	138	0	0	0	193 136	0	193 136
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	118	0	118	44	0	44	44	0	44	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	118 358	0	118 358	118 358	0	118 358	0	0	0
61403	1 023	0	1 023	0	0	0	111	0	111	912	0	912
61702	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
70606	287 492	0	287 492	31 151	0	31 151	8	0	8	318 635	0	318 635
70607	912	0	912	355	0	355	390	0	390	877	0	877
70608	329 039	0	329 039	34 278	0	34 278	0	0	0	363 317	0	363 317
70611	2 921	0	2 921	812	0	812	0	0	0	3 733	0	3 733
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 034 673	272 728	3 307 401	23 448 312	621 062	24 069 374	23 319 723	679 734	23 999 457	3 163 262	214 056	3 377 318
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	115	32	147	2 531	4	2 535	2 469	6	2 475	53	34	87
30126	129 546	0	129 546	241	0	241	212	0	212	129 517	0	129 517
30222	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	18	522	540	12 711	15 274	27 985	12 703	14 752	27 455	10	0	10
30236	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30601	3 653	0	3 653	4 507 973	0	4 507 973	4 506 417	0	4 506 417	2 097	0	2 097
31502	0	0	0	1 368 194	0	1 368 194	1 368 194	0	1 368 194	0	0	0
31503	112 632	0	112 632	198 183	0	198 183	317 449	0	317 449	231 898	0	231 898
31504	0	0	0	1 361	0	1 361	5 655	0	5 655	4 294	0	4 294
32211	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
32901	962 394	0	962 394	3 879 571	0	3 879 571	3 823 564	0	3 823 564	906 387	0	906 387
40701	9	0	9	8 501	0	8 501	8 556	0	8 556	64	0	64
40702	359 720	3 658	363 378	1 549 320	31 901	1 581 221	1 587 856	31 416	1 619 272	398 256	3 173	401 429
40703	827	105	932	4 204	11	4 215	3 722	13	3 735	345	107	452
40802	23 587	0	23 587	55 119	8 990	64 109	55 106	8 990	64 096	23 574	0	23 574
40807	7 272	2 336	9 608	22 176	571	22 747	25 543	397	25 940	10 639	2 162	12 801
40817	75 531	32 137	107 668	41 361	37 023	78 384	37 628	33 864	71 492	71 798	28 978	100 776
40820	6 204	14 606	20 810	158 461	112 665	271 126	157 787	109 485	267 272	5 530	11 426	16 956
40905	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
40909	0	0	0	1 409	2 350	3 759	1 409	2 350	3 759	0	0	0
40910	0	0	0	748	1 137	1 885	748	1 137	1 885	0	0	0
40911	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
40912	0	0	0	869	4 592	5 461	869	4 592	5 461	0	0	0
40913	0	0	0	433	3 216	3 649	433	3 232	3 665	0	16	16
42301	0	3 155	3 155	0	3 362	3 362	0	207	207	0	0	0
42304	5 371	231	5 602	1 099	23	1 122	1 371	27	1 398	5 643	235	5 878
42305	887	1 677	2 564	40	154	194	1	205	206	848	1 728	2 576
42306	25 969	100 164	126 133	836	53 622	54 458	736	8 569	9 305	25 869	55 111	80 980
42604	50 000	0	50 000	148 000	0	148 000	98 000	0	98 000	0	0	0
42606	0	925	925	0	89	89	0	112	112	0	948	948
45215	7 165	0	7 165	365	0	365	1 111	0	1 111	7 911	0	7 911
45415	81	0	81	188	0	188	184	0	184	77	0	77
45515	5 379	0	5 379	760	0	760	791	0	791	5 410	0	5 410
45715	5	0	5	8	0	8	18	0	18	15	0	15
45818	23 269	0	23 269	22	0	22	389	0	389	23 636	0	23 636
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	11 694 263	0	11 694 263	11 694 263	0	11 694 263	0	0	0
47407	0	0	0	197 390	160 327	357 717	197 390	160 327	357 717	0	0	0
47411	325	371	696	176	299	475	170	301	471	319	373	692
47416	235	0	235	17 251	0	17 251	17 072	0	17 072	56	0	56
47422	689	0	689	292	0	292	327	0	327	724	0	724
47425	1 932	0	1 932	1 288	0	1 288	1 192	0	1 192	1 836	0	1 836
47426	378	0	378	10 524	0	10 524	11 572	0	11 572	1 426	0	1 426
50120	2 895	0	2 895	412	0	412	198	0	198	2 681	0	2 681
50620	43	0	43	128	0	128	107	0	107	22	0	22
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	4 700	0	4 700	0	0	0	2 124	0	2 124	6 824	0	6 824
60301	330	0	330	2 302	0	2 302	2 137	0	2 137	165	0	165
60305	0	0	0	3 649	0	3 649	6 520	0	6 520	2 871	0	2 871
60309	169	0	169	0	0	0	133	0	133	302	0	302
60311	276	0	276	245	0	245	249	0	249	280	0	280
60313	0	19	19	0	11	11	0	11	11	0	19	19
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	74 218	0	74 218	0	0	0	575	0	575	74 793	0	74 793
60602	382	0	382	0	0	0	48	0	48	430	0	430
61304	640	0	640	126	0	126	1	0	1	515	0	515
61701	17 898	0	17 898	0	0	0	0	0	0	17 898	0	17 898
70601	231 673	0	231 673	1 693	0	1 693	32 223	0	32 223	262 203	0	262 203
70602	9 140	0	9 140	627	0	627	827	0	827	9 340	0	9 340
70603	336 742	0	336 742	0	0	0	34 541	0	34 541	371 283	0	371 283
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	3 147 463	159 938	3 307 401	23 901 322	435 862	24 337 184	24 026 867	380 234	24 407 101	3 273 008	104 310	3 377 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
90902	484 751	0	484 751	1 806	0	1 806	586	0	586	485 971	0	485 971
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	882 091	1 552	883 643	29 625	180	29 805	103 450	142	103 592	808 266	1 590	809 856
91417	0	776	776	0	90	90	0	72	72	0	794	794
91419	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91501	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	775	14	789	719	29	748	394	13	407	1 100	30	1 130
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	8 294	0	8 294	0	0	0	10	0	10	8 284	0	8 284
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 603 117	0	1 603 117	1 716 639	0	1 716 639	1 781 152	0	1 781 152	1 538 604	0	1 538 604
Итого по активу (баланс)	2 981 704	2 342	2 984 046	1 750 529	299	1 750 828	1 887 332	227	1 887 559	2 844 901	2 414	2 847 315
Пассив
91311	233 016	0	233 016	0	0	0	0	0	0	233 016	0	233 016
91312	1 148 472	0	1 148 472	60 527	0	60 527	0	0	0	1 087 945	0	1 087 945
91314	69 708	0	69 708	1 578 043	0	1 578 043	1 602 112	0	1 602 112	93 777	0	93 777
91315	31 700	2 585	34 285	0	237	237	0	301	301	31 700	2 649	34 349
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	73 662	6 640	80 302	134 638	6 003	140 641	107 436	6 791	114 227	46 460	7 428	53 888
91507	37 245	0	37 245	1 705	0	1 705	0	0	0	35 540	0	35 540
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 380 929	0	1 380 929	106 204	0	106 204	33 986	0	33 986	1 308 711	0	1 308 711
Итого по пассиву (баланс)	2 974 821	9 225	2 984 046	1 881 117	6 240	1 887 357	1 743 534	7 092	1 750 626	2 837 238	10 077	2 847 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	95 894	7 371	103 265	94 410	7 371	101 781	1 484	0	1 484
94101	0	0	0	48 649	0	48 649	44 356	0	44 356	4 293	0	4 293
99996	0	0	0	105 528	0	105 528	99 568	0	99 568	5 960	0	5 960
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 071	7 371	257 442	238 334	7 371	245 705	11 737	0	11 737
Пассив
96901	0	0	0	51 712	0	51 712	56 005	0	56 005	4 293	0	4 293
97101	0	0	0	95 690	0	95 690	97 174	0	97 174	1 484	0	1 484
99997	0	0	0	90 933	7 370	98 303	96 893	7 370	104 263	5 960	0	5 960
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	238 335	7 370	245 705	250 072	7 370	257 442	11 737	0	11 737
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	838 896 569,0000	0	0	6 060 663 089,0000	0	0	6 898 329 133,0000	0	0	1 230 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 896 569,0000	0	0	6 060 663 089,0000	0	0	6 898 329 133,0000	0	0	1 230 525,0000
Пассив
98050	0	0	81 615,0000	0	0	455 179 465,0000	0	0	455 191 615,0000	0	0	93 765,0000
98070	0	0	838 814 954,0000	0	0	6 657 849 668,0000	0	0	5 820 171 474,0000	0	0	1 136 760,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 896 569,0000	0	0	7 113 029 133,0000	0	0	6 275 363 089,0000	0	0	1 230 525,0000

Страница была полезной?