Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 472 | 232 858 | 261 330 | 74 856 | 86 005 | 160 861 | 35 357 | 70 051 | 105 408 | 67 971 | 248 812 | 316 783 |
20208 | 4 663 | 2 481 | 7 144 | 10 526 | 4 971 | 15 497 | 10 576 | 4 974 | 15 550 | 4 613 | 2 478 | 7 091 |
30102 | 44 294 | 0 | 44 294 | 8 604 041 | 0 | 8 604 041 | 8 606 803 | 0 | 8 606 803 | 41 532 | 0 | 41 532 |
30110 | 4 320 | 690 230 | 694 550 | 1 441 423 | 1 487 069 | 2 928 492 | 1 438 490 | 1 424 922 | 2 863 412 | 7 253 | 752 377 | 759 630 |
30114 | 0 | 37 352 | 37 352 | 0 | 7 608 530 | 7 608 530 | 0 | 7 640 105 | 7 640 105 | 0 | 5 777 | 5 777 |
30202 | 8 309 | 0 | 8 309 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 7 664 | 0 | 7 664 |
30204 | 16 119 | 0 | 16 119 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 0 | 1 406 | 14 713 | 0 | 14 713 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 476 | 397 476 | 0 | 397 476 | 397 476 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 342 | 22 | 1 364 | 20 997 | 935 | 21 932 | 19 970 | 950 | 20 920 | 2 369 | 7 | 2 376 |
30413 | 213 | 0 | 213 | 1 279 988 | 0 | 1 279 988 | 1 280 133 | 0 | 1 280 133 | 68 | 0 | 68 |
30424 | 1 186 | 113 | 1 299 | 3 027 522 | 16 | 3 027 538 | 3 021 669 | 16 | 3 021 685 | 7 039 | 113 | 7 152 |
32204 | 233 286 | 0 | 233 286 | 472 121 | 0 | 472 121 | 469 853 | 0 | 469 853 | 235 554 | 0 | 235 554 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 3 087 | 0 | 3 087 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 849 | 0 | 1 849 |
45203 | 13 772 | 0 | 13 772 | 70 600 | 0 | 70 600 | 73 742 | 0 | 73 742 | 10 630 | 0 | 10 630 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 565 500 | 0 | 565 500 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 167 | 0 | 150 167 | 565 333 | 0 | 565 333 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 120 | 162 120 | 0 | 11 939 | 11 939 | 0 | 150 181 | 150 181 |
45505 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 925 | 0 | 925 |
45506 | 14 723 | 0 | 14 723 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 14 430 | 0 | 14 430 |
45507 | 7 931 | 0 | 7 931 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 7 776 | 0 | 7 776 |
45509 | 1 678 | 15 530 | 17 208 | 3 243 | 3 950 | 7 193 | 3 015 | 4 364 | 7 379 | 1 906 | 15 116 | 17 022 |
45603 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 33 000 | 147 000 | 0 | 147 000 |
45815 | 95 | 261 | 356 | 89 | 38 | 127 | 0 | 38 | 38 | 184 | 261 | 445 |
45912 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 591 809 | 0 | 1 591 809 | 1 591 809 | 0 | 1 591 809 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 30 073 201 | 30 332 712 | 60 405 913 | 30 073 201 | 30 332 712 | 60 405 913 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 118 | 0 | 118 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 101 | 0 | 101 |
47427 | 827 | 158 | 985 | 13 153 | 191 | 13 344 | 12 445 | 73 | 12 518 | 1 535 | 276 | 1 811 |
60302 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 88 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 523 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 45 | 0 | 45 | 49 | 0 | 49 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 673 | 0 | 1 673 | 3 493 | 0 | 3 493 | 3 330 | 0 | 3 330 | 1 836 | 0 | 1 836 |
60336 | 1 901 | 0 | 1 901 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 076 | 0 | 2 076 |
60401 | 13 246 | 0 | 13 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 246 | 0 | 13 246 |
60901 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
61403 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 273 | 0 | 273 |
70606 | 807 792 | 0 | 807 792 | 649 837 | 0 | 649 837 | 986 | 0 | 986 | 1 456 643 | 0 | 1 456 643 |
70608 | 320 755 | 0 | 320 755 | 290 416 | 0 | 290 416 | 0 | 0 | 0 | 611 171 | 0 | 611 171 |
70611 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70706 | 3 813 950 | 0 | 3 813 950 | 688 | 0 | 688 | 3 814 638 | 0 | 3 814 638 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 | 0 | 0 | 0 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 9 156 944 | 979 005 | 10 135 949 | 47 781 880 | 40 084 013 | 87 865 893 | 53 401 083 | 39 887 620 | 93 288 703 | 3 537 741 | 1 175 398 | 4 713 139 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 1 | 0 | 1 | 24 901 | 4 411 | 29 312 | 24 901 | 4 424 | 29 325 | 1 | 13 | 14 |
30601 | 1 080 | 0 | 1 080 | 492 | 0 | 492 | 500 | 0 | 500 | 1 088 | 0 | 1 088 |
30606 | 202 | 142 | 344 | 1 271 111 | 21 | 1 271 132 | 1 276 956 | 21 | 1 276 977 | 6 047 | 142 | 6 189 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 270 379 | 52 323 | 322 702 | 6 651 213 | 5 483 954 | 12 135 167 | 6 578 431 | 5 479 699 | 12 058 130 | 197 597 | 48 068 | 245 665 |
408.1 | 62 822 | 263 270 | 326 092 | 3 607 613 | 3 307 167 | 6 914 780 | 3 685 002 | 3 233 107 | 6 918 109 | 140 211 | 189 210 | 329 421 |
408.2 | 54 135 | 78 602 | 132 737 | 302 415 | 381 319 | 683 734 | 313 241 | 380 246 | 693 487 | 64 961 | 77 529 | 142 490 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42301 | 783 | 16 608 | 17 391 | 6 487 | 32 510 | 38 997 | 6 423 | 34 474 | 40 897 | 719 | 18 572 | 19 291 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42303 | 8 010 | 0 | 8 010 | 6 083 | 0 | 6 083 | 3 808 | 0 | 3 808 | 5 735 | 0 | 5 735 |
42304 | 24 217 | 0 | 24 217 | 0 | 1 577 | 1 577 | 6 320 | 16 991 | 23 311 | 30 537 | 15 414 | 45 951 |
42305 | 34 670 | 89 421 | 124 091 | 33 643 | 40 761 | 74 404 | 76 652 | 26 374 | 103 026 | 77 679 | 75 034 | 152 713 |
42306 | 0 | 3 759 | 3 759 | 0 | 4 303 | 4 303 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
42307 | 30 027 | 271 540 | 301 567 | 0 | 41 774 | 41 774 | 17 000 | 43 328 | 60 328 | 47 027 | 273 094 | 320 121 |
42309 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 218 | 0 | 218 |
45215 | 328 222 | 0 | 328 222 | 104 729 | 0 | 104 729 | 101 503 | 0 | 101 503 | 324 996 | 0 | 324 996 |
45515 | 10 477 | 0 | 10 477 | 5 222 | 0 | 5 222 | 81 373 | 0 | 81 373 | 86 628 | 0 | 86 628 |
45615 | 90 000 | 0 | 90 000 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 0 | 73 500 |
45818 | 356 | 0 | 356 | 38 | 0 | 38 | 127 | 0 | 127 | 445 | 0 | 445 |
45918 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 619 993 | 0 | 619 993 | 619 993 | 0 | 619 993 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 068 712 | 30 361 389 | 60 430 101 | 30 068 712 | 30 361 389 | 60 430 101 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 3 366 | 2 244 | 5 610 | 3 366 | 2 244 | 5 610 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | 868 | 0 | 868 | 86 | 0 | 86 |
47422 | 1 322 | 0 | 1 322 | 2 007 | 821 | 2 828 | 708 | 1 728 | 2 436 | 23 | 907 | 930 |
47425 | 6 081 | 0 | 6 081 | 63 091 | 0 | 63 091 | 63 309 | 0 | 63 309 | 6 299 | 0 | 6 299 |
47426 | 726 | 0 | 726 | 593 | 0 | 593 | 717 | 0 | 717 | 850 | 0 | 850 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 | 3 256 | 0 | 190 982 | 190 982 | 0 | 187 726 | 187 726 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 |
60301 | 960 | 0 | 960 | 1 470 | 0 | 1 470 | 995 | 0 | 995 | 485 | 0 | 485 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 794 | 0 | 7 794 | 7 794 | 0 | 7 794 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 1 165 | 0 | 1 165 |
60311 | 141 | 0 | 141 | 142 | 0 | 142 | 135 | 0 | 135 | 134 | 0 | 134 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 226 | 512 | 0 | 33 | 33 | 0 | 32 | 32 | 286 | 225 | 511 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 0 | 2 253 | 2 253 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 11 501 | 0 | 11 501 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 11 529 | 0 | 11 529 |
60903 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0 | 49 |
61304 | 267 | 0 | 267 | 54 | 0 | 54 | 62 | 0 | 62 | 275 | 0 | 275 |
70601 | 892 954 | 0 | 892 954 | 0 | 0 | 0 | 606 047 | 0 | 606 047 | 1 499 001 | 0 | 1 499 001 |
70603 | 352 478 | 0 | 352 478 | 0 | 0 | 0 | 294 454 | 0 | 294 454 | 646 932 | 0 | 646 932 |
70701 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 6 571 912 | 0 | 6 571 912 | 6 584 557 | 0 | 6 584 557 | 12 645 | 0 | 12 645 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 360 058 | 775 891 | 10 135 949 | 56 002 365 | 39 667 686 | 95 670 051 | 50 469 368 | 39 777 873 | 90 247 241 | 3 827 061 | 886 078 | 4 713 139 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 982 | 190 982 | 0 | 3 256 | 3 256 | 0 | 187 726 | 187 726 |
90901 | 7 031 | 0 | 7 031 | 9 445 | 0 | 9 445 | 9 765 | 0 | 9 765 | 6 711 | 0 | 6 711 |
90902 | 11 376 | 0 | 11 376 | 805 | 0 | 805 | 398 | 0 | 398 | 11 783 | 0 | 11 783 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 181 434 | 0 | 181 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 434 | 0 | 181 434 |
91502 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 364 | 12 | 376 | 466 | 724 | 1 190 | 743 | 698 | 1 441 | 87 | 38 | 125 |
99998 | 674 112 | 0 | 674 112 | 676 345 | 0 | 676 345 | 667 676 | 0 | 667 676 | 682 781 | 0 | 682 781 |
Итого по активу (баланс) | 874 361 | 12 | 874 373 | 687 062 | 191 706 | 878 768 | 678 582 | 3 954 | 682 536 | 882 841 | 187 764 | 1 070 605 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 19 033 | 0 | 19 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 033 | 0 | 19 033 |
91312 | 174 491 | 0 | 174 491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 490 | 0 | 174 490 |
91314 | 275 557 | 0 | 275 557 | 551 164 | 0 | 551 164 | 561 241 | 0 | 561 241 | 285 634 | 0 | 285 634 |
91317 | 152 559 | 22 817 | 175 376 | 111 248 | 5 263 | 116 511 | 109 171 | 5 933 | 115 104 | 150 482 | 23 487 | 173 969 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 200 261 | 0 | 200 261 | 14 859 | 0 | 14 859 | 202 422 | 0 | 202 422 | 387 824 | 0 | 387 824 |
Итого по пассиву (баланс) | 851 556 | 22 817 | 874 373 | 677 272 | 5 263 | 682 535 | 872 834 | 5 933 | 878 767 | 1 047 118 | 23 487 | 1 070 605 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 922 140 | 0 | 922 140 | 15 907 109 | 187 142 | 16 094 251 | 15 960 188 | 187 142 | 16 147 330 | 869 061 | 0 | 869 061 |
93902 | 0 | 709 879 | 709 879 | 417 103 | 7 023 271 | 7 440 374 | 417 103 | 7 045 511 | 7 462 614 | 0 | 687 639 | 687 639 |
99996 | 1 618 735 | 0 | 1 618 735 | 23 528 387 | 0 | 23 528 387 | 23 589 857 | 0 | 23 589 857 | 1 557 265 | 0 | 1 557 265 |
Итого по активу (баланс) | 2 540 875 | 709 879 | 3 250 754 | 39 852 599 | 7 210 413 | 47 063 012 | 39 967 148 | 7 232 653 | 47 199 801 | 2 426 326 | 687 639 | 3 113 965 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 902 068 | 902 068 | 185 922 | 16 058 493 | 16 244 415 | 185 922 | 16 019 963 | 16 205 885 | 0 | 863 538 | 863 538 |
96902 | 716 667 | 0 | 716 667 | 6 925 692 | 419 750 | 7 345 442 | 6 902 751 | 419 750 | 7 322 501 | 693 726 | 0 | 693 726 |
99997 | 1 632 019 | 0 | 1 632 019 | 23 609 943 | 0 | 23 609 943 | 23 534 625 | 0 | 23 534 625 | 1 556 701 | 0 | 1 556 701 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 348 686 | 902 068 | 3 250 754 | 30 721 557 | 16 478 243 | 47 199 800 | 30 623 298 | 16 439 713 | 47 063 011 | 2 250 427 | 863 538 | 3 113 965 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 568 298,0000 | 0 | 0 | 626 336,0000 | 0 | 0 | 712 536,0000 | 0 | 0 | 55 482 098,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 568 306,0000 | 0 | 0 | 626 336,0000 | 0 | 0 | 712 536,0000 | 0 | 0 | 55 482 106,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 55 284 159,0000 | 0 | 0 | 217 250,0000 | 0 | 0 | 131 050,0000 | 0 | 0 | 55 197 959,0000 |
98050 | 0 | 0 | 273 151,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 273 151,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 568 306,0000 | 0 | 0 | 763 536,0000 | 0 | 0 | 677 336,0000 | 0 | 0 | 55 482 106,0000 |
Страница была полезной?