Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 805	34 836	55 641	135 393	38 163	173 556	117 503	38 948	156 451	38 695	34 051	72 746
20208	5 190	962	6 152	10 452	2 016	12 468	10 442	1 982	12 424	5 200	996	6 196
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	250 271	0	250 271	10 535 871	0	10 535 871	10 398 744	0	10 398 744	387 398	0	387 398
30110	160 803	1 620 801	1 781 604	6 210 705	2 870 313	9 081 018	6 286 971	2 842 051	9 129 022	84 537	1 649 063	1 733 600
30114	0	45 968	45 968	0	759 276	759 276	0	781 149	781 149	0	24 095	24 095
30202	12 351	0	12 351	0	0	0	343	0	343	12 008	0	12 008
30204	23 732	0	23 732	5 650	0	5 650	0	0	0	29 382	0	29 382
30233	516	0	516	13 390	237	13 627	13 564	164	13 728	342	73	415
30235	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30413	920	0	920	718 323	0	718 323	718 330	0	718 330	913	0	913
30424	45 424	0	45 424	719 801	0	719 801	725 293	0	725 293	39 932	0	39 932
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	150 000	0	150 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 050 000	0	1 050 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45205	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	2 101	28 855	30 956	0	1 529	1 529	58	511	569	2 043	29 873	31 916
45506	6 468	2 106	8 574	0	112	112	332	133	465	6 136	2 085	8 221
45507	9 582	2 964	12 546	0	138	138	2	72	74	9 580	3 030	12 610
45509	197	3 526	3 723	1 457	5 013	6 470	816	5 422	6 238	838	3 117	3 955
45602	18 600	0	18 600	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0
45708	0	120	120	0	7	7	0	2	2	0	125	125
45815	3 150	19 482	22 632	71	1 029	1 100	68	437	505	3 153	20 074	23 227
45817	0	92	92	0	4	4	0	2	2	0	94	94
45915	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	601 478	0	601 478	601 478	0	601 478	0	0	0
47408	0	0	0	25 393 641	24 952 274	50 345 915	25 393 641	24 952 274	50 345 915	0	0	0
47423	555	0	555	16	40 368	40 384	83	40 368	40 451	488	0	488
47427	3 427	24	3 451	8 706	108	8 814	5 190	60	5 250	6 943	72	7 015
51402	0	0	0	49 705	0	49 705	49 705	0	49 705	0	0	0
51403	0	0	0	267 265	0	267 265	267 265	0	267 265	0	0	0
52503	0	0	0	0	1 503	1 503	0	116	116	0	1 387	1 387
60302	4 486	0	4 486	38	0	38	98	0	98	4 426	0	4 426
60306	5	0	5	317	0	317	317	0	317	5	0	5
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	11	0	11	71	0	71	69	0	69	13	0	13
60312	1 576	0	1 576	2 728	0	2 728	2 887	0	2 887	1 417	0	1 417
60323	0	1 625	1 625	0	86	86	0	29	29	0	1 682	1 682
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61210	0	0	0	317 026	0	317 026	317 026	0	317 026	0	0	0
61403	1 821	0	1 821	15	0	15	17	0	17	1 819	0	1 819
70606	1 047 025	0	1 047 025	118 429	0	118 429	12	0	12	1 165 442	0	1 165 442
70608	822 155	0	822 155	98 939	0	98 939	0	0	0	921 094	0	921 094
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 352 810	1 761 395	6 114 205	49 350 403	28 672 176	78 022 579	49 088 371	28 663 746	77 752 117	4 614 842	1 769 825	6 384 667
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	4 818	0	4 818	0	0	0	3 821	0	3 821	8 639	0	8 639
30126	126	0	126	395	0	395	328	0	328	59	0	59
30220	0	0	0	0	2 225	2 225	0	2 225	2 225	0	0	0
30232	0	0	0	19 061	6 885	25 946	19 061	6 885	25 946	0	0	0
30601	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
30606	15 108	0	15 108	489 014	0	489 014	631 478	0	631 478	157 572	0	157 572
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	16 482	2	16 484	148 470	0	148 470	164 329	0	164 329	32 341	2	32 343
40702	496 311	1 471	497 782	7 284 353	878 924	8 163 277	7 068 390	878 330	7 946 720	280 348	877	281 225
40703	2 634	0	2 634	97 320	0	97 320	97 933	0	97 933	3 247	0	3 247
40802	599	0	599	1 988	0	1 988	2 189	0	2 189	800	0	800
40807	89 823	1 544 123	1 633 946	3 174 263	1 300 712	4 474 975	3 383 484	1 174 632	4 558 116	299 044	1 418 043	1 717 087
40817	31 544	30 908	62 452	3 147 901	114 817	3 262 718	3 172 098	119 093	3 291 191	55 741	35 184	90 925
40820	231	40	271	0	2	2	200	3	203	431	41	472
40821	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40911	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	185	3 712	3 897	267	63 661	63 928	433	63 201	63 634	351	3 252	3 603
42304	712	0	712	0	7	7	30 505	911	31 416	31 217	904	32 121
42305	3 859	7 286	11 145	0	132	132	26	340	366	3 885	7 494	11 379
42306	68 805	198 721	267 526	0	64 625	64 625	507	11 862	12 369	69 312	145 958	215 270
42309	164	0	164	11	0	11	0	0	0	153	0	153
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	214 120	0	214 120	22 320	0	22 320	25 714	0	25 714	217 514	0	217 514
45415	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
45515	21 539	0	21 539	517	0	517	1 044	0	1 044	22 066	0	22 066
45615	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0
45818	22 652	0	22 652	400	0	400	1 069	0	1 069	23 321	0	23 321
45918	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	106 970	0	106 970	106 970	0	106 970	0	0	0
47407	0	0	0	25 538 456	24 802 018	50 340 474	25 538 456	24 802 018	50 340 474	0	0	0
47411	0	1	1	773	1 085	1 858	773	1 085	1 858	0	1	1
47416	827	0	827	14 267	0	14 267	13 575	0	13 575	135	0	135
47422	38	0	38	74	40 402	40 476	61	40 402	40 463	25	0	25
47425	5 296	0	5 296	6 181	0	6 181	7 170	0	7 170	6 285	0	6 285
47426	819	0	819	4 253	0	4 253	4 526	0	4 526	1 092	0	1 092
52301	10 000	112 163	122 163	0	67 768	67 768	0	17 052	17 052	10 000	61 447	71 447
52302	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
52303	0	0	0	0	8	8	0	439	439	0	431	431
52304	0	0	0	0	1 034	1 034	0	61 418	61 418	0	60 384	60 384
60301	439	0	439	1 192	0	1 192	972	0	972	219	0	219
60305	42	0	42	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	42	0	42
60309	169	0	169	0	0	0	217	0	217	386	0	386
60311	211	0	211	214	0	214	267	0	267	264	0	264
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	1	0	1	1	0	1	5 900	0	5 900
60324	1 654	0	1 654	31	0	31	86	0	86	1 709	0	1 709
60601	10 848	0	10 848	0	0	0	37	0	37	10 885	0	10 885
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	319	0	319	78	0	78	53	0	53	294	0	294
70601	950 766	0	950 766	9	0	9	123 563	0	123 563	1 074 320	0	1 074 320
70603	920 108	0	920 108	0	0	0	103 620	0	103 620	1 023 728	0	1 023 728
Итого по пассиву (баланс)	4 215 778	1 898 427	6 114 205	40 658 082	27 344 715	68 002 797	41 092 953	27 180 306	68 273 259	4 650 649	1 734 018	6 384 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	66 033	66 033	0	66 033	66 033	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	675 867	112 163	788 030	0	50 708	50 708	0	67 768	67 768	675 867	95 103	770 970
90901	710	0	710	1 105	0	1 105	1 120	0	1 120	695	0	695
90902	77 493	0	77 493	7 755	0	7 755	14 405	0	14 405	70 843	0	70 843
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	112 612	0	112 612	25 010	0	25 010	68 487	0	68 487	69 135	0	69 135
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	1 086	6 071	7 157	2 607	796	3 403	1 534	146	1 680	2 159	6 721	8 880
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	370 647	0	370 647	87 123	0	87 123	103 785	0	103 785	353 985	0	353 985
Итого по активу (баланс)	1 238 613	118 234	1 356 847	123 600	117 537	241 137	189 332	133 947	323 279	1 172 881	101 824	1 274 705
Пассив
91004	0	0	0	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0
91311	38 383	0	38 383	0	34 009	34 009	0	60 560	60 560	38 383	26 551	64 934
91312	99 698	51 298	150 996	0	45 019	45 019	0	360	360	99 698	6 639	106 337
91317	121 557	30 056	151 613	12 717	6 732	19 449	12 827	8 068	20 895	121 667	31 392	153 059
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	986 200	0	986 200	219 493	0	219 493	154 013	0	154 013	920 720	0	920 720
Итого по пассиву (баланс)	1 275 493	81 354	1 356 847	237 517	85 760	323 277	172 147	68 988	241 135	1 210 123	64 582	1 274 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 005 042	0	1 005 042	21 574 367	818 815	22 393 182	21 783 161	818 815	22 601 976	796 248	0	796 248
93306	0	0	0	483 140	1 207 639	1 690 779	483 140	1 207 639	1 690 779	0	0	0
93307	0	0	0	483 140	1 209 898	1 693 038	483 140	1 209 898	1 693 038	0	0	0
93308	0	1 171 686	1 171 686	374 570	806 031	1 180 601	374 570	1 214 310	1 588 880	0	763 407	763 407
93309	0	0	0	0	765 440	765 440	0	765 440	765 440	0	0	0
93801	2 780	0	2 780	32 908	0	32 908	33 305	0	33 305	2 383	0	2 383
Итого по активу (баланс)	1 007 822	1 171 686	2 179 508	22 948 125	4 807 823	27 755 948	23 157 316	5 216 102	28 373 418	798 631	763 407	1 562 038
Пассив
96001	0	1 004 885	1 004 885	815 888	21 866 461	22 682 349	815 888	21 658 174	22 474 062	0	796 598	796 598
96306	0	0	0	1 174 466	490 570	1 665 036	1 174 466	490 570	1 665 036	0	0	0
96307	0	0	0	1 174 467	489 631	1 664 098	1 174 467	489 631	1 664 098	0	0	0
96308	1 174 467	0	1 174 467	1 174 467	377 974	1 552 441	765 440	377 974	1 143 414	765 440	0	765 440
96309	0	0	0	765 440	0	765 440	765 440	0	765 440	0	0	0
96801	156	0	156	141 721	0	141 721	141 565	0	141 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 174 623	1 004 885	2 179 508	5 246 449	23 224 636	28 471 085	4 837 266	23 016 349	27 853 615	765 440	796 598	1 562 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	27,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	62 705 575,0000	0	0	132 413,0000	0	0	187 157,0000	0	0	62 650 831,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 705 587,0000	0	0	132 460,0000	0	0	187 196,0000	0	0	62 650 851,0000
Пассив
98040	0	0	62 700 077,0000	0	0	187 157,0000	0	0	132 413,0000	0	0	62 645 333,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	5 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 705 587,0000	0	0	187 196,0000	0	0	132 460,0000	0	0	62 650 851,0000

Страница была полезной?