Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 383	93	3 476	3 788	4	3 792	3 608	8	3 616	3 563	89	3 652
30102	306 702	0	306 702	16 856 423	0	16 856 423	16 842 599	0	16 842 599	320 526	0	320 526
30110	800	1 347	2 147	38	3 221 567	3 221 605	64	3 222 132	3 222 196	774	782	1 556
30114	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	13 395	0	13 395	618	0	618	0	0	0	14 013	0	14 013
30204	83	0	83	117	0	117	0	0	0	200	0	200
45203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45204	170 000	0	170 000	57 500	0	57 500	90 000	0	90 000	137 500	0	137 500
45205	350 100	0	350 100	70 000	0	70 000	27 500	0	27 500	392 600	0	392 600
45206	188 000	0	188 000	43 000	0	43 000	0	0	0	231 000	0	231 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45506	14 202	0	14 202	0	0	0	780	0	780	13 422	0	13 422
45812	0	0	0	13 005	0	13 005	13 005	0	13 005	0	0	0
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 227 333	3 227 333	0	3 227 333	3 227 333	0	0	0
47423	19	0	19	38	0	38	39	0	39	18	0	18
47427	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	98	0	98	2 024	0	2 024	1 762	0	1 762	360	0	360
60314	0	0	0	0	147	147	0	48	48	0	99	99
60401	5 397	0	5 397	557	0	557	0	0	0	5 954	0	5 954
60701	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	127	0	127	27	0	27	26	0	26	128	0	128
61009	47	0	47	97	0	97	100	0	100	44	0	44
61403	812	0	812	247	0	247	69	0	69	990	0	990
70606	454 555	0	454 555	54 403	0	54 403	169	0	169	508 789	0	508 789
70608	1 200	0	1 200	60	0	60	0	0	0	1 260	0	1 260
70611	2 524	0	2 524	443	0	443	0	0	0	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	1 601 464	1 454	1 602 918	17 170 264	6 449 052	23 619 316	17 077 600	6 449 522	23 527 122	1 694 128	984	1 695 112
Пассив
10208	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
10801	132 207	0	132 207	0	0	0	0	0	0	132 207	0	132 207
30109	107 537	0	107 537	0	0	0	46	0	46	107 583	0	107 583
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40702	415 522	0	415 522	20 534 448	3 228 853	23 763 301	20 564 747	3 228 853	23 793 600	445 821	0	445 821
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	8	0	8	117	0	117	124	0	124	15	0	15
40807	10 498	10	10 508	84	76	160	0	76	76	10 414	10	10 424
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	42	321	363	0	13	13	0	14	14	42	322	364
40820	3	88	91	0	4	4	0	3	3	3	87	90
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42301	4	6	10	0	0	0	0	0	0	4	6	10
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	198 100	0	198 100	33 150	0	33 150	38 765	0	38 765	203 715	0	203 715
45515	14 202	0	14 202	780	0	780	0	0	0	13 422	0	13 422
45818	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
47407	0	0	0	3 222 296	0	3 222 296	3 222 296	0	3 222 296	0	0	0
47416	202	0	202	1 768	0	1 768	1 782	0	1 782	216	0	216
47425	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47426	199	0	199	811	0	811	1 464	0	1 464	852	0	852
60301	829	0	829	1 756	0	1 756	1 222	0	1 222	295	0	295
60305	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60309	0	0	0	295	0	295	296	0	296	1	0	1
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 829	0	4 829	0	0	0	18	0	18	4 847	0	4 847
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	228	0	228	23	0	23	0	0	0	205	0	205
70601	467 145	0	467 145	0	0	0	56 901	0	56 901	524 046	0	524 046
70603	1 220	0	1 220	0	0	0	63	0	63	1 283	0	1 283
Итого по пассиву (баланс)	1 602 493	425	1 602 918	23 878 117	3 228 946	27 107 063	23 970 311	3 228 946	27 199 257	1 694 687	425	1 695 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 291	0	169 291	20	0	20	22	0	22	169 289	0	169 289
90902	18 002	0	18 002	9	0	9	92	0	92	17 919	0	17 919
91604	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99998	26 047	0	26 047	735	0	735	26 701	0	26 701	81	0	81
Итого по активу (баланс)	213 804	0	213 804	938	0	938	26 989	0	26 989	187 753	0	187 753
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0	0	0	0
91507	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	187 757	0	187 757	288	0	288	203	0	203	187 672	0	187 672
Итого по пассиву (баланс)	213 804	0	213 804	26 989	0	26 989	938	0	938	187 753	0	187 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	66 480	66 480	0	66 480	66 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	66 480	66 480	0	66 480	66 480	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 360	0	66 360	66 360	0	66 360	0	0	0
96801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 480	0	66 480	66 480	0	66 480	0	0	0

Страница была полезной?