Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 715	0	13 715	0	0	0	742	0	742	12 973	0	12 973
20202	72 164	81 233	153 397	447 447	211 123	658 570	453 123	212 539	665 662	66 488	79 817	146 305
20203	0	405	405	0	42	42	0	38	38	0	409	409
20208	13 242	0	13 242	27 660	0	27 660	23 586	0	23 586	17 316	0	17 316
20209	0	0	0	150 288	39 767	190 055	150 288	39 767	190 055	0	0	0
20302	0	320	320	0	27	27	0	27	27	0	320	320
20303	0	201	201	0	27	27	0	22	22	0	206	206
20308	0	33 344	33 344	0	2 687	2 687	0	945	945	0	35 086	35 086
30102	98 919	0	98 919	2 927 199	0	2 927 199	2 952 727	0	2 952 727	73 391	0	73 391
30110	6 640	73 845	80 485	599 634	1 763 135	2 362 769	601 017	1 664 494	2 265 511	5 257	172 486	177 743
30114	0	7 099	7 099	0	117 425	117 425	0	114 795	114 795	0	9 729	9 729
30118	0	4 807	4 807	0	391	391	0	399	399	0	4 799	4 799
30202	13 550	0	13 550	0	0	0	1 154	0	1 154	12 396	0	12 396
30204	26 832	0	26 832	0	0	0	6 498	0	6 498	20 334	0	20 334
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	500	1 241	1 741	0	128	128	0	114	114	500	1 255	1 755
30221	0	0	0	0	50 012	50 012	0	50 012	50 012	0	0	0
30233	6 407	279	6 686	110 199	2 452	112 651	106 957	1 712	108 669	9 649	1 019	10 668
30413	89	0	89	401 427	0	401 427	401 478	0	401 478	38	0	38
30424	2 073	29	2 102	2 326 408	4	2 326 412	2 326 634	3	2 326 637	1 847	30	1 877
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	100 000	591 577	691 577	100 000	591 577	691 577	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	747 105	767 105	0	747 105	747 105	20 000	0	20 000
32201	0	5 765	5 765	0	595	595	0	530	530	0	5 830	5 830
45106	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
45107	85 417	0	85 417	2 168	0	2 168	6 068	0	6 068	81 517	0	81 517
45108	127 848	0	127 848	0	0	0	6 653	0	6 653	121 195	0	121 195
45201	31 487	0	31 487	33 621	0	33 621	35 285	0	35 285	29 823	0	29 823
45203	0	38 777	38 777	30 000	1 569	31 569	30 000	40 346	70 346	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45206	548 822	372 509	921 331	37 500	140 060	177 560	31 366	63 658	95 024	554 956	448 911	1 003 867
45207	668 558	773 918	1 442 476	6 110	95 188	101 298	47 971	117 883	165 854	626 697	751 223	1 377 920
45208	310 851	0	310 851	13 001	0	13 001	254	0	254	323 598	0	323 598
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
45407	230 870	0	230 870	16 250	0	16 250	10 000	0	10 000	237 120	0	237 120
45408	79 620	0	79 620	0	0	0	0	0	0	79 620	0	79 620
45502	22 450	0	22 450	13 350	0	13 350	22 450	0	22 450	13 350	0	13 350
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	16 815	0	16 815	0	0	0	700	0	700	16 115	0	16 115
45505	98 626	73 937	172 563	19 820	7 630	27 450	7 297	7 338	14 635	111 149	74 229	185 378
45506	272 214	166 302	438 516	2 086	17 400	19 486	10 639	17 636	28 275	263 661	166 066	429 727
45507	87 659	4 228	91 887	0	457	457	910	432	1 342	86 749	4 253	91 002
45509	10 713	4 474	15 187	4 737	2 492	7 229	4 726	2 390	7 116	10 724	4 576	15 300
45704	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45705	0	2 791	2 791	0	288	288	0	354	354	0	2 725	2 725
45706	1 149	0	1 149	0	0	0	22	0	22	1 127	0	1 127
45708	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
45812	8 217	51 526	59 743	460	14 346	14 806	640	12 407	13 047	8 037	53 465	61 502
45815	7 868	1 852	9 720	1 386	1 050	2 436	200	1 077	1 277	9 054	1 825	10 879
45912	1 721	1 867	3 588	872	959	1 831	1 141	315	1 456	1 452	2 511	3 963
45914	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45915	791	510	1 301	218	166	384	1	402	403	1 008	274	1 282
47404	0	46 562	46 562	6 115 484	3 539 615	9 655 099	6 115 484	3 556 095	9 671 579	0	30 082	30 082
47406	0	0	0	109 177	217 276	326 453	109 177	217 276	326 453	0	0	0
47408	0	0	0	855 183	859 566	1 714 749	855 183	859 566	1 714 749	0	0	0
47415	2 478	0	2 478	1 372	0	1 372	1 277	0	1 277	2 573	0	2 573
47423	2 131	17	2 148	4 381	20 604	24 985	5 392	20 604	25 996	1 120	17	1 137
47427	13 629	9 925	23 554	36 312	15 694	52 006	26 863	9 010	35 873	23 078	16 609	39 687
47802	26 698	0	26 698	0	0	0	2 940	0	2 940	23 758	0	23 758
50307	129 323	0	129 323	2 145 283	0	2 145 283	2 123 239	0	2 123 239	151 367	0	151 367
50308	69 668	0	69 668	160 723	0	160 723	193 141	0	193 141	37 250	0	37 250
50318	661 614	0	661 614	2 321 396	0	2 321 396	2 315 425	0	2 315 425	667 585	0	667 585
52503	1 065	702	1 767	49	329	378	155	236	391	959	795	1 754
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	420	0	420	337	0	337	695	0	695	62	0	62
60306	4 861	0	4 861	4 794	0	4 794	4 889	0	4 889	4 766	0	4 766
60308	2 003	0	2 003	647	0	647	456	0	456	2 194	0	2 194
60310	248	0	248	1 237	0	1 237	1 250	0	1 250	235	0	235
60312	6 940	0	6 940	10 886	0	10 886	10 443	0	10 443	7 383	0	7 383
60314	0	1 204	1 204	0	102	102	0	395	395	0	911	911
60323	277	0	277	49	0	49	0	0	0	326	0	326
60401	34 307	0	34 307	441	0	441	0	0	0	34 748	0	34 748
60701	443	0	443	354	0	354	493	0	493	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	13	0	13	13	0	13	86	0	86
61008	268	0	268	135	0	135	150	0	150	253	0	253
61009	185	0	185	612	0	612	629	0	629	168	0	168
61209	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	6 282	0	6 282	1 153	0	1 153	1 310	0	1 310	6 125	0	6 125
61702	4 454	0	4 454	0	0	0	1 744	0	1 744	2 710	0	2 710
70606	675 462	0	675 462	132 262	0	132 262	6	0	6	807 718	0	807 718
70608	3 123 401	0	3 123 401	376 569	0	376 569	0	0	0	3 499 970	0	3 499 970
70609	8 866	0	8 866	861	0	861	0	0	0	9 727	0	9 727
70611	3 437	0	3 437	859	0	859	0	0	0	4 296	0	4 296
70616	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744
Итого по активу (баланс)	8 132 447	1 759 669	9 892 116	19 600 204	8 461 288	28 061 492	19 128 060	8 351 499	27 479 559	8 604 591	1 869 458	10 474 049
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	5 012	5 012	0	10 483	10 483	0	10 563	10 563	0	5 092	5 092
30109	253 369	0	253 369	76 124	0	76 124	2 954	0	2 954	180 199	0	180 199
30126	104	0	104	99	0	99	65	0	65	70	0	70
30223	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
30232	9 459	57	9 516	239 694	3 797	243 491	242 922	3 761	246 683	12 687	21	12 708
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	347 000	0	347 000	1 000	0	1 000	0	0	0	346 000	0	346 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
31504	0	0	0	81 349	0	81 349	81 349	0	81 349	0	0	0
32211	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32901	481 222	114 706	595 928	2 032 692	11 966	2 044 658	2 049 630	11 767	2 061 397	498 160	114 507	612 667
40701	15 067	231	15 298	111 260	61 387	172 647	132 664	61 163	193 827	36 471	7	36 478
40702	313 778	55 274	369 052	2 648 078	349 547	2 997 625	2 666 138	339 731	3 005 869	331 838	45 458	377 296
40703	35 145	3	35 148	5 921	7 694	13 615	5 293	7 694	12 987	34 517	3	34 520
40802	17 147	10	17 157	76 722	86	76 808	75 861	87	75 948	16 286	11	16 297
40807	1 394	1 624	3 018	1 902	7 135	9 037	1 140	5 779	6 919	632	268	900
40817	47 726	48 568	96 294	474 279	259 998	734 277	467 431	259 299	726 730	40 878	47 869	88 747
40820	1 938	129	2 067	2 268	204	2 472	2 087	269	2 356	1 757	194	1 951
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	1 976	844	2 820	1 976	844	2 820	0	0	0
40910	0	0	0	55	1 428	1 483	55	1 428	1 483	0	0	0
40911	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40912	0	0	0	415	1 023	1 438	415	1 023	1 438	0	0	0
40913	0	0	0	97	328	425	97	328	425	0	0	0
42003	0	2 457	2 457	0	504	504	0	19 872	19 872	0	21 825	21 825
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42005	10 000	19 130	29 130	0	1 757	1 757	0	1 975	1 975	10 000	19 348	29 348
42102	88 190	0	88 190	285 626	0	285 626	283 831	0	283 831	86 395	0	86 395
42103	9 000	51 703	60 703	9 000	4 747	13 747	0	5 335	5 335	0	52 291	52 291
42104	1 376	0	1 376	799	0	799	44 251	0	44 251	44 828	0	44 828
42105	203 314	6 817	210 131	15 392	8 422	23 814	1 274	12 462	13 736	189 196	10 857	200 053
42106	30 245	0	30 245	0	0	0	0	0	0	30 245	0	30 245
42107	308 137	7 697	315 834	0	786	786	424	832	1 256	308 561	7 743	316 304
42205	0	7 755	7 755	0	8 181	8 181	0	8 506	8 506	0	8 080	8 080
42301	1 279	2 120	3 399	13 943	6 220	20 163	22 848	4 717	27 565	10 184	617	10 801
42303	6 057	1 701	7 758	42	156	198	45	179	224	6 060	1 724	7 784
42304	2 268	120	2 388	0	13	13	100	14	114	2 368	121	2 489
42305	368 052	984 766	1 352 818	114 996	175 947	290 943	175 359	204 738	380 097	428 415	1 013 557	1 441 972
42306	134 770	216 816	351 586	87 287	20 650	107 937	13 076	23 156	36 232	60 559	219 322	279 881
42309	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	555	8 442	8 997	0	1 040	1 040	0	878	878	555	8 280	8 835
42606	821	1 152	1 973	1	106	107	0	120	120	820	1 166	1 986
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	5 000	6 857	11 857	5 000	6 857	11 857
43805	2 807	6 119	8 926	0	562	562	16 610	669	17 279	19 417	6 226	25 643
43806	0	70 295	70 295	0	6 455	6 455	5 000	7 616	12 616	5 000	71 456	76 456
44007	0	214 575	214 575	0	21 104	21 104	0	22 801	22 801	0	216 272	216 272
45115	13 163	0	13 163	8 402	0	8 402	87	0	87	4 848	0	4 848
45215	134 128	0	134 128	18 693	0	18 693	19 223	0	19 223	134 658	0	134 658
45415	12 357	0	12 357	439	0	439	614	0	614	12 532	0	12 532
45515	23 221	0	23 221	4 374	0	4 374	9 982	0	9 982	28 829	0	28 829
45715	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
45818	37 323	0	37 323	419	0	419	1 401	0	1 401	38 305	0	38 305
45918	1 010	0	1 010	12	0	12	176	0	176	1 174	0	1 174
47403	0	0	0	5 624 028	3 206 797	8 830 825	5 624 028	3 206 797	8 830 825	0	0	0
47405	0	0	0	216 767	109 617	326 384	216 767	109 617	326 384	0	0	0
47407	0	0	0	856 308	858 394	1 714 702	856 308	858 394	1 714 702	0	0	0
47411	27 838	20 216	48 054	16 051	6 026	22 077	5 820	8 710	14 530	17 607	22 900	40 507
47416	301	0	301	461	1 303	1 764	434	1 303	1 737	274	0	274
47422	3	0	3	1 468	10 304	11 772	1 468	10 304	11 772	3	0	3
47425	6 708	0	6 708	3 457	0	3 457	6 692	0	6 692	9 943	0	9 943
47426	10 082	15 843	25 925	16 536	2 211	18 747	18 515	3 888	22 403	12 061	17 520	29 581
47804	1 068	0	1 068	830	0	830	0	0	0	238	0	238
52303	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149
52305	16 986	36 784	53 770	5 000	11 111	16 111	5 000	11 529	16 529	16 986	37 202	54 188
52306	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
52406	0	0	0	0	7 840	7 840	0	7 840	7 840	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	77	0	77	6 099	32	6 131	6 163	32	6 195	141	0	141
60305	0	0	0	13 432	0	13 432	13 432	0	13 432	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	64	3	67	64	3	67	0	0	0
60311	171	0	171	263	0	263	291	0	291	199	0	199
60322	1 173	11	1 184	8	1	9	0	1	1	1 165	11	1 176
60324	180	0	180	0	0	0	35	0	35	215	0	215
60601	25 119	0	25 119	0	0	0	215	0	215	25 334	0	25 334
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
70601	609 365	424	609 789	12	424	436	136 730	0	136 730	746 083	0	746 083
70603	3 202 820	0	3 202 820	0	0	0	375 466	0	375 466	3 578 286	0	3 578 286
70604	8 856	0	8 856	0	0	0	866	0	866	9 722	0	9 722
70801	35 132	0	35 132	0	0	0	0	0	0	35 132	0	35 132
Итого по пассиву (баланс)	7 991 556	1 900 560	9 892 116	13 079 528	5 186 633	18 266 161	13 605 213	5 242 881	18 848 094	8 517 241	1 956 808	10 474 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	7 840	12 840	5 000	7 840	12 840	0	0	0
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	16 362	0	16 362	12 520	0	12 520	10 854	0	10 854	18 028	0	18 028
90902	457 253	0	457 253	15 978	0	15 978	14 353	0	14 353	458 878	0	458 878
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	494 875	0	494 875	4 479	0	4 479	47 312	0	47 312	452 042	0	452 042
91414	1 383 470	1 771 027	3 154 497	123 110	183 983	307 093	166 820	289 650	456 470	1 339 760	1 665 360	3 005 120
91418	26 698	0	26 698	0	0	0	2 940	0	2 940	23 758	0	23 758
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	684	52	736	32	56	88	12	108	120	704	0	704
91704	191	2 732	2 923	0	284	284	1	251	252	190	2 765	2 955
91802	8 631	15 511	24 142	0	1 601	1 601	0	1 425	1 425	8 631	15 687	24 318
99998	4 653 740	0	4 653 740	457 835	0	457 835	214 916	0	214 916	4 896 659	0	4 896 659
Итого по активу (баланс)	7 044 450	1 789 322	8 833 772	623 954	193 764	817 718	467 208	299 274	766 482	7 201 196	1 683 812	8 885 008
Пассив
91311	14 469	36 784	51 253	0	11 218	11 218	2 149	11 636	13 785	16 618	37 202	53 820
91312	4 229 260	0	4 229 260	71 807	0	71 807	320 915	0	320 915	4 478 368	0	4 478 368
91315	216 514	36 192	252 706	20 001	3 323	23 324	8 318	3 735	12 053	204 831	36 604	241 435
91316	10 829	26 885	37 714	10 001	43 816	53 817	20 000	37 343	57 343	20 828	20 412	41 240
91317	52 787	10 434	63 221	48 958	3 108	52 066	50 620	3 121	53 741	54 449	10 447	64 896
91319	0	0	0	8 318	0	8 318	8 318	0	8 318	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	2 686	0	2 686	0	0	0	16 869	0	16 869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 180 032	0	4 180 032	551 551	0	551 551	359 868	0	359 868	3 988 349	0	3 988 349
Итого по пассиву (баланс)	8 723 477	110 295	8 833 772	713 322	61 465	774 787	770 188	55 835	826 023	8 780 343	104 665	8 885 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 337	238 336	290 673	3 263 032	3 097 522	6 360 554	3 262 579	3 151 095	6 413 674	52 790	184 763	237 553
99996	289 133	0	289 133	6 464 143	0	6 464 143	6 514 553	0	6 514 553	238 723	0	238 723
Итого по активу (баланс)	341 470	238 336	579 806	9 727 175	3 097 522	12 824 697	9 777 132	3 151 095	12 928 227	291 513	184 763	476 276
Пассив
96901	236 241	52 892	289 133	3 130 023	1 220 958	4 350 981	3 080 214	1 220 357	4 300 571	186 432	52 291	238 723
97101	0	0	0	2 163 572	0	2 163 572	2 163 572	0	2 163 572	0	0	0
99997	290 673	0	290 673	6 413 674	0	6 413 674	6 360 554	0	6 360 554	237 553	0	237 553
Итого по пассиву (баланс)	526 914	52 892	579 806	11 707 269	1 220 958	12 928 227	11 604 340	1 220 357	12 824 697	423 985	52 291	476 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	198 717,0000	0	0	2 293 148,0000	0	0	2 305 010,0000	0	0	186 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 729,0000	0	0	2 293 152,0000	0	0	2 305 013,0000	0	0	186 868,0000
Пассив
98050	0	0	165 055,0000	0	0	2 308 153,0000	0	0	2 293 148,0000	0	0	150 050,0000
98070	0	0	33 674,0000	0	0	3,0000	0	0	3 147,0000	0	0	36 818,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 729,0000	0	0	2 308 156,0000	0	0	2 296 295,0000	0	0	186 868,0000

Страница была полезной?