Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 002	6 865	126 867	1 455 419	14 114	1 469 533	1 480 922	13 765	1 494 687	94 499	7 214	101 713
20208	19 216	0	19 216	79 733	0	79 733	71 150	0	71 150	27 799	0	27 799
20209	6 802	98	6 900	1 322 848	3 447	1 326 295	1 319 920	3 474	1 323 394	9 730	71	9 801
30102	264 418	0	264 418	7 305 005	0	7 305 005	7 410 671	0	7 410 671	158 752	0	158 752
30110	41 075	30 642	71 717	443 240	16 797	460 037	455 296	22 182	477 478	29 019	25 257	54 276
30202	26 247	0	26 247	0	0	0	6 717	0	6 717	19 530	0	19 530
30204	132	0	132	221	0	221	0	0	0	353	0	353
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	0	464	464	0	0	0	0	464	464
30233	620	114	734	40 967	7 367	48 334	39 864	7 246	47 110	1 723	235	1 958
30302	774 796	2 296	777 092	1 419 125	117	1 419 242	1 145 023	116	1 145 139	1 048 898	2 297	1 051 195
30306	832 768	0	832 768	204 708	0	204 708	45	0	45	1 037 431	0	1 037 431
32002	100 000	0	100 000	3 730 000	0	3 730 000	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 220 000	0	1 220 000	1 170 000	0	1 170 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
44205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44208	43 860	0	43 860	0	0	0	280	0	280	43 580	0	43 580
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
44908	1 677	0	1 677	0	0	0	31	0	31	1 646	0	1 646
45201	46 568	0	46 568	83 276	0	83 276	92 238	0	92 238	37 606	0	37 606
45203	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45204	16 125	0	16 125	0	0	0	2 000	0	2 000	14 125	0	14 125
45205	3 062	0	3 062	25 500	0	25 500	11 415	0	11 415	17 147	0	17 147
45206	460 777	0	460 777	34 626	0	34 626	60 162	0	60 162	435 241	0	435 241
45207	422 679	0	422 679	103 047	0	103 047	30 520	0	30 520	495 206	0	495 206
45208	22 189	0	22 189	5 500	0	5 500	546	0	546	27 143	0	27 143
45301	7 790	0	7 790	10 179	0	10 179	10 022	0	10 022	7 947	0	7 947
45304	4 008	0	4 008	0	0	0	700	0	700	3 308	0	3 308
45306	120 354	0	120 354	9 727	0	9 727	10 088	0	10 088	119 993	0	119 993
45307	83 057	0	83 057	17 887	0	17 887	4 217	0	4 217	96 727	0	96 727
45401	2 458	0	2 458	8 020	0	8 020	5 394	0	5 394	5 084	0	5 084
45405	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45406	5 398	0	5 398	1 000	0	1 000	523	0	523	5 875	0	5 875
45407	20 282	0	20 282	2 000	0	2 000	281	0	281	22 001	0	22 001
45408	19 604	0	19 604	4 320	0	4 320	297	0	297	23 627	0	23 627
45505	2 046	0	2 046	1 815	0	1 815	341	0	341	3 520	0	3 520
45506	51 571	0	51 571	12 246	0	12 246	5 149	0	5 149	58 668	0	58 668
45507	92 640	0	92 640	5 493	0	5 493	7 479	0	7 479	90 654	0	90 654
45509	667	0	667	1 239	0	1 239	1 610	0	1 610	296	0	296
45815	1 396	0	1 396	37	0	37	26	0	26	1 407	0	1 407
45915	19	0	19	14	0	14	5	0	5	28	0	28
47408	0	0	0	178 151	5 923	184 074	178 151	5 923	184 074	0	0	0
47423	4 921	0	4 921	13 555	14	13 569	13 499	14	13 513	4 977	0	4 977
47427	5 219	0	5 219	15 694	0	15 694	16 234	0	16 234	4 679	0	4 679
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 848	0	49 848	69 094	0	69 094	50 000	0	50 000	68 942	0	68 942
51404	99 964	0	99 964	133	0	133	49 226	0	49 226	50 871	0	50 871
60302	211	0	211	222	0	222	385	0	385	48	0	48
60306	2	0	2	1 826	0	1 826	1 828	0	1 828	0	0	0
60308	16	0	16	300	0	300	307	0	307	9	0	9
60310	125	0	125	607	0	607	536	0	536	196	0	196
60312	3 642	0	3 642	6 744	0	6 744	6 087	0	6 087	4 299	0	4 299
60323	11 155	0	11 155	22	0	22	59	0	59	11 118	0	11 118
60401	148 952	0	148 952	167	0	167	1 091	0	1 091	148 028	0	148 028
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	167	0	167	505	0	505	189	0	189	483	0	483
60901	646	0	646	22	0	22	0	0	0	668	0	668
61002	106	0	106	114	0	114	46	0	46	174	0	174
61008	542	0	542	607	0	607	756	0	756	393	0	393
61009	165	0	165	204	0	204	107	0	107	262	0	262
61209	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	705	0	705	544	0	544	2 356	0	2 356
70606	164 539	0	164 539	60 472	0	60 472	108	0	108	224 903	0	224 903
70608	5 278	0	5 278	3 333	0	3 333	0	0	0	8 611	0	8 611
70611	1 912	0	1 912	2 069	0	2 069	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по активу (баланс)	4 276 938	40 550	4 317 488	18 234 178	48 270	18 282 448	17 814 845	52 747	17 867 592	4 696 271	36 073	4 732 344
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	0	0	0	196 392	0	196 392
30109	348	0	348	701	0	701	972	0	972	619	0	619
30126	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 254	0	1 254	240 453	1 773	242 226	240 216	1 773	241 989	1 017	0	1 017
30236	0	0	0	9 227	164	9 391	9 227	164	9 391	0	0	0
30301	774 796	2 296	777 092	1 145 023	116	1 145 139	1 419 125	117	1 419 242	1 048 898	2 297	1 051 195
30305	832 768	0	832 768	44	0	44	204 707	0	204 707	1 037 431	0	1 037 431
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
40502	401	0	401	1 094	0	1 094	704	0	704	11	0	11
40602	41 717	0	41 717	74 567	0	74 567	44 565	0	44 565	11 715	0	11 715
40603	28 805	0	28 805	15 352	0	15 352	14 923	0	14 923	28 376	0	28 376
40702	351 745	26 815	378 560	2 265 136	14 538	2 279 674	2 193 500	7 570	2 201 070	280 109	19 847	299 956
40703	69 696	0	69 696	217 475	0	217 475	210 927	0	210 927	63 148	0	63 148
40802	61 301	0	61 301	246 326	0	246 326	240 313	0	240 313	55 288	0	55 288
40817	35 080	0	35 080	71 797	0	71 797	79 244	0	79 244	42 527	0	42 527
40820	54	0	54	82	0	82	30	0	30	2	0	2
40821	8 511	0	8 511	119 453	0	119 453	120 364	0	120 364	9 422	0	9 422
40905	16	0	16	12 524	0	12 524	12 527	0	12 527	19	0	19
40906	0	0	0	272 935	0	272 935	272 935	0	272 935	0	0	0
40907	0	0	0	121	0	121	122	0	122	1	0	1
40909	0	0	0	4 797	7 034	11 831	4 797	7 034	11 831	0	0	0
40910	0	0	0	181	130	311	181	130	311	0	0	0
40911	5 141	0	5 141	206 924	0	206 924	205 722	0	205 722	3 939	0	3 939
40912	0	0	0	1 099	1 346	2 445	1 099	1 346	2 445	0	0	0
40913	0	0	0	238	154	392	238	154	392	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	30 000	0	30 000	30 102	0	30 102	102	0	102	0	0	0
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42206	105 492	0	105 492	0	0	0	500	0	500	105 992	0	105 992
42301	251 165	906	252 071	145 400	140	145 540	142 601	110	142 711	248 366	876	249 242
42304	39 270	0	39 270	6 764	0	6 764	12 784	0	12 784	45 290	0	45 290
42305	140 815	4 699	145 514	11 333	367	11 700	9 210	641	9 851	138 692	4 973	143 665
42306	795 369	0	795 369	73 749	0	73 749	82 456	0	82 456	804 076	0	804 076
42307	2 577	0	2 577	269	0	269	401	0	401	2 709	0	2 709
42601	188	1	189	88	0	88	169	0	169	269	1	270
42605	0	93	93	0	5	5	0	5	5	0	93	93
44215	444	0	444	8	0	8	0	0	0	436	0	436
44915	50	0	50	34	0	34	610	0	610	626	0	626
45215	34 988	0	34 988	18 101	0	18 101	23 586	0	23 586	40 473	0	40 473
45315	9 796	0	9 796	1 295	0	1 295	1 441	0	1 441	9 942	0	9 942
45415	1 115	0	1 115	1 823	0	1 823	869	0	869	161	0	161
45515	4 042	0	4 042	280	0	280	847	0	847	4 609	0	4 609
45818	1 350	0	1 350	12	0	12	4	0	4	1 342	0	1 342
45918	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	174 574	9 500	184 074	174 574	9 500	184 074	0	0	0
47411	37 247	36	37 283	7 309	4	7 313	7 015	15	7 030	36 953	47	37 000
47416	159	0	159	3 240	0	3 240	3 321	0	3 321	240	0	240
47422	3 511	0	3 511	88 843	0	88 843	85 536	0	85 536	204	0	204
47425	21 213	0	21 213	13 228	0	13 228	8 258	0	8 258	16 243	0	16 243
47426	11 076	0	11 076	101	0	101	879	0	879	11 854	0	11 854
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 770	0	4 770	10 273	0	10 273	5 951	0	5 951	448	0	448
60305	4 708	0	4 708	12 934	0	12 934	8 226	0	8 226	0	0	0
60309	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60311	1 731	0	1 731	2 213	0	2 213	864	0	864	382	0	382
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	11 147	0	11 147	43	0	43	15	0	15	11 119	0	11 119
60601	43 858	0	43 858	1 091	0	1 091	650	0	650	43 417	0	43 417
60903	602	0	602	0	0	0	5	0	5	607	0	607
61301	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61304	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70601	172 332	0	172 332	19	0	19	64 473	0	64 473	236 786	0	236 786
70603	5 920	0	5 920	0	0	0	3 400	0	3 400	9 320	0	9 320
70801	33 330	0	33 330	0	0	0	0	0	0	33 330	0	33 330
Итого по пассиву (баланс)	4 282 642	34 846	4 317 488	5 510 135	35 271	5 545 406	5 931 703	28 559	5 960 262	4 704 210	28 134	4 732 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	90 703	0	90 703	80 258	0	80 258	83 229	0	83 229	87 732	0	87 732
90902	164 829	7 177	172 006	48 412	366	48 778	66 622	364	66 986	146 619	7 179	153 798
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 577 518	0	3 577 518	259 942	0	259 942	299 016	0	299 016	3 538 444	0	3 538 444
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
99998	2 500 404	0	2 500 404	431 987	0	431 987	412 148	0	412 148	2 520 243	0	2 520 243
Итого по активу (баланс)	6 339 771	7 177	6 346 948	821 605	366	821 971	862 021	364	862 385	6 299 355	7 179	6 306 534
Пассив
91312	2 113 352	0	2 113 352	147 720	0	147 720	195 384	0	195 384	2 161 016	0	2 161 016
91315	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91316	22 962	0	22 962	19 010	0	19 010	21 850	0	21 850	25 802	0	25 802
91317	314 883	0	314 883	244 871	0	244 871	214 253	0	214 253	284 265	0	284 265
91507	48 995	0	48 995	547	0	547	500	0	500	48 948	0	48 948
99999	3 846 544	0	3 846 544	450 237	0	450 237	389 984	0	389 984	3 786 291	0	3 786 291
Итого по пассиву (баланс)	6 346 948	0	6 346 948	862 385	0	862 385	821 971	0	821 971	6 306 534	0	6 306 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?