Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	636 399	388 986	1 025 385	2 948 771	2 062 872	5 011 643	3 022 712	2 130 642	5 153 354	562 458	321 216	883 674
20208	20 519	0	20 519	51 573	0	51 573	53 268	0	53 268	18 824	0	18 824
20209	0	0	0	761 486	214 974	976 460	761 486	214 974	976 460	0	0	0
20302	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
20308	0	2 073	2 073	0	511	511	0	302	302	0	2 282	2 282
30102	2 438 001	0	2 438 001	7 503 261	0	7 503 261	9 448 570	0	9 448 570	492 692	0	492 692
30110	22 571	56 494	79 065	148 020	681 296	829 316	144 729	609 655	754 384	25 862	128 135	153 997
30114	0	712	712	0	15 345	15 345	0	16 057	16 057	0	0	0
30202	44 193	0	44 193	4 014	0	4 014	0	0	0	48 207	0	48 207
30204	22 997	0	22 997	0	0	0	1 698	0	1 698	21 299	0	21 299
30215	1 510	3 191	4 701	0	193	193	0	511	511	1 510	2 873	4 383
30221	4 966	0	4 966	40 000	218 189	258 189	40 000	207 458	247 458	4 966	10 731	15 697
30233	347	20	367	69 839	36 224	106 063	69 538	35 545	105 083	648	699	1 347
30302	8 531	2 438	10 969	34 142	1 649	35 791	3 991	2 583	6 574	38 682	1 504	40 186
30306	1 238 031	58 365	1 296 396	120 174	5 917	126 091	274	11 443	11 717	1 357 931	52 839	1 410 770
30413	4	0	4	265 344	0	265 344	265 249	0	265 249	99	0	99
30424	1 315	0	1 315	7 140 346	0	7 140 346	7 140 293	0	7 140 293	1 368	0	1 368
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32004	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
32201	0	6 833	6 833	0	414	414	0	1 095	1 095	0	6 152	6 152
45107	0	0	0	350 800	0	350 800	0	0	0	350 800	0	350 800
45201	41 813	0	41 813	41 539	0	41 539	26 816	0	26 816	56 536	0	56 536
45205	0	0	0	49 200	0	49 200	0	0	0	49 200	0	49 200
45206	2 176 131	916 853	3 092 984	449 223	55 570	504 793	402 479	146 934	549 413	2 222 875	825 489	3 048 364
45207	1 810 788	165 199	1 975 987	520 550	10 013	530 563	26 415	26 475	52 890	2 304 923	148 737	2 453 660
45208	51 366	0	51 366	0	0	0	362	0	362	51 004	0	51 004
45407	5 817	0	5 817	0	0	0	9	0	9	5 808	0	5 808
45410	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45502	350	0	350	140 000	0	140 000	140 350	0	140 350	0	0	0
45503	600	0	600	3 000	77 131	80 131	300	33 100	33 400	3 300	44 031	47 331
45504	0	0	0	3 225	1 151	4 376	600	137	737	2 625	1 014	3 639
45505	178 446	150 181	328 627	19 800	79 383	99 183	50 133	161 956	212 089	148 113	67 608	215 721
45506	71 203	375 452	446 655	3 115	20 984	24 099	3 147	92 202	95 349	71 171	304 234	375 405
45507	189 250	0	189 250	0	0	0	5 266	0	5 266	183 984	0	183 984
45509	520	0	520	1 464	0	1 464	787	0	787	1 197	0	1 197
45812	342 683	0	342 683	18 201	0	18 201	183 260	0	183 260	177 624	0	177 624
45814	40 981	0	40 981	0	0	0	90	0	90	40 891	0	40 891
45815	82 497	7 509	90 006	1 340	455	1 795	20 688	1 203	21 891	63 149	6 761	69 910
45817	379	548	927	0	33	33	0	88	88	379	493	872
45911	0	0	0	1 817	0	1 817	2	0	2	1 815	0	1 815
45912	33 027	258	33 285	1 080	256	1 336	7 992	265	8 257	26 115	249	26 364
45914	3 580	0	3 580	0	0	0	12	0	12	3 568	0	3 568
45915	9 396	0	9 396	7 266	0	7 266	9 975	0	9 975	6 687	0	6 687
47101	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
47105	308	0	308	22	0	22	0	0	0	330	0	330
47404	0	453 253	453 253	264 920	4 430 787	4 695 707	264 920	3 661 802	3 926 722	0	1 222 238	1 222 238
47408	0	0	0	32 146 479	33 010 309	65 156 788	32 146 479	33 010 309	65 156 788	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
47423	31 720	2	31 722	1 291	236	1 527	2 658	236	2 894	30 353	2	30 355
47427	3 220	0	3 220	75 308	13 977	89 285	76 534	13 969	90 503	1 994	8	2 002
47802	223 053	0	223 053	173 294	0	173 294	31 412	0	31 412	364 935	0	364 935
50104	20 197	0	20 197	151	0	151	0	0	0	20 348	0	20 348
50106	542 009	0	542 009	201 597	0	201 597	70 664	0	70 664	672 942	0	672 942
50107	76 179	0	76 179	61 436	0	61 436	1	0	1	137 614	0	137 614
50121	3 286	0	3 286	12 276	0	12 276	9 707	0	9 707	5 855	0	5 855
50606	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50621	1 011	0	1 011	803	0	803	1 082	0	1 082	732	0	732
51504	128 341	0	128 341	717	0	717	129 058	0	129 058	0	0	0
51505	25 635	0	25 635	143	0	143	25 778	0	25 778	0	0	0
60302	146	0	146	10	0	10	8	0	8	148	0	148
60306	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
60308	3 760	0	3 760	329	0	329	323	0	323	3 766	0	3 766
60310	2	0	2	1 355	0	1 355	1 357	0	1 357	0	0	0
60312	41 789	0	41 789	17 095	0	17 095	15 636	0	15 636	43 248	0	43 248
60323	12 800	0	12 800	2 978	0	2 978	654	0	654	15 124	0	15 124
60336	1 355	0	1 355	313	0	313	1 541	0	1 541	127	0	127
60401	88 272	0	88 272	385	0	385	198	0	198	88 459	0	88 459
60415	830 364	0	830 364	206	0	206	385	0	385	830 185	0	830 185
60901	14 363	0	14 363	0	0	0	0	0	0	14 363	0	14 363
61008	8	0	8	504	0	504	505	0	505	7	0	7
61009	271	0	271	211	0	211	214	0	214	268	0	268
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61210	0	0	0	224 731	0	224 731	224 731	0	224 731	0	0	0
61212	0	0	0	34 380	0	34 380	34 380	0	34 380	0	0	0
61213	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61214	0	0	0	223 485	0	223 485	223 485	0	223 485	0	0	0
61403	8 272	0	8 272	364	0	364	1 433	0	1 433	7 203	0	7 203
61702	17 164	0	17 164	7 188	0	7 188	0	0	0	24 352	0	24 352
61902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61904	4 292	0	4 292	843 000	0	843 000	0	0	0	847 292	0	847 292
62001	293 593	0	293 593	0	0	0	413	0	413	293 180	0	293 180
62101	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	1 399 400	0	1 399 400	1 043 637	0	1 043 637	30 293	0	30 293	2 412 744	0	2 412 744
70607	1 434	0	1 434	12 810	0	12 810	12 532	0	12 532	1 712	0	1 712
70608	2 437 394	0	2 437 394	837 113	0	837 113	20 720	0	20 720	3 253 787	0	3 253 787
70611	2 604	0	2 604	1 310	0	1 310	0	0	0	3 914	0	3 914
70706	4 361 981	0	4 361 981	11	0	11	4 361 992	0	4 361 992	0	0	0
70708	8 702 580	0	8 702 580	0	0	0	8 702 580	0	8 702 580	0	0	0
70709	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0
70710	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
70711	17 462	0	17 462	5 743	0	5 743	23 205	0	23 205	0	0	0
70716	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 870 663	2 588 367	38 459 030	57 223 896	40 938 534	98 162 430	75 649 731	40 379 606	116 029 337	17 444 828	3 147 295	20 592 123
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10614	0	0	0	0	0	0	843 000	0	843 000	843 000	0	843 000
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	224 651	0	224 651	0	0	0	0	0	0	224 651	0	224 651
30109	260 055	76	260 131	260 055	73 836	333 891	198	73 854	74 052	198	94	292
30126	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 414	1 790	3 204	262 980	57 503	320 483	262 905	55 715	318 620	1 339	2	1 341
30301	8 531	2 438	10 969	3 991	2 583	6 574	34 142	1 649	35 791	38 682	1 504	40 186
30305	1 238 031	58 365	1 296 396	274	11 443	11 717	120 174	5 917	126 091	1 357 931	52 839	1 410 770
30601	2 418	0	2 418	24 060	0	24 060	31 302	0	31 302	9 660	0	9 660
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31303	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
405	0	259	259	0	259	259	0	0	0	0	0	0
406	12	0	12	161	0	161	150	0	150	1	0	1
407	490 973	398 833	889 806	3 975 750	247 359	4 223 109	3 754 376	212 802	3 967 178	269 599	364 276	633 875
408.1	22 048	245	22 293	408 406	34	408 440	408 972	13	408 985	22 614	224	22 838
408.2	154 289	77 828	232 117	880 489	795 771	1 676 260	901 191	963 008	1 864 199	174 991	245 065	420 056
40903	5 489	0	5 489	144 802	0	144 802	144 367	0	144 367	5 054	0	5 054
40905	27	0	27	35 260	0	35 260	35 250	0	35 250	17	0	17
40909	0	0	0	12 779	34 844	47 623	12 779	34 844	47 623	0	0	0
40910	0	0	0	4 232	13 008	17 240	4 232	13 008	17 240	0	0	0
40911	541	0	541	44 514	0	44 514	44 567	0	44 567	594	0	594
40912	0	0	0	11 427	34 153	45 580	11 427	34 153	45 580	0	0	0
40913	0	0	0	7 651	16 358	24 009	7 651	16 358	24 009	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	50 619	0	50 619	13 350	0	13 350	1 829	0	1 829	39 098	0	39 098
42205	4 252	0	4 252	4 326	0	4 326	3 356	0	3 356	3 282	0	3 282
42301	6 941	7 338	14 279	1 741	1 488	3 229	1 753	476	2 229	6 953	6 326	13 279
42304	6 394	3 689	10 083	3 948	1 225	5 173	4 158	4 391	8 549	6 604	6 855	13 459
42305	92 318	42 978	135 296	8 702	8 522	17 224	20 009	6 910	26 919	103 625	41 366	144 991
42306	6 803 582	1 724 841	8 528 423	167 156	627 222	794 378	384 193	190 309	574 502	7 020 619	1 287 928	8 308 547
42307	74 656	36 567	111 223	231	6 861	7 092	2 580	2 453	5 033	77 005	32 159	109 164
42309	122	0	122	13	0	13	13	0	13	122	0	122
42601	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	0	2
42606	18 732	16 823	35 555	613	5 105	5 718	424	952	1 376	18 543	12 670	31 213
42607	169	6 584	6 753	0	947	947	2	393	395	171	6 030	6 201
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
44007	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508
45215	455 637	0	455 637	71 775	0	71 775	541 523	0	541 523	925 385	0	925 385
45415	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45515	66 406	0	66 406	39 630	0	39 630	56 151	0	56 151	82 927	0	82 927
45818	268 040	0	268 040	75 761	0	75 761	59 681	0	59 681	251 960	0	251 960
45918	25 550	0	25 550	4 091	0	4 091	7 395	0	7 395	28 854	0	28 854
47108	869	0	869	0	0	0	4	0	4	873	0	873
47403	0	0	0	325 883	0	325 883	325 883	0	325 883	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 859	9 859	0	9 859	9 859	0	0	0
47407	0	0	0	33 157 483	31 872 091	65 029 574	33 157 483	31 872 091	65 029 574	0	0	0
47411	76 232	7 390	83 622	82 762	11 523	94 285	86 172	9 204	95 376	79 642	5 071	84 713
47416	212	0	212	2 747	393	3 140	2 553	393	2 946	18	0	18
47422	482	827	1 309	12 341	1 593	13 934	12 355	766	13 121	496	0	496
47425	16 769	0	16 769	4 857	0	4 857	18 561	0	18 561	30 473	0	30 473
47426	42 720	2 619	45 339	47 696	2 673	50 369	5 484	2 360	7 844	508	2 306	2 814
47804	2 790	0	2 790	529	0	529	68 018	0	68 018	70 279	0	70 279
50120	1 795	0	1 795	8 483	0	8 483	7 172	0	7 172	484	0	484
51510	32 335	0	32 335	32 335	0	32 335	0	0	0	0	0	0
60301	2 192	0	2 192	11 501	0	11 501	10 381	0	10 381	1 072	0	1 072
60305	21 713	0	21 713	16 972	0	16 972	14 539	0	14 539	19 280	0	19 280
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	207	0	207	52	0	52	737	0	737	892	0	892
60311	1 634	0	1 634	1 924	0	1 924	333	0	333	43	0	43
60322	148	0	148	103	0	103	728	0	728	773	0	773
60324	14 460	0	14 460	505	0	505	1 420	0	1 420	15 375	0	15 375
60335	8 218	0	8 218	7 747	0	7 747	4 107	0	4 107	4 578	0	4 578
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60414	53 708	0	53 708	198	0	198	882	0	882	54 392	0	54 392
60903	873	0	873	0	0	0	452	0	452	1 325	0	1 325
61301	91	0	91	91	0	91	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416
61910	3 209	0	3 209	0	0	0	363	0	363	3 572	0	3 572
61912	257	0	257	24	0	24	0	0	0	233	0	233
62002	11 708	0	11 708	41	0	41	0	0	0	11 667	0	11 667
62103	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
70601	1 376 660	0	1 376 660	45 119	0	45 119	1 314 423	0	1 314 423	2 645 964	0	2 645 964
70602	3 481	0	3 481	16 004	0	16 004	19 884	0	19 884	7 361	0	7 361
70603	2 470 629	0	2 470 629	19 641	0	19 641	579 214	0	579 214	3 030 202	0	3 030 202
70701	4 394 294	0	4 394 294	4 394 331	0	4 394 331	37	0	37	0	0	0
70702	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064	0	0	0	0	0	0
70703	8 697 919	0	8 697 919	8 697 919	0	8 697 919	0	0	0	0	0	0
70704	7 037 284	0	7 037 284	7 037 284	0	7 037 284	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6 771	0	6 771	6 771	0	6 771	0	0	0
70801	0	0	0	20 123 984	0	20 123 984	20 161 344	0	20 161 344	37 360	0	37 360
Итого по пассиву (баланс)	36 069 539	2 389 491	38 459 030	82 030 565	33 836 654	115 867 219	64 488 434	33 511 878	98 000 312	18 527 408	2 064 715	20 592 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	436 659	0	436 659	3 788	0	3 788	26 392	0	26 392	414 055	0	414 055
90902	369 417	10 322	379 739	22 170	623	22 793	25 149	1 648	26 797	366 438	9 297	375 735
91202	150 017	0	150 017	2	0	2	150 002	0	150 002	17	0	17
91203	1	0	1	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 878 872	33 572	1 912 444	681 092	2 035	683 127	96 844	5 381	102 225	2 463 120	30 226	2 493 346
91418	238 056	0	238 056	170 484	0	170 484	43 017	0	43 017	365 523	0	365 523
91604	34 808	13 416	48 224	7 002	813	7 815	7 071	2 149	9 220	34 739	12 080	46 819
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 738	0	98 738	0	0	0	26	0	26	98 712	0	98 712
91803	5 720	0	5 720	14	0	14	3	0	3	5 731	0	5 731
99998	4 007 279	0	4 007 279	1 417 298	0	1 417 298	627 654	0	627 654	4 796 923	0	4 796 923
Итого по активу (баланс)	7 232 193	57 310	7 289 503	2 451 850	3 471	2 455 321	1 126 158	9 178	1 135 336	8 557 885	51 603	8 609 488
Пассив
91003	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	3 330 386	0	3 330 386	7 353	0	7 353	422 783	0	422 783	3 745 816	0	3 745 816
91315	95 055	0	95 055	225	0	225	11 251	0	11 251	106 081	0	106 081
91316	13 840	0	13 840	575 013	0	575 013	943 800	0	943 800	382 627	0	382 627
91317	36 795	0	36 795	42 747	0	42 747	37 148	0	37 148	31 196	0	31 196
91507	499 403	0	499 403	0	0	0	0	0	0	499 403	0	499 403
99999	3 282 224	0	3 282 224	357 671	0	357 671	888 012	0	888 012	3 812 565	0	3 812 565
Итого по пассиву (баланс)	7 289 503	0	7 289 503	985 325	0	985 325	2 305 310	0	2 305 310	8 609 488	0	8 609 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 796	0	3 796	32 138 180	410 673	32 548 853	31 275 632	410 673	31 686 305	866 344	0	866 344
99996	3 755	0	3 755	32 694 956	0	32 694 956	31 833 334	0	31 833 334	865 377	0	865 377
Итого по активу (баланс)	7 551	0	7 551	64 833 136	410 673	65 243 809	63 108 966	410 673	63 519 639	1 731 721	0	1 731 721
Пассив
96901	0	3 755	3 755	410 801	31 422 533	31 833 334	410 801	32 284 155	32 694 956	0	865 377	865 377
99997	3 796	0	3 796	31 686 305	0	31 686 305	32 548 853	0	32 548 853	866 344	0	866 344
Итого по пассиву (баланс)	3 796	3 755	7 551	32 097 106	31 422 533	63 519 639	32 959 654	32 284 155	65 243 809	866 344	865 377	1 731 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	59 278 840,0000	0	0	283 644,0000	0	0	977 696,0000	0	0	58 584 788,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 278 846,0000	0	0	283 644,0000	0	0	977 702,0000	0	0	58 584 788,0000
Пассив
98040	0	0	57 304 044,0000	0	0	1 835 581,0000	0	0	934 188,0000	0	0	56 402 651,0000
98050	0	0	702 892,0000	0	0	66 844,0000	0	0	274 179,0000	0	0	910 227,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 278 846,0000	0	0	1 902 425,0000	0	0	1 208 367,0000	0	0	58 584 788,0000

Страница была полезной?