Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	324 406	210 648	535 054	1 433 503	1 248 494	2 681 997	1 500 544	1 200 117	2 700 661	257 365	259 025	516 390
20208	12 081	0	12 081	31 003	0	31 003	22 833	0	22 833	20 251	0	20 251
20209	0	0	0	422 546	98 251	520 797	422 546	98 251	520 797	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 442 279	4 442 279	0	4 442 279	4 442 279	0	0	0
20303	0	0	0	0	89 800	89 800	0	89 800	89 800	0	0	0
20311	0	941 477	941 477	0	4 599 762	4 599 762	0	4 571 358	4 571 358	0	969 881	969 881
30102	631 063	0	631 063	10 389 382	0	10 389 382	10 256 087	0	10 256 087	764 358	0	764 358
30110	54 768	25 076	79 844	683 539	1 524 006	2 207 545	471 588	1 456 935	1 928 523	266 719	92 147	358 866
30114	0	703	703	0	3 243	3 243	0	3 443	3 443	0	503	503
30202	67 938	0	67 938	0	0	0	1 566	0	1 566	66 372	0	66 372
30204	13 009	0	13 009	0	0	0	778	0	778	12 231	0	12 231
30215	1 510	1 198	2 708	0	37	37	0	75	75	1 510	1 160	2 670
30221	0	0	0	13 000	72 366	85 366	13 000	72 366	85 366	0	0	0
30233	608	26	634	41 188	12 517	53 705	41 269	12 541	53 810	527	2	529
30302	0	7 890	7 890	24 288	1 932	26 220	24 288	1 159	25 447	0	8 663	8 663
30306	930 162	49 703	979 865	93 504	2 599	96 103	47 240	4 820	52 060	976 426	47 482	1 023 908
30413	1 407	0	1 407	92 175	0	92 175	92 542	0	92 542	1 040	0	1 040
30424	3 844	0	3 844	1 299 230	0	1 299 230	1 301 099	0	1 301 099	1 975	0	1 975
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	195 000	0	195 000	95 000	0	95 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 550	4 550	0	139	139	0	283	283	0	4 406	4 406
45201	298	0	298	15 703	0	15 703	13 033	0	13 033	2 968	0	2 968
45204	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
45205	2 615	0	2 615	6 844	0	6 844	0	0	0	9 459	0	9 459
45206	2 164 843	0	2 164 843	240 383	0	240 383	309 342	0	309 342	2 095 884	0	2 095 884
45207	2 023 922	0	2 023 922	562 700	0	562 700	371 192	0	371 192	2 215 430	0	2 215 430
45208	489 108	0	489 108	25 000	0	25 000	1 898	0	1 898	512 210	0	512 210
45407	94 712	0	94 712	15 100	0	15 100	1 388	0	1 388	108 424	0	108 424
45408	10 415	0	10 415	0	0	0	1 867	0	1 867	8 548	0	8 548
45410	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
45504	56 000	0	56 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	52 500	0	52 500
45505	45 949	36 472	82 421	23 300	1 112	24 412	5 689	2 272	7 961	63 560	35 312	98 872
45506	223 287	56 510	279 797	2 600	1 650	4 250	12 194	9 585	21 779	213 693	48 575	262 268
45507	396 138	0	396 138	3 000	0	3 000	14 625	0	14 625	384 513	0	384 513
45509	321	0	321	2 312	0	2 312	2 250	0	2 250	383	0	383
45812	110 763	0	110 763	142 625	0	142 625	0	0	0	253 388	0	253 388
45814	62 286	0	62 286	3 117	0	3 117	6 794	0	6 794	58 609	0	58 609
45815	50 371	36 578	86 949	4 670	7 559	12 229	15 723	2 520	18 243	39 318	41 617	80 935
45912	11 259	0	11 259	8 450	0	8 450	0	0	0	19 709	0	19 709
45914	5 472	0	5 472	0	0	0	7	0	7	5 465	0	5 465
45915	10 255	3 341	13 596	628	102	730	3 225	208	3 433	7 658	3 235	10 893
47101	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
47105	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
47404	0	408 594	408 594	90 362	747 846	838 208	90 362	700 822	791 184	0	455 618	455 618
47408	0	0	0	11 076 062	1 970 386	13 046 448	11 076 062	1 970 386	13 046 448	0	0	0
47415	316	0	316	0	0	0	2	0	2	314	0	314
47423	1 258	1	1 259	11 108	87	11 195	11 097	87	11 184	1 269	1	1 270
47427	7 398	1	7 399	70 168	348	70 516	71 901	349	72 250	5 665	0	5 665
47802	260 565	0	260 565	0	0	0	10 000	0	10 000	250 565	0	250 565
50106	283 081	0	283 081	24 477	0	24 477	68 318	0	68 318	239 240	0	239 240
50107	40 428	0	40 428	459	0	459	0	0	0	40 887	0	40 887
50110	0	19 411	19 411	0	776	776	0	1 214	1 214	0	18 973	18 973
50121	274	0	274	1 359	0	1 359	860	0	860	773	0	773
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	397 770	0	397 770	2 035	0	2 035	95 728	0	95 728	304 077	0	304 077
60302	98	0	98	69	0	69	96	0	96	71	0	71
60306	0	0	0	316	0	316	315	0	315	1	0	1
60308	109	0	109	261	0	261	265	0	265	105	0	105
60310	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60312	35 896	0	35 896	18 738	0	18 738	34 547	0	34 547	20 087	0	20 087
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	492	0	492	113	0	113	212	0	212	393	0	393
60401	137 507	0	137 507	3 312	0	3 312	1 061	0	1 061	139 758	0	139 758
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	54	0	54	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	54	0	54
61008	17	0	17	312	0	312	311	0	311	18	0	18
61009	892	0	892	578	0	578	575	0	575	895	0	895
61011	37 573	0	37 573	25 835	0	25 835	12 646	0	12 646	50 762	0	50 762
61209	0	0	0	23 722	0	23 722	23 722	0	23 722	0	0	0
61210	0	0	0	161 818	0	161 818	161 818	0	161 818	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	4 597 474	0	4 597 474	4 597 474	0	4 597 474	0	0	0
61403	31 114	0	31 114	203	0	203	1 650	0	1 650	29 667	0	29 667
61702	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70606	1 129 222	0	1 129 222	249 728	0	249 728	28 828	0	28 828	1 350 122	0	1 350 122
70607	3 333	0	3 333	6 056	0	6 056	6 710	0	6 710	2 679	0	2 679
70608	511 522	0	511 522	103 169	0	103 169	6 163	0	6 163	608 528	0	608 528
70609	819 453	0	819 453	116 960	0	116 960	0	0	0	936 413	0	936 413
70611	3 362	0	3 362	669	0	669	0	0	0	4 031	0	4 031
Итого по активу (баланс)	12 029 938	1 802 179	13 832 117	33 571 384	14 825 299	48 396 683	32 370 061	14 640 878	47 010 939	13 231 261	1 986 600	15 217 861
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	3 479	0	3 479	20 579	0	20 579
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	66 098	0	66 098	158 008	0	158 008
20309	0	941 477	941 477	0	18 167 598	18 167 598	0	18 196 002	18 196 002	0	969 881	969 881
30220	0	2 642	2 642	0	4 087	4 087	0	1 445	1 445	0	0	0
30222	13	0	13	13 013	0	13 013	13 000	0	13 000	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 064	1 258	2 322	63 949	36 961	100 910	63 689	35 843	99 532	804	140	944
30301	0	7 890	7 890	24 288	1 158	25 446	24 288	1 931	26 219	0	8 663	8 663
30305	930 161	49 703	979 864	47 237	4 820	52 057	93 503	2 599	96 102	976 427	47 482	1 023 909
30601	9 941	0	9 941	23 549	0	23 549	27 372	0	27 372	13 764	0	13 764
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	71	0	71	502	0	502	1 027 512	0	1 027 512	1 027 081	0	1 027 081
40503	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40602	77	0	77	10 523	0	10 523	10 499	0	10 499	53	0	53
40701	9 206	1	9 207	32 358	469	32 827	26 915	469	27 384	3 763	1	3 764
40702	1 945 489	19 392	1 964 881	8 339 178	1 263 945	9 603 123	8 277 760	1 254 782	9 532 542	1 884 071	10 229	1 894 300
40703	12 234	366	12 600	334 296	22	334 318	328 802	11	328 813	6 740	355	7 095
40802	30 019	50	30 069	147 731	828	148 559	144 024	826	144 850	26 312	48	26 360
40807	92	40	132	0	2	2	0	1	1	92	39	131
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 291	23 937	82 228	286 055	56 145	342 200	288 060	146 478	434 538	60 296	114 270	174 566
40820	456	1	457	791	0	791	915	0	915	580	1	581
40821	0	0	0	20	0	20	23	0	23	3	0	3
40905	2	0	2	22 923	0	22 923	22 923	0	22 923	2	0	2
40906	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	5 482	9 378	14 860	5 482	9 378	14 860	0	0	0
40910	0	0	0	2 838	3 958	6 796	2 838	3 958	6 796	0	0	0
40911	113	0	113	21 309	0	21 309	21 294	0	21 294	98	0	98
40912	1	0	1	9 420	18 505	27 925	9 420	18 505	27 925	1	0	1
40913	0	0	0	5 754	25 893	31 647	5 754	25 893	31 647	0	0	0
42104	4 869	0	4 869	2 849	0	2 849	19	0	19	2 039	0	2 039
42106	122 123	0	122 123	2 300	0	2 300	153	0	153	119 976	0	119 976
42107	434	5	439	36 600	0	36 600	137 200	0	137 200	101 034	5	101 039
42203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42206	49 580	0	49 580	15 000	0	15 000	0	0	0	34 580	0	34 580
42301	17 550	14 553	32 103	31 138	3 508	34 646	33 090	3 069	36 159	19 502	14 114	33 616
42304	13 308	5 566	18 874	11 205	2 053	13 258	6 838	1 281	8 119	8 941	4 794	13 735
42305	69 094	9 891	78 985	40 617	6 916	47 533	32 581	5 128	37 709	61 058	8 103	69 161
42306	4 161 979	830 063	4 992 042	880 457	115 983	996 440	977 159	99 409	1 076 568	4 258 681	813 489	5 072 170
42307	3 837	0	3 837	3 111	0	3 111	8	0	8	734	0	734
42309	89	0	89	28	0	28	35	0	35	96	0	96
42601	74	1	75	167	0	167	100	0	100	7	1	8
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	375	0	375	37	0	37	2	0	2	340	0	340
42606	9 450	11 763	21 213	2 491	735	3 226	660	575	1 235	7 619	11 603	19 222
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	175 307	0	175 307	19 724	0	19 724	52 271	0	52 271	207 854	0	207 854
45415	14 450	0	14 450	7 811	0	7 811	3 151	0	3 151	9 790	0	9 790
45515	70 471	0	70 471	3 200	0	3 200	3 620	0	3 620	70 891	0	70 891
45818	95 348	0	95 348	2 540	0	2 540	6 325	0	6 325	99 133	0	99 133
45918	9 148	0	9 148	609	0	609	563	0	563	9 102	0	9 102
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	45 477	0	45 477	45 477	0	45 477	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 521	2 521	0	2 521	2 521	0	0	0
47407	0	0	0	11 155 833	1 788 948	12 944 781	11 155 833	1 788 948	12 944 781	0	0	0
47411	20 924	365	21 289	44 167	3 977	48 144	40 292	4 095	44 387	17 049	483	17 532
47416	59	0	59	22 241	0	22 241	22 189	0	22 189	7	0	7
47422	40	0	40	58 073	0	58 073	58 078	0	58 078	45	0	45
47425	14 933	0	14 933	3 058	0	3 058	3 193	0	3 193	15 068	0	15 068
47426	48 128	0	48 128	27 116	0	27 116	22 682	0	22 682	43 694	0	43 694
47804	3 165	0	3 165	100	0	100	0	0	0	3 065	0	3 065
50120	2 590	0	2 590	5 209	0	5 209	5 100	0	5 100	2 481	0	2 481
50620	8 686	0	8 686	394	0	394	339	0	339	8 631	0	8 631
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 304	0	8 304	18 775	0	18 775	10 894	0	10 894	423	0	423
60305	14 792	0	14 792	26 767	0	26 767	26 765	0	26 765	14 790	0	14 790
60307	3	0	3	37	0	37	34	0	34	0	0	0
60309	435	0	435	23	0	23	398	0	398	810	0	810
60311	1 425	0	1 425	2 189	0	2 189	1 799	0	1 799	1 035	0	1 035
60322	3 590	0	3 590	3 592	0	3 592	90	0	90	88	0	88
60324	190	0	190	24	0	24	4	0	4	170	0	170
60601	45 193	0	45 193	18	0	18	2 619	0	2 619	47 794	0	47 794
60603	715	0	715	0	0	0	119	0	119	834	0	834
61012	8 978	0	8 978	4 426	0	4 426	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	278	0	278	76	0	76	86	0	86	288	0	288
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	1 222 484	0	1 222 484	14 104	0	14 104	227 909	0	227 909	1 436 289	0	1 436 289
70602	2 395	0	2 395	2 017	0	2 017	2 025	0	2 025	2 403	0	2 403
70603	502 852	0	502 852	6 022	0	6 022	101 109	0	101 109	597 939	0	597 939
70604	819 425	0	819 425	0	0	0	116 960	0	116 960	936 385	0	936 385
70615	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70801	69 577	0	69 577	69 577	0	69 577	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 913 153	1 918 964	13 832 117	22 260 575	21 518 458	43 779 033	23 561 582	21 603 195	45 164 777	13 214 160	2 003 701	15 217 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	624 030	175	624 205	766	5	771	522	10	532	624 274	170	624 444
90902	156 949	282 591	439 540	24 826	8 619	33 445	7 390	17 606	24 996	174 385	273 604	447 989
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	77 162	0	77 162	30 539	0	30 539	77 162	0	77 162	30 539	0	30 539
91414	1 876 783	991 896	2 868 679	90 770	4 827 975	4 918 745	34 129	4 798 281	4 832 410	1 933 424	1 021 590	2 955 014
91418	260 566	0	260 566	0	0	0	10 001	0	10 001	250 565	0	250 565
91604	29 474	4 828	34 302	13 159	642	13 801	11 201	302	11 503	31 432	5 168	36 600
91704	12 194	0	12 194	0	0	0	5	0	5	12 189	0	12 189
91802	40 606	0	40 606	78	0	78	16	0	16	40 668	0	40 668
91803	7 197	224	7 421	2	7	9	0	14	14	7 199	217	7 416
99998	4 777 328	0	4 777 328	194 894	0	194 894	134 125	0	134 125	4 838 097	0	4 838 097
Итого по активу (баланс)	7 862 324	1 279 714	9 142 038	355 036	4 837 248	5 192 284	274 553	4 816 213	5 090 766	7 942 807	1 300 749	9 243 556
Пассив
91312	3 585 383	226 921	3 812 304	32 896	14 138	47 034	74 158	6 921	81 079	3 626 645	219 704	3 846 349
91315	207 732	0	207 732	1 387	0	1 387	12 355	0	12 355	218 700	0	218 700
91316	6 396	0	6 396	1 100	0	1 100	0	0	0	5 296	0	5 296
91317	38 067	0	38 067	84 605	0	84 605	101 460	0	101 460	54 922	0	54 922
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	711 353	0	711 353	0	0	0	1	0	1	711 354	0	711 354
99999	4 364 710	0	4 364 710	4 956 536	0	4 956 536	4 997 285	0	4 997 285	4 405 459	0	4 405 459
Итого по пассиву (баланс)	8 915 117	226 921	9 142 038	5 076 524	14 138	5 090 662	5 185 259	6 921	5 192 180	9 023 852	219 704	9 243 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	104 206	104 206	5 557 068	370 249	5 927 317	5 557 068	474 455	6 031 523	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 118 608	4 118 608	0	4 118 608	4 118 608	0	0	0
99996	104 085	0	104 085	10 007 971	0	10 007 971	10 112 056	0	10 112 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104 085	104 206	208 291	15 565 039	4 488 857	20 053 896	15 669 124	4 593 063	20 262 187	0	0	0
Пассив
96901	104 085	0	104 085	4 579 681	1 413 767	5 993 448	4 475 596	1 413 767	5 889 363	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 118 608	4 118 608	0	4 118 608	4 118 608	0	0	0
99997	104 206	0	104 206	10 150 131	0	10 150 131	10 045 925	0	10 045 925	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	208 291	0	208 291	14 729 812	5 532 375	20 262 187	14 521 521	5 532 375	20 053 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
98010	0	0	109 840 111,0000	0	0	101 215,0000	0	0	129 854,0000	0	0	109 811 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 840 111,0000	0	0	101 215,0000	0	0	129 854,0000	0	0	159 811 472,0000
Пассив
98040	0	0	109 211 297,0000	0	0	73 371,0000	0	0	87 858,0000	0	0	109 225 784,0000
98050	0	0	553 814,0000	0	0	110 226,0000	0	0	112 100,0000	0	0	555 688,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 840 111,0000	0	0	228 597,0000	0	0	199 958,0000	0	0	159 811 472,0000

Страница была полезной?