Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	223 679	115 703	339 382	1 335 661	691 943	2 027 604	1 349 909	711 999	2 061 908	209 431	95 647	305 078
20208	4 229	0	4 229	5 318	0	5 318	5 862	0	5 862	3 685	0	3 685
20209	0	0	0	552 224	205 838	758 062	552 224	205 838	758 062	0	0	0
20302	0	0	0	0	981 330	981 330	0	981 330	981 330	0	0	0
20311	0	211 050	211 050	0	998 347	998 347	0	1 012 130	1 012 130	0	197 267	197 267
30102	113 275	0	113 275	5 567 045	0	5 567 045	5 601 076	0	5 601 076	79 244	0	79 244
30110	11 038	19 314	30 352	284 015	1 420 438	1 704 453	247 270	1 392 389	1 639 659	47 783	47 363	95 146
30114	24	230	254	0	160 916	160 916	0	160 833	160 833	24	313	337
30202	27 146	0	27 146	4 248	0	4 248	0	0	0	31 394	0	31 394
30204	5 212	0	5 212	1 034	0	1 034	0	0	0	6 246	0	6 246
30221	0	0	0	164 713	0	164 713	164 713	0	164 713	0	0	0
30233	238	16	254	5 844	311	6 155	5 819	311	6 130	263	16	279
30302	0	241	241	99 201	18	99 219	99 201	20	99 221	0	239	239
30306	273 253	75	273 328	224 558	9 373	233 931	100 999	831	101 830	396 812	8 617	405 429
30413	2 905	0	2 905	249 547	0	249 547	248 286	0	248 286	4 166	0	4 166
30424	386	0	386	1 545 247	0	1 545 247	1 545 181	0	1 545 181	452	0	452
32002	0	0	0	840 000	31 720	871 720	840 000	31 720	871 720	0	0	0
32003	0	0	0	441 000	31 720	472 720	441 000	31 720	472 720	0	0	0
32004	0	0	0	0	32 674	32 674	0	32 674	32 674	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	1 612	1 612	0	902	902	0	465	465	0	2 049	2 049
45201	392	0	392	1 372	0	1 372	1 338	0	1 338	426	0	426
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	16 702	0	16 702	550	0	550	4 886	0	4 886	12 366	0	12 366
45206	609 887	0	609 887	140 056	0	140 056	104 484	0	104 484	645 459	0	645 459
45207	820 626	0	820 626	59 733	0	59 733	79 981	0	79 981	800 378	0	800 378
45208	49 747	0	49 747	0	0	0	974	0	974	48 773	0	48 773
45407	11 417	0	11 417	3 300	0	3 300	4 463	0	4 463	10 254	0	10 254
45408	126 969	0	126 969	0	0	0	2 430	0	2 430	124 539	0	124 539
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	43 761	0	43 761	23 700	0	23 700	2 891	0	2 891	64 570	0	64 570
45506	206 140	46 893	253 033	10 065	2 877	12 942	21 278	2 638	23 916	194 927	47 132	242 059
45507	553 978	0	553 978	3 100	0	3 100	4 681	0	4 681	552 397	0	552 397
45509	1 170	0	1 170	3 194	0	3 194	3 800	0	3 800	564	0	564
45708	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
45812	192 102	0	192 102	318	0	318	29 021	0	29 021	163 399	0	163 399
45814	31 130	0	31 130	1 390	0	1 390	845	0	845	31 675	0	31 675
45815	33 278	0	33 278	1 535	0	1 535	268	0	268	34 545	0	34 545
45912	18 638	0	18 638	712	0	712	3 273	0	3 273	16 077	0	16 077
45914	2 939	0	2 939	0	0	0	286	0	286	2 653	0	2 653
45915	6 242	2 666	8 908	659	697	1 356	133	149	282	6 768	3 214	9 982
47001	510	560	1 070	0	34	34	0	31	31	510	563	1 073
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
47404	0	198 188	198 188	1 695 628	1 339 177	3 034 805	1 695 628	1 499 542	3 195 170	0	37 823	37 823
47408	0	0	0	3 850 381	1 396 049	5 246 430	3 850 381	1 396 049	5 246 430	0	0	0
47415	400	0	400	72	0	72	61	0	61	411	0	411
47423	50 150	18 489	68 639	27 203	118 934	146 137	18 087	118 460	136 547	59 266	18 963	78 229
47427	9 555	0	9 555	27 161	563	27 724	27 479	563	28 042	9 237	0	9 237
50106	242 027	0	242 027	128 344	18 291	146 635	52 774	0	52 774	317 597	18 291	335 888
50107	48 783	0	48 783	29 858	0	29 858	18 267	0	18 267	60 374	0	60 374
50121	1 420	0	1 420	5 346	0	5 346	3 096	0	3 096	3 670	0	3 670
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	36 387	0	36 387	36 387	0	36 387	0	0	0
51405	36 218	0	36 218	0	0	0	36 218	0	36 218	0	0	0
51406	1	83 721	83 722	0	5 394	5 394	0	47 925	47 925	1	41 190	41 191
52503	422	0	422	482	0	482	75	0	75	829	0	829
60302	92	0	92	188	0	188	137	0	137	143	0	143
60306	15	0	15	220	0	220	235	0	235	0	0	0
60308	191	0	191	428	0	428	431	0	431	188	0	188
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	45 621	0	45 621	17 840	0	17 840	13 726	0	13 726	49 735	0	49 735
60314	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
60323	1 177	0	1 177	43	0	43	319	0	319	901	0	901
60401	76 897	0	76 897	762	0	762	547	0	547	77 112	0	77 112
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61008	15	0	15	827	0	827	829	0	829	13	0	13
61009	11	0	11	645	0	645	648	0	648	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	49 901	0	49 901	4 492	0	4 492	0	0	0	54 393	0	54 393
61209	0	0	0	40 869	0	40 869	40 869	0	40 869	0	0	0
61210	0	0	0	106 104	43 925	150 029	106 104	43 925	150 029	0	0	0
61213	0	0	0	994 143	0	994 143	994 143	0	994 143	0	0	0
61403	14 635	0	14 635	775	0	775	1 058	0	1 058	14 352	0	14 352
70606	235 308	0	235 308	135 871	0	135 871	30 471	0	30 471	340 708	0	340 708
70607	1 137	0	1 137	2 949	0	2 949	2 354	0	2 354	1 732	0	1 732
70608	47 400	0	47 400	54 829	0	54 829	1 185	0	1 185	101 044	0	101 044
70609	66 731	0	66 731	49 609	0	49 609	0	0	0	116 340	0	116 340
70611	785	0	785	1 723	0	1 723	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	4 492 548	698 758	5 191 306	18 845 305	7 491 688	26 336 993	18 399 898	7 671 759	26 071 657	4 937 955	518 687	5 456 642
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	0	0	0	17 792	0	17 792	91 910	0	91 910
20309	0	211 050	211 050	0	3 956 119	3 956 119	0	3 942 336	3 942 336	0	197 267	197 267
30222	0	0	0	157 000	92 847	249 847	157 000	92 847	249 847	0	0	0
30232	0	0	0	37 040	4 780	41 820	37 040	4 780	41 820	0	0	0
30301	0	241	241	99 201	20	99 221	99 201	18	99 219	0	239	239
30305	273 253	75	273 328	100 998	818	101 816	224 557	9 360	233 917	396 812	8 617	405 429
30601	6 247	0	6 247	107 731	0	107 731	105 594	0	105 594	4 110	0	4 110
31302	0	0	0	10 000	16 281	26 281	10 000	16 281	26 281	0	0	0
31303	0	15 921	15 921	42 000	16 005	58 005	42 000	84	42 084	0	0	0
31304	0	0	0	0	16 070	16 070	42 000	16 070	58 070	42 000	0	42 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	40 142	9	40 151	57 168	0	57 168	17 422	0	17 422	396	9	405
40503	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40602	58	0	58	229	0	229	257	0	257	86	0	86
40701	11 527	17 473	29 000	115 261	108 133	223 394	114 639	90 715	205 354	10 905	55	10 960
40702	559 944	48 508	608 452	3 968 093	1 192 548	5 160 641	3 774 626	1 166 456	4 941 082	366 477	22 416	388 893
40703	40 673	2 298	42 971	41 444	308	41 752	32 756	3 461	36 217	31 985	5 451	37 436
40802	21 755	2	21 757	123 276	2	123 278	119 501	2	119 503	17 980	2	17 982
40807	27 444	37	27 481	1 873	2	1 875	12	2	14	25 583	37	25 620
40813	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
40817	14 977	9 488	24 465	169 821	4 723	174 544	174 524	9 928	184 452	19 680	14 693	34 373
40820	92	0	92	180	0	180	180	0	180	92	0	92
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
40909	0	0	0	1 207	2 025	3 232	1 207	2 025	3 232	0	0	0
40910	0	0	0	397	664	1 061	397	664	1 061	0	0	0
40911	113	0	113	53 642	0	53 642	53 573	0	53 573	44	0	44
40912	0	0	0	1 192	3 798	4 990	1 192	3 798	4 990	0	0	0
40913	0	0	0	1 135	3 360	4 495	1 135	3 360	4 495	0	0	0
41506	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42006	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
42103	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
42104	4 400	0	4 400	3 400	0	3 400	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 221	0	10 221	0	0	0	20 161	0	20 161	30 382	0	30 382
42106	140 680	0	140 680	1 000	0	1 000	12 740	0	12 740	152 420	0	152 420
42107	23 395	15	23 410	21 740	1	21 741	1	1	2	1 656	15	1 671
42205	2 143	0	2 143	0	0	0	127	0	127	2 270	0	2 270
42206	31 600	0	31 600	0	0	0	20 000	0	20 000	51 600	0	51 600
42301	146 525	48 062	194 587	385 157	186 419	571 576	264 032	212 977	477 009	25 400	74 620	100 020
42304	3 822	4 694	8 516	562	263	825	811	436	1 247	4 071	4 867	8 938
42305	50 503	2 211	52 714	59 758	190	59 948	52 947	4 015	56 962	43 692	6 036	49 728
42306	1 151 863	312 060	1 463 923	197 817	146 954	344 771	424 086	187 702	611 788	1 378 132	352 808	1 730 940
42307	224 970	0	224 970	36 975	0	36 975	4 874	0	4 874	192 869	0	192 869
42309	40	0	40	108	0	108	118	0	118	50	0	50
42601	36	1	37	88	359	447	59	359	418	7	1	8
42606	573	1 880	2 453	0	109	109	36	3 425	3 461	609	5 196	5 805
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	57 214	0	57 214	5 424	0	5 424	3 793	0	3 793	55 583	0	55 583
45415	3 148	0	3 148	65	0	65	33	0	33	3 116	0	3 116
45515	33 701	0	33 701	2 978	0	2 978	3 025	0	3 025	33 748	0	33 748
45715	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
45818	187 463	0	187 463	25 755	0	25 755	1 472	0	1 472	163 180	0	163 180
45918	16 978	0	16 978	2 796	0	2 796	127	0	127	14 309	0	14 309
47108	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	165 869	0	165 869	165 869	0	165 869	0	0	0
47405	0	0	0	1 128	88 015	89 143	1 128	88 015	89 143	0	0	0
47407	0	0	0	3 535 301	1 624 787	5 160 088	3 535 301	1 624 787	5 160 088	0	0	0
47411	28 416	1 966	30 382	17 417	3 469	20 886	13 650	2 500	16 150	24 649	997	25 646
47416	549	48	597	4 454	52	4 506	4 553	77	4 630	648	73	721
47422	1 110	393	1 503	124 233	32 553	156 786	123 152	32 599	155 751	29	439	468
47425	15 052	0	15 052	3 226	0	3 226	8 423	0	8 423	20 249	0	20 249
47426	15 345	2	15 347	6 937	3	6 940	7 384	2	7 386	15 792	1	15 793
50120	735	0	735	1 322	0	1 322	1 265	0	1 265	678	0	678
50620	9 642	0	9 642	1 324	0	1 324	1 858	0	1 858	10 176	0	10 176
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	5 482	0	5 482	1	0	1	5 482	0	5 482	10 963	0	10 963
60301	2 038	0	2 038	6 906	0	6 906	9 078	0	9 078	4 210	0	4 210
60305	8 528	0	8 528	24 990	0	24 990	16 925	0	16 925	463	0	463
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	925	0	925	929	0	929	349	0	349	345	0	345
60311	1 147	0	1 147	1 233	0	1 233	449	0	449	363	0	363
60322	94	0	94	61	0	61	100 097	0	100 097	100 130	0	100 130
60324	658	0	658	271	0	271	0	0	0	387	0	387
60601	25 980	0	25 980	539	0	539	970	0	970	26 411	0	26 411
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61304	112	0	112	39	0	39	80	0	80	153	0	153
70601	242 065	0	242 065	33 968	0	33 968	142 123	0	142 123	350 220	0	350 220
70602	1 225	0	1 225	4 376	0	4 376	6 744	0	6 744	3 593	0	3 593
70603	47 960	0	47 960	1 148	0	1 148	55 011	0	55 011	101 823	0	101 823
70604	66 731	0	66 731	0	0	0	49 609	0	49 609	116 340	0	116 340
70801	17 792	0	17 792	17 792	0	17 792	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 514 872	676 434	5 191 306	10 141 286	7 501 775	17 643 061	10 389 217	7 519 180	17 908 397	4 762 803	693 839	5 456 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	313 419	0	313 419	47 211	0	47 211	366	0	366	360 264	0	360 264
90902	225 651	55 138	280 789	7 434	3 397	10 831	49 518	3 033	52 551	183 567	55 502	239 069
91202	35 005	0	35 005	2	0	2	35 000	0	35 000	7	0	7
91203	4	0	4	35 001	0	35 001	35 000	0	35 000	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	202 751	83 722	286 473	205 033	5 394	210 427	202 751	47 925	250 676	205 033	41 191	246 224
91414	1 751 967	224 856	1 976 823	24 462	1 048 060	1 072 522	145 703	1 062 508	1 208 211	1 630 726	210 408	1 841 134
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	45 892	0	45 892	129	0	129	248	0	248	45 773	0	45 773
91704	12 295	0	12 295	0	0	0	4	0	4	12 291	0	12 291
91802	42 155	0	42 155	0	0	0	9	0	9	42 146	0	42 146
91803	7 151	201	7 352	0	12	12	0	11	11	7 151	202	7 353
99998	4 188 832	0	4 188 832	243 930	0	243 930	350 297	0	350 297	4 082 465	0	4 082 465
Итого по активу (баланс)	6 842 403	363 917	7 206 320	563 202	1 056 863	1 620 065	818 896	1 113 477	1 932 373	6 586 709	307 303	6 894 012
Пассив
91003	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
91004	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642	27 642	0	27 642
91312	3 332 805	0	3 332 805	273 635	0	273 635	32 685	0	32 685	3 091 855	0	3 091 855
91315	61 440	0	61 440	1 131	0	1 131	100 000	0	100 000	160 309	0	160 309
91316	75 673	0	75 673	11 518	0	11 518	10 613	0	10 613	74 768	0	74 768
91317	92 349	0	92 349	59 052	0	59 052	68 029	0	68 029	101 326	0	101 326
91507	626 565	0	626 565	0	0	0	0	0	0	626 565	0	626 565
99999	3 017 488	0	3 017 488	1 500 471	0	1 500 471	1 294 530	0	1 294 530	2 811 547	0	2 811 547
Итого по пассиву (баланс)	7 206 320	0	7 206 320	1 851 089	0	1 851 089	1 538 781	0	1 538 781	6 894 012	0	6 894 012
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 021 561	331 126	1 352 687	1 021 561	305 297	1 326 858	0	25 829	25 829
93101	0	0	0	0	859 882	859 882	0	859 882	859 882	0	0	0
93303	0	0	0	0	156 823	156 823	0	543	543	0	156 280	156 280
93311	0	0	0	141 706	0	141 706	141 706	0	141 706	0	0	0
93411	0	0	0	0	146 071	146 071	0	146 071	146 071	0	0	0
93501	0	0	0	0	18 322	18 322	0	18 322	18 322	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 512	18 512	0	18 512	18 512	0	0	0
93801	0	0	0	1 866	0	1 866	1 706	0	1 706	160	0	160
93802	0	0	0	52 233	0	52 233	52 233	0	52 233	0	0	0
93803	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 217 366	1 530 751	2 748 117	1 217 206	1 348 642	2 565 848	160	182 109	182 269
Пассив
96001	0	0	0	1 145 306	172 615	1 317 921	1 170 934	172 615	1 343 549	25 628	0	25 628
96101	0	0	0	0	871 491	871 491	0	871 491	871 491	0	0	0
96301	0	0	0	0	18 322	18 322	0	18 322	18 322	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 512	18 512	0	18 512	18 512	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	156 641	0	156 641	156 641	0	156 641
96311	0	0	0	140 303	0	140 303	140 303	0	140 303	0	0	0
96411	0	0	0	0	146 829	146 829	0	146 829	146 829	0	0	0
96801	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
96802	0	0	0	52 233	0	52 233	52 233	0	52 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 339 548	1 227 769	2 567 317	1 521 817	1 227 769	2 749 586	182 269	0	182 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7 000 000,0000
98010	0	0	650 259 410,0000	0	0	3 879 148,0000	0	0	60 840 240,0000	0	0	593 298 318,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 259 413,0000	0	0	3 879 148,0000	0	0	60 840 243,0000	0	0	600 298 318,0000
Пассив
98040	0	0	516 460 413,0000	0	0	124 046 919,0000	0	0	66 361 616,0000	0	0	458 775 110,0000
98050	0	0	133 600 309,0000	0	0	67 401,0000	0	0	151 639,0000	0	0	133 684 547,0000
98070	0	0	198 691,0000	0	0	0,0000	0	0	639 970,0000	0	0	838 661,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 259 413,0000	0	0	124 114 320,0000	0	0	67 153 225,0000	0	0	600 298 318,0000

Страница была полезной?