Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 622	20 698	67 320	136 701	8 922	145 623	126 370	8 327	134 697	56 953	21 293	78 246
20208	44 065	0	44 065	176 409	0	176 409	166 731	0	166 731	53 743	0	53 743
20209	0	0	0	61 410	0	61 410	61 410	0	61 410	0	0	0
30102	473 549	0	473 549	14 114 824	0	14 114 824	13 435 342	0	13 435 342	1 153 031	0	1 153 031
30110	18 050	1 695 444	1 713 494	7 749 382	6 843 943	14 593 325	7 754 078	7 064 803	14 818 881	13 354	1 474 584	1 487 938
30114	0	28 803	28 803	0	2 179 582	2 179 582	0	2 052 908	2 052 908	0	155 477	155 477
30202	40 476	0	40 476	594	0	594	0	0	0	41 070	0	41 070
30204	23 718	0	23 718	0	0	0	393	0	393	23 325	0	23 325
30213	400	34	434	356	3	359	0	3	3	756	34	790
30221	0	0	0	1 049 744	0	1 049 744	1 049 744	0	1 049 744	0	0	0
30233	201	3	204	31 712	1 022	32 734	31 627	999	32 626	286	26	312
30302	3 281	26 864	30 145	847 804	621 361	1 469 165	807 772	646 251	1 454 023	43 313	1 974	45 287
30306	141 966	224	142 190	67 457	22	67 479	7 000	18	7 018	202 423	228	202 651
30402	6 305	0	6 305	159 421	0	159 421	165 603	0	165 603	123	0	123
30404	0	0	0	40 723	0	40 723	40 723	0	40 723	0	0	0
30409	0	0	0	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902	0	0	0
30602	1 129	0	1 129	7 308	0	7 308	3 353	0	3 353	5 084	0	5 084
32104	0	1 039 745	1 039 745	0	1 223 748	1 223 748	0	1 180 899	1 180 899	0	1 082 594	1 082 594
45201	0	0	0	7 448	0	7 448	7 448	0	7 448	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	589 980	0	589 980	0	0	0	179 340	0	179 340	410 640	0	410 640
45206	3 926 620	0	3 926 620	606 140	0	606 140	280 000	0	280 000	4 252 760	0	4 252 760
45207	4 766 820	0	4 766 820	310 700	0	310 700	628 700	0	628 700	4 448 820	0	4 448 820
45208	98 395	0	98 395	180 000	0	180 000	42 000	0	42 000	236 395	0	236 395
45504	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	200 040	0	200 040	0	0	0	5 110	0	5 110	194 930	0	194 930
45507	33 393	52 036	85 429	0	6 434	6 434	432	4 811	5 243	32 961	53 659	86 620
45604	0	58 053	58 053	0	3 080	3 080	0	4 686	4 686	0	56 447	56 447
45605	0	77 404	77 404	0	4 107	4 107	0	6 248	6 248	0	75 263	75 263
45812	564 583	0	564 583	47 000	0	47 000	0	0	0	611 583	0	611 583
45815	77 448	6 004	83 452	5 000	1 263	6 263	0	495	495	82 448	6 772	89 220
45912	24 365	0	24 365	5 182	0	5 182	0	0	0	29 547	0	29 547
45915	1 901	4 697	6 598	0	581	581	1	387	388	1 900	4 891	6 791
47101	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
47404	0	44 879	44 879	735 587	5 261 094	5 996 681	735 587	5 248 912	5 984 499	0	57 061	57 061
47408	145 200	146 443	291 643	35 489 749	35 311 507	70 801 256	35 541 965	35 366 463	70 908 428	92 984	91 487	184 471
47423	243	446	689	11 965 556	23 555 144	35 520 700	11 965 496	23 555 365	35 520 861	303	225	528
47427	16 147	1 187	17 334	22 497	2 345	24 842	7 023	1 321	8 344	31 621	2 211	33 832
47801	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50106	10 820	0	10 820	14 993	0	14 993	10 846	0	10 846	14 967	0	14 967
50107	10 118	0	10 118	72	0	72	0	0	0	10 190	0	10 190
50108	0	467 563	467 563	0	147 570	147 570	0	129 694	129 694	0	485 439	485 439
50121	201	0	201	0	0	0	8	0	8	193	0	193
50505	5 348	0	5 348	1	0	1	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	29 761	29 761	0	3 647	3 647	0	2 453	2 453	0	30 955	30 955
51405	0	0	0	15 382	0	15 382	0	0	0	15 382	0	15 382
51406	0	0	0	35 120	0	35 120	0	0	0	35 120	0	35 120
52503	41 542	1	41 543	3 400	0	3 400	2 326	1	2 327	42 616	0	42 616
60302	3 619	0	3 619	3 041	0	3 041	1 666	0	1 666	4 994	0	4 994
60306	4	0	4	7 784	0	7 784	7 784	0	7 784	4	0	4
60308	2 184	21 073	23 257	677	2 606	3 283	562	1 737	2 299	2 299	21 942	24 241
60310	92	0	92	2 633	0	2 633	2 431	0	2 431	294	0	294
60312	7 496	0	7 496	20 643	0	20 643	20 234	0	20 234	7 905	0	7 905
60314	71	0	71	14	0	14	85	0	85	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	7 214	170	7 384	575	21	596	17	14	31	7 772	177	7 949
60401	145 598	0	145 598	1 456	0	1 456	30	0	30	147 024	0	147 024
60701	1 002	0	1 002	1 894	0	1 894	1 683	0	1 683	1 213	0	1 213
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	769	0	769	515	0	515	546	0	546	738	0	738
61009	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61011	472 708	0	472 708	0	0	0	0	0	0	472 708	0	472 708
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 847	96 044	106 891	10 847	96 044	106 891	0	0	0
61403	14 881	0	14 881	105	0	105	719	0	719	14 267	0	14 267
70606	1 944 626	0	1 944 626	745 452	0	745 452	20 666	0	20 666	2 669 412	0	2 669 412
70607	5 012	0	5 012	2 148	0	2 148	1 815	0	1 815	5 345	0	5 345
70608	873 743	0	873 743	614 145	0	614 145	3 753	0	3 753	1 484 135	0	1 484 135
70611	6 761	0	6 761	1 690	0	1 690	0	0	0	8 451	0	8 451
70706	10 734 060	0	10 734 060	0	0	0	10 734 060	0	10 734 060	0	0	0
70707	12 593	0	12 593	0	0	0	12 593	0	12 593	0	0	0
70708	3 736 329	0	3 736 329	0	0	0	3 736 329	0	3 736 329	0	0	0
70711	22 056	0	22 056	0	0	0	22 056	0	22 056	0	0	0
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	241 692	116 344	358 036	111 579	10 175	121 754	161 880	15 033	176 913	291 993	121 202	413 195
30111	10	1 938 499	1 938 509	0	376 197	376 197	0	318 850	318 850	10	1 881 152	1 881 162
30220	0	0	0	0	663 701	663 701	0	663 701	663 701	0	0	0
30222	0	0	0	8 725	616	9 341	8 725	616	9 341	0	0	0
30226	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
30232	1 125	361	1 486	44 615	31	44 646	46 042	25	46 067	2 552	355	2 907
30301	3 281	26 864	30 145	807 771	646 252	1 454 023	847 803	621 362	1 469 165	43 313	1 974	45 287
30305	141 966	224	142 190	7 000	18	7 018	67 457	22	67 479	202 423	228	202 651
30408	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
30601	344	0	344	1	0	1	0	0	0	343	0	343
31204	1 088 000	0	1 088 000	148 000	0	148 000	16 000	0	16 000	956 000	0	956 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	219 665	219 665	0	253 828	253 828	0	262 880	262 880	0	228 717	228 717
40502	14	0	14	543	0	543	546	0	546	17	0	17
40701	15 094	210 938	226 032	142 520	17 027	159 547	573 951	11 194	585 145	446 525	205 105	651 630
40702	3 077 971	40 927	3 118 898	14 566 738	1 078 869	15 645 607	14 435 492	1 415 049	15 850 541	2 946 725	377 107	3 323 832
40703	24 862	45	24 907	66 202	10	66 212	68 421	12	68 433	27 081	47	27 128
40802	5 465	0	5 465	12 299	0	12 299	9 033	0	9 033	2 199	0	2 199
40807	8 271	1 337	9 608	2 154	1 905	4 059	1 417	2 084	3 501	7 534	1 516	9 050
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 838	3 193	7 031	1	263	264	0	385	385	3 837	3 315	7 152
40820	39	165	204	0	14	14	0	20	20	39	171	210
40821	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
40905	612	0	612	772	0	772	806	0	806	646	0	646
40909	0	14	14	248	820	1 068	248	1 030	1 278	0	224	224
40910	0	30	30	17	204	221	17	205	222	0	31	31
40911	403	0	403	166 838	0	166 838	167 358	0	167 358	923	0	923
40912	0	0	0	208	1 684	1 892	208	1 684	1 892	0	0	0
40913	0	0	0	297	1 751	2 048	297	1 751	2 048	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	1 300 000	0	1 300 000	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	1 300 000	0	1 300 000
42106	7	0	7	0	0	0	17	0	17	24	0	24
42301	1 385	1 855	3 240	0	153	153	0	225	225	1 385	1 927	3 312
42309	553	95	648	10	8	18	19	12	31	562	99	661
42601	7	51	58	0	4	4	0	4	4	7	51	58
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 165 207	0	3 165 207	242 097	0	242 097	399 927	0	399 927	3 323 037	0	3 323 037
45515	216 915	0	216 915	7 344	0	7 344	5 224	0	5 224	214 795	0	214 795
45818	574 078	0	574 078	0	0	0	52 769	0	52 769	626 847	0	626 847
45918	24 279	0	24 279	0	0	0	7 046	0	7 046	31 325	0	31 325
47108	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	4 715 056	0	4 715 056	4 715 056	0	4 715 056	0	0	0
47405	0	0	0	10 008	10 041	20 049	10 008	10 041	20 049	0	0	0
47407	145 213	146 443	291 656	35 171 620	35 747 237	70 918 857	35 119 398	35 692 281	70 811 679	92 991	91 487	184 478
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	3 619	0	3 619	86 853	173	87 026	86 250	173	86 423	3 016	0	3 016
47422	24 508	130	24 638	11 906 269	2 124	11 908 393	11 906 441	2 111	11 908 552	24 680	117	24 797
47425	191 289	0	191 289	140 562	0	140 562	56 072	0	56 072	106 799	0	106 799
47426	45 184	109	45 293	4 033	887	4 920	13 929	920	14 849	55 080	142	55 222
47804	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50120	11 717	0	11 717	1 815	0	1 815	1 356	0	1 356	11 258	0	11 258
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 374	0	7 374	0	0	0	483	0	483	7 857	0	7 857
52301	259 938	3 028	262 966	36 188	249	36 437	14 258	374	14 632	238 008	3 153	241 161
52302	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
52304	43 387	0	43 387	10 000	0	10 000	30 240	0	30 240	63 627	0	63 627
52305	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
52306	433 599	135 457	569 056	16 258	10 934	27 192	25 248	7 188	32 436	442 589	131 711	574 300
52406	216 471	19 255	235 726	10 237	1 554	11 791	35 891	1 021	36 912	242 125	18 722	260 847
52501	749	3 423	4 172	237	276	513	192	1 076	1 268	704	4 223	4 927
60301	492	0	492	2 775	0	2 775	8 623	0	8 623	6 340	0	6 340
60305	0	0	0	13 130	0	13 130	23 342	0	23 342	10 212	0	10 212
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	151	0	151	189	0	189	158	0	158	120	0	120
60311	7 795	0	7 795	491	0	491	2 393	0	2 393	9 697	0	9 697
60322	33	0	33	46	0	46	69	0	69	56	0	56
60324	38 286	0	38 286	17	0	17	1 451	0	1 451	39 720	0	39 720
60601	63 812	0	63 812	1	0	1	1 732	0	1 732	65 543	0	65 543
60903	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
61301	4 673	0	4 673	3 408	0	3 408	2 707	0	2 707	3 972	0	3 972
61304	335	0	335	83	0	83	87	0	87	339	0	339
70601	2 028 403	0	2 028 403	19 440	0	19 440	693 922	0	693 922	2 702 885	0	2 702 885
70602	20	0	20	0	0	0	783	0	783	803	0	803
70603	838 783	0	838 783	3 703	0	3 703	669 609	0	669 609	1 504 689	0	1 504 689
70701	10 912 269	0	10 912 269	10 912 269	0	10 912 269	0	0	0	0	0	0
70702	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0
70703	3 771 533	0	3 771 533	3 771 533	0	3 771 533	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 505 038	0	14 505 038	14 685 693	0	14 685 693	180 655	0	180 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	95 450	0	95 450	4 141	0	4 141	1 631	0	1 631	97 960	0	97 960
90902	363 972	0	363 972	19 221	0	19 221	19 398	0	19 398	363 795	0	363 795
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 564 196	0	5 564 196	0	0	0	627 861	0	627 861	4 936 335	0	4 936 335
91418	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
91501	22 957	0	22 957	2 278	0	2 278	637	0	637	24 598	0	24 598
91502	895	0	895	0	0	0	80	0	80	815	0	815
91604	150 527	3 428	153 955	18 387	1 143	19 530	1 674	283	1 957	167 240	4 288	171 528
91704	107	26	133	0	3	3	0	2	2	107	27	134
99998	10 159 739	0	10 159 739	892 428	0	892 428	907 214	0	907 214	10 144 953	0	10 144 953
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	12 395	135 457	147 852	0	10 934	10 934	5 000	7 188	12 188	17 395	131 711	149 106
91312	8 653 731	0	8 653 731	105 287	0	105 287	357 491	0	357 491	8 905 935	0	8 905 935
91315	821 607	4 276	825 883	14 365	4 534	18 899	4 929	258	5 187	812 171	0	812 171
91316	700	0	700	92 000	0	92 000	120 000	0	120 000	28 700	0	28 700
91317	467 300	0	467 300	679 148	0	679 148	397 348	0	397 348	185 500	0	185 500
91507	64 273	0	64 273	746	0	746	14	0	14	63 541	0	63 541
99999	6 360 371	0	6 360 371	668 064	0	668 064	61 671	0	61 671	5 753 978	0	5 753 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 253 312	534 941	1 788 253	23 809 455	11 560 575	35 370 030	23 747 682	11 203 172	34 950 854	1 315 085	892 344	2 207 429
93506	0	0	0	0	96 365	96 365	0	96 365	96 365	0	0	0
93507	0	0	0	0	96 600	96 600	0	96 600	96 600	0	0	0
93801	5 006	0	5 006	228 455	0	228 455	233 461	0	233 461	0	0	0
94001	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
Пассив
96001	533 850	1 259 409	1 793 259	11 079 685	24 095 622	35 175 307	11 440 331	24 147 524	35 587 855	894 496	1 311 311	2 205 807
96306	0	0	0	0	96 369	96 369	0	96 369	96 369	0	0	0
96307	0	0	0	0	96 601	96 601	0	96 601	96 601	0	0	0
96801	0	0	0	303 312	0	303 312	304 934	0	304 934	1 622	0	1 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 358 420,0000	0	0	80 920,0000	0	0	73 880,0000	0	0	2 365 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 322 455,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2 322 455,0000
98050	0	0	16 006,0000	0	0	37 960,0000	0	0	50 963,0000	0	0	29 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19 964,0000	0	0	59 880,0000	0	0	53 921,0000	0	0	14 005,0000

Страница была полезной?