Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 116	25 765	196 881	461 586	271 213	732 799	413 310	273 540	686 850	219 392	23 438	242 830
20208	6 899	0	6 899	7 551	0	7 551	3 445	0	3 445	11 005	0	11 005
20209	0	0	0	123 960	81 369	205 329	123 960	81 369	205 329	0	0	0
30102	417 028	0	417 028	23 010 968	0	23 010 968	23 018 575	0	23 018 575	409 421	0	409 421
30110	207 933	4 971	212 904	323 246	695 953	1 019 199	522 974	697 157	1 220 131	8 205	3 767	11 972
30202	24 674	0	24 674	836	0	836	0	0	0	25 510	0	25 510
30204	286	0	286	0	0	0	38	0	38	248	0	248
30215	900	773	1 673	0	40	40	0	14	14	900	799	1 699
30221	0	0	0	0	3 065	3 065	0	3 065	3 065	0	0	0
30233	250	0	250	5 235	957	6 192	5 268	957	6 225	217	0	217
30413	16	0	16	100 110	0	100 110	100 109	0	100 109	17	0	17
30424	2 748	384	3 132	712 032	664 003	1 376 035	713 059	660 186	1 373 245	1 721	4 201	5 922
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	79	0	79	340 274	0	340 274	340 286	0	340 286	67	0	67
32002	160 000	0	160 000	4 315 000	0	4 315 000	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 390 000	0	1 390 000	220 000	0	220 000
32201	0	834	834	600	42	642	600	15	615	0	861	861
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45201	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460	0	0	0
45204	0	0	0	57 999	1 009	59 008	43 430	15	43 445	14 569	994	15 563
45205	99 800	0	99 800	0	0	0	59 800	0	59 800	40 000	0	40 000
45206	901 457	0	901 457	2 080	0	2 080	38 000	0	38 000	865 537	0	865 537
45207	0	0	0	10 000	0	10 000	250	0	250	9 750	0	9 750
45505	1 261	0	1 261	0	0	0	261	0	261	1 000	0	1 000
45506	118 570	0	118 570	8 120	0	8 120	4 930	0	4 930	121 760	0	121 760
45507	57 430	0	57 430	700	0	700	20 634	0	20 634	37 496	0	37 496
45509	529	0	529	599	0	599	708	0	708	420	0	420
45815	13 846	0	13 846	298	0	298	471	0	471	13 673	0	13 673
45912	13	0	13	674	0	674	13	0	13	674	0	674
45915	321	0	321	37	0	37	107	0	107	251	0	251
47105	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 163 934	1 721 177	2 885 111	1 163 934	1 721 177	2 885 111	0	0	0
47408	0	0	0	629 507	63 500	693 007	629 507	63 500	693 007	0	0	0
47423	157	0	157	5 416	115 681	121 097	5 392	115 681	121 073	181	0	181
47427	8	0	8	14 440	0	14 440	14 407	0	14 407	41	0	41
50104	54 394	0	54 394	313	0	313	54 707	0	54 707	0	0	0
50106	434 972	0	434 972	217 882	0	217 882	209 576	0	209 576	443 278	0	443 278
50107	62 642	0	62 642	415	0	415	822	0	822	62 235	0	62 235
50118	131 457	0	131 457	214	0	214	131 671	0	131 671	0	0	0
50121	1 943	0	1 943	145	0	145	1 247	0	1 247	841	0	841
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	92 380	0	92 380	561	0	561	0	0	0	92 941	0	92 941
51409	0	0	0	14 993	0	14 993	14 993	0	14 993	0	0	0
52503	139	59	198	0	3	3	45	20	65	94	42	136
60302	1 749	0	1 749	76	0	76	676	0	676	1 149	0	1 149
60306	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60308	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60310	276	0	276	1 103	0	1 103	1 253	0	1 253	126	0	126
60312	5 951	0	5 951	10 013	0	10 013	9 519	0	9 519	6 445	0	6 445
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	14 888	0	14 888	1 053	0	1 053	0	0	0	15 941	0	15 941
60701	1 195	0	1 195	0	0	0	1 111	0	1 111	84	0	84
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	116	0	116	116	0	116	5	0	5
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	305 311	0	305 311	305 311	0	305 311	0	0	0
61403	1 689	0	1 689	97	0	97	98	0	98	1 688	0	1 688
70606	848 728	0	848 728	68 794	0	68 794	159	0	159	917 363	0	917 363
70607	1 719	0	1 719	1 052	0	1 052	498	0	498	2 273	0	2 273
70608	50 523	0	50 523	2 446	0	2 446	10	0	10	52 959	0	52 959
70611	2 620	0	2 620	634	0	634	0	0	0	3 254	0	3 254
Итого по активу (баланс)	3 893 981	35 351	3 929 332	33 586 373	3 618 143	37 204 516	33 876 233	3 616 741	37 492 974	3 604 121	36 753	3 640 874
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30232	178	175	353	11 353	6 610	17 963	11 189	6 578	17 767	14	143	157
32015	900	0	900	12 500	0	12 500	12 300	0	12 300	700	0	700
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40701	83 992	0	83 992	433 110	0	433 110	434 739	0	434 739	85 621	0	85 621
40702	1 470 758	1 045	1 471 803	16 507 740	559 888	17 067 628	16 185 914	559 916	16 745 830	1 148 932	1 073	1 150 005
40703	1 533	0	1 533	1 106	0	1 106	1 585	0	1 585	2 012	0	2 012
40802	374	0	374	663	0	663	473	0	473	184	0	184
40817	11 335	756	12 091	212 871	651	213 522	214 131	1 225	215 356	12 595	1 330	13 925
40820	1	12	13	0	22 669	22 669	0	22 669	22 669	1	12	13
40905	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40909	0	0	0	84	793	877	84	793	877	0	0	0
40910	0	0	0	41	31	72	41	31	72	0	0	0
40911	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
40912	0	0	0	860	1 219	2 079	860	1 219	2 079	0	0	0
40913	0	0	0	443	4 430	4 873	443	4 430	4 873	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42201	41 716	0	41 716	0	0	0	1 070	0	1 070	42 786	0	42 786
42301	7 148	164	7 312	8 626	800	9 426	8 087	804	8 891	6 609	168	6 777
42302	0	0	0	35 103	0	35 103	35 103	0	35 103	0	0	0
42304	0	2 780	2 780	0	50	50	0	137	137	0	2 867	2 867
42305	659 760	4 521	664 281	20 701	897	21 598	93 285	483	93 768	732 344	4 107	736 451
42306	688	383	1 071	697	7	704	9	46	55	0	422	422
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 461	6	1 467	0	0	0	37	0	37	1 498	6	1 504
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	49 139	0	49 139	11 677	0	11 677	6 352	0	6 352	43 814	0	43 814
45515	16 808	0	16 808	11 584	0	11 584	4 511	0	4 511	9 735	0	9 735
45818	13 409	0	13 409	168	0	168	97	0	97	13 338	0	13 338
45918	256	0	256	42	0	42	79	0	79	293	0	293
47403	0	0	0	1 722 500	1 164 210	2 886 710	1 722 500	1 164 210	2 886 710	0	0	0
47407	0	0	0	108 308	582 948	691 256	108 308	582 948	691 256	0	0	0
47411	833	92	925	6 269	14	6 283	6 530	33	6 563	1 094	111	1 205
47416	451	0	451	91 476	0	91 476	94 206	0	94 206	3 181	0	3 181
47422	68	0	68	5 567	114 783	120 350	5 505	114 783	120 288	6	0	6
47425	3 552	0	3 552	5 035	0	5 035	10 552	0	10 552	9 069	0	9 069
47426	807	0	807	3 304	0	3 304	3 828	0	3 828	1 331	0	1 331
50120	851	0	851	452	0	452	1 006	0	1 006	1 405	0	1 405
51410	459	0	459	0	0	0	2	0	2	461	0	461
52306	5 551	3 432	8 983	0	61	61	0	175	175	5 551	3 546	9 097
60301	61	0	61	2 048	0	2 048	2 034	0	2 034	47	0	47
60305	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	116	0	116	221	0	221
60311	144	0	144	676	0	676	1 769	0	1 769	1 237	0	1 237
60601	7 717	0	7 717	0	0	0	236	0	236	7 953	0	7 953
60903	157	0	157	0	0	0	2	0	2	159	0	159
61304	1 410	0	1 410	127	0	127	0	0	0	1 283	0	1 283
70601	853 593	0	853 593	8	0	8	71 372	0	71 372	924 957	0	924 957
70602	2 524	0	2 524	1 202	0	1 202	100	0	100	1 422	0	1 422
70603	57 821	0	57 821	8	0	8	3 517	0	3 517	61 330	0	61 330
Итого по пассиву (баланс)	3 915 943	13 389	3 929 332	19 337 578	2 460 062	21 797 640	19 048 701	2 460 481	21 509 182	3 627 066	13 808	3 640 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	640	0	640	847	0	847	891	0	891	596	0	596
90902	116 801	0	116 801	106 721	0	106 721	22	0	22	223 500	0	223 500
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	952 039	0	952 039	23 200	0	23 200	118 636	0	118 636	856 603	0	856 603
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	34	0	34	154	5	159	156	5	161	32	0	32
91802	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
99998	966 921	0	966 921	176 674	0	176 674	148 782	0	148 782	994 813	0	994 813
Итого по активу (баланс)	2 286 450	0	2 286 450	307 596	5	307 601	268 492	5	268 497	2 325 554	0	2 325 554
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91311	17 373	3 206	20 579	0	56	56	0	164	164	17 373	3 314	20 687
91312	796 003	0	796 003	34 592	0	34 592	15 513	0	15 513	776 924	0	776 924
91315	60 618	0	60 618	0	0	0	0	0	0	60 618	0	60 618
91316	3 901	0	3 901	2 700	0	2 700	0	0	0	1 201	0	1 201
91317	6 258	3 206	9 464	109 609	1 026	110 635	160 059	139	160 198	56 708	2 319	59 027
91507	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 319 529	0	1 319 529	119 660	0	119 660	130 872	0	130 872	1 330 741	0	1 330 741
Итого по пассиву (баланс)	2 280 038	6 412	2 286 450	267 359	1 082	268 441	307 242	303	307 545	2 319 921	5 633	2 325 554
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 012	3 286	27 298	1 137 646	152 954	1 290 600	1 138 182	154 440	1 292 622	23 476	1 800	25 276
93301	1 009	0	1 009	8 407	0	8 407	9 416	0	9 416	0	0	0
93302	0	0	0	9 666	0	9 666	8 406	0	8 406	1 260	0	1 260
93801	21	0	21	4 182	0	4 182	4 203	0	4 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 042	3 286	28 328	1 159 901	152 954	1 312 855	1 160 207	154 440	1 314 647	24 736	1 800	26 536
Пассив
96001	3 283	24 035	27 318	122 736	1 171 669	1 294 405	121 259	1 171 072	1 292 331	1 806	23 438	25 244
96301	0	1 009	1 009	0	9 482	9 482	0	8 473	8 473	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 476	8 476	0	9 731	9 731	0	1 255	1 255
96801	1	0	1	3 447	0	3 447	3 483	0	3 483	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	3 284	25 044	28 328	126 183	1 189 627	1 315 810	124 742	1 189 276	1 314 018	1 843	24 693	26 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	539 038,0000	0	0	372 674,0000	0	0	416 763,0000	0	0	494 949,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	539 043,0000	0	0	372 688,0000	0	0	416 777,0000	0	0	494 954,0000
Пассив
98050	0	0	333 290,0000	0	0	443 796,0000	0	0	292 707,0000	0	0	182 201,0000
98070	0	0	205 753,0000	0	0	85 000,0000	0	0	192 000,0000	0	0	312 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	539 043,0000	0	0	528 796,0000	0	0	484 707,0000	0	0	494 954,0000

Страница была полезной?