Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 199	76 673	217 872	915 173	597 542	1 512 715	833 893	653 666	1 487 559	222 479	20 549	243 028
20208	1 911	0	1 911	4 001	0	4 001	2 967	0	2 967	2 945	0	2 945
20209	0	0	0	166 603	68 342	234 945	166 603	68 342	234 945	0	0	0
30102	117 591	0	117 591	19 022 742	0	19 022 742	19 071 901	0	19 071 901	68 432	0	68 432
30110	12 928	8 968	21 896	342 414	829 327	1 171 741	345 086	827 330	1 172 416	10 256	10 965	21 221
30202	25 471	0	25 471	0	0	0	3 823	0	3 823	21 648	0	21 648
30204	283	0	283	67	0	67	0	0	0	350	0	350
30233	200	3	203	5 993	775	6 768	5 883	778	6 661	310	0	310
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	4 915	55	4 970	61 624	62 735	124 359	61 498	62 734	124 232	5 041	56	5 097
30306	102 637	6 177	108 814	1 160 151	114 384	1 274 535	1 210 191	118 477	1 328 668	52 597	2 084	54 681
30424	5 609	0	5 609	652 182	710 113	1 362 295	652 814	710 113	1 362 927	4 977	0	4 977
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	36	0	36	232 545	0	232 545	232 521	0	232 521	60	0	60
32002	300 000	0	300 000	940 000	0	940 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	235 000	0	235 000	350 000	0	350 000
32201	150	704	854	0	24	24	0	15	15	150	713	863
45201	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45206	1 081 696	1 960	1 083 656	103 100	67	103 167	125 000	43	125 043	1 059 796	1 984	1 061 780
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	1 329	0	1 329	0	0	0	1 018	0	1 018	311	0	311
45506	156 397	0	156 397	29 384	0	29 384	3 731	0	3 731	182 050	0	182 050
45507	42 479	0	42 479	500	0	500	2 680	0	2 680	40 299	0	40 299
45509	76	0	76	531	0	531	401	0	401	206	0	206
45812	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
45815	14 267	0	14 267	1 249	0	1 249	1 129	0	1 129	14 387	0	14 387
45912	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	511	0	511	357	0	357	295	0	295	573	0	573
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	2 149 314	2 706 784	4 856 098	2 149 314	2 706 784	4 856 098	0	0	0
47408	0	0	0	949 383	149 548	1 098 931	949 383	149 548	1 098 931	0	0	0
47423	1 161	755	1 916	3 514	447 950	451 464	3 490	447 958	451 448	1 185	747	1 932
47427	0	0	0	16 813	0	16 813	16 687	0	16 687	126	0	126
50106	324 360	0	324 360	165 817	0	165 817	195 660	0	195 660	294 517	0	294 517
50107	50 015	0	50 015	335	0	335	0	0	0	50 350	0	50 350
50118	0	0	0	189 615	0	189 615	163 490	0	163 490	26 125	0	26 125
50121	1 523	0	1 523	567	0	567	293	0	293	1 797	0	1 797
51402	29 852	0	29 852	25 054	0	25 054	54 906	0	54 906	0	0	0
51403	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
51405	94 628	0	94 628	578	0	578	0	0	0	95 206	0	95 206
51409	0	0	0	374 487	0	374 487	374 487	0	374 487	0	0	0
52503	508	201	709	7 205	7	7 212	106	23	129	7 607	185	7 792
60302	3 516	0	3 516	57	0	57	1 565	0	1 565	2 008	0	2 008
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60310	48	0	48	600	0	600	608	0	608	40	0	40
60312	2 576	0	2 576	8 843	0	8 843	8 138	0	8 138	3 281	0	3 281
60401	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
60701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	2	0	2	83	0	83	83	0	83	2	0	2
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	449 719	0	449 719	449 719	0	449 719	0	0	0
61403	1 527	0	1 527	11	0	11	94	0	94	1 444	0	1 444
70606	204 454	0	204 454	54 869	0	54 869	28	0	28	259 295	0	259 295
70607	545	0	545	264	0	264	62	0	62	747	0	747
70608	7 899	0	7 899	3 389	0	3 389	0	0	0	11 288	0	11 288
70611	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70706	1 159 818	0	1 159 818	3	0	3	0	0	0	1 159 821	0	1 159 821
70707	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
70708	95 355	0	95 355	0	0	0	0	0	0	95 355	0	95 355
70711	4 126	0	4 126	1 467	0	1 467	0	0	0	5 593	0	5 593
Итого по активу (баланс)	4 047 561	97 946	4 145 507	28 740 929	5 687 682	34 428 611	28 673 888	5 745 865	34 419 753	4 114 602	39 763	4 154 365
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30126	118	0	118	39	0	39	19	0	19	98	0	98
30226	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
30232	43	22	65	9 209	6 470	15 679	9 199	6 495	15 694	33	47	80
30301	4 915	55	4 970	61 498	62 734	124 232	61 624	62 735	124 359	5 041	56	5 097
30305	102 637	6 177	108 814	1 210 191	118 477	1 328 668	1 160 151	114 384	1 274 535	52 597	2 084	54 681
31302	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
31502	0	0	0	82 344	0	82 344	82 344	0	82 344	0	0	0
31503	0	0	0	66 601	0	66 601	90 750	0	90 750	24 149	0	24 149
32015	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	83 692	0	83 692	231 676	0	231 676	272 400	0	272 400	124 416	0	124 416
40702	1 128 140	62	1 128 202	14 076 652	352 205	14 428 857	13 860 611	352 184	14 212 795	912 099	41	912 140
40703	1 910	0	1 910	1 530	0	1 530	613	0	613	993	0	993
40802	1 552	0	1 552	1 039	0	1 039	947	0	947	1 460	0	1 460
40817	15 200	657	15 857	486 516	6 649	493 165	485 749	21 818	507 567	14 433	15 826	30 259
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	73	146	219	73	146	219	0	0	0
40910	0	0	0	24	194	218	24	194	218	0	0	0
40911	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
40912	0	0	0	237	1 220	1 457	237	1 220	1 457	0	0	0
40913	0	0	0	470	4 235	4 705	470	4 235	4 705	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	57 129	0	57 129	0	0	0	1 493	0	1 493	58 622	0	58 622
42301	15 016	149	15 165	46 651	683	47 334	46 241	685	46 926	14 606	151	14 757
42302	0	0	0	144 689	0	144 689	149 380	0	149 380	4 691	0	4 691
42304	78 194	1 804	79 998	20 518	208	20 726	9 492	239	9 731	67 168	1 835	69 003
42305	530 343	8 034	538 377	56 381	761	57 142	174 348	613	174 961	648 310	7 886	656 196
42306	2 778	1 502	4 280	0	34	34	0	47	47	2 778	1 515	4 293
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	184	750	934	0	769	769	0	19	19	184	0	184
42605	0	6	6	0	4	4	1 105	621	1 726	1 105	623	1 728
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	65 622	0	65 622	10 367	0	10 367	10 888	0	10 888	66 143	0	66 143
45515	4 486	0	4 486	359	0	359	1 055	0	1 055	5 182	0	5 182
45818	13 128	0	13 128	148	0	148	742	0	742	13 722	0	13 722
45918	215	0	215	1	0	1	20	0	20	234	0	234
47403	0	0	0	2 706 346	2 149 552	4 855 898	2 706 346	2 149 552	4 855 898	0	0	0
47407	0	0	0	613 862	484 369	1 098 231	613 862	484 369	1 098 231	0	0	0
47411	1 757	157	1 914	6 782	37	6 819	6 621	58	6 679	1 596	178	1 774
47416	2 462	0	2 462	46 980	0	46 980	45 989	0	45 989	1 471	0	1 471
47422	7	0	7	29 723	447 050	476 773	29 723	447 050	476 773	7	0	7
47425	2 766	0	2 766	8 716	0	8 716	7 725	0	7 725	1 775	0	1 775
47426	1 492	0	1 492	2 922	0	2 922	3 426	0	3 426	1 996	0	1 996
50120	372	0	372	18	0	18	264	0	264	618	0	618
51410	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52306	5 552	3 277	8 829	0	72	72	27 205	112	27 317	32 757	3 317	36 074
60301	30	0	30	3 176	0	3 176	3 547	0	3 547	401	0	401
60305	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
60309	229	0	229	327	0	327	98	0	98	0	0	0
60311	1 017	0	1 017	2 418	0	2 418	1 472	0	1 472	71	0	71
60601	6 691	0	6 691	0	0	0	269	0	269	6 960	0	6 960
60903	136	0	136	0	0	0	3	0	3	139	0	139
61304	453	0	453	68	0	68	0	0	0	385	0	385
70601	204 588	0	204 588	1	0	1	54 902	0	54 902	259 489	0	259 489
70602	1 411	0	1 411	293	0	293	523	0	523	1 641	0	1 641
70603	8 412	0	8 412	0	0	0	4 346	0	4 346	12 758	0	12 758
70701	1 171 008	0	1 171 008	67	0	67	69	0	69	1 171 010	0	1 171 010
70702	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
70703	97 745	0	97 745	0	0	0	0	0	0	97 745	0	97 745
Итого по пассиву (баланс)	4 122 844	22 663	4 145 507	20 547 509	3 635 869	24 183 378	20 545 460	3 646 776	24 192 236	4 120 795	33 570	4 154 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430	0	430	31	0	31	29	0	29	432	0	432
90902	27 758	0	27 758	708	0	708	492	0	492	27 974	0	27 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	566 293	0	566 293	41 000	0	41 000	13 920	0	13 920	593 373	0	593 373
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	88	17	105	88	17	105	0	0	0
91802	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
99998	1 447 888	0	1 447 888	197 508	0	197 508	258 717	0	258 717	1 386 679	0	1 386 679
Итого по активу (баланс)	2 292 421	0	2 292 421	239 335	17	239 352	273 251	17	273 268	2 258 505	0	2 258 505
Пассив
91311	87 873	3 062	90 935	0	67	67	20 000	105	20 105	107 873	3 100	110 973
91312	1 257 442	0	1 257 442	151 211	0	151 211	102 517	0	102 517	1 208 748	0	1 208 748
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	10 580	0	10 580	2 700	0	2 700	0	0	0	7 880	0	7 880
91317	35 024	1 102	36 126	104 716	24	104 740	74 849	38	74 887	5 157	1 116	6 273
91507	29 805	0	29 805	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805
99999	844 533	0	844 533	14 551	0	14 551	41 844	0	41 844	871 826	0	871 826
Итого по пассиву (баланс)	2 288 257	4 164	2 292 421	273 178	91	273 269	239 210	143	239 353	2 254 289	4 216	2 258 505
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	77 408	2 508	79 916	1 995 076	357 213	2 352 289	2 063 965	354 893	2 418 858	8 519	4 828	13 347
93301	0	0	0	8 065	0	8 065	6 280	0	6 280	1 785	0	1 785
93302	0	0	0	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	0	0	0
93801	128	0	128	5 137	0	5 137	5 264	0	5 264	1	0	1
Итого по активу (баланс)	77 536	2 508	80 044	2 016 343	357 213	2 373 556	2 083 574	354 893	2 438 467	10 305	4 828	15 133
Пассив
96001	2 510	77 530	80 040	43 787	2 377 303	2 421 090	46 111	2 308 284	2 354 395	4 834	8 511	13 345
96301	0	0	0	0	6 282	6 282	0	8 058	8 058	0	1 776	1 776
96302	0	0	0	0	8 091	8 091	0	8 091	8 091	0	0	0
96801	4	0	4	4 516	0	4 516	4 524	0	4 524	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 514	77 530	80 044	48 303	2 391 676	2 439 979	50 635	2 324 433	2 375 068	4 846	10 287	15 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	46,0000	0	0	48,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	368 250,0000	0	0	302 250,0000	0	0	328 000,0000	0	0	342 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 266,0000	0	0	302 296,0000	0	0	328 048,0000	0	0	342 514,0000
Пассив
98050	0	0	95 755,0000	0	0	187 298,0000	0	0	206 545,0000	0	0	115 002,0000
98070	0	0	272 511,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1,0000	0	0	227 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 266,0000	0	0	232 298,0000	0	0	206 546,0000	0	0	342 514,0000

Страница была полезной?