Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 395	32 386	186 781	488 151	471 552	959 703	465 905	438 844	904 749	176 641	65 094	241 735
20208	4 807	0	4 807	2 506	0	2 506	3 725	0	3 725	3 588	0	3 588
20209	0	0	0	92 397	79 409	171 806	92 397	79 409	171 806	0	0	0
30102	296 554	0	296 554	22 593 950	0	22 593 950	22 619 827	0	22 619 827	270 677	0	270 677
30110	9 975	112 113	122 088	814 595	800 951	1 615 546	815 362	903 946	1 719 308	9 208	9 118	18 326
30114	0	275	275	0	28	28	0	23	23	0	280	280
30202	24 869	0	24 869	713	0	713	0	0	0	25 582	0	25 582
30204	112	0	112	0	0	0	19	0	19	93	0	93
30221	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
30233	169	0	169	5 692	0	5 692	5 658	0	5 658	203	0	203
30302	18 850	4 246	23 096	410 488	231 555	642 043	388 271	220 750	609 021	41 067	15 051	56 118
30306	212 000	0	212 000	2 447 199	0	2 447 199	2 489 199	0	2 489 199	170 000	0	170 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	374	0	374	84 508	0	84 508	84 809	0	84 809	73	0	73
32002	125 000	0	125 000	1 045 000	0	1 045 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	170 000	0	170 000	330 000	0	330 000
32201	150	584	734	0	134	134	0	125	125	150	593	743
45201	0	0	0	21 671	0	21 671	21 671	0	21 671	0	0	0
45206	560 450	0	560 450	319 000	0	319 000	107 700	0	107 700	771 750	0	771 750
45505	7 899	0	7 899	100	0	100	4 751	0	4 751	3 248	0	3 248
45506	176 553	0	176 553	740	0	740	4 705	0	4 705	172 588	0	172 588
45507	18 300	29 928	48 228	0	3 494	3 494	130	3 910	4 040	18 170	29 512	47 682
45509	0	0	0	600	0	600	453	0	453	147	0	147
45815	196	0	196	191	0	191	190	0	190	197	0	197
45915	13	0	13	63	0	63	13	0	13	63	0	63
47105	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	12 718	0	12 718	966 170	817 923	1 784 093	976 987	817 923	1 794 910	1 901	0	1 901
47408	0	0	0	2 612 626	2 565 760	5 178 386	2 612 626	2 565 760	5 178 386	0	0	0
47423	977	801	1 778	115 704	255 293	370 997	115 689	255 265	370 954	992	829	1 821
47427	3	0	3	11 470	249	11 719	11 417	249	11 666	56	0	56
50104	477 806	0	477 806	2 915	0	2 915	0	0	0	480 721	0	480 721
50106	187 632	0	187 632	69 510	0	69 510	19 093	0	19 093	238 049	0	238 049
50121	357	0	357	509	0	509	0	0	0	866	0	866
51401	0	0	0	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	0	0	0
51403	44 435	0	44 435	273	0	273	0	0	0	44 708	0	44 708
51405	78 934	0	78 934	596	0	596	30 000	0	30 000	49 530	0	49 530
51406	140 071	0	140 071	315	0	315	65 748	0	65 748	74 638	0	74 638
51409	0	0	0	72 083	0	72 083	72 083	0	72 083	0	0	0
60302	45	0	45	23	0	23	23	0	23	45	0	45
60306	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60308	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60310	143	0	143	523	0	523	531	0	531	135	0	135
60312	7 397	0	7 397	5 113	0	5 113	8 177	0	8 177	4 333	0	4 333
60323	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
60401	13 320	0	13 320	144	0	144	0	0	0	13 464	0	13 464
60701	488	0	488	25	0	25	144	0	144	369	0	369
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	41	0	41	16	0	16	16	0	16	41	0	41
61008	7	0	7	136	0	136	136	0	136	7	0	7
61009	230	0	230	215	0	215	191	0	191	254	0	254
61210	0	0	0	193 611	0	193 611	193 611	0	193 611	0	0	0
61403	777	0	777	50	0	50	43	0	43	784	0	784
70606	358 249	0	358 249	125 163	0	125 163	337	0	337	483 075	0	483 075
70607	3 531	0	3 531	703	0	703	367	0	367	3 867	0	3 867
70608	39 912	0	39 912	14 863	0	14 863	0	0	0	54 775	0	54 775
70611	4 625	0	4 625	1 064	0	1 064	0	0	0	5 689	0	5 689
70706	650 827	0	650 827	0	0	0	650 827	0	650 827	0	0	0
70707	2 587	0	2 587	0	0	0	2 587	0	2 587	0	0	0
70708	50 863	0	50 863	0	0	0	50 863	0	50 863	0	0	0
70711	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712	0	2 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 690 421	180 333	3 870 754	33 031 138	5 226 558	38 257 696	33 268 753	5 286 414	38 555 167	3 452 806	120 477	3 573 283
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	539	0	539	1	0	1	488	0	488	1 026	0	1 026
30126	326	0	326	8 446	0	8 446	8 135	0	8 135	15	0	15
30232	47	0	47	7 329	650	7 979	7 320	650	7 970	38	0	38
30301	18 850	4 246	23 096	388 271	220 749	609 020	410 487	231 555	642 042	41 066	15 052	56 118
30305	212 000	0	212 000	2 489 199	0	2 489 199	2 447 199	0	2 447 199	170 000	0	170 000
31202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	23 207	0	23 207	41 455	0	41 455	18 303	0	18 303	55	0	55
40701	44 785	0	44 785	597 193	0	597 193	618 912	0	618 912	66 504	0	66 504
40702	1 272 888	2	1 272 890	14 070 857	396 820	14 467 677	14 293 482	396 820	14 690 302	1 495 513	2	1 495 515
40703	2 377	0	2 377	1 660	0	1 660	1 178	0	1 178	1 895	0	1 895
40802	899	0	899	1 384	0	1 384	578	0	578	93	0	93
40817	19 423	38	19 461	292 894	3 003	295 897	288 333	2 980	291 313	14 862	15	14 877
40820	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40906	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40909	0	0	0	140	102	242	140	102	242	0	0	0
40910	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
40911	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
40912	0	0	0	384	816	1 200	384	816	1 200	0	0	0
40913	0	0	0	351	1 931	2 282	351	1 931	2 282	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	94 013	0	94 013	0	0	0	1 659	0	1 659	95 672	0	95 672
42301	5 745	151	5 896	82 132	12	82 144	88 102	14	88 116	11 715	153	11 868
42302	20 022	0	20 022	103 735	0	103 735	94 006	0	94 006	10 293	0	10 293
42304	95 263	2 143	97 406	18 598	201	18 799	21 079	235	21 314	97 744	2 177	99 921
42305	377 901	2 086	379 987	18 863	221	19 084	34 152	1 221	35 373	393 190	3 086	396 276
42306	41 164	0	41 164	8 068	0	8 068	491	0	491	33 587	0	33 587
42309	8	0	8	4	0	4	7	0	7	11	0	11
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	51	100	151	0	10	10	0	11	11	51	101	152
42604	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	30 140	0	30 140	52 764	0	52 764	59 916	0	59 916	37 292	0	37 292
45515	17 814	0	17 814	4 922	0	4 922	114	0	114	13 006	0	13 006
45818	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	818 705	970 057	1 788 762	818 705	970 057	1 788 762	0	0	0
47407	0	0	0	2 712 980	2 462 885	5 175 865	2 712 980	2 462 885	5 175 865	0	0	0
47411	8 239	70	8 309	5 719	8	5 727	4 611	27	4 638	7 131	89	7 220
47416	2 221	0	2 221	45 774	0	45 774	45 329	0	45 329	1 776	0	1 776
47422	40	35	75	33 615	253 339	286 954	33 648	253 313	286 961	73	9	82
47425	602	0	602	6 971	0	6 971	6 979	0	6 979	610	0	610
47426	909	0	909	3 018	0	3 018	3 440	0	3 440	1 331	0	1 331
50120	5 306	0	5 306	367	0	367	703	0	703	5 642	0	5 642
51410	743	0	743	299	0	299	3	0	3	447	0	447
60301	455	0	455	2 722	0	2 722	3 005	0	3 005	738	0	738
60305	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
60309	169	0	169	255	0	255	90	0	90	4	0	4
60311	80	0	80	407	0	407	449	0	449	122	0	122
60324	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60601	4 570	0	4 570	0	0	0	236	0	236	4 806	0	4 806
60903	112	0	112	0	0	0	3	0	3	115	0	115
61304	19	0	19	4	0	4	12	0	12	27	0	27
70601	374 799	0	374 799	0	0	0	120 358	0	120 358	495 157	0	495 157
70602	656	0	656	0	0	0	509	0	509	1 165	0	1 165
70603	39 590	0	39 590	0	0	0	21 390	0	21 390	60 980	0	60 980
70701	655 666	0	655 666	655 666	0	655 666	0	0	0	0	0	0
70702	513	0	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0
70703	54 355	0	54 355	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	706 989	0	706 989	710 534	0	710 534	3 545	0	3 545
Итого по пассиву (баланс)	3 861 872	8 882	3 870 754	23 507 103	4 310 966	27 818 069	23 197 819	4 322 779	27 520 598	3 552 588	20 695	3 573 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	435	0	435	17	0	17	15	0	15	437	0	437
90902	896	0	896	5 008	0	5 008	153	0	153	5 751	0	5 751
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	71 652	0	71 652	51 380	0	51 380	27 462	0	27 462	95 570	0	95 570
91414	8 636	0	8 636	139	0	139	0	0	0	8 775	0	8 775
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	91	0	91	0	0	0	5	0	5	86	0	86
99998	896 814	0	896 814	418 902	0	418 902	175 894	0	175 894	1 139 822	0	1 139 822
Итого по активу (баланс)	1 228 531	0	1 228 531	475 472	0	475 472	203 555	0	203 555	1 500 448	0	1 500 448
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373
91312	831 387	33 527	864 914	110 438	3 407	113 845	340 372	3 914	344 286	1 061 321	34 034	1 095 355
91317	3 382	0	3 382	61 856	0	61 856	62 050	0	62 050	3 576	0	3 576
91507	28 518	0	28 518	0	0	0	0	0	0	28 518	0	28 518
99999	331 717	0	331 717	27 662	0	27 662	56 571	0	56 571	360 626	0	360 626
Итого по пассиву (баланс)	1 195 004	33 527	1 228 531	200 650	3 407	204 057	472 060	3 914	475 974	1 466 414	34 034	1 500 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	172 736	0	172 736	2 683 871	169 277	2 853 148	2 744 778	165 324	2 910 102	111 829	3 953	115 782
93801	0	0	0	30 561	0	30 561	30 561	0	30 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	172 736	0	172 736	2 714 432	169 277	2 883 709	2 775 339	165 324	2 940 663	111 829	3 953	115 782
Пассив
96001	1	171 201	171 202	65 840	2 859 968	2 925 808	69 796	2 800 529	2 870 325	3 957	111 762	115 719
96801	1 534	0	1 534	27 599	0	27 599	26 128	0	26 128	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	1 535	171 201	172 736	93 439	2 859 968	2 953 407	95 924	2 800 529	2 896 453	4 020	111 762	115 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	35,0000	0	0	42,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	647 500,0000	0	0	182 000,0000	0	0	131 500,0000	0	0	698 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	647 522,0000	0	0	182 038,0000	0	0	131 545,0000	0	0	698 015,0000
Пассив
98050	0	0	371 522,0000	0	0	117 042,0000	0	0	114 534,0000	0	0	369 014,0000
98070	0	0	276 000,0000	0	0	96 809,0000	0	0	149 810,0000	0	0	329 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	647 522,0000	0	0	213 851,0000	0	0	264 344,0000	0	0	698 015,0000

Страница была полезной?