Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	938 247	0	938 247	0	0	0	355 216	0	355 216	583 031	0	583 031
30102	1 206 543	0	1 206 543	116 649 690	0	116 649 690	115 451 213	0	115 451 213	2 405 020	0	2 405 020
30110	1 082	9 550 710	9 551 792	5 337 244	8 001 375	13 338 619	5 337 745	12 104 406	17 442 151	581	5 447 679	5 448 260
30114	9	186 016	186 025	0	4 805 781	4 805 781	9	4 903 662	4 903 671	0	88 135	88 135
30202	170 375	0	170 375	0	0	0	7 252	0	7 252	163 123	0	163 123
30204	151 955	0	151 955	34 846	0	34 846	0	0	0	186 801	0	186 801
30221	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
30413	125	0	125	5 316 779	0	5 316 779	5 316 807	0	5 316 807	97	0	97
30424	259	2 341 325	2 341 584	125 906 427	142 602 097	268 508 524	125 906 352	139 360 601	265 266 953	334	5 582 821	5 583 155
30425	5 000	8 813	13 813	0	896	896	0	259	259	5 000	9 450	14 450
32002	2 000 000	0	2 000 000	19 260 000	0	19 260 000	21 260 000	0	21 260 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	22 000 000	0	22 000 000	18 500 000	0	18 500 000	5 600 000	0	5 600 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32102	0	45 213	45 213	3 480 000	1 168 093	4 648 093	3 480 000	1 213 306	4 693 306	0	0	0
32103	260 000	0	260 000	4 230 000	527 534	4 757 534	4 490 000	362 095	4 852 095	0	165 439	165 439
32104	1 150 000	0	1 150 000	3 080 000	0	3 080 000	2 420 000	0	2 420 000	1 810 000	0	1 810 000
32105	180 000	0	180 000	800 000	0	800 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32106	23 236	0	23 236	998	0	998	2 000	0	2 000	22 234	0	22 234
32107	762 888	247 209	1 010 097	31 253	28 279	59 532	254 695	27 568	282 263	539 446	247 920	787 366
32108	908 914	343 726	1 252 640	0	38 750	38 750	585	10 731	11 316	908 329	371 745	1 280 074
32109	0	3 174 298	3 174 298	0	399 642	399 642	0	103 429	103 429	0	3 470 511	3 470 511
32202	51 000	0	51 000	10 598 099	0	10 598 099	10 649 099	0	10 649 099	0	0	0
32203	2 925 611	0	2 925 611	15 783 656	0	15 783 656	12 297 132	0	12 297 132	6 412 135	0	6 412 135
32204	0	0	0	2 927 821	0	2 927 821	2 927 821	0	2 927 821	0	0	0
32402	0	0	0	0	14 181	14 181	0	14 181	14 181	0	0	0
45204	27 280	113 897	141 177	371 545	106 343	477 888	13 285	83 238	96 523	385 540	137 002	522 542
45205	1 542 951	59 358	1 602 309	751 359	92 851	844 210	440 516	40 067	480 583	1 853 794	112 142	1 965 936
45206	4 717 174	946 789	5 663 963	12 802	83 977	96 779	73 751	88 431	162 182	4 656 225	942 335	5 598 560
45207	2 819 610	30 324	2 849 934	115 259	2 963	118 222	6 036	31 437	37 473	2 928 833	1 850	2 930 683
45208	911 338	231 682	1 143 020	0	18 953	18 953	3 100	21 724	24 824	908 238	228 911	1 137 149
45602	278 030	0	278 030	101 542	0	101 542	97 597	0	97 597	281 975	0	281 975
45603	391 405	28 874	420 279	148 230	27 854	176 084	104 817	6 766	111 583	434 818	49 962	484 780
45604	2 898 142	0	2 898 142	14 653	0	14 653	713 698	0	713 698	2 199 097	0	2 199 097
45605	16 082	878 796	894 878	7 443	97 011	104 454	0	33 688	33 688	23 525	942 119	965 644
45606	2 451 278	6 902 856	9 354 134	325 000	636 405	961 405	47 663	274 725	322 388	2 728 615	7 264 536	9 993 151
45812	406 666	2 101 231	2 507 897	0	175 122	175 122	0	78 571	78 571	406 666	2 197 782	2 604 448
45816	50 000	0	50 000	36 584	0	36 584	36 584	0	36 584	50 000	0	50 000
45912	2 333	2 462	4 795	0	204	204	0	92	92	2 333	2 574	4 907
45916	1 223	0	1 223	0	32 588	32 588	0	0	0	1 223	32 588	33 811
47404	0	0	0	30 937 779	0	30 937 779	30 937 779	0	30 937 779	0	0	0
47408	0	0	0	71 675 907	135 814 646	207 490 553	71 675 907	135 814 646	207 490 553	0	0	0
47410	352 800	1 016 994	1 369 794	1	78 800	78 801	0	108 373	108 373	352 801	987 421	1 340 222
47417	0	786	786	0	65	65	0	29	29	0	822	822
47423	559 628	71 921	631 549	115 550	6 633	122 183	19 605	63 436	83 041	655 573	15 118	670 691
47427	181 428	160 809	342 237	274 890	84 635	359 525	378 541	101 776	480 317	77 777	143 668	221 445
47801	289 177	1 064 585	1 353 762	0	88 297	88 297	0	40 854	40 854	289 177	1 112 028	1 401 205
47802	4 637 943	3 532 659	8 170 602	0	293 192	293 192	4 637 943	937 179	5 575 122	0	2 888 672	2 888 672
50106	746 257	0	746 257	491 940	0	491 940	95	0	95	1 238 102	0	1 238 102
50107	100 157	0	100 157	777	0	777	0	0	0	100 934	0	100 934
50121	747	0	747	0	0	0	150	0	150	597	0	597
50305	107 916	0	107 916	3 289 637	0	3 289 637	3 397 553	0	3 397 553	0	0	0
50318	216 616	0	216 616	3 397 316	0	3 397 316	3 289 113	0	3 289 113	324 819	0	324 819
50606	21 282	0	21 282	0	0	0	0	0	0	21 282	0	21 282
51508	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
60202	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	161	0	161	11 685	0	11 685	11 586	0	11 586	260	0	260
60308	140	0	140	227	0	227	334	0	334	33	0	33
60310	5 506	0	5 506	5 956	0	5 956	5 634	0	5 634	5 828	0	5 828
60312	225 632	0	225 632	36 129	0	36 129	59 080	0	59 080	202 681	0	202 681
60314	672	4 419	5 091	67	427	494	249	2 503	2 752	490	2 343	2 833
60323	272	0	272	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	272	0	272
60336	270	0	270	127	0	127	0	0	0	397	0	397
60401	106 461	0	106 461	0	0	0	0	0	0	106 461	0	106 461
60901	21 147	0	21 147	0	0	0	0	0	0	21 147	0	21 147
60906	68 858	0	68 858	1 834	0	1 834	0	0	0	70 692	0	70 692
61008	3 810	0	3 810	416	0	416	367	0	367	3 859	0	3 859
61009	2 489	0	2 489	543	0	543	543	0	543	2 489	0	2 489
61212	0	0	0	0	922	922	0	922	922	0	0	0
61403	1 491	0	1 491	32	0	32	220	0	220	1 303	0	1 303
61901	121 705	0	121 705	0	0	0	0	0	0	121 705	0	121 705
70606	6 729 462	0	6 729 462	1 534 345	0	1 534 345	0	0	0	8 263 807	0	8 263 807
70607	17 313	0	17 313	3 964	0	3 964	1 643	0	1 643	19 634	0	19 634
70608	13 778 110	0	13 778 110	2 563 780	0	2 563 780	0	0	0	16 341 890	0	16 341 890
70610	92 068	0	92 068	391 812	0	391 812	0	0	0	483 880	0	483 880
70611	1 339	0	1 339	266	0	266	0	0	0	1 605	0	1 605
Итого по активу (баланс)	64 256 144	33 045 752	97 301 896	456 560 838	295 228 529	751 789 367	453 093 943	295 828 695	748 922 638	67 723 039	32 445 586	100 168 625
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10701	0	0	0	17 761	0	17 761	17 761	0	17 761	0	0	0
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	114 076	114 076	0	1 214 435	1 214 435	0	1 114 552	1 114 552	0	14 193	14 193
30111	18 129	8 841	26 970	87 499	184 387	271 886	72 415	185 930	258 345	3 045	10 384	13 429
30220	0	0	0	0	277 490	277 490	0	277 490	277 490	0	0	0
30223	0	0	0	76 407	0	76 407	76 407	0	76 407	0	0	0
31206	337 000	0	337 000	31 000	0	31 000	0	0	0	306 000	0	306 000
31207	6 846 000	0	6 846 000	0	0	0	0	0	0	6 846 000	0	6 846 000
31302	3 428 000	0	3 428 000	45 148 000	0	45 148 000	41 720 000	0	41 720 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	13 960 000	0	13 960 000	17 245 000	0	17 245 000	4 285 000	0	4 285 000
31304	0	565 168	565 168	500 000	574 323	1 074 323	500 000	9 155	509 155	0	0	0
31305	0	188 845	188 845	0	5 549	5 549	0	19 202	19 202	0	202 498	202 498
31306	0	125 897	125 897	0	3 699	3 699	0	12 801	12 801	0	134 999	134 999
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	3 590 000	0	3 590 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
31405	0	2 014 349	2 014 349	0	995 074	995 074	0	128 213	128 213	0	1 147 488	1 147 488
31406	0	453 228	453 228	0	346 174	346 174	0	1 053 934	1 053 934	0	1 160 988	1 160 988
31407	0	302 152	302 152	0	17 661	17 661	0	377 002	377 002	0	661 493	661 493
31502	761 049	0	761 049	4 769 902	0	4 769 902	4 008 853	0	4 008 853	0	0	0
31503	0	0	0	707 733	0	707 733	1 026 775	0	1 026 775	319 042	0	319 042
32015	115 000	0	115 000	558 600	0	558 600	463 600	0	463 600	20 000	0	20 000
32115	19 505	0	19 505	0	0	0	1 942	0	1 942	21 447	0	21 447
407	215 419	1 598 286	1 813 705	12 155 058	4 876 370	17 031 428	12 411 266	6 831 341	19 242 607	471 627	3 553 257	4 024 884
408.1	1 307	180 050	181 357	1 428 856	912 481	2 341 337	1 428 264	1 048 190	2 476 454	715	315 759	316 474
408.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
42006	2 500 000	8 517 126	11 017 126	0	260 186	260 186	0	843 317	843 317	2 500 000	9 100 257	11 600 257
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	370 000	678 202	1 048 202	7 755 500	689 188	8 444 688	7 685 500	10 986	7 696 486	300 000	0	300 000
42103	0	2 995 390	2 995 390	0	3 091 209	3 091 209	0	164 358	164 358	0	68 539	68 539
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42507	0	482 871	482 871	0	18 130	18 130	0	40 076	40 076	0	504 817	504 817
42707	0	232 614	232 614	0	8 734	8 734	0	19 306	19 306	0	243 186	243 186
45215	71 822	0	71 822	6 996	0	6 996	59 049	0	59 049	123 875	0	123 875
45615	84 943	0	84 943	20 694	0	20 694	596	0	596	64 845	0	64 845
45818	870 692	0	870 692	36	0	36	27 233	0	27 233	897 889	0	897 889
45918	3 321	0	3 321	0	0	0	112	0	112	3 433	0	3 433
47403	0	0	0	35 270 869	0	35 270 869	35 270 869	0	35 270 869	0	0	0
47405	0	0	0	32 718	1 929 026	1 961 744	32 718	1 929 026	1 961 744	0	0	0
47407	0	0	0	71 807 853	135 720 535	207 528 388	71 807 853	135 720 535	207 528 388	0	0	0
47416	0	786	786	8 967	29	8 996	8 967	65	9 032	0	822	822
47422	1	2 085	2 086	1 620	12 139	13 759	1 619	12 290	13 909	0	2 236	2 236
47425	339 857	0	339 857	62 561	0	62 561	215 400	0	215 400	492 696	0	492 696
47426	43 863	162 910	206 773	115 823	14 953	130 776	107 631	39 189	146 820	35 671	187 146	222 817
47804	1 356 588	0	1 356 588	676	0	676	47 442	0	47 442	1 403 354	0	1 403 354
50120	2 084	0	2 084	689	0	689	3 964	0	3 964	5 359	0	5 359
50620	1 722	0	1 722	954	0	954	0	0	0	768	0	768
51510	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
52006	13 477 520	0	13 477 520	0	0	0	385 305	0	385 305	13 862 825	0	13 862 825
52407	0	0	0	210 269	0	210 269	210 269	0	210 269	0	0	0
52501	189 617	0	189 617	209 126	0	209 126	82 165	0	82 165	62 656	0	62 656
60206	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
60301	5 505	0	5 505	10 838	0	10 838	9 484	0	9 484	4 151	0	4 151
60305	61 520	0	61 520	74 157	0	74 157	56 642	0	56 642	44 005	0	44 005
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	9 209	0	9 209	3 402	0	3 402	1 225	0	1 225	7 032	0	7 032
60311	3 603	0	3 603	2 998	0	2 998	4 350	0	4 350	4 955	0	4 955
60313	0	0	0	410	0	410	410	1 593	2 003	0	1 593	1 593
60322	58	0	58	174	0	174	174	0	174	58	0	58
60324	48 894	0	48 894	2 360	0	2 360	0	0	0	46 534	0	46 534
60335	14 698	0	14 698	8 216	0	8 216	7 882	0	7 882	14 364	0	14 364
60349	27 207	0	27 207	0	0	0	548	0	548	27 755	0	27 755
60414	41 452	0	41 452	0	0	0	2 130	0	2 130	43 582	0	43 582
60903	8 640	0	8 640	0	0	0	424	0	424	9 064	0	9 064
61301	0	1 439	1 439	1	1 542	1 543	1	1 303	1 304	0	1 200	1 200
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	55 738	0	55 738	0	0	0	5 114	0	5 114	60 852	0	60 852
70601	7 355 415	0	7 355 415	489	0	489	1 494 197	0	1 494 197	8 849 123	0	8 849 123
70602	10 699	0	10 699	150	0	150	0	0	0	10 549	0	10 549
70603	12 955 264	0	12 955 264	0	0	0	3 133 211	0	3 133 211	16 088 475	0	16 088 475
70605	717 022	0	717 022	0	0	0	0	0	0	717 022	0	717 022
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
70801	355 216	0	355 216	355 216	0	355 216	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 677 579	18 624 317	97 301 896	199 794 705	151 153 314	350 948 019	203 974 894	149 839 854	353 814 748	82 857 768	17 310 857	100 168 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	415 690	145 311	561 001	60	2 540	2 600	362 307	147 851	510 158	53 443	0	53 443
90902	240 312	476 676	716 988	9 126	39 656	48 782	6 921	17 855	24 776	242 517	498 477	740 994
91219	0	580	580	2 711	103 850	106 561	2 711	99 665	102 376	0	4 765	4 765
91220	999	596 968	597 967	2 711	156 547	159 258	999	123 879	124 878	2 711	629 636	632 347
91412	5 254 330	3 437 456	8 691 786	0	342 978	342 978	82 996	221 331	304 327	5 171 334	3 559 103	8 730 437
91414	31 325 003	76 019 771	107 344 774	2 827 192	9 164 016	11 991 208	410 404	5 345 251	5 755 655	33 741 791	79 838 536	113 580 327
91417	668 491	0	668 491	553 849	0	553 849	6 800	0	6 800	1 215 540	0	1 215 540
91418	4 922 258	4 610 384	9 532 642	0	382 580	382 580	4 637 943	978 527	5 616 470	284 315	4 014 437	4 298 752
91419	598 550	0	598 550	1 881 115	0	1 881 115	2 478 310	0	2 478 310	1 355	0	1 355
91604	33 611	284 239	317 850	4 777	30 303	35 080	881	10 656	11 537	37 507	303 886	341 393
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	169 858	169 858	0	17 271	17 271	0	4 991	4 991	0	182 138	182 138
91803	3 667	0	3 667	242	0	242	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	63 080 297	0	63 080 297	48 725 259	0	48 725 259	37 238 373	0	37 238 373	74 567 183	0	74 567 183
Итого по активу (баланс)	106 543 576	85 741 243	192 284 819	54 007 043	10 239 741	64 246 784	45 228 645	6 950 006	52 178 651	115 321 974	89 030 978	204 352 952
Пассив
91004	0	0	0	27 594	0	27 594	27 594	0	27 594	0	0	0
91311	81	5 651	5 732	0	212	212	0	470	470	81	5 909	5 990
91312	11 257 365	34 898 692	46 156 057	0	2 747 385	2 747 385	589 000	5 651 270	6 240 270	11 846 365	37 802 577	49 648 942
91314	3 238 146	0	3 238 146	30 910 156	376 362	31 286 518	34 301 373	810 173	35 111 546	6 629 363	433 811	7 063 174
91315	1 642 087	17 903	1 659 990	106 311	1 764	108 075	127 933	1 443	129 376	1 663 709	17 582	1 681 291
91316	877 820	6 509 244	7 387 064	883 278	352 630	1 235 908	2 734 559	629 730	3 364 289	2 729 101	6 786 344	9 515 445
91317	2 234 228	2 366 826	4 601 054	1 629 009	309 983	1 938 992	1 469 385	2 510 263	3 979 648	2 074 604	4 567 106	6 641 710
91319	22 929	0	22 929	127 933	0	127 933	106 310	0	106 310	1 306	0	1 306
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	129 204 522	0	129 204 522	14 837 967	0	14 837 967	15 419 214	0	15 419 214	129 785 769	0	129 785 769
Итого по пассиву (баланс)	148 486 503	43 798 316	192 284 819	48 522 248	3 788 336	52 310 584	54 775 368	9 603 349	64 378 717	154 739 623	49 613 329	204 352 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 394 205	1 661 328	6 055 533	50 088 887	53 187 357	103 276 244	49 568 345	51 013 524	100 581 869	4 914 747	3 835 161	8 749 908
99996	6 022 465	0	6 022 465	103 293 164	0	103 293 164	100 578 719	0	100 578 719	8 736 910	0	8 736 910
Итого по активу (баланс)	10 416 670	1 661 328	12 077 998	153 382 051	53 187 357	206 569 408	150 147 064	51 013 524	201 160 588	13 651 657	3 835 161	17 486 818
Пассив
96901	776 546	5 245 919	6 022 465	19 741 361	80 837 357	100 578 718	19 859 933	83 433 230	103 293 163	895 118	7 841 792	8 736 910
99997	6 055 533	0	6 055 533	100 581 869	0	100 581 869	103 276 244	0	103 276 244	8 749 908	0	8 749 908
Итого по пассиву (баланс)	6 832 079	5 245 919	12 077 998	120 323 230	80 837 357	201 160 587	123 136 177	83 433 230	206 569 407	9 645 026	7 841 792	17 486 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?