Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	8 632	6 063	14 695	844	175	1 019	1 282	180	1 462	8 194	6 058	14 252
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 788	0	3 788	1 125 713	0	1 125 713	1 128 115	0	1 128 115	1 386	0	1 386
30110	2 667	33 913	36 580	243 288	60 565	303 853	243 313	7 937	251 250	2 642	86 541	89 183
30114	0	713 880	713 880	0	13 951 448	13 951 448	0	14 271 640	14 271 640	0	393 688	393 688
30202	14 147	0	14 147	0	0	0	9 212	0	9 212	4 935	0	4 935
30204	96 848	0	96 848	3 370	0	3 370	0	0	0	100 218	0	100 218
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	5 923	0	5 923	326 071	0	326 071	327 360	0	327 360	4 634	0	4 634
30424	3 000	0	3 000	995 323	0	995 323	995 437	0	995 437	2 886	0	2 886
30425	0	2 500	2 500	2 000	86	2 086	0	59	59	2 000	2 527	4 527
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	381 322	381 322	0	7 477 904	7 477 904	0	7 859 226	7 859 226	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 246 241	2 246 241	0	1 766 084	1 766 084	0	480 157	480 157
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	35 529	4 496	40 025	0	137	137	17 765	589	18 354	17 764	4 044	21 808
32201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	74 320	0	74 320	274 380	0	274 380	37 380	0	37 380	311 320	0	311 320
45207	1 857 455	1 757 707	3 615 162	0	65 547	65 547	23 349	83 398	106 747	1 834 106	1 739 856	3 573 962
45208	374 539	1 316 690	1 691 229	0	428 917	428 917	150	40 716	40 866	374 389	1 704 891	2 079 280
45605	0	472 430	472 430	0	16 040	16 040	0	19 522	19 522	0	468 948	468 948
45606	0	1 414 012	1 414 012	0	48 434	48 434	0	33 351	33 351	0	1 429 095	1 429 095
45812	8 300	217 131	225 431	0	24 503	24 503	0	23 554	23 554	8 300	218 080	226 380
45912	2 585	1 657	4 242	3 980	1 692	5 672	0	43	43	6 565	3 306	9 871
47404	0	38 663	38 663	0	1 489 343	1 489 343	0	1 495 727	1 495 727	0	32 279	32 279
47408	0	0	0	12 789 273	12 964 480	25 753 753	12 789 273	12 964 480	25 753 753	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3	853	856	4	128	132	5	36	41	2	945	947
47427	7 457	19 257	26 714	20 026	30 414	50 440	18 076	16 919	34 995	9 407	32 752	42 159
47901	78 747	0	78 747	729	0	729	729	0	729	78 747	0	78 747
50104	0	0	0	394 201	118 079	512 280	341 093	118 079	459 172	53 108	0	53 108
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	257 116	0	257 116	1 497 904	0	1 497 904	1 684 148	0	1 684 148	70 872	0	70 872
50107	241 798	0	241 798	340 463	0	340 463	360 460	0	360 460	221 801	0	221 801
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	356 131	0	356 131	2 282 428	0	2 282 428	2 113 283	0	2 113 283	525 276	0	525 276
50121	3 064	0	3 064	8 629	0	8 629	7 045	0	7 045	4 648	0	4 648
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	10 163	0	10 163	79	0	79	0	0	0	10 242	0	10 242
50605	2 042	0	2 042	0	0	0	278	0	278	1 764	0	1 764
50606	19 674	0	19 674	1 201	0	1 201	4 519	0	4 519	16 356	0	16 356
50621	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 655	0	96 655	73	0	73	0	0	0	96 728	0	96 728
51501	4 517	0	4 517	30	0	30	0	0	0	4 547	0	4 547
51504	38 263	0	38 263	368	0	368	0	0	0	38 631	0	38 631
51505	21 314	0	21 314	232	0	232	0	0	0	21 546	0	21 546
51506	6 400	0	6 400	53	0	53	0	0	0	6 453	0	6 453
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
60302	7 636	0	7 636	81	0	81	261	0	261	7 456	0	7 456
60306	0	0	0	4 868	0	4 868	4 868	0	4 868	0	0	0
60308	117	0	117	271	25	296	289	25	314	99	0	99
60310	3 509	0	3 509	1 040	0	1 040	1 812	0	1 812	2 737	0	2 737
60312	18 410	0	18 410	17 810	0	17 810	18 523	0	18 523	17 697	0	17 697
60314	0	1 114	1 114	0	67	67	0	131	131	0	1 050	1 050
60323	12	0	12	21	0	21	33	0	33	0	0	0
60401	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0	74 027	0	74 027
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	787	0	787	169	0	169	388	0	388	568	0	568
61009	4 067	0	4 067	21	0	21	21	0	21	4 067	0	4 067
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	121 116	0	121 116	0	0	0	0	0	0	121 116	0	121 116
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	111 201	117 720	228 921	111 201	117 720	228 921	0	0	0
61403	22 513	0	22 513	129	0	129	5 398	0	5 398	17 244	0	17 244
70606	719 561	0	719 561	209 950	0	209 950	8	0	8	929 503	0	929 503
70607	5 964	0	5 964	7 755	0	7 755	8 555	0	8 555	5 164	0	5 164
70608	1 557 211	0	1 557 211	355 286	0	355 286	0	0	0	1 912 497	0	1 912 497
70611	306	0	306	81	0	81	0	0	0	387	0	387
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 468 982	6 381 741	12 850 723	21 050 517	39 041 946	60 092 463	20 484 801	38 819 417	59 304 218	7 034 698	6 604 270	13 638 968
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
30109	0	21 015	21 015	0	6 056	6 056	0	3 723	3 723	0	18 682	18 682
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	3 125 590	3 125 590	0	3 203 970	3 203 970	0	3 237 310	3 237 310	0	3 158 930	3 158 930
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	408 358	408 358	0	8 804	8 804	0	10 096	10 096	0	409 650	409 650
31408	0	1 562 795	1 562 795	0	36 860	36 860	0	53 530	53 530	0	1 579 465	1 579 465
31409	0	408 358	408 358	0	8 804	8 804	0	10 096	10 096	0	409 650	409 650
31501	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	1 201	0	1 201	548	0	548	1	0	1	654	0	654
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	309 963	0	309 963	1 836 910	0	1 836 910	1 991 583	0	1 991 583	464 636	0	464 636
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	35	0	35	1 125	0	1 125	1 225	0	1 225	135	0	135
40702	93 896	78 165	172 061	1 270 906	832 202	2 103 108	1 293 572	805 474	2 099 046	116 562	51 437	167 999
40703	522	7	529	1 327	0	1 327	1 213	0	1 213	408	7	415
40807	107	20 405	20 512	172	21 834	22 006	156	43 368	43 524	91	41 939	42 030
40817	708	0	708	0	0	0	1	0	1	709	0	709
40902	0	54 136	54 136	0	1 173	1 173	0	1 367	1 367	0	54 330	54 330
42301	1	12 433	12 434	0	293	293	0	426	426	1	12 566	12 567
42707	0	470 190	470 190	0	11 090	11 090	0	16 105	16 105	0	475 205	475 205
45215	568 616	0	568 616	3 080	0	3 080	87 141	0	87 141	652 677	0	652 677
45615	8 998	0	8 998	123	0	123	109	0	109	8 984	0	8 984
45818	195 619	0	195 619	191	0	191	6 153	0	6 153	201 581	0	201 581
45918	381	0	381	0	0	0	1 826	0	1 826	2 207	0	2 207
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	3	0	3	2 154 156	0	2 154 156	2 154 153	0	2 154 153	0	0	0
47405	0	0	0	75 195	564 156	639 351	75 195	564 156	639 351	0	0	0
47407	0	0	0	12 944 540	12 807 003	25 751 543	12 944 540	12 807 003	25 751 543	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	5	0	5	676	0	676	671	0	671	0	0	0
47422	0	15 907	15 907	44	375	419	44	545	589	0	16 077	16 077
47425	2 221	0	2 221	4 540	0	4 540	5 469	0	5 469	3 150	0	3 150
47426	8 206	26 333	34 539	1 595	17 547	19 142	9 171	14 264	23 435	15 782	23 050	38 832
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	6 219	0	6 219	4 384	0	4 384	5 187	0	5 187	7 022	0	7 022
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	1 439	0	1 439	2 166	0	2 166	1 435	0	1 435	708	0	708
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	6 521	0	6 521	0	0	0	63	0	63	6 584	0	6 584
52306	0	30 545	30 545	0	720	720	0	1 046	1 046	0	30 871	30 871
52501	0	263	263	0	5	5	0	28	28	0	286	286
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	4 105	0	4 105	6 896	0	6 896	6 890	0	6 890	4 099	0	4 099
60305	0	0	0	26 641	0	26 641	26 677	0	26 677	36	0	36
60307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60309	1 294	0	1 294	0	0	0	62	0	62	1 356	0	1 356
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	7 276	0	7 276	0	0	0	2	0	2	7 278	0	7 278
60601	42 085	0	42 085	0	0	0	652	0	652	42 737	0	42 737
60903	438	0	438	0	0	0	23	0	23	461	0	461
61301	702	0	702	702	0	702	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	484 694	0	484 694	0	0	0	104 616	0	104 616	589 310	0	589 310
70602	1 392	0	1 392	9 277	0	9 277	9 990	0	9 990	2 105	0	2 105
70603	1 570 440	0	1 570 440	0	0	0	357 974	0	357 974	1 928 414	0	1 928 414
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	39 257	0	39 257	0	0	0	0	0	0	39 257	0	39 257
Итого по пассиву (баланс)	6 616 223	6 234 500	12 850 723	18 345 895	17 520 896	35 866 791	19 086 495	17 568 541	36 655 036	7 356 823	6 282 145	13 638 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	395 566	107 469	503 035	190 870	13 684	204 554	63	2 574	2 637	586 373	118 579	704 952
90902	3 079 453	7 159	3 086 612	201 449	59 536	260 985	2 400	56 645	59 045	3 278 502	10 050	3 288 552
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	54 136	54 136	0	1 367	1 367	0	1 173	1 173	0	54 330	54 330
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	18 706	18 706	0	18 706	18 706	0	0	0
91220	0	0	0	0	19 054	19 054	0	101	101	0	18 953	18 953
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 701 085	13 708 909	15 409 994	580 245	494 949	1 075 194	188 769	386 219	574 988	2 092 561	13 817 639	15 910 200
91417	300 300	0	300 300	1 152	0	1 152	137 503	0	137 503	163 949	0	163 949
91604	5 839	450	6 289	2 850	435	3 285	85	12	97	8 604	873	9 477
91802	0	12 221	12 221	0	419	419	0	288	288	0	12 352	12 352
99998	18 037 176	0	18 037 176	1 554 082	0	1 554 082	815 240	0	815 240	18 776 018	0	18 776 018
Итого по активу (баланс)	23 519 420	13 890 344	37 409 764	2 530 648	608 150	3 138 798	1 144 060	465 718	1 609 778	24 906 008	14 032 776	38 938 784
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	426 922	39 656	466 578	0	1 065	1 065	0	1 368	1 368	426 922	39 959	466 881
91312	7 735 748	8 035 055	15 770 803	0	309 272	309 272	685 843	381 872	1 067 715	8 421 591	8 107 655	16 529 246
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	3 100	1 177 461	1 180 561	3 100	26 631	29 731	500	34 970	35 470	500	1 185 800	1 186 300
91316	0	396 001	396 001	0	400 374	400 374	0	398 281	398 281	0	393 908	393 908
91317	40 908	8 252	49 160	74 380	417	74 797	37 380	13 867	51 247	3 908	21 702	25 610
91319	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	19 372 588	0	19 372 588	794 538	0	794 538	1 584 716	0	1 584 716	20 162 766	0	20 162 766
Итого по пассиву (баланс)	27 753 339	9 656 425	37 409 764	872 518	737 759	1 610 277	2 308 939	830 358	3 139 297	29 189 760	9 749 024	38 938 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	62 512	62 512	6 757 579	6 143 791	12 901 370	6 525 629	6 147 863	12 673 492	231 950	58 440	290 390
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	117 772	117 772	0	117 772	117 772	0	0	0
93307	0	0	0	0	118 354	118 354	0	118 354	118 354	0	0	0
93506	0	0	0	0	118 723	118 723	0	118 723	118 723	0	0	0
93507	0	0	0	0	176 188	176 188	0	118 288	118 288	0	57 900	57 900
93801	0	0	0	37 725	0	37 725	37 725	0	37 725	0	0	0
93803	0	0	0	789	0	789	408	0	408	381	0	381
93805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	62 512	62 512	6 796 093	6 674 828	13 470 921	6 563 762	6 621 000	13 184 762	232 331	116 340	348 671
Пассив
96001	62 096	0	62 096	6 138 778	6 534 923	12 673 701	6 135 585	6 765 525	12 901 110	58 903	230 602	289 505
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	118 001	118 001	0	118 001	118 001	0	0	0
96307	0	0	0	0	117 703	117 703	0	175 984	175 984	0	58 281	58 281
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	117 772	117 772	0	117 772	117 772	0	0	0
96507	0	0	0	0	118 359	118 359	0	118 359	118 359	0	0	0
96801	416	0	416	33 220	0	33 220	33 689	0	33 689	885	0	885
96803	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 512	0	62 512	6 173 883	7 006 758	13 180 641	6 171 159	7 295 641	13 466 800	59 788	288 883	348 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	140 815 200,0000	0	0	14 457 564,0000	0	0	29 683 464,0000	0	0	125 589 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 815 215,0000	0	0	14 457 564,0000	0	0	29 683 464,0000	0	0	125 589 315,0000
Пассив
98050	0	0	140 815 213,0000	0	0	29 332 364,0000	0	0	14 106 464,0000	0	0	125 589 313,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 815 215,0000	0	0	29 332 364,0000	0	0	14 106 464,0000	0	0	125 589 315,0000

Страница была полезной?