Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 729	0	5 729	4 246	0	4 246	4 050	0	4 050	5 925	0	5 925
10901	46 137	0	46 137	30 825	0	30 825	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	134 012	62 616	196 628	2 028 348	1 118 732	3 147 080	2 022 465	1 059 000	3 081 465	139 895	122 348	262 243
20208	34 470	0	34 470	77 831	0	77 831	76 901	0	76 901	35 400	0	35 400
20209	0	0	0	1 468 834	543 447	2 012 281	1 468 834	543 447	2 012 281	0	0	0
30102	42 850	0	42 850	12 875 801	0	12 875 801	12 859 613	0	12 859 613	59 038	0	59 038
30110	135 125	5 893	141 018	2 374 622	11 247	2 385 869	2 385 321	12 236	2 397 557	124 426	4 904	129 330
30114	0	29 833	29 833	0	2 315 881	2 315 881	0	2 330 829	2 330 829	0	14 885	14 885
30202	102 318	0	102 318	3 815	0	3 815	0	0	0	106 133	0	106 133
30204	9 224	0	9 224	702	0	702	0	0	0	9 926	0	9 926
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	580 425	0	580 425	580 425	0	580 425	0	0	0
30233	0	360	360	102 156	3 942	106 098	101 142	3 932	105 074	1 014	370	1 384
30302	541 562	3 546 227	4 087 789	731 121	5 141 450	5 872 571	238 223	232 684	470 907	1 034 460	8 454 993	9 489 453
30306	819 610	38 674	858 284	546 514	2 634	549 148	443 000	445	443 445	923 124	40 863	963 987
30402	5	280	285	15	33	48	4	4	8	16	309	325
30602	129 353	0	129 353	2 945 900	0	2 945 900	2 945 944	0	2 945 944	129 309	0	129 309
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 045 000	0	1 045 000	110 000	0	110 000
32003	135 000	0	135 000	440 000	0	440 000	515 000	0	515 000	60 000	0	60 000
32004	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	8 809	8 809	0	9 889	9 889	0	8 963	8 963	0	9 735	9 735
32007	0	14 828	14 828	0	1 768	1 768	0	208	208	0	16 388	16 388
32201	488	12 567	13 055	290	1 499	1 789	296	177	473	482	13 889	14 371
45106	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
45107	32 745	0	32 745	2 432	0	2 432	1 936	0	1 936	33 241	0	33 241
45108	112 800	0	112 800	0	0	0	1 602	0	1 602	111 198	0	111 198
45201	54 007	0	54 007	71 919	0	71 919	54 439	0	54 439	71 487	0	71 487
45203	50 000	0	50 000	250	0	250	50 000	0	50 000	250	0	250
45204	12 457	0	12 457	0	0	0	12 000	0	12 000	457	0	457
45205	40 615	0	40 615	60 040	0	60 040	14 640	0	14 640	86 015	0	86 015
45206	458 526	0	458 526	47 860	0	47 860	23 707	0	23 707	482 679	0	482 679
45207	639 236	14 676	653 912	25 000	731	25 731	28 793	851	29 644	635 443	14 556	649 999
45208	544 015	0	544 015	0	0	0	3 969	0	3 969	540 046	0	540 046
45405	320	0	320	400	0	400	320	0	320	400	0	400
45406	15 180	0	15 180	5 690	0	5 690	1 600	0	1 600	19 270	0	19 270
45407	7 731	0	7 731	0	0	0	876	0	876	6 855	0	6 855
45504	26	0	26	0	0	0	10	0	10	16	0	16
45505	3 783	0	3 783	0	0	0	252	0	252	3 531	0	3 531
45506	99 965	42 947	142 912	2 160	15 551	17 711	7 021	2 261	9 282	95 104	56 237	151 341
45507	239 396	22 022	261 418	1 422	2 626	4 048	9 957	310	10 267	230 861	24 338	255 199
45509	1 394	0	1 394	1 211	0	1 211	1 193	0	1 193	1 412	0	1 412
45706	0	1 627	1 627	0	194	194	0	29	29	0	1 792	1 792
45812	310 323	0	310 323	0	0	0	0	0	0	310 323	0	310 323
45814	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
45815	39 053	0	39 053	5 080	15	5 095	670	0	670	43 463	15	43 478
45817	34 500	26 404	60 904	0	3 148	3 148	0	371	371	34 500	29 181	63 681
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 455	0	7 455	1 046	0	1 046	342	0	342	8 159	0	8 159
47404	11 689	6 610	18 299	1 859 583	1 859 720	3 719 303	1 863 424	1 859 138	3 722 562	7 848	7 192	15 040
47408	0	0	0	5 429 422	6 652 839	12 082 261	5 429 422	6 652 839	12 082 261	0	0	0
47423	6 295	1 609	7 904	460 820	542 443	1 003 263	460 853	532 055	992 908	6 262	11 997	18 259
47427	8 524	342	8 866	30 408	1 200	31 608	29 954	1 435	31 389	8 978	107	9 085
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	0	0	0	8 710	0	8 710	3 899	0	3 899	4 811	0	4 811
50207	272 202	0	272 202	1 920 120	0	1 920 120	1 993 521	0	1 993 521	198 801	0	198 801
50208	103 857	0	103 857	994 402	0	994 402	1 059 634	0	1 059 634	38 625	0	38 625
50211	0	4 652	4 652	0	275	275	0	2 377	2 377	0	2 550	2 550
50218	267 483	0	267 483	2 902 732	0	2 902 732	2 817 162	0	2 817 162	353 053	0	353 053
50221	1 290	0	1 290	1 359	0	1 359	2 220	0	2 220	429	0	429
50505	0	3 988	3 988	0	200	200	0	42	42	0	4 146	4 146
51401	30 115	0	30 115	102	0	102	0	0	0	30 217	0	30 217
51403	20 110	0	20 110	97	0	97	0	0	0	20 207	0	20 207
52601	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
60302	1 166	0	1 166	336	0	336	839	0	839	663	0	663
60306	3 799	0	3 799	3 812	0	3 812	4 080	0	4 080	3 531	0	3 531
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	490	0	490	1 045	0	1 045	1 052	0	1 052	483	0	483
60312	265 722	0	265 722	6 170	0	6 170	8 285	0	8 285	263 607	0	263 607
60314	624	625	1 249	0	0	0	0	269	269	624	356	980
60323	7 198	546	7 744	2 149	65	2 214	233	8	241	9 114	603	9 717
60401	320 773	0	320 773	0	0	0	0	0	0	320 773	0	320 773
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60409	158 611	0	158 611	0	0	0	0	0	0	158 611	0	158 611
60701	243 183	0	243 183	0	0	0	0	0	0	243 183	0	243 183
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	28	0	28	44	0	44	41	0	41	31	0	31
61008	1 290	0	1 290	428	0	428	429	0	429	1 289	0	1 289
61009	780	0	780	1 103	0	1 103	1 132	0	1 132	751	0	751
61011	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
61210	0	0	0	141 838	0	141 838	141 838	0	141 838	0	0	0
61403	7 417	0	7 417	148	0	148	871	0	871	6 694	0	6 694
70606	394 378	0	394 378	90 463	0	90 463	286	0	286	484 555	0	484 555
70608	626 998	0	626 998	682 651	0	682 651	0	0	0	1 309 649	0	1 309 649
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70614	1 337	0	1 337	3 873	0	3 873	416	0	416	4 794	0	4 794
70802	30 825	0	30 825	0	0	0	30 825	0	30 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 683 280	3 846 135	11 529 415	40 155 831	18 229 529	58 385 360	38 783 113	13 243 910	52 027 023	9 055 998	8 831 754	17 887 752
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	0	0	0	0	0	0	112 319	0	112 319
10603	1 290	0	1 290	2 220	0	2 220	1 359	0	1 359	429	0	429
30222	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30232	1 828	0	1 828	28 698	46	28 744	26 870	46	26 916	0	0	0
30301	541 562	3 546 227	4 087 789	238 223	232 684	470 907	731 121	5 141 450	5 872 571	1 034 460	8 454 993	9 489 453
30305	819 610	38 674	858 284	443 000	445	443 445	546 514	2 634	549 148	923 124	40 863	963 987
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31501	241	0	241	1 116	0	1 116	875	0	875	0	0	0
40602	1 611	0	1 611	721	0	721	1 069	0	1 069	1 959	0	1 959
40701	13 563	146	13 709	2 315 045	2	2 315 047	2 338 175	284	2 338 459	36 693	428	37 121
40702	640 933	61 623	702 556	7 449 711	2 231 539	9 681 250	7 479 800	2 172 445	9 652 245	671 022	2 529	673 551
40703	7 282	0	7 282	58 618	0	58 618	60 474	0	60 474	9 138	0	9 138
40802	33 236	0	33 236	181 465	0	181 465	184 448	12	184 460	36 219	12	36 231
40807	3 626	5 808	9 434	11 226	82	11 308	9 748	692	10 440	2 148	6 418	8 566
40817	148 966	13 044	162 010	262 687	17 442	280 129	199 669	17 462	217 131	85 948	13 064	99 012
40820	294	3 629	3 923	171	195	366	137	447	584	260	3 881	4 141
40905	2	0	2	1 454	0	1 454	1 461	0	1 461	9	0	9
40906	0	0	0	244 788	0	244 788	244 788	0	244 788	0	0	0
40909	0	0	0	374	1 717	2 091	374	1 717	2 091	0	0	0
40910	0	0	0	14	190	204	14	190	204	0	0	0
40911	8 819	0	8 819	181 104	0	181 104	175 666	0	175 666	3 381	0	3 381
40912	0	0	0	1 547	7 573	9 120	1 547	7 573	9 120	0	0	0
40913	0	0	0	1 401	6 551	7 952	1 401	6 551	7 952	0	0	0
42006	40 926	0	40 926	2 300	0	2 300	176	0	176	38 802	0	38 802
42101	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
42103	61 065	14 537	75 602	33 500	155	33 655	13 050	730	13 780	40 615	15 112	55 727
42104	49 000	12 445	61 445	20 000	8 555	28 555	21 210	9 353	30 563	50 210	13 243	63 453
42105	111 410	31 037	142 447	12 780	466	13 246	20 000	6 351	26 351	118 630	36 922	155 552
42106	97 666	1 765	99 431	23 350	25	23 375	62 676	210	62 886	136 992	1 950	138 942
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000
42206	2 720	0	2 720	0	0	0	11	0	11	2 731	0	2 731
42301	72 794	10 062	82 856	345 379	8 250	353 629	345 575	6 870	352 445	72 990	8 682	81 672
42303	19 163	606	19 769	7 840	636	8 476	5 144	448	5 592	16 467	418	16 885
42304	9 947	1 636	11 583	1 659	364	2 023	2 000	291	2 291	10 288	1 563	11 851
42305	30 752	3 483	34 235	8 160	1 148	9 308	1 190	1 008	2 198	23 782	3 343	27 125
42306	1 912 565	127 064	2 039 629	254 450	5 457	259 907	236 571	19 762	256 333	1 894 686	141 369	2 036 055
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42312	11	0	11	10	0	10	8	0	8	9	0	9
42313	70	0	70	13	0	13	8	0	8	65	0	65
42314	61	4	65	0	0	0	17	0	17	78	4	82
42601	814	2	816	871	752	1 623	61	752	813	4	2	6
42606	1 000	3 892	4 892	0	41	41	90	195	285	1 090	4 046	5 136
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43702	216 447	0	216 447	2 516 644	0	2 516 644	2 600 299	0	2 600 299	300 102	0	300 102
45115	15 031	0	15 031	337	0	337	221	0	221	14 915	0	14 915
45215	231 356	0	231 356	5 898	0	5 898	3 721	0	3 721	229 179	0	229 179
45415	340	0	340	19	0	19	2	0	2	323	0	323
45515	59 619	0	59 619	2 078	0	2 078	2 320	0	2 320	59 861	0	59 861
45715	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45818	292 507	0	292 507	151	0	151	6 951	0	6 951	299 307	0	299 307
45918	4 460	0	4 460	63	0	63	492	0	492	4 889	0	4 889
47407	0	0	0	5 149 286	6 930 662	12 079 948	5 149 286	6 930 662	12 079 948	0	0	0
47411	10 177	618	10 795	15 646	663	16 309	14 328	585	14 913	8 859	540	9 399
47416	411	0	411	13 358	462	13 820	13 315	462	13 777	368	0	368
47422	5	93	98	16 540	9 709	26 249	16 542	9 691	26 233	7	75	82
47425	9 611	0	9 611	3 006	0	3 006	5 093	0	5 093	11 698	0	11 698
47426	2 246	216	2 462	5 947	212	6 159	4 183	224	4 407	482	228	710
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	5 729	0	5 729	4 050	0	4 050	4 246	0	4 246	5 925	0	5 925
50507	3 988	0	3 988	0	0	0	158	0	158	4 146	0	4 146
52301	9 140	0	9 140	140	0	140	0	0	0	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	3 390	0	3 390	0	0	0	758	0	758	4 148	0	4 148
52602	1 097	0	1 097	716	0	716	3 873	0	3 873	4 254	0	4 254
60301	1 964	0	1 964	5 165	0	5 165	5 739	0	5 739	2 538	0	2 538
60305	90	0	90	11 047	0	11 047	11 044	0	11 044	87	0	87
60309	25 102	0	25 102	1 045	0	1 045	1 035	0	1 035	25 092	0	25 092
60311	19	0	19	2 919	0	2 919	2 917	0	2 917	17	0	17
60313	0	6	6	0	7	7	0	14	14	0	13	13
60322	79	0	79	122	0	122	45	0	45	2	0	2
60324	84 169	0	84 169	92	0	92	2 131	0	2 131	86 208	0	86 208
60405	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
60601	103 393	0	103 393	0	0	0	1 312	0	1 312	104 705	0	104 705
60603	5 940	0	5 940	0	0	0	462	0	462	6 402	0	6 402
60706	15 694	0	15 694	0	0	0	0	0	0	15 694	0	15 694
60903	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
61012	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61301	98	0	98	50	0	50	0	0	0	48	0	48
61304	663	0	663	450	0	450	604	0	604	817	0	817
70601	327 938	0	327 938	10	0	10	101 111	0	101 111	429 039	0	429 039
70603	616 289	0	616 289	0	0	0	688 525	0	688 525	1 304 814	0	1 304 814
70613	93	0	93	91	0	91	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	7 652 798	3 876 617	11 529 415	20 021 094	9 466 045	29 487 139	21 506 350	14 339 126	35 845 476	9 138 054	8 749 698	17 887 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0
90803	990 979	0	990 979	0	0	0	0	0	0	990 979	0	990 979
90901	161 618	0	161 618	13 295	0	13 295	15 923	0	15 923	158 990	0	158 990
90902	281 865	32	281 897	16 961	4	16 965	37 598	1	37 599	261 228	35	261 263
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	45	0	45	3	0	3	8	0	8	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 552 038	29 541	1 581 579	111 700	1 483	113 183	5 850	315	6 165	1 657 888	30 709	1 688 597
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	94 038	9 829	103 867	53 666	1 593	55 259	42 400	138	42 538	105 304	11 284	116 588
91704	11 954	0	11 954	64	0	64	0	0	0	12 018	0	12 018
91802	16 043	0	16 043	0	0	0	0	0	0	16 043	0	16 043
91803	589	0	589	155	0	155	0	0	0	744	0	744
99998	3 737 652	0	3 737 652	716 602	0	716 602	216 666	0	216 666	4 237 588	0	4 237 588
Итого по активу (баланс)	7 026 071	39 402	7 065 473	919 916	3 080	922 996	325 915	454	326 369	7 620 072	42 028	7 662 100
Пассив
91003	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
91004	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91311	750 479	0	750 479	0	0	0	0	0	0	750 479	0	750 479
91312	2 663 914	38 495	2 702 409	39 256	467	39 723	517 093	3 088	520 181	3 141 751	41 116	3 182 867
91315	127 672	0	127 672	6 717	0	6 717	0	0	0	120 955	0	120 955
91316	11 566	0	11 566	13 782	0	13 782	12 000	0	12 000	9 784	0	9 784
91317	55 688	12 179	67 867	151 796	130	151 926	178 591	1 312	179 903	82 483	13 361	95 844
91507	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	3 327 821	0	3 327 821	107 115	0	107 115	203 806	0	203 806	3 424 512	0	3 424 512
Итого по пассиву (баланс)	7 014 799	50 674	7 065 473	323 183	597	323 780	916 007	4 400	920 407	7 607 623	54 477	7 662 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 191	245 684	277 875	657 201	3 487 268	4 144 469	677 656	3 615 602	4 293 258	11 736	117 350	129 086
93002	0	0	0	0	14 864	14 864	0	14 864	14 864	0	0	0
93306	0	0	0	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	0	0	0
93307	0	0	0	15 060	0	15 060	15 060	0	15 060	0	0	0
93308	15 060	0	15 060	0	0	0	15 060	0	15 060	0	0	0
93310	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
93801	3	0	3	31 491	0	31 491	28 596	0	28 596	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	117 354	245 684	363 038	718 812	3 502 132	4 220 944	751 432	3 630 466	4 381 898	84 734	117 350	202 084
Пассив
96001	198 635	78 830	277 465	2 864 647	1 422 874	4 287 521	2 722 842	1 416 124	4 138 966	56 830	72 080	128 910
96002	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 113	15 113	0	15 113	15 113	0	0	0
96307	0	0	0	0	14 875	14 875	0	14 875	14 875	0	0	0
96308	0	14 330	14 330	0	14 641	14 641	0	311	311	0	0	0
96310	0	68 283	68 283	0	828	828	0	5 455	5 455	0	72 910	72 910
96801	2 960	0	2 960	28 246	0	28 246	25 550	0	25 550	264	0	264
Итого по пассиву (баланс)	201 595	161 443	363 038	2 907 704	1 468 331	4 376 035	2 763 203	1 451 878	4 215 081	57 094	144 990	202 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	364 232,0000	0	0	2 844 476,0000	0	0	2 968 868,0000	0	0	239 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 261,0000	0	0	2 844 476,0000	0	0	2 968 869,0000	0	0	239 868,0000
Пассив
98050	0	0	364 261,0000	0	0	2 968 869,0000	0	0	2 844 476,0000	0	0	239 868,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 261,0000	0	0	2 968 869,0000	0	0	2 844 476,0000	0	0	239 868,0000

Страница была полезной?