Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
20202	450 873	172 157	623 030	7 828 287	276 766	8 105 053	8 113 637	328 459	8 442 096	165 523	120 464	285 987
20208	98 020	4 981	103 001	226 449	10 630	237 079	261 730	10 957	272 687	62 739	4 654	67 393
20209	0	0	0	7 508 769	125 578	7 634 347	7 318 802	120 367	7 439 169	189 967	5 211	195 178
30102	118 454	0	118 454	16 958 689	0	16 958 689	16 938 382	0	16 938 382	138 761	0	138 761
30110	101 413	875 031	976 444	322 479	1 612 999	1 935 478	386 593	1 642 816	2 029 409	37 299	845 214	882 513
30114	0	30 004	30 004	0	102 264	102 264	0	84 702	84 702	0	47 566	47 566
30202	34 586	0	34 586	2 280	0	2 280	0	0	0	36 866	0	36 866
30204	27 149	0	27 149	0	0	0	1 071	0	1 071	26 078	0	26 078
30233	3 985	12	3 997	101 490	12 969	114 459	102 109	12 971	115 080	3 366	10	3 376
30413	0	0	0	4 483	0	4 483	2 330	0	2 330	2 153	0	2 153
30424	0	0	0	341 402	0	341 402	341 247	0	341 247	155	0	155
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	6 485	0	6 485	98	0	98	272	0	272	6 311	0	6 311
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 100 000	0	4 100 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	6 730	6 730	0	53	53	0	2 532	2 532	0	4 251	4 251
45201	133 405	0	133 405	652 045	0	652 045	635 719	0	635 719	149 731	0	149 731
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000
45206	192 000	150 238	342 238	5 000	1 778	6 778	3 000	9 384	12 384	194 000	142 632	336 632
45207	1 906 098	545 106	2 451 204	41 256	12 445	53 701	182 220	17 934	200 154	1 765 134	539 617	2 304 751
45208	101 285	357 875	459 160	0	4 409	4 409	185	14 996	15 181	101 100	347 288	448 388
45406	0	20 046	20 046	0	10 561	10 561	0	579	579	0	30 028	30 028
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	43 000	232	43 232	14 455	2	14 457	7 158	148	7 306	50 297	86	50 383
45506	639 874	5 202	645 076	65 948	77	66 025	46 363	439	46 802	659 459	4 840	664 299
45507	394 883	33 585	428 468	30 895	816	31 711	14 709	6 642	21 351	411 069	27 759	438 828
45509	4 872	1 816	6 688	7 044	2 757	9 801	7 700	3 978	11 678	4 216	595	4 811
45708	0	0	0	0	210	210	0	59	59	0	151	151
45812	10 344	0	10 344	330	0	330	0	0	0	10 674	0	10 674
45815	24 680	16 037	40 717	1 199	198	1 397	1 161	399	1 560	24 718	15 836	40 554
45912	196	0	196	41	0	41	0	0	0	237	0	237
45915	467	0	467	220	0	220	211	0	211	476	0	476
47404	125	91 118	91 243	33 965	347 412	381 377	34 090	363 461	397 551	0	75 069	75 069
47408	0	0	0	569 474	372 377	941 851	569 474	372 377	941 851	0	0	0
47423	280	0	280	463	172 846	173 309	391	172 846	173 237	352	0	352
47427	3 565	84	3 649	32 709	7 476	40 185	32 905	7 480	40 385	3 369	80	3 449
50106	104 953	92 205	197 158	21 536	1 389	22 925	24 745	2 183	26 928	101 744	91 411	193 155
50107	55 973	0	55 973	11 811	0	11 811	7 878	0	7 878	59 906	0	59 906
50121	2 371	0	2 371	473	0	473	1 207	0	1 207	1 637	0	1 637
50211	0	225 375	225 375	0	3 550	3 550	0	5 337	5 337	0	223 588	223 588
50221	67	0	67	75	0	75	0	0	0	142	0	142
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60302	7 891	0	7 891	462	0	462	395	0	395	7 958	0	7 958
60306	0	0	0	3 509	0	3 509	3 508	0	3 508	1	0	1
60308	0	0	0	247	0	247	160	0	160	87	0	87
60310	0	0	0	881	33	914	881	33	914	0	0	0
60312	2 045	0	2 045	7 799	0	7 799	5 504	0	5 504	4 340	0	4 340
60314	0	20	20	0	1 666	1 666	0	1 449	1 449	0	237	237
60323	11 703	0	11 703	0	0	0	20	0	20	11 683	0	11 683
60401	71 559	0	71 559	61 614	0	61 614	56 009	0	56 009	77 164	0	77 164
60701	53	0	53	247	0	247	247	0	247	53	0	53
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61008	5	0	5	177	0	177	177	0	177	5	0	5
61009	66	0	66	112	0	112	108	0	108	70	0	70
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	33 015	0	33 015	33 015	0	33 015	0	0	0
61403	3 002	0	3 002	255	26	281	240	0	240	3 017	26	3 043
61601	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
70606	1 931 581	0	1 931 581	141 821	0	141 821	1 931 581	0	1 931 581	141 821	0	141 821
70607	146	0	146	1 263	0	1 263	146	0	146	1 263	0	1 263
70608	2 958 806	0	2 958 806	96 854	0	96 854	2 958 806	0	2 958 806	96 854	0	96 854
70611	14 853	0	14 853	667	0	667	14 853	0	14 853	667	0	667
70614	1 809	0	1 809	270	0	270	1 906	0	1 906	173	0	173
70706	0	0	0	1 933 173	0	1 933 173	76	0	76	1 933 097	0	1 933 097
70707	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70708	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806
70711	0	0	0	14 853	0	14 853	0	0	0	14 853	0	14 853
70714	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	9 666 690	2 627 854	12 294 544	46 691 889	3 083 747	49 775 636	46 648 441	3 182 586	49 831 027	9 710 138	2 529 015	12 239 153
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	28 319	0	28 319	1 791	0	1 791	5 358	0	5 358	31 886	0	31 886
10603	67	0	67	0	0	0	75	0	75	142	0	142
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	43 113	0	43 113	0	0	0	0	0	0	43 113	0	43 113
30109	1	0	1	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	119	1 768	1 887	7 279	4 069	11 348	7 658	2 301	9 959	498	0	498
30601	147	0	147	4	0	4	0	0	0	143	0	143
40701	1 730	0	1 730	2	0	2	0	0	0	1 728	0	1 728
40702	1 644 420	1 020 011	2 664 431	16 525 342	1 708 490	18 233 832	16 363 214	1 701 158	18 064 372	1 482 292	1 012 679	2 494 971
40703	949	0	949	2 431	0	2 431	5 049	0	5 049	3 567	0	3 567
40802	2 919	1	2 920	18 146	10 801	28 947	18 473	10 801	29 274	3 246	1	3 247
40807	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
40817	111 454	40 953	152 407	482 357	51 150	533 507	487 265	49 180	536 445	116 362	38 983	155 345
40820	262	8	270	6 798	273	7 071	6 862	265	7 127	326	0	326
40905	19 803	0	19 803	271 448	0	271 448	282 883	0	282 883	31 238	0	31 238
40906	0	0	0	66 053	0	66 053	66 471	0	66 471	418	0	418
40909	0	1	1	0	63	63	0	63	63	0	1	1
40910	0	0	0	2	21	23	2	21	23	0	0	0
40911	354	0	354	3 719 823	27	3 719 850	3 719 507	27	3 719 534	38	0	38
40912	0	0	0	273	483	756	273	483	756	0	0	0
40913	0	0	0	1 837	4 606	6 443	1 837	4 606	6 443	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 105	60 745	79 850	1 105	1 438	2 543	0	748	748	18 000	60 055	78 055
42106	837 450	432 941	1 270 391	0	10 396	10 396	0	6 741	6 741	837 450	429 286	1 266 736
42107	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
42301	748	435	1 183	5 055	37	5 092	5 048	33	5 081	741	431	1 172
42304	16 166	1 323	17 489	71	31	102	194	16	210	16 289	1 308	17 597
42305	5 062	28 281	33 343	1 651	670	2 321	1 640	351	1 991	5 051	27 962	33 013
42306	88 261	55 797	144 058	1 546	1 894	3 440	1 500	4 539	6 039	88 215	58 442	146 657
42307	166	0	166	0	0	0	51	0	51	217	0	217
42309	9	35	44	0	1	1	1	1	2	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	911 181	911 181	0	21 576	21 576	0	11 226	11 226	0	900 831	900 831
45215	391 935	0	391 935	52 882	0	52 882	64 202	0	64 202	403 255	0	403 255
45415	4 009	0	4 009	33	0	33	2 030	0	2 030	6 006	0	6 006
45515	66 041	0	66 041	17 985	0	17 985	7 483	0	7 483	55 539	0	55 539
45715	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45818	51 055	0	51 055	282	0	282	132	0	132	50 905	0	50 905
45918	662	0	662	7	0	7	15	0	15	670	0	670
47403	0	0	0	31 941	0	31 941	31 941	0	31 941	0	0	0
47407	0	0	0	371 839	570 009	941 848	371 839	570 009	941 848	0	0	0
47411	985	414	1 399	512	230	742	761	354	1 115	1 234	538	1 772
47416	3 383	0	3 383	1 931 333	422	1 931 755	1 932 583	422	1 933 005	4 633	0	4 633
47422	215	0	215	203 776	0	203 776	203 773	0	203 773	212	0	212
47425	45 278	0	45 278	27 634	0	27 634	36 239	0	36 239	53 883	0	53 883
47426	10 516	129	10 645	3 693	1 604	5 297	4 930	2 954	7 884	11 753	1 479	13 232
50120	394	0	394	97	0	97	61	0	61	358	0	358
50220	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
52301	0	2 430	2 430	2 000	58	2 058	2 000	30	2 030	0	2 402	2 402
52306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
52501	292	79	371	176	2	178	29	16	45	145	93	238
52602	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60301	495	0	495	5 703	0	5 703	5 218	0	5 218	10	0	10
60305	28	0	28	10 847	0	10 847	10 951	0	10 951	132	0	132
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	151	0	151	124	0	124
60311	1 279	0	1 279	2 167	0	2 167	2 171	0	2 171	1 283	0	1 283
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60322	417	0	417	408	0	408	50	0	50	59	0	59
60324	11 754	0	11 754	20	0	20	0	0	0	11 734	0	11 734
60601	34 949	0	34 949	36 663	0	36 663	39 472	0	39 472	37 758	0	37 758
60805	148	0	148	0	0	0	102	0	102	250	0	250
60806	2 538	0	2 538	149	0	149	0	0	0	2 389	0	2 389
61304	383	0	383	142	0	142	128	0	128	369	0	369
70601	2 034 391	0	2 034 391	2 034 394	0	2 034 394	153 811	0	153 811	153 808	0	153 808
70602	4 483	0	4 483	4 488	0	4 488	571	0	571	566	0	566
70603	2 917 571	0	2 917 571	2 917 571	0	2 917 571	96 336	0	96 336	96 336	0	96 336
70613	386	0	386	484	0	484	98	0	98	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 034 391	0	2 034 391	2 034 391	0	2 034 391
70702	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483
70703	0	0	0	0	0	0	2 917 571	0	2 917 571	2 917 571	0	2 917 571
70713	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	9 707 634	2 586 910	12 294 544	28 935 453	2 389 165	31 324 618	28 902 413	2 366 814	31 269 227	9 674 594	2 564 559	12 239 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 950	0	16 950	2 231	0	2 231	2 681	0	2 681	16 500	0	16 500
90902	37 212	0	37 212	133	0	133	77	0	77	37 268	0	37 268
91202	30	0	30	13	0	13	27	0	27	16	0	16
91203	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
91414	10 678 291	3 149 507	13 827 798	263 231	96 354	359 585	216 005	75 371	291 376	10 725 517	3 170 490	13 896 007
91604	16 198	5 317	21 515	785	483	1 268	464	378	842	16 519	5 422	21 941
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 407	0	1 407	4	1	5	0	0	0	1 411	1	1 412
99998	8 094 468	0	8 094 468	1 154 952	0	1 154 952	1 012 463	0	1 012 463	8 236 957	0	8 236 957
Итого по активу (баланс)	18 848 767	3 154 824	22 003 591	1 421 376	96 838	1 518 214	1 231 744	75 749	1 307 493	19 038 399	3 175 913	22 214 312
Пассив
91003	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91312	6 979 612	8 888	6 988 500	174 538	214	174 752	273 077	144	273 221	7 078 151	8 818	7 086 969
91315	694 105	3 888	697 993	74 119	1 937	76 056	42 217	15 405	57 622	662 203	17 356	679 559
91316	20 500	12 441	32 941	9 522	5 986	15 508	6 522	139	6 661	17 500	6 594	24 094
91317	324 986	30 955	355 941	730 838	14 082	744 920	794 458	21 202	815 660	388 606	38 075	426 681
91507	19 075	0	19 075	18	0	18	579	0	579	19 636	0	19 636
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	13 909 123	0	13 909 123	294 498	0	294 498	362 730	0	362 730	13 977 355	0	13 977 355
Итого по пассиву (баланс)	21 947 419	56 172	22 003 591	1 284 742	22 219	1 306 961	1 480 792	36 890	1 517 682	22 143 469	70 843	22 214 312
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 101	0	6 101	28 783	91 896	120 679	34 884	82 888	117 772	0	9 008	9 008
93304	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
93801	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
93803	119	0	119	270	0	270	98	0	98	291	0	291
Итого по активу (баланс)	21 364	0	21 364	29 243	91 896	121 139	35 172	82 888	118 060	15 435	9 008	24 443
Пассив
96001	0	6 075	6 075	82 512	35 034	117 546	91 515	28 959	120 474	9 003	0	9 003
96504	15 263	0	15 263	98	0	98	270	0	270	15 435	0	15 435
96801	26	0	26	419	0	419	398	0	398	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	15 289	6 075	21 364	83 029	35 034	118 063	92 183	28 959	121 142	24 443	0	24 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	7 093 025,0000	0	0	31 600,0000	0	0	31 411,0000	0	0	7 093 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 093 026,0000	0	0	31 600,0000	0	0	31 411,0000	0	0	7 093 215,0000
Пассив
98040	0	0	429 340,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 340,0000
98050	0	0	6 661 529,0000	0	0	31 411,0000	0	0	31 600,0000	0	0	6 661 718,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 093 026,0000	0	0	31 411,0000	0	0	31 600,0000	0	0	7 093 215,0000

Страница была полезной?