Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	2 932	0	2 932	67 823	0	67 823
20202	205 339	475 763	681 102	1 489 600	904 271	2 393 871	1 445 504	927 689	2 373 193	249 435	452 345	701 780
20208	23 697	4 357	28 054	21 820	2 721	24 541	25 502	3 566	29 068	20 015	3 512	23 527
20209	832	532	1 364	440 363	191 845	632 208	440 247	191 873	632 120	948	504	1 452
20302	0	20 591	20 591	0	872	872	0	2 118	2 118	0	19 345	19 345
30102	439 140	0	439 140	14 194 146	0	14 194 146	14 264 140	0	14 264 140	369 146	0	369 146
30110	17 035	127 062	144 097	1 109 044	489 919	1 598 963	1 111 726	538 950	1 650 676	14 353	78 031	92 384
30118	0	3 019	3 019	0	128	128	0	311	311	0	2 836	2 836
30202	82 071	0	82 071	0	0	0	2 578	0	2 578	79 493	0	79 493
30210	3 013	0	3 013	8 200	0	8 200	11 213	0	11 213	0	0	0
30215	340	1 676	2 016	0	33	33	0	93	93	340	1 616	1 956
30221	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
30233	1 292	1 883	3 175	54 725	53 193	107 918	54 654	53 548	108 202	1 363	1 528	2 891
304.1	1 089	0	1 089	4 110 372	0	4 110 372	4 110 625	0	4 110 625	836	0	836
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	7 600 000	0	7 600 000	7 700 000	0	7 700 000	1 950 000	0	1 950 000
32201	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	2 188 000	0	2 188 000	2 188 000	0	2 188 000	0	0	0
32203	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
45107	126 528	0	126 528	5 089	0	5 089	1 650	0	1 650	129 967	0	129 967
45116	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
45201	45 561	0	45 561	102 058	0	102 058	84 614	0	84 614	63 005	0	63 005
45204	0	0	0	1 434	0	1 434	330	0	330	1 104	0	1 104
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	898 949	0	898 949	62 948	0	62 948	62 818	0	62 818	899 079	0	899 079
45207	1 854 270	0	1 854 270	68 267	0	68 267	58 632	0	58 632	1 863 905	0	1 863 905
45208	391 239	0	391 239	0	0	0	26 182	0	26 182	365 057	0	365 057
45216	95 080	0	95 080	0	0	0	49	0	49	95 031	0	95 031
45306	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45307	2 825	0	2 825	2 860	0	2 860	0	0	0	5 685	0	5 685
45308	11 542	0	11 542	0	0	0	0	0	0	11 542	0	11 542
45401	2 007	0	2 007	2 616	0	2 616	3 072	0	3 072	1 551	0	1 551
45406	6 900	0	6 900	2 400	0	2 400	2 150	0	2 150	7 150	0	7 150
45407	383 247	0	383 247	47 098	0	47 098	3 495	0	3 495	426 850	0	426 850
45408	280 737	0	280 737	3 300	0	3 300	1 387	0	1 387	282 650	0	282 650
45416	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
45504	82	0	82	0	0	0	24	0	24	58	0	58
45505	10 012	0	10 012	2 093	0	2 093	1 592	0	1 592	10 513	0	10 513
45506	611 460	0	611 460	18 902	0	18 902	39 084	0	39 084	591 278	0	591 278
45507	1 418 860	0	1 418 860	66 746	0	66 746	50 479	0	50 479	1 435 127	0	1 435 127
45509	484	0	484	1 009	0	1 009	937	0	937	556	0	556
45523	37 209	0	37 209	0	0	0	0	0	0	37 209	0	37 209
45812	223 354	0	223 354	0	0	0	3 189	0	3 189	220 165	0	220 165
45814	62 741	0	62 741	0	0	0	0	0	0	62 741	0	62 741
45815	58 905	0	58 905	4 535	0	4 535	1 890	0	1 890	61 550	0	61 550
45820	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45912	47 844	0	47 844	126	0	126	433	0	433	47 537	0	47 537
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	23 095	0	23 095	1 663	0	1 663	838	0	838	23 920	0	23 920
45920	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
474.1	19 581	109 767	129 348	6 551 279	6 280 284	12 831 563	6 551 295	6 245 916	12 797 211	19 565	144 135	163 700
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47421	104	0	104	15 335	0	15 335	14 402	0	14 402	1 037	0	1 037
47423	484	0	484	6 923	158 838	165 761	6 693	158 838	165 531	714	0	714
47427	63 343	0	63 343	31 331	0	31 331	30 928	0	30 928	63 746	0	63 746
47440	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47443	8 258	0	8 258	4 122	0	4 122	454	0	454	11 926	0	11 926
47465	12 929	0	12 929	0	0	0	13	0	13	12 916	0	12 916
47701	256 464	0	256 464	0	0	0	16 020	0	16 020	240 444	0	240 444
50104	606 862	0	606 862	2 197	0	2 197	6 633	0	6 633	602 426	0	602 426
50107	0	0	0	81 332	0	81 332	0	0	0	81 332	0	81 332
50116	1 005 870	0	1 005 870	503 320	0	503 320	505 350	0	505 350	1 003 840	0	1 003 840
50121	829	0	829	166	0	166	131	0	131	864	0	864
60302	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	0	0	0	757	0	757	707	0	707	50	0	50
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	8 603	0	8 603	20 427	0	20 427	21 186	0	21 186	7 844	0	7 844
60314	0	0	0	0	607	607	0	113	113	0	494	494
60323	14 607	0	14 607	915	0	915	997	0	997	14 525	0	14 525
60336	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	475 000	0	475 000	94	0	94	0	0	0	475 094	0	475 094
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	356	0	356	278	0	278	110	0	110	524	0	524
60804	45 250	0	45 250	9 072	0	9 072	43	0	43	54 279	0	54 279
60807	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	17 866	0	17 866	355	0	355	0	0	0	18 221	0	18 221
61002	24	0	24	119	0	119	20	0	20	123	0	123
61008	1 096	0	1 096	765	0	765	800	0	800	1 061	0	1 061
61009	30 547	0	30 547	242	0	242	345	0	345	30 444	0	30 444
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	505 358	0	505 358	505 358	0	505 358	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	14 901	0	14 901	0	0	0	16 594	0	16 594
61908	108 670	0	108 670	0	0	0	14 902	0	14 902	93 768	0	93 768
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	139 568	0	139 568	99 666	0	99 666	0	0	0	239 234	0	239 234
70607	701	0	701	1 281	0	1 281	101	0	101	1 881	0	1 881
70608	68 239	0	68 239	58 546	0	58 546	0	0	0	126 785	0	126 785
70609	1 175	0	1 175	2 452	0	2 452	0	0	0	3 627	0	3 627
70611	5 279	0	5 279	6 205	0	6 205	0	0	0	11 484	0	11 484
70706	2 204 496	0	2 204 496	0	0	0	2 204 496	0	2 204 496	0	0	0
70707	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
70708	1 233 659	0	1 233 659	0	0	0	1 233 659	0	1 233 659	0	0	0
70709	23 168	0	23 168	0	0	0	23 168	0	23 168	0	0	0
70711	57 865	0	57 865	15 838	0	15 838	73 703	0	73 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 985 616	744 650	16 730 266	41 325 188	8 082 711	49 407 899	44 692 748	8 123 015	52 815 763	12 618 056	704 346	13 322 402
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	339 117	0	339 117	0	0	0	0	0	0	339 117	0	339 117
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	957 343	0	957 343	0	0	0	0	0	0	957 343	0	957 343
20309	0	563	563	0	58	58	0	24	24	0	529	529
30111	529	0	529	17	0	17	10 267	0	10 267	10 779	0	10 779
30223	133 544	0	133 544	630 765	0	630 765	569 014	0	569 014	71 793	0	71 793
30232	0	0	0	55 066	40 524	95 590	55 272	40 524	95 796	206	0	206
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	8 052	0	8 052	27 849	0	27 849	30 112	0	30 112	10 315	0	10 315
407	1 075 828	166 643	1 242 471	3 669 557	330 686	4 000 243	3 687 698	282 267	3 969 965	1 093 969	118 224	1 212 193
408.1	983 612	9 284	992 896	1 701 916	48 294	1 750 210	1 681 445	48 946	1 730 391	963 141	9 936	973 077
40817	68 745	30 027	98 772	702 089	17 146	719 235	700 474	3 480	703 954	67 130	16 361	83 491
40821	5 059	0	5 059	7 650	0	7 650	6 824	0	6 824	4 233	0	4 233
40823	17	0	17	0	0	0	43	0	43	60	0	60
40905	119	0	119	3 662	0	3 662	3 625	0	3 625	82	0	82
40907	0	0	0	18 698	0	18 698	18 698	0	18 698	0	0	0
40909	0	0	0	21 080	35 819	56 899	21 080	35 819	56 899	0	0	0
40910	0	0	0	2 831	15 218	18 049	2 831	15 218	18 049	0	0	0
40911	3 971	0	3 971	112 409	0	112 409	114 290	0	114 290	5 852	0	5 852
40912	0	0	0	14 098	22 232	36 330	14 098	22 232	36 330	0	0	0
40913	0	0	0	4 053	17 625	21 678	4 053	17 625	21 678	0	0	0
42102	0	0	0	243 500	0	243 500	264 500	0	264 500	21 000	0	21 000
42103	49 700	0	49 700	49 700	0	49 700	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300
42104	132 500	0	132 500	31 000	0	31 000	33 500	0	33 500	135 000	0	135 000
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	26 400	0	26 400	17 600	0	17 600	14 650	0	14 650	23 450	0	23 450
42111	18 550	0	18 550	700	0	700	1 000	0	1 000	18 850	0	18 850
42112	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42204	9 655	0	9 655	4 805	0	4 805	4 816	0	4 816	9 666	0	9 666
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	196 292	75 178	271 470	43 533	15 184	58 717	48 731	8 692	57 423	201 490	68 686	270 176
42303	100	61	161	0	3	3	0	1	1	100	59	159
42304	0	379	379	0	16	16	0	6	6	0	369	369
42305	6 186	64	6 250	1 585	4	1 589	5	1	6	4 606	61	4 667
42306	6 585 042	370 676	6 955 718	156 190	25 919	182 109	167 895	14 880	182 775	6 596 747	359 637	6 956 384
42307	100 186	4 275	104 461	17 874	193	18 067	18 978	70	19 048	101 290	4 152	105 442
42601	8 873	1 891	10 764	6 825	1 004	7 829	114	394	508	2 162	1 281	3 443
45115	1 265	0	1 265	16	0	16	51	0	51	1 300	0	1 300
45215	136 516	0	136 516	1 381	0	1 381	1 632	0	1 632	136 767	0	136 767
45217	11 673	0	11 673	0	0	0	0	0	0	11 673	0	11 673
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45415	7 302	0	7 302	2 574	0	2 574	2 682	0	2 682	7 410	0	7 410
45417	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45515	98 652	0	98 652	2 282	0	2 282	3 939	0	3 939	100 309	0	100 309
45524	7 977	0	7 977	0	0	0	0	0	0	7 977	0	7 977
45818	278 522	0	278 522	1 022	0	1 022	614	0	614	278 114	0	278 114
45821	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
45918	71 985	0	71 985	370	0	370	721	0	721	72 336	0	72 336
45921	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47108	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
47113	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	2 013 193	0	2 013 193	2 013 193	0	2 013 193	0	0	0
47405	0	0	0	154 268	1 787	156 055	154 268	1 787	156 055	0	0	0
47407	0	0	0	5 241 549	4 460 520	9 702 069	5 241 549	4 460 520	9 702 069	0	0	0
47411	134 410	3 769	138 179	14 102	420	14 522	27 039	385	27 424	147 347	3 734	151 081
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	144	0	144	9 971	0	9 971	10 087	0	10 087	260	0	260
47422	253	3	256	37 324	6 535	43 859	37 339	6 535	43 874	268	3	271
47424	0	0	0	13 214	0	13 214	13 214	0	13 214	0	0	0
47425	29 780	0	29 780	1 073	0	1 073	3 916	0	3 916	32 623	0	32 623
47426	2 856	20	2 876	818	66	884	1 265	46	1 311	3 303	0	3 303
47441	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
47442	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47466	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
47705	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
50120	689	0	689	146	0	146	1 280	0	1 280	1 823	0	1 823
60301	2 739	0	2 739	10 605	0	10 605	8 395	0	8 395	529	0	529
60305	7 427	0	7 427	19 467	0	19 467	16 933	0	16 933	4 893	0	4 893
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	3 458	0	3 458	3 636	0	3 636
60311	12 931	0	12 931	16 762	0	16 762	24 278	0	24 278	20 447	0	20 447
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60324	16 826	0	16 826	2 564	0	2 564	2 215	0	2 215	16 477	0	16 477
60335	6 061	0	6 061	5 640	0	5 640	5 027	0	5 027	5 448	0	5 448
60349	8 713	0	8 713	0	0	0	1 314	0	1 314	10 027	0	10 027
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	128 438	0	128 438	0	0	0	795	0	795	129 233	0	129 233
60805	16 114	0	16 114	0	0	0	688	0	688	16 802	0	16 802
60806	31 255	0	31 255	921	0	921	9 286	0	9 286	39 620	0	39 620
60903	4 655	0	4 655	0	0	0	70	0	70	4 725	0	4 725
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	76 286	0	76 286	5 926	0	5 926	0	0	0	70 360	0	70 360
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	148 718	0	148 718	0	0	0	132 772	0	132 772	281 490	0	281 490
70602	398	0	398	131	0	131	212	0	212	479	0	479
70603	78 143	0	78 143	0	0	0	47 531	0	47 531	125 674	0	125 674
70604	1 413	0	1 413	0	0	0	1 058	0	1 058	2 471	0	2 471
70701	2 453 514	0	2 453 514	2 453 514	0	2 453 514	0	0	0	0	0	0
70702	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
70703	1 232 937	0	1 232 937	1 232 937	0	1 232 937	0	0	0	0	0	0
70704	30 690	0	30 690	30 690	0	30 690	0	0	0	0	0	0
70715	2 608	0	2 608	5 603	0	5 603	2 995	0	2 995	0	0	0
70801	0	0	0	3 518 819	0	3 518 819	3 723 556	0	3 723 556	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	16 067 433	662 833	16 730 266	22 348 047	5 039 253	27 387 300	19 019 984	4 959 452	23 979 436	12 739 370	583 032	13 322 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 167	0	373 167	570 926	0	570 926	550 412	0	550 412	393 681	0	393 681
90902	1 700 946	0	1 700 946	697 675	0	697 675	573 231	0	573 231	1 825 390	0	1 825 390
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 787 101	0	16 787 101	767 457	0	767 457	347 476	0	347 476	17 207 082	0	17 207 082
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	115 318	0	115 318	0	0	0	114	0	114	115 204	0	115 204
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	263 218	0	263 218	0	0	0	2 375	0	2 375	260 843	0	260 843
91803	12 132	0	12 132	0	1	1	11	0	11	12 121	1	12 122
91805	4 852	0	4 852	0	0	0	8	0	8	4 844	0	4 844
99998	8 837 517	0	8 837 517	3 094 384	0	3 094 384	2 991 380	0	2 991 380	8 940 521	0	8 940 521
Итого по активу (баланс)	28 479 789	0	28 479 789	5 130 442	1	5 130 443	4 465 007	0	4 465 007	29 145 224	1	29 145 225
Пассив
91311	100 053	0	100 053	1 311	0	1 311	1 260	0	1 260	100 002	0	100 002
91312	8 518 130	3 855	8 521 985	377 292	174	377 466	408 143	63	408 206	8 548 981	3 744	8 552 725
91314	0	0	0	2 363 000	0	2 363 000	2 363 000	0	2 363 000	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	208 810	0	208 810	249 476	0	249 476	321 918	0	321 918	281 252	0	281 252
91507	1 342	0	1 342	127	0	127	0	0	0	1 215	0	1 215
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	19 642 272	0	19 642 272	373 379	0	373 379	935 811	0	935 811	20 204 704	0	20 204 704
Итого по пассиву (баланс)	28 475 934	3 855	28 479 789	3 364 585	174	3 364 759	4 030 132	63	4 030 195	29 141 481	3 744	29 145 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 170	0	46 170	4 291 064	104 146	4 395 210	4 246 698	104 146	4 350 844	90 536	0	90 536
94101	0	0	0	581 669	0	581 669	581 669	0	581 669	0	0	0
99996	46 066	0	46 066	4 981 710	0	4 981 710	4 938 276	0	4 938 276	89 500	0	89 500
Итого по активу (баланс)	92 236	0	92 236	9 854 443	104 146	9 958 589	9 766 643	104 146	9 870 789	180 036	0	180 036
Пассив
96901	0	46 066	46 066	685 629	4 252 647	4 938 276	685 629	4 296 081	4 981 710	0	89 500	89 500
99997	46 170	0	46 170	4 932 514	0	4 932 514	4 976 880	0	4 976 880	90 536	0	90 536
Итого по пассиву (баланс)	46 170	46 066	92 236	5 618 143	4 252 647	9 870 790	5 662 509	4 296 081	9 958 590	90 536	89 500	180 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?