Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	196 277	441 239	637 516	2 467 574	1 802 345	4 269 919	2 407 648	1 769 446	4 177 094	256 203	474 138	730 341
20208	20 461	2 713	23 174	28 460	4 626	33 086	27 858	4 320	32 178	21 063	3 019	24 082
20209	1 022	670	1 692	885 012	486 524	1 371 536	883 946	486 866	1 370 812	2 088	328	2 416
20302	0	21 748	21 748	0	1 145	1 145	0	2 742	2 742	0	20 151	20 151
30102	411 317	0	411 317	16 122 237	0	16 122 237	16 209 608	0	16 209 608	323 946	0	323 946
30110	20 106	67 017	87 123	3 353 495	993 586	4 347 081	3 356 996	978 296	4 335 292	16 605	82 307	98 912
30118	0	3 189	3 189	0	168	168	0	402	402	0	2 955	2 955
30202	81 745	0	81 745	406	0	406	0	0	0	82 151	0	82 151
30210	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
30215	340	1 735	2 075	0	80	80	0	146	146	340	1 669	2 009
30221	0	0	0	2 161 567	0	2 161 567	2 161 567	0	2 161 567	0	0	0
30233	2 780	3 212	5 992	62 961	87 125	150 086	64 471	87 143	151 614	1 270	3 194	4 464
304.1	659	0	659	9 420 912	0	9 420 912	9 420 843	0	9 420 843	728	0	728
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 250 000	0	6 250 000	5 800 000	0	5 800 000	1 450 000	0	1 450 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	4 425 381	0	4 425 381	4 425 381	0	4 425 381	0	0	0
32203	0	0	0	2 404 723	0	2 404 723	2 404 723	0	2 404 723	0	0	0
45107	154 304	0	154 304	4 085	0	4 085	7 458	0	7 458	150 931	0	150 931
45116	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45201	63 538	0	63 538	89 524	0	89 524	101 878	0	101 878	51 184	0	51 184
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	1 004 242	0	1 004 242	33 255	0	33 255	194 610	0	194 610	842 887	0	842 887
45207	1 999 577	0	1 999 577	56 671	0	56 671	85 236	0	85 236	1 971 012	0	1 971 012
45208	373 239	0	373 239	32 085	0	32 085	32 668	0	32 668	372 656	0	372 656
45216	87 768	0	87 768	0	0	0	0	0	0	87 768	0	87 768
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	1 000	0	1 000	150	0	150	150	0	150	1 000	0	1 000
45308	15 648	0	15 648	0	0	0	2 568	0	2 568	13 080	0	13 080
45401	3 180	0	3 180	731	0	731	1 363	0	1 363	2 548	0	2 548
45404	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45406	13 180	0	13 180	0	0	0	4 130	0	4 130	9 050	0	9 050
45407	382 750	0	382 750	3 251	0	3 251	11 504	0	11 504	374 497	0	374 497
45408	276 849	0	276 849	0	0	0	9 648	0	9 648	267 201	0	267 201
45416	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45504	38	0	38	54	0	54	7	0	7	85	0	85
45505	11 680	0	11 680	3 980	0	3 980	2 626	0	2 626	13 034	0	13 034
45506	726 453	0	726 453	28 323	0	28 323	62 226	0	62 226	692 550	0	692 550
45507	1 382 722	0	1 382 722	101 481	0	101 481	76 768	0	76 768	1 407 435	0	1 407 435
45509	333	0	333	1 142	0	1 142	637	0	637	838	0	838
45523	35 467	0	35 467	0	0	0	0	0	0	35 467	0	35 467
45812	166 970	0	166 970	0	0	0	6	0	6	166 964	0	166 964
45814	70 080	0	70 080	496	0	496	234	0	234	70 342	0	70 342
45815	72 351	0	72 351	4 228	0	4 228	9 676	0	9 676	66 903	0	66 903
45820	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	3 892	0	3 892	46	0	46	38	0	38	3 900	0	3 900
45915	33 844	0	33 844	1 588	0	1 588	6 775	0	6 775	28 657	0	28 657
45920	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
474.1	19 974	133 413	153 387	6 199 739	6 285 532	12 485 271	6 199 366	6 354 357	12 553 723	20 347	64 588	84 935
47421	0	0	0	24 229	0	24 229	23 930	0	23 930	299	0	299
47423	802	0	802	552	587 995	588 547	536	587 995	588 531	818	0	818
47427	74 179	0	74 179	34 982	0	34 982	35 441	0	35 441	73 720	0	73 720
47440	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47443	5 885	0	5 885	3 866	0	3 866	2 918	0	2 918	6 833	0	6 833
47465	17 961	0	17 961	0	0	0	0	0	0	17 961	0	17 961
47701	304 524	0	304 524	0	0	0	16 020	0	16 020	288 504	0	288 504
47801	2 079	0	2 079	13	0	13	142	0	142	1 950	0	1 950
50104	295 621	0	295 621	1 104	0	1 104	0	0	0	296 725	0	296 725
50116	1 132 137	0	1 132 137	504 806	0	504 806	128 178	0	128 178	1 508 765	0	1 508 765
50121	5	0	5	374	0	374	50	0	50	329	0	329
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	10 951	0	10 951	24 733	0	24 733	23 067	0	23 067	12 617	0	12 617
60314	0	73	73	0	20	20	0	54	54	0	39	39
60323	3 373	0	3 373	361	0	361	1 014	0	1 014	2 720	0	2 720
60336	1 138	0	1 138	678	0	678	409	0	409	1 407	0	1 407
60401	491 947	0	491 947	668	0	668	0	0	0	492 615	0	492 615
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	900	0	900	1 945	0	1 945	758	0	758	2 087	0	2 087
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	8 235	0	8 235	778	0	778	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	15 522	0	15 522	368	0	368	778	0	778	15 112	0	15 112
61002	74	0	74	74	0	74	89	0	89	59	0	59
61008	1 332	0	1 332	751	0	751	940	0	940	1 143	0	1 143
61009	33 329	0	33 329	380	0	380	445	0	445	33 264	0	33 264
61209	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
61210	0	0	0	128 178	0	128 178	128 178	0	128 178	0	0	0
61212	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61907	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
61908	113 340	0	113 340	0	0	0	0	0	0	113 340	0	113 340
62001	12 770	0	12 770	0	0	0	5 250	0	5 250	7 520	0	7 520
62102	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70606	1 771 129	0	1 771 129	138 092	0	138 092	1	0	1	1 909 220	0	1 909 220
70607	1 280	0	1 280	0	0	0	795	0	795	485	0	485
70608	1 055 835	0	1 055 835	85 157	0	85 157	0	0	0	1 140 992	0	1 140 992
70609	17 836	0	17 836	3 175	0	3 175	0	0	0	21 011	0	21 011
70611	45 034	0	45 034	5 864	0	5 864	0	0	0	50 898	0	50 898
Итого по активу (баланс)	15 679 952	675 009	16 354 961	56 566 250	10 249 146	66 815 396	56 453 117	10 271 767	66 724 884	15 793 085	652 388	16 445 473
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	957 343	0	957 343	0	0	0	0	0	0	957 343	0	957 343
20309	0	595	595	0	75	75	0	31	31	0	551	551
30223	75 348	0	75 348	901 365	0	901 365	863 675	0	863 675	37 658	0	37 658
30232	0	0	0	64 756	59 352	124 108	64 756	59 352	124 108	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	14 304	0	14 304	27 406	0	27 406	34 667	0	34 667	21 565	0	21 565
407	1 454 586	45 353	1 499 939	5 065 770	185 111	5 250 881	5 037 039	225 784	5 262 823	1 425 855	86 026	1 511 881
408.1	1 119 219	13 348	1 132 567	2 323 207	87 081	2 410 288	2 254 506	86 607	2 341 113	1 050 518	12 874	1 063 392
40817	73 038	25 955	98 993	400 408	4 659	405 067	399 897	4 153	404 050	72 527	25 449	97 976
40821	4 001	0	4 001	9 254	0	9 254	8 856	0	8 856	3 603	0	3 603
40901	0	0	0	24 420	0	24 420	27 870	0	27 870	3 450	0	3 450
40905	124	0	124	5 446	343	5 789	5 422	343	5 765	100	0	100
40907	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0
40909	0	0	0	26 688	51 213	77 901	26 688	51 213	77 901	0	0	0
40910	0	0	0	2 728	32 789	35 517	2 728	32 789	35 517	0	0	0
40911	6 380	0	6 380	152 525	0	152 525	155 037	0	155 037	8 892	0	8 892
40912	0	0	0	17 899	28 121	46 020	17 899	28 121	46 020	0	0	0
40913	0	0	0	5 312	29 638	34 950	5 312	29 638	34 950	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42103	112 400	0	112 400	112 400	0	112 400	59 800	0	59 800	59 800	0	59 800
42104	97 200	0	97 200	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000	127 200	0	127 200
42105	22 500	0	22 500	0	0	0	2 400	0	2 400	24 900	0	24 900
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100
42111	17 655	0	17 655	0	0	0	0	0	0	17 655	0	17 655
42112	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	10 100	0	10 100	20 100	0	20 100
42113	38 883	0	38 883	0	0	0	10 000	0	10 000	48 883	0	48 883
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	8 573	0	8 573	0	0	0	1 037	0	1 037	9 610	0	9 610
42205	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
42207	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
42301	185 634	81 880	267 514	58 354	50 702	109 056	61 683	27 279	88 962	188 963	58 457	247 420
42303	100	63	163	0	6	6	0	3	3	100	60	160
42304	0	381	381	0	21	21	0	13	13	0	373	373
42305	232 828	64	232 892	202 369	4	202 373	3 308	2	3 310	33 767	62	33 829
42306	6 439 745	390 444	6 830 189	290 160	58 827	348 987	456 825	38 231	495 056	6 606 410	369 848	6 976 258
42307	91 382	4 296	95 678	10 967	251	11 218	15 959	152	16 111	96 374	4 197	100 571
42601	310	958	1 268	18	61	79	90	36	126	382	933	1 315
45115	1 543	0	1 543	72	0	72	38	0	38	1 509	0	1 509
45215	136 474	0	136 474	7 620	0	7 620	6 911	0	6 911	135 765	0	135 765
45217	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
45315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45317	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45415	4 543	0	4 543	555	0	555	1 073	0	1 073	5 061	0	5 061
45417	3 933	0	3 933	8	0	8	0	0	0	3 925	0	3 925
45515	114 770	0	114 770	10 828	0	10 828	6 251	0	6 251	110 193	0	110 193
45524	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
45818	265 877	0	265 877	8 357	0	8 357	8 019	0	8 019	265 539	0	265 539
45821	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45918	81 486	0	81 486	10 043	0	10 043	5 498	0	5 498	76 941	0	76 941
45921	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
47108	25 776	0	25 776	0	0	0	0	0	0	25 776	0	25 776
47403	0	0	0	7 398 096	0	7 398 096	7 398 096	0	7 398 096	0	0	0
47405	0	0	0	215 447	2 927	218 374	215 447	2 927	218 374	0	0	0
47407	0	0	0	4 936 846	3 962 422	8 899 268	4 936 846	3 962 422	8 899 268	0	0	0
47411	171 820	5 553	177 373	29 610	1 193	30 803	29 227	647	29 874	171 437	5 007	176 444
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	192	0	192	3 236	0	3 236	3 088	0	3 088	44	0	44
47422	490	6	496	39 253	6 643	45 896	39 319	6 642	45 961	556	5	561
47424	335	0	335	17 606	0	17 606	17 271	0	17 271	0	0	0
47425	38 702	0	38 702	2 854	0	2 854	5 756	0	5 756	41 604	0	41 604
47426	2 408	13	2 421	1 285	2	1 287	1 197	11	1 208	2 320	22	2 342
47441	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
47442	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47466	566	0	566	14	0	14	0	0	0	552	0	552
47705	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
47806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50120	1 280	0	1 280	571	0	571	0	0	0	709	0	709
60301	0	0	0	7 370	0	7 370	8 556	0	8 556	1 186	0	1 186
60305	774	0	774	13 515	0	13 515	21 233	0	21 233	8 492	0	8 492
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	221	0	221	0	0	0	278	0	278	499	0	499
60311	559	0	559	9 182	0	9 182	9 151	0	9 151	528	0	528
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60324	6 429	0	6 429	1 882	0	1 882	1 000	0	1 000	5 547	0	5 547
60335	255	0	255	566	0	566	5 449	0	5 449	5 138	0	5 138
60349	17 484	0	17 484	0	0	0	1 141	0	1 141	18 625	0	18 625
60352	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60414	130 226	0	130 226	0	0	0	819	0	819	131 045	0	131 045
60805	14 167	0	14 167	0	0	0	635	0	635	14 802	0	14 802
60806	33 028	0	33 028	882	0	882	189	0	189	32 335	0	32 335
60903	4 402	0	4 402	0	0	0	89	0	89	4 491	0	4 491
61701	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 964 751	0	1 964 751	87	0	87	168 217	0	168 217	2 132 881	0	2 132 881
70602	5	0	5	274	0	274	374	0	374	105	0	105
70603	1 056 790	0	1 056 790	0	0	0	84 660	0	84 660	1 141 450	0	1 141 450
70604	26 890	0	26 890	0	0	0	1 388	0	1 388	28 278	0	28 278
70615	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	15 786 052	568 909	16 354 961	22 506 865	4 561 441	27 068 306	22 602 422	4 556 396	27 158 818	15 881 609	563 864	16 445 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 429	0	386 429	10 499	0	10 499	7 447	0	7 447	389 481	0	389 481
90902	1 630 023	0	1 630 023	34 063	0	34 063	23 634	0	23 634	1 640 452	0	1 640 452
90907	0	0	0	27 870	0	27 870	24 420	0	24 420	3 450	0	3 450
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 257 863	0	17 257 863	195 302	0	195 302	1 568 271	0	1 568 271	15 884 894	0	15 884 894
91418	2 240	0	2 240	0	0	0	142	0	142	2 098	0	2 098
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	116 849	0	116 849	6 381	0	6 381	1 660	0	1 660	121 570	0	121 570
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	265 059	0	265 059	8 246	0	8 246	864	0	864	272 441	0	272 441
91803	8 959	0	8 959	731	1	732	151	0	151	9 539	1	9 540
91805	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
99998	9 011 646	0	9 011 646	8 416 698	0	8 416 698	8 585 915	0	8 585 915	8 842 429	0	8 842 429
Итого по активу (баланс)	29 079 347	0	29 079 347	8 699 790	1	8 699 791	10 212 504	0	10 212 504	27 566 633	1	27 566 634
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	96 123	0	96 123	0	0	0	930	0	930	97 053	0	97 053
91312	8 736 832	0	8 736 832	475 529	157	475 686	300 859	3 943	304 802	8 562 162	3 786	8 565 948
91314	0	0	0	7 926 588	0	7 926 588	7 926 588	0	7 926 588	0	0	0
91317	176 722	0	176 722	182 936	0	182 936	183 973	0	183 973	177 759	0	177 759
91507	1 642	0	1 642	300	0	300	0	0	0	1 342	0	1 342
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	20 067 701	0	20 067 701	1 619 857	0	1 619 857	276 361	0	276 361	18 724 205	0	18 724 205
Итого по пассиву (баланс)	29 079 347	0	29 079 347	10 205 616	157	10 205 773	8 689 117	3 943	8 693 060	27 562 848	3 786	27 566 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 283	5 520	97 803	3 603 891	223 080	3 826 971	3 623 505	228 600	3 852 105	72 669	0	72 669
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
99996	98 138	0	98 138	4 335 914	0	4 335 914	4 361 682	0	4 361 682	72 370	0	72 370
Итого по активу (баланс)	190 421	5 520	195 941	8 439 865	223 080	8 662 945	8 485 247	228 600	8 713 847	145 039	0	145 039
Пассив
96901	5 537	92 601	98 138	728 044	3 633 639	4 361 683	722 507	3 613 408	4 335 915	0	72 370	72 370
99997	97 803	0	97 803	4 352 164	0	4 352 164	4 327 030	0	4 327 030	72 669	0	72 669
Итого по пассиву (баланс)	103 340	92 601	195 941	5 080 208	3 633 639	8 713 847	5 049 537	3 613 408	8 662 945	72 669	72 370	145 039

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?