Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	151 976	229 388	381 364	2 028 866	1 046 063	3 074 929	1 967 582	1 013 239	2 980 821	213 260	262 212	475 472
20208	19 020	1 718	20 738	42 269	3 873	46 142	46 795	3 937	50 732	14 494	1 654	16 148
20209	3 202	0	3 202	664 578	93 307	757 885	666 161	93 307	759 468	1 619	0	1 619
20302	0	6 691	6 691	0	460	460	0	340	340	0	6 811	6 811
30102	127 630	0	127 630	5 339 828	0	5 339 828	5 338 674	0	5 338 674	128 784	0	128 784
30110	27 695	92 762	120 457	258 305	182 684	440 989	249 567	231 347	480 914	36 433	44 099	80 532
30118	0	936	936	0	65	65	0	48	48	0	953	953
30202	48 618	0	48 618	0	0	0	77	0	77	48 541	0	48 541
30204	6 537	0	6 537	0	0	0	235	0	235	6 302	0	6 302
30210	10	0	10	46 188	0	46 188	46 198	0	46 198	0	0	0
30215	340	762	1 102	0	26	26	0	48	48	340	740	1 080
30221	0	0	0	264 700	0	264 700	264 700	0	264 700	0	0	0
30233	2 416	217	2 633	61 533	13 865	75 398	61 511	13 871	75 382	2 438	211	2 649
30302	14 704	65	14 769	13 763	14 795	28 558	11 749	14 566	26 315	16 718	294	17 012
30306	335 083	56 690	391 773	157 374	61 789	219 163	162 813	34 886	197 699	329 644	83 593	413 237
30413	591	0	591	120 454	0	120 454	120 527	0	120 527	518	0	518
30424	2 192	0	2 192	623 178	0	623 178	623 659	0	623 659	1 711	0	1 711
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
31901	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	810 000	0	810 000	200 000	0	200 000
31903	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	2 252	2 252	247	75	322	247	141	388	0	2 186	2 186
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	100 741	0	100 741	83 725	0	83 725	76 088	0	76 088	108 378	0	108 378
45205	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	1 254 128	0	1 254 128	54 180	0	54 180	55 650	0	55 650	1 252 658	0	1 252 658
45207	831 194	0	831 194	50 768	0	50 768	14 732	0	14 732	867 230	0	867 230
45208	254 799	0	254 799	12 945	0	12 945	2 174	0	2 174	265 570	0	265 570
45306	7 083	0	7 083	2 917	0	2 917	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	25 925	0	25 925	0	0	0	0	0	0	25 925	0	25 925
45308	218 252	0	218 252	0	0	0	1 843	0	1 843	216 409	0	216 409
45401	11 594	0	11 594	2 483	0	2 483	6 001	0	6 001	8 076	0	8 076
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	53 840	0	53 840	6 600	0	6 600	1 860	0	1 860	58 580	0	58 580
45407	190 272	0	190 272	0	0	0	1 164	0	1 164	189 108	0	189 108
45408	100 952	0	100 952	0	0	0	17 258	0	17 258	83 694	0	83 694
45504	117	0	117	0	0	0	49	0	49	68	0	68
45505	79 104	0	79 104	9 814	0	9 814	5 735	0	5 735	83 183	0	83 183
45506	322 328	0	322 328	19 195	0	19 195	29 714	0	29 714	311 809	0	311 809
45507	1 055 388	0	1 055 388	28 052	0	28 052	62 879	0	62 879	1 020 561	0	1 020 561
45509	666	0	666	890	0	890	928	0	928	628	0	628
45812	0	0	0	1 535	0	1 535	0	0	0	1 535	0	1 535
45814	11 464	0	11 464	0	0	0	0	0	0	11 464	0	11 464
45815	74 821	0	74 821	3 810	0	3 810	4 540	0	4 540	74 091	0	74 091
45912	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45913	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45914	222	0	222	87	0	87	0	0	0	309	0	309
45915	5 622	0	5 622	1 039	0	1 039	1 030	0	1 030	5 631	0	5 631
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	183 636	183 636	15 025	227 226	242 251	15 025	235 983	251 008	0	174 879	174 879
47408	0	0	0	2 906 399	2 924 391	5 830 790	2 906 399	2 924 391	5 830 790	0	0	0
47415	5 083	0	5 083	0	0	0	261	0	261	4 822	0	4 822
47423	1 082	51	1 133	2 056	47 562	49 618	2 013	47 613	49 626	1 125	0	1 125
47427	50 929	2	50 931	33 678	1	33 679	34 268	2	34 270	50 339	1	50 340
50106	162 766	0	162 766	1 123	0	1 123	15 837	0	15 837	148 052	0	148 052
50107	180 161	0	180 161	96 866	0	96 866	16 796	0	16 796	260 231	0	260 231
50118	95 015	0	95 015	83	0	83	95 098	0	95 098	0	0	0
50121	310	0	310	0	0	0	221	0	221	89	0	89
50505	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 053	0	1 053	1 030	0	1 030	908	0	908	1 175	0	1 175
60306	84	0	84	6 342	0	6 342	6 376	0	6 376	50	0	50
60308	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	6 779	0	6 779	5 041	0	5 041	4 954	0	4 954	6 866	0	6 866
60314	0	0	0	0	245	245	0	104	104	0	141	141
60323	18 094	0	18 094	23	0	23	46	0	46	18 071	0	18 071
60401	375 879	0	375 879	254	0	254	198	0	198	375 935	0	375 935
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 739	0	4 739	0	0	0	638	0	638	4 101	0	4 101
60409	113 980	0	113 980	638	0	638	0	0	0	114 618	0	114 618
60701	444	0	444	98	0	98	165	0	165	377	0	377
61002	94	0	94	58	0	58	51	0	51	101	0	101
61008	1 946	0	1 946	2 157	0	2 157	2 300	0	2 300	1 803	0	1 803
61009	35 274	0	35 274	723	0	723	542	0	542	35 455	0	35 455
61010	425	0	425	60	0	60	0	0	0	485	0	485
61011	3 417	0	3 417	2 516	0	2 516	0	0	0	5 933	0	5 933
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	30 897	0	30 897	30 897	0	30 897	0	0	0
61401	668	0	668	627	0	627	347	0	347	948	0	948
61403	6 007	0	6 007	20	0	20	212	0	212	5 815	0	5 815
61702	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
70606	522 219	0	522 219	85 144	0	85 144	417	0	417	606 946	0	606 946
70607	5 980	0	5 980	557	0	557	1 308	0	1 308	5 229	0	5 229
70608	300 780	0	300 780	64 114	0	64 114	0	0	0	364 894	0	364 894
70609	3 175	0	3 175	399	0	399	0	0	0	3 574	0	3 574
70611	10 192	0	10 192	2 038	0	2 038	0	0	0	12 230	0	12 230
70616	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	7 775 839	577 942	8 353 781	14 639 517	4 616 518	19 256 035	14 440 074	4 613 996	19 054 070	7 975 282	580 464	8 555 746
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	3 864	0	3 864	25 003	0	25 003
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	47 908	0	47 908	345 384	0	345 384
20309	0	175	175	0	9	9	0	12	12	0	178	178
30223	31 615	0	31 615	543 057	0	543 057	545 536	0	545 536	34 094	0	34 094
30226	2 448	0	2 448	6	0	6	0	0	0	2 442	0	2 442
30232	0	21	21	35 740	37 595	73 335	35 899	37 844	73 743	159	270	429
30301	14 704	65	14 769	11 749	14 566	26 315	13 763	14 795	28 558	16 718	294	17 012
30305	335 083	56 690	391 773	162 813	34 886	197 699	157 374	61 789	219 163	329 644	83 593	413 237
32901	80 469	0	80 469	80 469	0	80 469	0	0	0	0	0	0
40502	379	0	379	518	0	518	160	0	160	21	0	21
40602	14 302	0	14 302	44 486	0	44 486	38 969	0	38 969	8 785	0	8 785
40603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	34	0	34	21	0	21	5	0	5	18	0	18
40702	698 057	42 851	740 908	2 930 146	110 775	3 040 921	2 887 527	104 697	2 992 224	655 438	36 773	692 211
40703	64 130	34	64 164	78 523	2	78 525	69 530	1	69 531	55 137	33	55 170
40802	287 984	3 026	291 010	1 047 427	15 147	1 062 574	1 042 538	15 028	1 057 566	283 095	2 907	286 002
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	8	8	16	101	0	101	100	0	100	7	8	15
40817	56 116	12 185	68 301	248 834	9 021	257 855	250 429	6 776	257 205	57 711	9 940	67 651
40821	6 143	0	6 143	18 540	0	18 540	17 733	0	17 733	5 336	0	5 336
40905	26	0	26	13 712	0	13 712	13 727	0	13 727	41	0	41
40907	0	0	0	16 124	0	16 124	16 124	0	16 124	0	0	0
40909	0	0	0	2 757	9 307	12 064	2 757	9 307	12 064	0	0	0
40910	0	0	0	514	3 548	4 062	514	3 548	4 062	0	0	0
40911	4 818	0	4 818	176 728	0	176 728	181 337	0	181 337	9 427	0	9 427
40912	0	0	0	5 951	15 725	21 676	5 951	15 725	21 676	0	0	0
40913	0	0	0	4 353	19 045	23 398	4 353	19 045	23 398	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	3 700	0	3 700	0	0	0	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
42106	33 450	0	33 450	2 200	0	2 200	2 730	0	2 730	33 980	0	33 980
42204	600	0	600	600	0	600	650	0	650	650	0	650
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	119	0	119	0	0	0	195 459	0	195 459
42301	133 825	4 657	138 482	68 822	2 641	71 463	67 416	18 056	85 472	132 419	20 072	152 491
42303	103	28	131	0	2	2	0	1	1	103	27	130
42304	2	34 370	34 372	0	14 291	14 291	0	12 319	12 319	2	32 398	32 400
42305	600	61 868	62 468	0	16 102	16 102	0	7 095	7 095	600	52 861	53 461
42306	2 839 279	331 226	3 170 505	117 976	45 176	163 152	270 829	44 858	315 687	2 992 132	330 908	3 323 040
42307	672 450	0	672 450	31 281	0	31 281	10 017	0	10 017	651 186	0	651 186
42601	493	241	734	37	486	523	33	478	511	489	233	722
45215	13 354	0	13 354	3 775	0	3 775	4 461	0	4 461	14 040	0	14 040
45315	1 437	0	1 437	1	0	1	214	0	214	1 650	0	1 650
45415	336	0	336	6	0	6	0	0	0	330	0	330
45515	101 246	0	101 246	449	0	449	3 931	0	3 931	104 728	0	104 728
45818	65 193	0	65 193	2 606	0	2 606	3 308	0	3 308	65 895	0	65 895
45918	3 182	0	3 182	245	0	245	406	0	406	3 343	0	3 343
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	80 586	0	80 586	80 586	0	80 586	0	0	0
47405	0	0	0	96 517	15 896	112 413	96 517	15 896	112 413	0	0	0
47407	0	0	0	2 935 230	2 890 507	5 825 737	2 935 230	2 890 507	5 825 737	0	0	0
47411	122 556	7 658	130 214	19 321	1 411	20 732	25 653	1 552	27 205	128 888	7 799	136 687
47414	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
47416	256	0	256	9 711	24	9 735	9 945	24	9 969	490	0	490
47422	136	0	136	114 423	10	114 433	114 456	10	114 466	169	0	169
47425	8 706	0	8 706	906	0	906	552	0	552	8 352	0	8 352
47426	2 795	75	2 870	1 847	120	1 967	1 115	45	1 160	2 063	0	2 063
50120	8 673	0	8 673	1 362	0	1 362	549	0	549	7 860	0	7 860
50507	35 120	0	35 120	0	0	0	0	0	0	35 120	0	35 120
50620	9 718	0	9 718	334	0	334	36	0	36	9 420	0	9 420
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 146	0	4 146	7 942	0	7 942	11 192	0	11 192	7 396	0	7 396
60305	5 343	0	5 343	13 356	0	13 356	13 170	0	13 170	5 157	0	5 157
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	714	0	714	1 087	0	1 087	373	0	373	0	0	0
60311	504	0	504	1 905	0	1 905	1 970	0	1 970	569	0	569
60320	83	0	83	0	0	0	50 005	0	50 005	50 088	0	50 088
60322	19	0	19	6 588	113	6 701	6 569	113	6 682	0	0	0
60324	1 457	0	1 457	212	0	212	200	0	200	1 445	0	1 445
60405	36 155	0	36 155	165	0	165	185	0	185	36 175	0	36 175
60601	83 182	0	83 182	194	0	194	668	0	668	83 656	0	83 656
60602	646	0	646	98	0	98	4	0	4	552	0	552
60603	15 124	0	15 124	0	0	0	192	0	192	15 316	0	15 316
61012	330	0	330	0	0	0	1 770	0	1 770	2 100	0	2 100
61701	45 968	0	45 968	0	0	0	0	0	0	45 968	0	45 968
70601	578 788	0	578 788	3	0	3	99 632	0	99 632	678 417	0	678 417
70602	2 132	0	2 132	572	0	572	468	0	468	2 028	0	2 028
70603	308 735	0	308 735	0	0	0	59 507	0	59 507	368 242	0	368 242
70604	3 930	0	3 930	0	0	0	533	0	533	4 463	0	4 463
70615	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
70801	101 775	0	101 775	101 775	0	101 775	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 798 603	555 178	8 353 781	9 045 463	3 256 405	12 301 868	9 224 312	3 279 521	12 503 833	7 977 452	578 294	8 555 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 681	0	87 681	5 311	0	5 311	8 871	0	8 871	84 121	0	84 121
90902	1 250 864	0	1 250 864	55 220	0	55 220	46 642	0	46 642	1 259 442	0	1 259 442
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 914 064	0	9 914 064	340 794	0	340 794	167 356	0	167 356	10 087 502	0	10 087 502
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	1 040	0	1 040	0	0	0	46	0	46	994	0	994
91604	20 704	0	20 704	2 680	0	2 680	930	0	930	22 454	0	22 454
91704	68 661	133	68 794	0	4	4	225	8	233	68 436	129	68 565
91802	132 362	289	132 651	0	10	10	755	18	773	131 607	281	131 888
91803	32 224	297	32 521	0	10	10	26	19	45	32 198	288	32 486
99998	5 201 446	0	5 201 446	289 016	0	289 016	345 116	0	345 116	5 145 346	0	5 145 346
Итого по активу (баланс)	16 709 089	719	16 709 808	693 021	24	693 045	569 967	45	570 012	16 832 143	698	16 832 841
Пассив
91311	153 589	0	153 589	7 674	0	7 674	0	0	0	145 915	0	145 915
91312	4 800 016	10 130	4 810 146	176 593	628	177 221	152 611	351	152 962	4 776 034	9 853	4 785 887
91315	31 970	0	31 970	0	0	0	0	0	0	31 970	0	31 970
91316	118 035	0	118 035	65 653	0	65 653	0	0	0	52 382	0	52 382
91317	63 092	0	63 092	94 566	0	94 566	136 052	0	136 052	104 578	0	104 578
91507	24 610	0	24 610	0	0	0	0	0	0	24 610	0	24 610
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 508 362	0	11 508 362	214 200	0	214 200	393 333	0	393 333	11 687 495	0	11 687 495
Итого по пассиву (баланс)	16 699 678	10 130	16 709 808	558 686	628	559 314	681 996	351	682 347	16 822 988	9 853	16 832 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 895	4 712	23 607	2 730 089	23 791	2 753 880	2 748 984	25 140	2 774 124	0	3 363	3 363
99996	23 574	0	23 574	2 761 682	0	2 761 682	2 781 856	0	2 781 856	3 400	0	3 400
Итого по активу (баланс)	42 469	4 712	47 181	5 491 771	23 791	5 515 562	5 530 840	25 140	5 555 980	3 400	3 363	6 763
Пассив
96901	4 729	18 845	23 574	25 021	2 756 834	2 781 855	23 692	2 737 989	2 761 681	3 400	0	3 400
99997	23 607	0	23 607	2 774 124	0	2 774 124	2 753 880	0	2 753 880	3 363	0	3 363
Итого по пассиву (баланс)	28 336	18 845	47 181	2 799 145	2 756 834	5 555 979	2 777 572	2 737 989	5 515 561	6 763	0	6 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 233 575,0000	0	0	93 016,0000	0	0	30 000,0000	0	0	127 296 591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 233 575,0000	0	0	93 016,0000	0	0	30 000,0000	0	0	127 296 591,0000
Пассив
98050	0	0	127 233 545,0000	0	0	30 000,0000	0	0	93 016,0000	0	0	127 296 561,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 233 575,0000	0	0	30 000,0000	0	0	93 016,0000	0	0	127 296 591,0000

Страница была полезной?